婴儿床项目调研分析.docx
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婴儿床项目调研分析
报告说明
婴儿床是婴儿用品中与婴儿接触时间最长的产品之一,为婴儿提供安全、健康睡眠空间。
2017年以来,我国人口出生率呈现逐年下降趋势,但由于人口基数庞大,每年新生儿数量依然较大,2019年为1465万人;我国90后年轻一代进入为人父母阶段,这一群体育儿观念先进,母婴产品消费能力较高。
在以上两大因素的作用下,我国婴儿床市场规模不断扩大。
根据谨慎财务估算,项目总投资11612.02万元,其中:
建设投资8660.28万元,占项目总投资的74.58%;建设期利息254.52万元,占项目总投资的2.19%;流动资金2697.22万元,占项目总投资的23.23%。
项目正常运营每年营业收入24900.00万元,综合总成本费用20447.72万元,净利润3254.51万元,财务内部收益率21.53%,财务净现值3723.49万元,全部投资回收期5.96年。
本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。
本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。
本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。
综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。
一、核心人员介绍
1、彭xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。
2012年4月至今任xxx有限公司监事。
2018年8月至今任公司独立董事。
2、孔xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。
2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。
3、周xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。
2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。
2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。
2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。
4、唐xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。
2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。
2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。
5、赵xx,1974年出生,研究生学历。
2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。
2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。
6、吕xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。
2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。
2019年1月至今任公司独立董事。
7、赵xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。
2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。
2018年3月起至今任公司董事长、总经理。
8、江xx,1957年出生,大专学历。
1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。
2018年3月至今任公司董事。
二、市场分析
婴儿床是婴儿用品中与婴儿接触时间最长的产品之一,为婴儿提供安全、健康睡眠空间。
2017年以来,我国人口出生率呈现逐年下降趋势,但由于人口基数庞大,每年新生儿数量依然较大,2019年为1465万人;我国90后年轻一代进入为人父母阶段,这一群体育儿观念先进,母婴产品消费能力较高。
在以上两大因素的作用下,我国婴儿床市场规模不断扩大。
2015-2019年,我国婴儿床市场年均复合增长率为11.6%,2019年市场规模约为18.9亿元。
我国婴儿床销售渠道包括线上与线下两大块,其中线上市场增长势头更为强劲,销售额占比不断提高,2019年达到70%以上,是婴儿床的主流销售渠道。
按照材料来划分,婴儿床可以分为实木婴儿床、竹制婴儿床、藤制婴儿床、混合材料婴儿床等,其中,实木婴儿床市场份额占比最大。
按照功能与用途来划分,婴儿床可以分为独立式婴儿床、可折叠便携式婴儿床、床中婴儿床、多功能婴儿床、智能婴儿床等。
我国婴儿床品牌数量较多,知名度较高的品牌主要有可优比、蒂爱、spiritkids、贝乐堡、牧童坊等。
婴儿床使用的原材料、加工工艺以及成品质量直接关系到婴儿生命健康安全。
为赚取利润,我国市场中存在材料不达标、工艺不达标、安全标准不到位、以次充好的婴儿床产品。
2020年12月,上海市监局对30批次网售婴儿床进行抽检,其中14批次不合格,占比接近50%,部分具有一定知名度的品牌也位列其中,还有品牌被连续检出不合格。
未来,我国婴儿床行业监管力度还需不断加大。
我国婴儿床生产企业数量众多,既有国际知名企业,也有国内知名品牌,还有众多小品牌,市场中鱼龙混杂,竞争激烈。
为提升核心竞争力,国内实力较好的婴儿床生产企业研发创新步伐加快,在智能化时代背景下,智能婴儿床受到关注,进入布局企业不断增多。
但现阶段,我国智能婴儿床行业仍处于发展初期,尚未出现市场份额占比大、品牌知名度高的企业,市场格局较为分散。
三、项目名称及投资人
(一)项目名称
婴儿床项目
(二)项目投资人
xx有限责任公司
(三)建设地点
本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准)。
四、项目建设背景
天津市把创新作为引领发展的第一动力,把协调作为持续健康发展的内在要求,把绿色作为永续发展的必要条件,把开放作为繁荣发展的必由之路,把共享作为改革发展的根本目的,以发展理念创新引领发展方式创新,不断开拓发展新境界。
准确把握战略机遇期内涵的深刻变化和实践要求,聚集发展新要素,培育增长新动力,优势做优、强项做强、特色做特,把战略机遇期转化为调结构转方式的突破期、持续发展的黄金期。
必须始终坚持解放思想、实事求是,勇于担当、主动作为,保持昂扬向上的朝气、开拓进取的锐气、攻坚克难的勇气、敢为人先的志气、求真务实的风气,打好全面建成高质量小康社会的决胜之战。
五、结论分析
(一)项目选址
本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约22.00亩。
(二)建设规模与产品方案
项目正常运营后,可形成年产xxxundefined婴儿床的生产能力。
(三)项目实施进度
本期项目建设期限规划24个月。
(四)投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资11612.02万元,其中:
建设投资8660.28万元,占项目总投资的74.58%;建设期利息254.52万元,占项目总投资的2.19%;流动资金2697.22万元,占项目总投资的23.23%。
(五)资金筹措
项目总投资11612.02万元,根据资金筹措方案,xx有限责任公司计划自筹资金(资本金)6417.76万元。
根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额5194.26万元。
(六)经济评价
1、项目达产年预期营业收入(SP):
24900.00万元。
2、年综合总成本费用(TC):
20447.72万元。
3、项目达产年净利润(NP):
3254.51万元。
4、财务内部收益率(FIRR):
21.53%。
5、全部投资回收期(Pt):
5.96年(含建设期24个月)。
6、达产年盈亏平衡点(BEP):
9429.35万元(产值)。
六、建设方案
主要厂房在满足工艺使用要求,满足防火、通风、采光要求的前提下,力求做到布置紧凑、节省用地。
车间立面造型简洁明快,体现现代化企业的建筑特色。
屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。
本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构,次建筑为砖混结构。
考虑当地地震带的分布,工程设计中将加强建筑物抗震结构措施,以增强建筑物的抗震能力。
七、项目选址综合评价
项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。
通讯便捷,水资源丰富,能源供应充裕。
项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,自然环境条件良好。
拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。
项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件,生产、生活用水全部由项目建设地提供,完全可以保障供应。
八、公司经营宗旨
以市场需求为导向;以科研创新求发展;以质量服务树品牌;致力于产业技术进步和行业发展,创建国际知名企业。
九、监事
1、公司设监事会。
监事会由三名监事组成,监事会设主席1人。
监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。
2、监事会行使下列职权:
(1)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
(2)检查公司财务;
(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
(4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
(5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
(6)向股东大会提出提案;
(7)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
(8)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
3、监事会每6个月至少召开一次会议。
监事可以提议召开临时监事会会议。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
4、监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
监事会会议记录作为公司档案保存10年。
5、监事会会议通知包括以下内容:
(1)举行会议的日期、地点和会议期限;
(2)事由及议题;
(3)发出通知的日期。
十、员工技能培训
1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。
2、人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。
项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。
3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。
4、新增员工在上岗前,由项目建设单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授《中华人民共和国劳动法》,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。
5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训→企业文化(管理制度)培训→法制培训→消防、安全培训→技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)→ISO9000质量管理体系培训→考试、考核。
6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。
十一、质量管理
(一)质量控制体系与标准
公司设立了质量管理部,全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作,并按照质量管理体系的要求,制定了完善的质量控制实施细则,明确了各部门、各生产环节质量管理的职责,保证公司质量控制体系的正常运行。
(二)质量控制措施
为保证公司质量目标的实现,提高产品质量水平,公司采取了一系列质量控制措施。
主要措施如下:
1、建立和完善质量管理组织体系,设立了质量管理部,各生产车间建立了质量小组,配备了专职的质量管理员,保证质量管理工作的正常进行;
2、按照质量管理体系的要求,制定了严格的质量控制制度,建立了完善的各项质量控制细则,规范了公司的质量管理行为;
3、加强产品质量标准体系建设,严格执行国家和行业相关标准,保持公司产品质量在行业中的优势地位;
4、完善产品质量检测手段,建立了原材料和产品检测中心,配备了先进的检测设备、仪器,为保证产品的质量提供了坚实的基础。
十二、项目实施保障措施
本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。
为了确保项目按进度计划顺利进行,同时为了节约项目建设时间,根据该项目的建设和运营特点,项目建设单位拟采用以下具体保障措施:
1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。
将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其它配套工程等。
2、将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。
3、在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。
对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。
融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。
4、项目建设单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。
十三、防范措施
本期工程项目在建设过程中必须把“安全第一,预防为主”的方针贯彻于始终,确保有关劳动安全卫生设施的工程质量,从而保障劳动者在生产过程中的安全和健康。
(一)劳动安全设计措施
1、项目建设单位为贯彻“安全为了生产,生产必须安全”的原则和“预防为主”的工作方针,本工程严格按照标准规范进行总图布置和火灾危险区的划分,选用国内外先进可靠的技术和设备,提高自动化和机械化水平以减轻劳动强度,改善员工的劳动环境。
2、项目建设地周围主要是空地,不会对本工程劳动安全卫生有影响,工程设计以预防为主,执行国家和当地人民政府有关劳动保护设计规定,切实防治污染和其它公害,使项目尽可能减少对环境造成的影响,以确保安全可靠的劳动条件。
(二)防火防爆总图布置措施
1、公司生产装置布置在满足有关防火、防爆及安全标准和规范要求的前提下,尽量采用露天化、集中化和按流程布置,并考虑同类设备相对集中,便于安全生产和检修管理,实现本质安全化。
2、各设备、建(构)筑物之间防火距离符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)中的规定。
根据《建筑设计防火规范》和生产设备的火灾危险性分类的不同,进行建筑物的防火设计。
设备建筑物的耐火等级按不低于Ⅱ级设计。
3、建构筑物的结构形式采用钢筋混凝土柱或框架结构,选用材料符合防火防爆要求。
4、在工艺设计中,产生燃爆性气体和粉尘的生产车间内采取相应的通风除尘措施,以降低爆炸性物质浓度,使其低于燃爆下限。
并设置必要的安全联锁报警设备。
5、工艺系统以及重要设备均设立安全阀、爆破板等防爆泄压系统。
有些可燃性物料的管路系统设立阻火器、水封等阻火设施,确保生产设备的正常运行。
6、使用安全色、安全标志。
凡容易发生事故危及生命安全的场所和设备设置安全标志,对需要迅速发现并引起注意,以防发生事故的场所、部位涂有安全色;对阀门布置比较集中,易因误操作而引发事故的地方,在阀门的附近均有标明输送介质的名称、符号等标志。
(三)自然灾害防范措施
1、项目建设要求建筑物室内地坪高于室外地坪,防止暴雨积水浸入室内;雨水排水管网按当地最大暴雨量标准进行设计。
2、防雷击、接地保护:
本工程高于15.00米以上的建筑物(构筑物)均要求设有避雷针或避雷带,其接地冲击电阻小于10.00Ω;建筑防雷设计符合国标《建筑物防雷设计规程》(GB50087)要求。
(四)安全色及安全标志使用要求
1、项目建设单位生产设备安全色执行《安全色》(GB2893)规定。
消火栓、灭火器、火灾报警器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色。
2、所有车间内安全通道、安全门等采用绿色,工具箱、更衣柜等采用绿色。
生产设备的管道刷色和符号执行《工业管路的基本识别色和识别符号》(GB7231)的规定。
3、项目建设单位对生产设备安全标志执行《安全标志》(GB2894)规定。
在生产设备区、仓库等危险区设置永久性“严禁烟火”标志。
4、在危险部位设置警示牌,提醒操作人员注意;在阀门布置较集中、且易误操作的地方,在阀门附近标明输送介质名称或设置明显标志。
(五)电气安全保障措施
1、本期项目生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源,一旦漏电就有可能造成员工触电而发生伤亡事故;为了减少停电带来的不安全因素,本期工程项目采用两路电源供电,同时,还应设有保护电源。
2、各种电气设备的非带电金属外壳,如控制屏、高、低压开关柜、变压器等,均要求设置可靠的接地、接零,防止发生人员触电事故;有爆炸危险的气体管道等,其防静电接地电阻应该小于4.00Ω。
(六)防尘防毒措施
1、封闭场所设置强制通风设备,降低岗位有毒有害物质的浓度。
2、在可能散发有毒有害物的岗位设置有毒气体检测报警设备,防止有害气体浓度超标对操作工造成危害。
3、加强操作工人防护措施,从事有粉尘作业的工人上岗时应穿戴工作服,配戴防尘口罩。
(七)防静电、触电防护及防雷措施
1、在防爆区域内的所有金属设备、管道等都应设计静电接地,不允许设备及设备内部件与地相绝缘的金属体。
2、对电气设备外露可导电部分,均按《工业与民用电力设备的接地设计规范》(GBJ65)的要求设计可靠接地设备。
移动式电气设备均采用漏电保护设备。
对可采用安全电压的场所,均采用安全电压。
安全电压标准按《安全电压》(GB3805)执行。
(八)机械设备安全保障措施
1、机械传动力设备凡有开式齿轮、皮带轮、联轴器的部位均设有安全罩。
带式输送机头、尾部改向部位及料斗开口位置经常有人接近处,按《带式输送机安全规程》采取密闭防护措施,以防机械运动而发生意外人身伤害。
2、对容易发生坠落的危险岗位均设立扶梯、平台、围栏等附属设施。
对于建筑物上的吊钩、吊梁等,在醒目处标出起吊重量。
(九)生产中防止误操作的措施
1、项目建设单位为避免生产过程中由于误操作等因素带来的不安全,皮带运输送机上有安全保护开关如防偏开关和紧急制动开关。
2、本期项目生产过程中对流量、温度、液位等主要参数进行自动控制,并设有报警、联锁控制等系统,由DCS系统执行,以保证劳动安全操作。
(十)防烫伤措施
1、在生产过程中如果对加热设备和热管道保温不好,有可能对员工造成烫伤;所以,要对加热设备及其供热管道进行保温处理,在防止烫伤的同时可以节能降耗,还应对高温室采用机械通风,从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内,吸收室内热量后自然排放。
2、对于表面温度>60.00℃的设备和管道,距地面或工作台高度2.10米以内者;距操作平台周围0.75米以内者,均设有防烫隔热层,可保护操作工人的安全。
3、高温物料的取样应经冷却、且取样口距地面或平台高度不超过1.30米。
十四、建设投资估算
本期项目建设投资8660.28万元,包括:
工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(一)工程费用
工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计7713.53万元。
1、建筑工程费估算
根据估算,本期项目建筑工程费为3377.57万元。
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为4077.58万元。
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为258.38万元。
(二)工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为666.72万元。
(三)预备费
本期项目预备费为280.03万元。
建设投资估算表
单位:
万元
序号
项目
建筑工程
设备购置
安装工程
其他费用
合计
1
工程费用
3377.57
4077.58
258.38
7713.53
1.1
建筑工程费
3377.57
3377.57
1.2
设备购置费
4077.58
4077.58
1.3
安装工程费
258.38
258.38
2
其他费用
666.72
666.72
2.1
土地出让金
228.19
228.19
3
预备费
280.03
280.03
3.1
基本预备费
140.98
140.98
3.2
涨价预备费
139.05
139.05
4
投资合计
8660.28
十五、建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款5194.26万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息254.52万元。
建设期利息估算表
单位:
万元
序号
项目
合计
第1年
第2年
1
借款
1.1
建设期利息
254.52
63.63
190.89
1.1.1
期初借款余额
2597.13
1.1.2
当期借款
5194.26
2597.13
2597.13
1.1.3
当期应计利息
254.52
63.63
190.89
1.1.4
期末借款余额
2597.13
5194.26
1.2
其他融资费用
1.3
小计
254.52
63.63
190.89
2
债券
2.1
建设期利息
2.1.1
期初债务余额
2.1.2
当期债务金额
2.1.3
当期应计利息
2.1.4
期末债务余额
2.2
其他融资费用
2.3
小计
3
合计
254.52
63.63
190.89
十六、流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为2697.22万元。
流动资金估算表
单位:
万元
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
1
流动资产
0.00
13899.85
15753.17
18533.14
1.1
应收账款
0.00
6254.93
7088.92
8339.91
1.2
存货
0.00
4864.95
5513.61
6486.60
1.2.1
原辅材料
- 配套讲稿:
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