财务预测:利用线性回归分析法预测资金需求量.doc
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财务预测:
利用线性回归分析法预测资金需求量
一、任务要求
请根据上市公司或你实习的单位近年来销售额,资金占用量,及其预计资产负债率情况下,利用回归分析法进行资金需求量的预测。
注:
资金占用量,可能根据资产总额反映。
可以按总额进行资金预测,也可以按货币资金、应收帐款等分项预测资金需求。
二、任务目的
掌握线性回归预测方法;
掌握EXCEL在资金预测中的应用;
三、工作步骤
1、根据历史资料,统计出历年销售额X及其对应的资金需要量Y;
2、利用EXCEL中的数据分析功能求解,求出A与B值;
3、根据Y=A+BX进行在特定销售额的情况下,资金需求量;
提示:
当数据不存在线性关系时,利用EXCEL回归分析方法有不妥之处。
四、考核要点
1、掌握线性回归预测的基本原理Y=A+Bx;
2、掌握EXCEL在预测的应用;
五、参考资料
某企业产销量和资金变化情况如表所示。
2007年预计销售量为150万件,试计算2007年的资金需要量。
产销量与资金变化情况表
操作步骤:
将上列数据复制到EXCEL中,画折线图,看图形判断是否属呈现线性关系。
2、打开“工具”,选择“数据分析”
3、选择“回归”
4、在相应的格内输入数据来源,如图:
5、得出结果如下,即Y=40+0.5x.
6、根据公式进行预测。
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