财务部-职位说明书.doc
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财务部-职位说明书.doc
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财务部-职位说明书
职位名称
财务部长
职位代码
所属部门
财务部
职系
职等职级
直属上级
财务总监
薪金标准
填写日期
核准人
职位概要:
主持公司财务预决算、财务核算、财务结算、财务报告、会计监督和财务管理工作;监督执行财务计划,完成领导交办的临时性预测算,完成公司财务目标。
工作内容:
财务部长接受财务总监的领导,协助财务总监做好如下工作:
1.规范公司财务管理体系,保证财务管理工作科学、安全、有序运行;
2.制定公司的各项财务制度,规范公司的财务活动。
3.负责确定财务人员配备及培训方案,制定财务人员业务标准、行为规范,不断提高财务人员的业务素质;
4.编制、汇总财务计划,布置、落实、检查、监督财务计划的执行;
5.汇总、合并公司的财务报表,为公司领导提供各种财务数据;
6.定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析,向决算层提供财务报表和分析报告;
7.完成上级交办的其他工作。
任职资格:
教育背景:
◆会计、财务或相关专业本科以上学历、具有会计师资格认定。
培训经历:
◆受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训。
经验:
◆5年以上企业财务管理工作经验。
技能技巧:
◆具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验。
◆精通国家财税法律规范,具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。
◆熟悉国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。
岗位要求:
◆责任心强、作风严谨、工作仔细认真。
◆有较强的沟通协调能力。
◆有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
工作条件:
工作场所:
办公室。
环境状况:
舒适。
危险性:
基本无危险,无职业病危险。
财务部长(财务总监兼)
直接下属:
财务副部长间接下属:
主管、会计、出纳
晋升方向:
轮转岗位:
预算主管(管鹏)
职位名称
预算主管
职位代码
所属部门
财务部
职系
职等职级
直属上级
财务部长
薪金标准
填写日期
核准人
职位概要:
完成各项预算计划的编制和执行工作,提供绩效考核的全面数据,编制公司内部财务报表并进行分析,做好相关的日常事务工作。
工作内容:
1.建立、改进、完善预算管理体系,建立相应的执行、控制机制,起草修改配套的规章制度;
2.根据预算体系及管理的需要设计修改内部管理报表,并对预算表格进行整理分析,理清数据关系,改进改善管理制度及表格;
3.编制公司全面经营预算,并负责预算的跟踪管理(大型促销活动费用预测、临时性的投资预测等);
4.按时、按质、按需提供内部管理报表,对公司经营状况和预算执行情况进行分析;
5.按时进行年度预算的编制工作;
6.及时反映预算基础的变化,根据制度进行预算调整。
7.编制内部管理报表,对报表数据分析,提供经营方案。
8.编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行;
9.编制资金筹集计划,监督筹措资金的使用情况;
10.编制公司月度流动资金计划,分析月度资金使用情况;
任职资格:
教育背景:
◆会计或经济类专业专科以上学历,会计师以上职称。
培训经历:
◆受过管理学、企业运营流程、企业宏观筹划、产品知识等方面的培训。
经验:
◆3年以上相关工作经验。
技能技巧:
◆熟悉公司财务管理、预算管理,具备时间管理技能。
◆熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度。
◆熟练操作财务软件和办公软件。
岗位要求:
◆具有优秀的组织协调和沟通能力。
◆高度的责任心,富有团队精神和创新意识。
◆预算符合公司发展方向,保证公司经营目标的实现。
工作条件:
工作场所:
办公室。
环境状况:
舒适。
危险性:
基本无危险,无职业病危险。
直接下属:
会计、出纳间接下属:
晋升方向:
财务副部长轮转岗位:
副部长兼审核主管(李艳波)
职位名称
副部长兼审核主管
职位代码
所属部门
财务部
职系
职等职级
直属上级
财务部长
薪金标准
填写日期
核准人
职位概要:
落实公司的会计核算制度,规范会计核算体系,审核财务账表的各项数据的逻辑;组织协调、指导监督财务部日常管理工作。
工作内容:
1.对公司会计核算业务进行审查,指导、管理和协调。
2.对公司预算岗位编制的内部管理报表进行审查,保证数据科学准确。
3.负责总账审核,月末结账,保证各种财务报告数据的准确。
4.指导会计人员的核算业务工作,改善工作质量和服务岗位要求,做好绩效考评工作。
5.负责业务督导、规范财务流程,协助财务部长负责对财务人员进行培训。
6.负责固定资产、低值易耗品的账务管理及盘点工作,指导使用部门建立固定资产、低耗品的档案。
7.负责ERP系统的维护及管理。
8.负责财务部日常行政工作,向本部门员工宣贯公司文件。
9.组织公司年终财务决算工作;
10.做好下属人员的绩效考核和奖惩工作。
11.完成上级交办的其他工作。
任职资格:
教育背景:
◆会计或经济类专业专科以上学历,会计师以上职称。
培训经历:
◆受过管理学、企业运营流程、经济法、产品知识等方面的培训。
经验:
◆3年以上相关工作经验。
技能技巧:
◆熟悉公司财务管理、预算管理,具备时间管理技能。
◆熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度。
◆熟练操作财务软件和办公软件。
岗位要求:
◆具有良好的组织协调和沟通能力。
◆高度的责任心,富有团队精神和创新意识。
◆保证月末结帐后的各项相关财务数据勾稽关系一致,指导监督各岗位工作的质量。
工作条件:
工作场所:
办公室。
环境状况:
舒适。
危险性:
基本无危险,无职业病危险。
直接下属:
主管、会计、出纳间接下属:
晋升方向:
财务部长轮转岗位:
税务主管(韩华)
职位名称
税务主管
职位代码
所属部门
财务部
职系
职等职级
直属上级
财务部长
薪金标准
填写日期
核准人
职位概要:
负责税务、统计、银行等对外报表工作,办理公司与税务相关的各种业务,确保企业税务目标的实现。
工作内容:
1.协助财务总监组织拟定企业整体税务计划。
2.协助推进实施企业的税务计划,确保企业税务目标的实现。
3.根据国家税收、财务政策对企业税务实际问题提出建议和可行性方案。
4.负责与税务部门的联系、协调及问题的解答,负责接待税务稽查及审计工作。
5.核签、编制会计凭证,整理保管财务会计档案。
6.负责进项发票的认证管理;并编制各种报表。
7.负责制定公司对外报表的编制要求、报送口径及审查;
8.负责防伪税控机的管理,购买并保管发票,按时抄报税,指导发票填开。
9.完成上级交办的其他工作。
任职资格:
教育背景:
◆税务、财务或相关专业大专以上学历,会计师以上职称。
培训经历:
◆受过管理学、经济法、税收、财务专题等方面的培训。
经验:
◆3年以上税务、财务管理工作经验。
技能技巧:
◆熟悉国家、地方各项税务政策,有具体办税经验。
◆精通国家财税法律规范。
◆熟练操作办公软件。
◆良好的口头及书面表达能力。
岗位要求:
◆为人正直、责任心强、作风严谨。
工作仔细认真,独立性强。
◆有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
具有较强的分析、人际交往和沟通能力。
◆规避财务纳税风险,对具体业务提出合理避税措施,保障公司利益最大实现。
◆对外报表准确无误,维护公司良好的财务形象。
工作条件:
工作场所:
办公室。
环境状况:
舒适。
危险性:
基本无危险,无职业病危险。
直接下属:
会计、出纳间接下属:
晋升方向:
财务副部长轮转岗位:
销售会计(丁倩)
职位名称
销售会计
职位代码
所属部门
财务部
职系
职等职级
直属上级
财务副部长
薪金标准
填写日期
核准人
职位概要:
准确核算商品销售收入、预收帐款,催收赊销帐款,合理安排收款工作。
工作内容:
1.准确核算商品销售收入账目,审核确认商品销售调价单。
2.审核收银员录入系统数据与营业员开票内容是否一致,并对收款员进行工作指导及培训。
3.准确核算预收帐款项目,保证与系统预定单一致。
4.检查核对每日商品销售收入与资金收入的一致性,并结转营业现金科目。
5.对赊销款进行记录、跟踪,督促相关人员及时收回欠款。
6.负责编制销售负毛利表,并分析原因与相关岗位确认。
7.结转短期投资科目(厂补)。
管理销售用券模块。
8.负责家电联销厂家的对账结算及发票催要,每月1日提供联销成本明细表。
9.销售结构分析,按期编制相关报表。
10.负责审核销售激励提成,每月按供应商、门店统计不要赠品返现金额。
11.提供一线部门绩效考核资料中与销售有关的数据,并对该数据资料的准确性负责。
11.完成上级交办的其他工作。
任职资格:
教育背景:
◆会计或经济类专业专科以上学历。
技能技巧:
◆熟悉公司财务管理、预算管理,具备时间管理技能;
◆熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;
◆熟练操作财务软件和办公软件。
岗位要求:
◆具有良好的组织协调和沟通能力;高度的责任心,富有团队精神和创新意识。
◆报表要求数据准确、按时。
◆对直属单位或部门、人员等监督到位,进行相应的业务指导。
工作条件:
工作场所:
办公室。
环境状况:
舒适。
危险性:
基本无危险,无职业病危险。
直接下属:
收银员间接下属:
晋升方向:
主管轮转岗位:
会计组长兼往来会计(苗丽)
职位名称
往来会计
职位代码
所属部门
财务部
职系
职等职级
直属上级
财务副部长
薪金标准
填写日期
核准人
职位概要:
负责公司预付帐款、应收账款管理,进货发票催要,厂家返利管理,向相关部门提供往来单位的账款信息。
工作内容:
1.监控应收账款、预付账款系统。
2.负责公司各种往来款项的管理,及时催收、核对往来款项,出现问题及时向上级汇报并解决;每月给业务部门提供相应的对账明细表,保证对账工作的及时,完成对账工作。
3.分析应收账款账龄,对超期应收款提出具体处理建议并及时上报。
4.每月按时与供应商核对预付账款,签署双方确认的对账单,并存档。
5.编制并报送月度应收账款报表,负责催要供应商发票并进行登记核销。
6.
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