用友现金流量表操作说明配图.docx

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用友现金流量表操作说明配图

用友T3现金流量表操作说明

一．设置现金流量科目：

1.打开“总账系统“--“会计科目”（如图）

2.打开“会计科目“后，点击菜单”编辑“，下面有个”指定科目“（如图）

3.单击“指定科目“后，点击”现金流量科目“，把现金和银行科目全部从待选双击选到已选里面。

单击确认，第一步指定科目完成。

（如图）

二.增加现金流量科目：

1.单击菜单栏中的“项目“-“设置”-“项目目录”（如图）

2.在“项目档案”对话框中，选中“项目目录“，点击“维护”按钮（如图）

以下是取现的两种录入现金流量方式：

3.备注：

如果在“总账”-“设置”-“选项“对话框设置中，勾选了“现金流量项目必录“（如图）

4.在“项目目录“—”维护“--增加项目名称“其他”

5.备注：

如果在“总账”-“设置”-“选项“对话框设置中，不勾选“现金流量项目必录“（如图）

6.不勾选“现金流量项目必录“，填制取现凭证时可直接退出不选择项目。

三.填制现金流量凭证：

1.指定科目和现金流量项目完成后，平时我们做现金银行凭证的时候就会需要指定现金流量项目：

（如图）

2.制作凭证时输入金额后按回车，会跳出现金流量表项目。

点击“增加“选择相应项目。

（如图）

3.然后点击“保存“按钮。

四.财务报表自动计算现金流量表:

1.打开“财务报表“（如图）

2.根据帐套的行业性质选择相应的模板，打开“文件“—”新建“—选择模板分类（如图）

3.将左下角“格式“切换到”数据“状态（如图）

4.单击上面“数据“—”关键字“—”录入“（如图）

五.保存报表：

1.点击上方“文件“—”另存为“--指定文件路径—点击”保存“（如图）