SAP系统期初数据迁移问题解析资产管理模块要点.docx
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SAP系统期初数据迁移问题解析资产管理模块要点.docx
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SAP系统期初数据迁移问题解析资产管理模块要点
上汽依维柯红岩(SIH) IT保密文档
SIH配件公司财务整合项目
系统期初数据迁移问题解析
(资产管理模块)
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文档目录
1资产期初数据迁移逻辑及设置.............................................................................................3
1.1资产期初数据迁移逻辑及设置 .....................................................................................3
1.1.1资产期初数据迁移逻辑 .........................................................................................3
1.1.2资产期初数据迁移日期设置..................................................................................4
2资产期初数据迁移...............................................................................................................6
2.1资产期初数据迁移 .......................................................................................................6
2.1.1以前年度资产期初数据迁移..................................................................................6
2.1.2当前年度资产期初数据迁移..................................................................................9
2.1.3旧资产期初数据迁移...........................................................................................20
2.1.4资产期初数据迁移的常见错误例析.....................................................................24
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1资产期初数据迁移逻辑及设置
1.1资产期初数据迁移逻辑及设置
1.1.1资产期初数据迁移逻辑
SAP系统上线前,进行资产主数据迁移前,首先,要在SAP系统中检查资产管理模块的
组织架构,如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等;其
次,要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块,把资产模块的期初数据梳理并整理
好,确保资产主数据和业务数据的完整性等,在进行资产期初数据的导入前,有下述几个
事项一定要引起数据导入人员的高度重视:
一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分
“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。
二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资
产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0),如2010/06/01号新系统切换,
某资产是2010/05月报废,而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因
此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报
表的完整性,如:
2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资
产并不需要反映在2010年的资产期初数中。
可以使用标准的资产余额清单查询(S_ALR_87011963至S_ALR_87011968)功能,来查
询上述所需要的资产余额数据,但从以往的项目实施经验中感觉到,通过上述方式比较难
区分出资产的年初数,因此最快捷的方式是自己建立Query(ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ),其中
所需资产期初数据的逻辑关系简述如下(仅供参考):
当前原值:
ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。
本年减值:
BNJZ = ANLC-AAFAG。
年初减值:
NCJZ = ANLC-KAAFA。
本年折旧:
BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL。
年初折旧:
NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA。
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1.1.2资产期初数据迁移日期设置
一、资产数据迁移时,数据传输日期设置的逻辑解析:
假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置:
上图-[1]的转账日期为2010/05/31。
上图-[2]的最后过账期间为2010/05月,资产切换时,这两个日期非常重要。
二、新系统常见日期小错误:
1、消息号:
AA 698(可以通过 TCODE:
OBA5/SE91 对消息号相关的逻辑进行查询分配),该
类错误的解决方案举例如下:
方案解析 1:
2010/06 月在新建立的公司代码在 TCODE:
AS91 遗留资产传输时,出现“AA
698”的错误,通过 TCODE:
OAK2 检查发现新资产的资产年度为 2008,如下图-[1],但 OAAQ
中显示已关闭的资产年度是 2009,如下图-[2],初步判断,应该是要做资产的会计年度更
改。
会计年度变更的方案:
通过 TCODE:
OAAQ(前台路径为:
SAP 菜单->会计核算->财务会
计->固定资产->定期处理->撤销执行->OAAQ - 整个公司代码)进行会计年度变更,当会计
年度变更完成后,再通过 TCODE:
OAK2 进行后续的确认无误后,该资产的期初数据导入工作
就可以正常处理了。
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方案解析 2:
在新公司代码运行 TCODE:
AJRW,打开 2009 和 2010 年,执行完毕后 AS91 运行
正常。
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2资产期初数据迁移
2.1资产期初数据迁移
TCODE:
AS91 需区分以前年度购置和本年度购置资产分别导入,参考步骤如下:
2.1.1以前年度资产期初数据迁移
如上述两张 TCODE:
AW01N 截图所示:
资产 500000000164 于 2007/06 购入,2008/07 开始折
旧,到 2010 年为止,已折旧 2 年 6 月,见“到期的有用期限”
如果系统于 2010/06/01 切换,注意“到期的有用期限”
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并非指从 2007/07/01-2010/05/31,而是指 2007/07/01-2010/01/01(年初),因为资产年度
是以一年计的,有些人会有误解。
这是个以前年度资产,价值情况如下:
原值:
101,860。
32 元
年初累计折旧:
22,918。
57 元
本年(2010/01-2010/05)累计折旧:
3,819。
76 元
总累计折旧:
26,738。
33 元
账面净值:
75,121。
99 元
TCODE:
AS91 如下图输入:
下图-[1]:
表示导入资产原值:
101,860。
32 元
下图-[2]:
表示导入年初累计折旧:
22,918。
57 元
下图-[3]:
表示导入本年累计折旧:
3,819。
76 元
如果使用特殊折旧或计划外折旧做减值的,还可导入资产的减值。
资产的期初数据输入后,TCODE:
AW01N 检查如下图,可以看到这个上一年度的资产 2010 年
的年初原值为 101,860。
32 元,年初累计折旧和本年累计折旧都是正确的。
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注意:
旧系统的资产号 500000000164 在新系统中变成 500000000000,因为采用的是内部
资产编码,内部编码属无意义编码,因此,资产编码的更换并不重要。
资产期初数据导入后检查:
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如上图,可以看到资产的编号从原资产号:
500000000164 到新系统中变为了新的资产编号:
500000000000,其各年的折旧正常,因此可以判断,该资产导入正确无误。
2.1.2当前年度资产期初数据迁移
本年度购入资产,比如 2010/02 购买一个 10,000。
00 元的某一资产,2010/03 开始折旧,到
2010/05/31 已折旧 300 元, AS91 需要输入的资本化日期为 2010/01/01(折旧从 2010/02-05
已折旧 4 个月,合计 300 元), 2010/06/01 故该资产期初数据导入如下:
如上图,由于 TCODE:
AS91 需要输入的资本化日期为 2010/02/01,则原值无法在此直接输
入,只能输入当年的累计折旧 300 元,然后点上图-[2]的“事务”按钮,输入资产价值日
2010。
02。
01,资产业务类型 100,资产原值 10,000。
00 元。
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保存后,TCODE:
AW01N 检查,效果如下图,可看到结果如下,2010 年没有原值和累计折旧都
没有年初数, 只有本年数,截至到 2010/05/31(06 月上线初),共折旧 300 元。
常见错误:
一、TCODE:
OAYC 未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”,如下图:
未设置期间,则系统默认为折旧应该从 2010 年 1 月开始计提折旧,见下图。
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TCODE:
AFAB 计折旧时从 2010/01 开始,这是错误的,因此,需切记 TCODE:
OAYC 设置。
TCODE:
OAYC 设置 2010 年 05 月后,AFAB 将从 2010/06 开始计提折旧。
二、总账模块(TCODE:
OASV/ABF1/F-02)
由于TCODE:
AS91只是将资产模块各明细资产的价值导入,在FI模块中,则需要将各资
产类别对应的原值和累计折旧科目余额导入,参考分录为:
借:
各类资产原值科目(过账码70)
贷:
9999999999(切换过渡科目) (过账码50)
借:
9999999999(过账码40)
贷:
各类累计折旧科目(过账码75)
通常有三种方法:
A、TCODE:
OASV,遗憾的是sap46/47版本不支持输入利润中心。
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B、TCODE:
ABF1,可以输入业务范围和利润中心,使用过账码70/75直接对资产原值和累计
折旧科目过账。
在ECC版本中,TCODE:
OASV已经允许输入利润中心,上述两个事务代码的
使用差别已经不大,随便使用哪一个都行。
C、TCODE:
F-02,由于资产原值和累计折旧是资产统驭,除非使用2个特殊TCODE:
OASV/ABF1
外,不能直接过账,因此需要OAMK(重置资产统驭科目),然后再OAK5(设置资产统驭科
目),在ECC版本中上述两个事务代码已经融合。
除非你想借用总账的批导程序,既然可以
使用TCODE:
OASV/ABF1,有何苦折腾TCODE:
F-02呢。
三、FI/AA 统驭对账(TCODE:
ABST2/ABST)
资产数据切换后,必须使用 TCODE:
ABST2 检查 FI/AA 的数据是否一致,比如
TCODE:
AS91 导入的所有机器设备的资产原值明细汇总必须等于 FI 模快科目
1501050000(固定资产-机器设备)的金额,如果有错误,需立即及时调整,切记!
四、资产期初数据迁移的其它事项说明
资产上线配置中,有两个日期比较关键。
:
A、指定前一系统中过账的最后期间(在会计年度中转储记账)
配置路径:
资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定前一系
统中过账的最后期间(在会计年度中转储记账)
事务码 TCODE:
OAYC
这里输入的是记入折旧的最后期间,一般是上线的前一个期间。
这个配置指定了上线数
据截止期间,也就是说,折旧记入的最后期间。
从下一个期间开始,用正常的折旧运行记入折
旧。
B、指定转储记账日期/最后结算的会计年度
配置路径:
资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定转储记
账日期/最后结算的会计年度
这里输入的是上传资产数据的记账日期。
一般是上线期间的最后一天。
五、资产期初数据迁移的注意事项
A、要先配置 OAYC 的期间,再指定传输日期,不能反过来配。
B、如果上线日期是 12 月 31 日。
如 2007 年 12 月 31 日,则 TCODE:
OAYC 配 12 月。
传输日期
为 2007 年 12 月 31 日。
上线数据截止为 2007 年 12 月 31 日。
TCODE:
AJRW 把资产年度改为
2008 年,然后再上传数据。
六、资产期初数据导入后总账调整
SAP系统的资产管理模块上线时,资产期初数据导入的质量是判定资产管理模块上线质
量很重要的依据,因为资产管理模块,属于SAP系统的明细账管理范畴,即:
固定资产在
SAP中是通过统驭科目来管理的,所谓统驭科目,可以从两方面理解:
A、只需记账在固定资产编号-明细账,相应的统驭科目-总账会即时更新,这样保证了系
统中总账与明余额的一致;
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B、统驭科目不能直接记账。
在系统固定资产价值起初导入的时候是导入固定资产的明细台账(T-code:
LSMW),而
总账金额需要我们进行额外处理,以保证总账、子账完全一致。
这里介绍两种方法实现对
固定资产统驭科目总账的值的录入:
第一、先更改固定资产总账科目为非统驭科目,在手工在总账中录入值,之后改
回,TCODE:
OAMK
路径:
IMG>财务会计>资产会计核算>为生产开始做准备>正式启动>设置或重新设置统
驭科目
第二、直接用TCODE:
OASV录入需调整金额
C、资产期初数据的导入方法和操作细节简述如下:
步骤I:
先用ABST2检查总账与明细账是否一致以及差额
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1601010101 科目2008年度 第一LC增量GL/ 为468000。
00 即总账<明细账,需调增总
账;
步骤II:
执行TCODE:
OASV 如下图所示:
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点击“回车”后,进入下述屏幕:
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点击保存按钮后,进如下述步骤:
步骤III:
再次回去通过TCODE:
ABST2查看一致性检验
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此时1601010101科目的差额就没有显示了,即通过上述的总账调整后,资产总账和资产明
细账已经完全调平。
综上:
两种方法均可实现对统驭科目总账的调整记账处理,至于选择那种方法,用户
可依据自己习惯及爱好而定!
于此不再赘述。
七、资产期初数据迁移示例
示例Ⅰ:
资产(明细账)期初数据迁移的示例:
资产(明细账)期初数据迁移的对应关系:
SAP项目中年中上线,首先资产接管日期必须设置正确,以前年度购置与当年购置资产
一般分开导入:
A、以前年度购置资产原值在“累计购置价值”字段,以前年度累计折旧在“累计普通折
旧”,本年的折旧在“已记一般折旧”;
B、当前年度购置资产,“累计普通折旧”不填。
资产(明细账)期初数据迁移的详细操作示例:
步骤Ⅰ:
首先、确认 SAP 系统中的资产年度与需要录入的资产是否同一个年度,若不一致,
需通过 TCODE:
OAK2 对资产年度进行相应的修正;
步骤Ⅱ:
资产年度确认一致后,通过 TCODE:
AS91 在 SAP 系统中开始进行 BDC 录屏操作;
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步骤Ⅲ:
录入资产期初数据的接管价值
步骤Ⅳ:
录入资产期初数据的资产原值等相应数据
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步骤Ⅴ:
通过TCODE:
AW01N对资产明细账信息进行仔细核对;
步骤Ⅵ:
通过TCODE:
OASV/ABF1录入资产的总账数据;
步骤Ⅶ:
最后、通过TCODE:
ABST2/ABS检查FI—AA的数据信息是否完全一致。
2.1.3旧资产期初数据迁移
示例 I:
业务需要:
资产上线时购置的旧资产如何进行资产期初数据的迁移
示例旧资产信息:
资产的首次购置日期:
2007 年 9 月 18 日
旧资产的购置日期:
2008 年 3 月 30 日
旧资产的上线日期:
2008 年 5 月 31 日
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旧资产的原值:
6,000.00 元
旧资产的残值率:
5%
依据上述信息,可能推算出该项旧资产的相关折旧信息和价值信息如下:
旧资产的原值:
6,000.00 元
旧资产购入前累计折旧:
6000*95%/5/12*6=570
旧资产购入后累计折旧:
6000*95%/5/12*2=190
旧资产资本化日期输入:
2007 年 10 月 1 日
旧资产的接管日期输入:
2008 年 5 月 31 日
旧资产的折旧开始日期:
2008 年 4 月 1 日手工修改折旧开始日期
旧资产(明细账)期初数据迁移的详细操作示例:
示例:
首先,SAP 的系统的折旧的计算思路是:
当年折旧和折旧总额是独立开的。
因
此,如果是一个 2002 年的旧资产,那么,它会首先计算 2008 年之前的折旧额,然后,
2008 年当年的折旧额独立计算。
所以,在使用 AS91 时,具体的值应该按如下来填:
步骤Ⅰ:
在 2008 年 12 月中旬,用事务码 AS91 在系统中录入一个 2002 年的资产;
步骤Ⅱ:
首先,记得修改资产的使用年限(因为设置了默认值,所以有时会忘记修改使用
年限)。
然后,注意后面的已经使用的年限,从 2002 年 10 月开始,资产一共计提了 5 年
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