现金出纳岗位职务说明doc 5页.docx
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现金出纳岗位职务说明doc5页
现金出纳岗位职务说明(doc5页)
现金出纳岗位说明书
岗位名称
现金出纳岗
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务部部长
岗位工资
直接下级
无
分析人
所辖人员
无
分析日期
本职:
负责公司财务的现金出纳工作
职责与工作任务:
职
责
二
职责表述:
朝日公司的现金付款工作
工作时间百分比:
30%
工作
任务
负责公司机关日常费用的报销
频次:
15次/天
用时:
4分钟/次
负责销售公司各项费用的报销
频次:
15次/天
用时:
4分钟/次
负责一厂、二厂的现金转账业务及发票、转账通知单的传递工作
频次:
2次/天
用时:
10分钟/次
负责报销原始凭证的审核、计算及原始凭证的保管工作
频次:
30次/天
用时:
2分钟/次
负责电话通知各部门有关人员领款
频次:
1次/月
用时:
30分钟/次
负责奖金、中夜班费、电话费、临时工工资的发放
频次:
1次/月
用时:
70分钟/次
负责高温费、年终花红的发放
频次:
1次/年
用时:
60分钟/次
负责各种先进奖金的发放
频次:
1次/季
用时:
30分钟/次
每月10日负责公司及退休人员医疗费、暖气费、托幼费、煤气投资费、生育费、生活补助费、等报销单据的审核、计算
频次:
1次/月
用时:
120分钟/次
负责审核无误后的现金付款工作
频次:
1次/月
用时:
180分钟/次
负责原始凭证的现金收付讫印的盖章工作
频次:
1次/天
用时:
15分钟/次
职
责
三
职责表述:
朝日公司的凭证填制
工作时间百分比:
30%
工作
任务
负责朝日公司现金以及相关转账凭证的填制及打印
频次:
1次/天
用时:
80分钟/次
负责结账、库存现金的核对
频次:
1次/天
用时:
30分钟/次
负责原始凭证的整理、粘贴
频次:
1次/天
用时:
60分钟/次
负责记账凭证的送交复核
频次:
1次/天
用时:
15分钟/次
参与凭证的整理、装订
频次:
1次/月
用时:
60分钟/次
职
责
四
职责表述:
啤酒集团、阳光置业、啤酒集团公司技术中心各项现金业务的结算工作
工作时间百分比20:
%
工作
任务
负责现金支票的领取
频次:
2次/月
用时:
15分钟/次
负责到相关银行存取现金
频次:
4次/月
用时:
30分钟/次
负责原始凭证的审核、计算
频次:
4次/月
用时:
20分钟/次
负责审核无误后现金的收付工作
频次:
4次/月
用时:
30分钟/次
负责填制、打印、粘贴现金凭证
频次:
4次/月
用时:
30分钟/次
负责现金日记账的登记、库存现金余额的核对
频次:
4次/月
用时:
30分钟/次
负责原始凭证的整理、粘贴
频次:
4次/月
用时:
10分钟/次
负责记账凭证的送交复核
频次:
4次/月
用时:
15分钟/次
负责记账凭证的整理、装订
频次:
1次/月
用时:
30分钟/次
职
责
五
职责表述:
职工福利酒票的发放工作
工作时间百分比:
5%
工作
任务
负责内退人员职工酒票的发放
频次:
2次/年
用时:
8小时/次
负责内退人员中秋节、春节酒票的发放
频次:
2次/年
用时:
8小时/次
职
责
六
职责表述:
负责完成上级领导交办的其他工作
工作时间百分比:
5%
权力:
1、对计算机、打印机、验钞机、保险柜的使用权、维护权。
2、有权向经办人员索取完成本职工作所需凭证,并有权核实凭证的真实性、准确性。
3、对违反财经制度及公司财务制度的现金收付款项有权劝阻、制止并向上级反映。
4、对本岗位结算业务有收付现金的直接执行权。
5、对本岗位工作信息有保密权。
6、对相关工作的建议权
考核指标:
1、按照财务制度要求,严格审核报销单据的签字是否齐全、真实,正确率99.9%。
2、及时、准确的收付现金,假币损失一年不超过100元。
3、按照财务要求填制记账凭证,正确率99%。
4、按照财务管理要求整理、粘贴好凭证,装订成册做到整齐、不遗漏、不丢失。
5、及时、准确登记现金日记账、做到日清月结、账证相符、账实相符。
6、每天保存好报销单据、结算印章、收款收据、库存现金无差错、锁好保险柜、不泄密。
7、发放内退人员福利酒票无差错。
8、领导交办的其他工作,满意率90%.
工作协作关系:
内部协调关系
本部门、工厂财务科、公司机关各部门、销售公司、集团公司所属部门
外部协调关系
银行、客户
任职资格:
教育水平
中专
专业
财会、计算机相关知识
工作经验
两年以上相关工作经验
能力要求
时间管理能力、协调能力、文字表达能力、应变能力、操作能力
个性特征
稳重、责任心、细心、理性思维、感性思维
生理特征
无特别要求
所需培训
熟悉岗位1个月、会计人员继续教育1次/年,60小时/次;
工作特点:
工作场所
限于本工位
工作方式
以坐为主
工作时间特征
白天工作时间,每月10号、月末、节假日等需加班
体力精力消耗
精神集中紧张、脑力劳动
工作环境
几个部门在一个大厅办公
劳动保护
眼睛疲劳、颈椎病、肩周炎、电脑辐射、现金细菌传播
使用工具/设备
计算机、打印机、复印机、计算器、验钞机、保险柜
所需记录文档
现金日记账
备注:
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