计划管理制度.docx
- 文档编号:6289516
- 上传时间:2023-01-05
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:96.38KB
计划管理制度.docx
《计划管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计划管理制度.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
计划管理制度
经营计划管理制度
一、目的
为了加强和规范公司经营计划管理,明确各部门经营计划管理职责和任务,建立健全各部门目标管理体系,以确保中心年度目标的贯彻落实,特制定本管理制度。
2、原则
公司的经营计划管理实行统一领导,归口管理和分级负责的原则。
2、经营计划管理的基本任务是将公司一定时期的任务分解到各部门、项目或个人,并为其在一定时间内的工作提供依据,为完成经营计划目标提供组织保证,经营计划管理通过确定的战略目标,制定中长期战略规划,并以此制定年度、季度、月度计划。
3、适用范围
适用于总公司、分公司及各子公司。
四、计划管理组织体系
4.1董事会
确定公司下一年度经营计划目标,审核批准公司上报的经营计划并监督实施,审核批准公司提出的经营计划并调整。
4.2总经理
公司经营计划管理的第一负责人,提出年度经营目标及框架思路,对公司经营计划目标的具体执行。
4.3分管领导
具体负责分管范围内的各项经营计划管理工作。
4.4各部门
相应实施计划的责任单位,负责人是本部门经营计划管理中的第一责任人。
4.5XXX是公司经营计划管理的归口部门。
编制公司年度经营计划审定稿,向总经理汇报制定执行情况,根据公司年度经营计划制定季度、月底分计划;计划执行中出现问题需提出相应的解决办法报总经理;负责各部门计划执行情况、完成质量,制定考核管理办法。
五、经营计划作业流程
目标计划(董事会)--目标分解(总经理)---按目标要求实施(各部门)---监督检查(XXX)---考核(人资,考核管理办法)---整改调整(董事会)
5.1目标计划
5.1.1下一年度经营目标由董事会下发总经理,由总经理向各部门传达董事会
5.2目标分解
5.3组织实施
5.4监督检查
5.5考核
5.6整改调整
4.1每年九月末开始下一年的经营计划编制。
4.1.1总经理召开年度计划启动会,确定下一年的年度经营目标。
4.1.2由公司制定的经营计划目标分解到各部门,各部门根据自己的实际情况十月底制定出下一年的部门工作计划,并提出建议或者意见。
3.XXX主管部门根据各部门提交的工作计划及建议、意见,结合本年度的实际情况以及公司下一年的战略目标及年度经营目标作出调整,在十二月底前,编制下一年度的经营计划草案。
4.召开总经理办公会议,审核综合评定和调整补充经营计划草案,上报董事会。
5.董事会审核、批准公司年度经营计划
6.职能部门负责逐层落实公司确定的本部门本单位年度计划。
7.计划分管部门负责指导各部门编制本部门年度经营计划,工作计划。
经总经理办公会审议修正后下达。
8.董事会根据批准的年度经营计划与总经理签订年度目标责任书
9.总经理与各部门签订年度目标责任书。
10.分管部门负责制定季度、月度经营计划的编制及考核办法。
11.各部门根据全年计划编制季度、月度经营计划。
12.公司制定的年度经营计划不得擅自调整,如需要调整,需提交书面申请,说明理由,报总经理办公会审核,如无书面批复一律按照原计划执行,总经理办公会审核通过后上报董事会审核,经董事会审批通过后方可调整。
5、经营计划编制
1、(编制依据)
2、分类
2.1、经营计划管理
2.2、销售计划管理
2.3、采购计划管理
2.4、库存计划管理
2.5、生产计划管理
2.6、人力资源计划管理
2.7、技术计划管理
2.8工程计划管理
2.8.1项目管理
2.8.2基建管理
2.9、财务计划
2.9.1资金计划管理
2.9.2费用计划管理
2.9.3投融资就计划
6、计划执行和检查
1、年度计划是指令性计划,不得修改
2、计划分解,责任到人
3、按照公司计划安排生产经营活动。
4、计划执行过程检查
5、考核
五、新品推进管理
1、新品推进流程
2、新品推进流程设计
六、委外加工管理
七、考核办法
八、相关表单
一、目的
为规范计划部工作使计划部合理安排生产和对物料的有效控制,以达到提高生产效率、确保出货期和节约资源降低成本的目的特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于百瑞源枸杞股份有限公司所有计划工作的执行。
三、职责
计划部:
负责各类计划的分解、编制、下达和控制工作。
仓储部:
负责所有物资的收发、保管、防护、以及呆滞物资的提报处理。
技术部:
负责仓库来料的检验以及呆滞物料的复检工作。
采购部:
负责物料的采购以及协调不合格物料的退厂工作。
生产车间:
依照生产计划执行生产任务。
四、计划管理流程
计划部
营销中心
财务部
仓储部
生产中心
1、资金计划管理
1.1每年度12月底各部门向财务提交资金计划表。
1.2每月25日各部门向财务提交下月资金计划表。
1.3各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上,结合下期业务开展情况和项目用款紧急程度,完整、准确的编制资金计划。
1.4各部门编制资金计划由中心负责人审核,提交至财务部,由财务统计每月各部门资金计划执行情况,并将结果反馈至各部门。
1.5资金预算计划进行分月控制,原则上不允许当月资金支出计划超过当月预算额度。
如遇突发事件需追加当期资金计划的,需由使用部门提出追加申请,经总经理审批后,财务在保证原资金计划付款项目的前提下予以支付。
2、销售计划管理
2.1销售中心需出具年度销售预测、月度销售预测及活动销售预测。
2.2每月3号计划部组织召开沟通计划会,销售需提供月度销售预测及本月活动预测,以便做生产计划及采购计划的调整。
2.3营销中心接到客户特殊订单,须发起《百瑞源销售订单》至计划部,订单必须由部门负责人、营销总监签字方可执行;如营销中心接区外客户订单必须由部门负责人、营销总监,财务总监签字方可执行。
2.4营销中心所有销售活动的开展必须提前一周向计划部下达订单并在订单下达前与计划部核对物料库存。
2.5计划部接到《百瑞源销售订单》后立即按照订单交期协调物料及生产进程。
2.6所有物料必须办理正常的出入库手续,并由物流部安排车辆运输,下达订单部门(招商部、国贸部)必须在现场监督协助。
3、采购计划管理
3.1采购计划专员依据上年度各产品的月度销量、营销中心提报的销售预测制定物资需求计划,物资计划的使用周期为3个月。
3.2采购计划专员将物料需求计划发电子版到部门负责人审核。
所发内容包括计划下达的时间、物料编码、物料品名、物料规格、单位、需求数量、现存量、在途数量、交期、使用周期及包材是否内外配套等信息,如有紧急使用的物料必须标红注明。
3.3计划部负责人审核后,计划专员录入ERP系统《请购单》内,同时转发至采购部经理执行采购流程。
3.4除接到营销中心的订单、临时做活动紧急需求的订单以外,计划部每月25日下达采购计划。
3.5如遇断货时间在一周以上要根据销售状况适量调整采购数量。
3.6除特殊情况外计划专员必须参考销量计算出物料的交期,如遇国家法定节假日和销售旺季要提前计划,以免影响销售。
交期=行政作业时间+供方制造时间+物料运输时间+验收和检验时间+其它预留时间
3.7采购计划专员必须做好物料的预警和订购工作,以免发生断料情况,具体计算方法如下:
安全库存量=紧急订货天数*平均日销售量
3.7.1计划部每年可参照前一年对物资做安全库存的调整,安全库存制定分两期,一期为淡季安全库存:
前一年11月至下一年4月,一期为旺季安全库存:
每年5月至10月。
3.7.2在需求和订货提前期确定的情况下不需要设置安全库存:
订货点=订购提前期*全年销售量/360天
3.7.3在需求和订货提前期都不确定的情况下需要设置安全库存:
订货点=(平均日销售量*最大订货提前期)+安全库存
注:
订购点和安全库存的确定必须区分淡旺季,依据淡旺季分解到日,才能提高它的准确度,起到指导作用。
3.8交期的监控
3.8.1事前要依据物料需求的紧急程度和物料交期的时间顺序对交期进行定位规划。
3.8.2事中要关注销售量适时调整,如有提前或推迟到货的物资需将具体到货日期统计成表提交采购部确定,交期快到提前一周与采购联系确定物料情况,以免延误交期。
3.8.3事后要对每月各类到货物资交期进行统计,每月5号前将到货及时率统计好并做分析提交到采购部及品管部,以便对供应商加强管理和考核提供依据,并对不合格供应商进行重点关注。
到货及时率=当月实际到货次数/当月需求到货次数*100%
3.8.4对于紧急物料的监控,采购部必须在2小时内给予答复,物料一旦进入工厂,采购计划专员第一时间追踪办理入库,以免耽误生产。
3.8.5采购计划专员要随时收集物料质检单,当天必须录入在途物料追踪表,以便统计物料的到位情况。
4、生产计划管理
4.1生产计划专员须根据历年月度销售数据、当年的销售预测以及每月计划沟通会确定的产品活动情况,分析出单个产品淡旺季的销售量并制定相应的生产计划。
4.2每天12点前下达完第二天的生产计划,下生产计划须进ERP系统下达《生产订单输入》,并写在生产看板上。
4.3生产中心依据生产计划看板内容,进行生产计划的实施安排。
4.4具体见《产品生产流程》。
4.3如有紧急订单需当天插单的,计划部协调仓储部、生产中心配合完成。
4.4如遇特殊情况物料需要变更,生产计划专员必须第一时间告知开单人员按变更后的物料重新开单,杜绝由于开单错误带来的损失。
4.5所有备货生产的物料必须考虑淡旺季因素,如遇假期必须考虑假期长短适量备货以免造成积压。
4.6所有订单在生产条件满足的情况下必须严格按照订单要求下达生产计划。
4.7断货产品在物料到位后,计划部协调质检部、仓储部对所到物料进行抽样检验、及时入库,并立即安排生产。
4.8如遇长假必须提前一周与营销中心沟通假期是否有活动,并做相应计划调整。
4.9如遇断货情况必须以QQ或者电话形式告知营销管理部,如货物正常立即通知营销管理部,并对断货物料以电子形式录入《断货统计表》。
4.10所有生产订单必须在成品入库当日,生产中心将剩余物料退库,计划专员当日关闭生产订单,当月的生产订单不得跨月关闭。
五、基地调货
1、生产计划专员必须每周打电话与每个基地的库管确定物料的相关信息。
2、物料核实后系统下达采购订货单,由财务机制出单,出单后计划部经理、采购部经理及物控中心负责人签字,转交给物流部经理安排车辆拉运。
3、物料调运至公司后仓库依据质检结果按正常手续办理入库。
4、生产中心依据计划下单的产品自行安排基地到货的原料进行色选,再由质检检验后出具质检结果单,仓储办理入库。
六、新品推进管理
1、新品推进流程
研发部
品管部
采购部
企划中心
计划部
生产中心
营销中心
总经理
2、流程设计
2.1计划部接到公司新品开发的通知,立即组织生产中心、采购部、设计部、研发部、品管部及营销中心召开新品推进会。
2.1研发部负责所有包装文字的编写。
2.3品牌运营部经理王晓峰提供包装所需的宣传性文字。
2.4设计部接到包装所需的文字后进行包装图的设计,并与采购部提供的厂家对接包装图。
包装图定稿后,由设计部出具彩图。
设计部、研发部、品管部及技术中心总监在彩图上签字审核。
2.5包装设计图签字审核后交由采购部。
2.6采购部负责确定包装材质及工艺印刷要求,并联系厂家打样/制作。
2.7打样/制作的包装由计划部对接生产试装交总经理评审,如果打样/制作的包装需要调整设计,由设计部再次对接供应商进行设计图的调整,重新打样/下批调整制作。
2.8计划部跟进各部门新品工作按推进时间完成。
2.9在新品上市前一周由采购部对接财务部提供新品定价。
2.10计划部在确定物料到位后立即安排次日生产,并下发新品上市通知。
2.11新品上市一个月由销售中心管理部对新品上市反馈意见进行汇总,将汇总的结果发至相关部门,便于产品在下批制作时进行调整。
七、委外加工管理
1、所有委外加工的产品由采购计划制定相应的物料需求。
2、采购部在OA系统里发起原料发货流程,相关部门签字,由物流部联系运输。
3、所有外发原料必须由质检部出具“出厂检验报告”及送货单出货。
4、采购部对接原料到供应商处验收的结果,跟进厂家按期到货;如不合格联系退回重新再发。
八、考核办法
1、销售订单未按流程签字,生产计划直接下单,对生产计划考核2分,计划部负责人考核2分
2、如因成品、半成品日期久未及时提报销售部门或者公司,造成产品过期,计划部负责人考核5分,处罚200元。
3、区外发货产品需要特殊要求,计划部需在QQ里给财务出单人员说明要求,如因未说明要求造成发料错误,或者计划说明要求但开单人员出现错误,出错人员考核2分,如屡次出现错误造成返工处罚200元。
4、新品推进环节,计划部监督各部门如未按推进时间完成工作,提请到相关部门负责人处,进行月度考核2分,如因第三方原因或公司调整的原因,计划部落实各部门调整时间,并按调整时间进行考核。
九、相关表单
《采购请购单》、《物资申购单》《生产计划单》
《到货及时率统计表》
《生产订单按时完成率统计表》
《百瑞源销售订单》
《物料出库单》、《物料入库单》、《物料质检单》
《新品推进表》、《新品上市表》
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 计划 管理制度