信用证管理系统操作手册.docx
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信用证管理系统操作手册.docx
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信用证管理系统操作手册
信用证管理系统操作手册
1概述
信用证管理系统总体分信用证报价,信用正业务管理两部分。
信用证报价完后尚需审批、确认。
在信用证业务系统录单前必须有相应的报价。
信用证的接单,开证,赎单等都需相关领导审批。
为信用证操作人员提供一个方便的操作平台。
下面分信用证报价,信用证业务管理两部分分别介绍。
2LC报价
2.1合同报价
2.1.1功能说明:
根据与客户所签订协议填写信用证报价。
新增报价时,报价的有效时间不能有重叠,即两分报价有效时间段间不能有重叠。
2.1.2图:
列表:
选定客户:
DXF深圳市龙岗爱联德兴发家私厂进入报价界面:
新增报价:
2.1.3操作说明:
●列表操作:
可以根据客户速记码,客户类型查询。
●点选客户列表前的单选按钮直接进入报价界面:
按钮说明:
新增:
新增一份报价。
刚新增时系统默认报价有效期为一年,即:
当前时间至下一年的今天。
可根据实际情况进行修正。
手续费比例:
如收取客户30%比例的手续费,在此输入30;
预付款比例与此同。
分批手续费:
当客户分批赎单时,每批所收手续费。
最小金额:
收取客户最少手续费。
审核通过的报价用:
表示,已确认的报价与此同
复制:
复制一份既有的报价
删除:
删除一份既有的报价
保存:
返回:
2.2审核处理
2.2.1功能说明:
审核信用证报价。
报价一旦审核通过后便不能再修改。
确有需要修改时,必须取消审核。
2.2.2图:
列表:
审核:
选定客户:
DXF深圳市龙岗爱联德兴发家私厂进入审核界面:
2.2.3操作说明:
●选定客户,点选其前面的单选按钮,直接进入报价审核界面。
●选种某条报价,按‘审核’按钮。
审核通过后,报价就不可编辑。
●假如两条报价有效时间段间有重叠,则在审核时,系统会给予相应提示:
2.3确认处理
2.3.1功能说明:
审核通过后的报价尚需最后确认,即只有审核通过的报价才能确认也即才能出现在确认列表中,确认通过后,才是一份有效的报价。
2.3.2图:
列表:
确认:
DXF深圳市龙岗爱联德兴发家私厂进入确认界面:
2.3.3操作说明:
两分报价有效时间段假如有重叠,系统会给予相应提示。
操作同审核:
请参考:
2.2.3
3信用证业务
3.1LC接单
3.1.1列表:
所有尚未赎单的单均能出现在该列表中。
3.1.1.1功能说明:
所有未赎单的单均以列表方式显示。
可按:
跟单号,开证处,性质,接单日期,客户速记码进行查询。
新增一票单时,按新增按钮直接进入新增界面
3.1.1.2图:
3.1.1.3操作说明:
●可按跟单号,接单日期时间段等进行查询。
双击接单日期文本框,会出现时间输入快捷方式:
如图:
●新增时,按新增按钮直接进入新增界面。
3.1.2新增:
3.1.2.1功能说明:
新增一票单,新增时必须保证系统中有相应的有效报价。
系统自动生成一唯一编号,即跟单号。
选定客户时,假如该客户没有报价,系统会及时给予提示,联系人,联系电话,传真等也随之选定。
操作人员可根据实际进行修改。
3.1.2.2图:
新增单:
DXF深圳市龙岗爱联德兴发家私厂进入新增界面:
3.1.2.3操作说明:
●输入客户速记码,选定客户,假如该客户系统没有有效报价,系统会马上提示,如图:
●输入开证金额和开证汇率后,开证折金可计算得出,按开证折金文本框后的‘计算’,系统会根据开证金额与开证汇率准确计算出开证折金,如:
开证金额,5623.23,开证汇率,8.2301,‘计算‘如图:
‘首期应收‘与此同。
当不能计算出时,系统给予提示:
●刚录时,单的状态为‘录单’。
单的状态将会有:
接单,开证,赎单,核销等状态。
正式接单需要财务审批,需要经理审批。
3.1.3编辑
3.1.3.1功能说明:
编辑修改所录入的单信息。
编辑时,可以修改客户,同样所修改的客户也必须的有有效报价。
3.1.3.2图:
列表:
编辑:
3.1.3.3操作说明:
●在列表中电选某单前的单选按钮即可直接进入编辑界面,同样直接按某一单的跟单号也可以。
●录单后到正式接单需要跟单员确认,财务确认,经理确认。
●按钮说明:
审批单:
点击进入跟单员审批界面:
如下图:
跟单员在此确认,输入跟单员名称,按确认。
跟单员确认后,该单会自动流转到财务确认,经理确认列表中。
请参见:
4.1财务审批及5.1经理开证审批。
删除:
删除一份单。
当单经过跟单员确认后,即不可删除,也即不再出现删除按钮。
接单确认:
确认一份单,确认后状态为:
已接单。
经理接单、开证审批通过后,会出现接单确认按钮。
取消确认:
取消确认。
当当前状态为也接单时才出现。
开证确认:
确认已开信用证,状态将会变为已开证。
当前状态为也接单时,出现该按钮。
3.2LC跟单
3.2.1列表:
已开证未核销的所有单均会出现在该列表中。
3.2.1.1功能说明:
列表出所有已开证未核销的单。
可根据跟单号,信用证号,开证处等快速查找到将要操作的单。
系统根据:
当前状态,跟单号,接单日期排序。
3.2.1.2图:
3.2.1.3操作说明:
操作同,接单列表,详细请参见:
3.1.1
3.2.2编辑:
3.2.2.1功能说明:
编辑修改录单信息,及录入些开证信息,如到货金额,信用证号等。
同时处理赎单出账单等。
在赎单时,假如开证处为深圳时,必须经相关领导审批才能赎单。
同时系统以不同颜色标识等待赎单的状态。
3.2.2.2图:
3.2.2.3操作说明:
●点选列表中该单前单选按钮或直接按跟单号,即可直接进入开证根进编辑页面。
●手续费,到货折金,首期代垫,待汇香港款等系统可代为计算(按其后的计算即可)当不能计算时,系统给予相应提示。
●按钮说明:
取消开证:
取消开证,使当前状态变为已接单。
当前状态为已接单,未赎单时才有。
呈送审批:
当开证地为深圳时,呈送给经理审批是否赎单。
已开证,尚未赎单时出现。
呈送后开证根进列表呈现黄色,表示该单等待经理审批赎单。
取消呈送:
取消呈送给经理。
已呈送未赎单时出现。
赎单:
赎单确认,改变当前状态为已赎单。
审批单:
可以打印出完整地审批单。
3.3账单处理
3.3.1功能说明:
系统可自动打出给客户的账单。
打印账单时,可重新检查所录入费用项目是否正确,可以重新修改编辑。
3.3.2图:
3.3.3操作说明:
●在账单列表中选中一单,直接进入账单处理界面。
可再行修改,修改无误时确认账单。
●刚进入列表时,账单状态为:
待处理,打印后状态变为已出账单。
账单如下图:
●按钮说明:
账单确认:
确认账单,确认后会出现打印按钮
取消确认:
取消确认
打印:
打印账单,同时改变账单状态为已出账单
3.4LC核销
3.4.1.1功能说明:
赎单后,尚欠赎单款为零时,即可进行核销。
3.4.1.2图:
3.4.1.3操作说明:
直接按核销按钮即可将该单核销。
4财务审批
4.1财务审批
4.1.1功能说明:
财务审批是否给予开证。
审批通过,跟单员正式接单后将不在列表出。
4.1.2图:
列表:
审批:
4.1.3操作说明:
●当跟单员确认后,会自动流转到财务审批列表。
点选其前面的单选按钮可直接进入审批界面。
●确认时,输入操作人员名称按确认按钮即可。
5经理审批
5.1开证审批
5.1.1功能说明:
跟单员确认后,根据跟单员录单时所输入信息,决定该单是否该接单,开证等。
经理审批通过后,该单呈现绿色,表示,跟单员可以接单,可以开证。
跟单员正式接单后,该票单将不会在出现在列表中。
5.1.2图:
列表:
审批:
5.1.3操作说明:
具体操作同财务审批,详细请参见:
4.1财务审批。
5.2赎单审批
5.2.1功能说明:
当开证地为深圳时,在赎单的时候,需要经理审批。
跟单员‘呈送审批’后,该单自动流转到审批列表中。
赎单后,该单不再显示在列表中。
5.2.2图:
列表:
审批:
5.2.3操作说明:
●跟单员呈送审批后,该单自动会流转到经理赎单审批列表中。
并以黄色显示。
●电选将审批的单前的单选按钮,系统弹出小窗口,按其中‘确认’按钮即审批通过。
审批通过后该单再次变为绿色,表示,跟单员可以赎单了。
6信用证统计
6.1信用证明细
6.1.1功能说明:
所有核销过的单证可在此查询出。
可按:
跟单号,信用证号,客户类型等查询。
6.1.2图:
6.1.3操作说明:
同开证列表,详细请参考:
3.2.1
同时可以打印出:
如下图:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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