信用证管理系统操作手册.docx

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信用证管理系统操作手册

信用证管理系统操作手册

1概述

信用证管理系统总体分信用证报价，信用正业务管理两部分。

信用证报价完后尚需审批、确认。

在信用证业务系统录单前必须有相应的报价。

信用证的接单，开证，赎单等都需相关领导审批。

为信用证操作人员提供一个方便的操作平台。

下面分信用证报价，信用证业务管理两部分分别介绍。

2LC报价

2.1合同报价

2.1.1功能说明：

根据与客户所签订协议填写信用证报价。

新增报价时，报价的有效时间不能有重叠，即两分报价有效时间段间不能有重叠。

2.1.2图：

列表：

选定客户：

DXF深圳市龙岗爱联德兴发家私厂进入报价界面：

新增报价：

2.1.3操作说明：

●列表操作：

可以根据客户速记码，客户类型查询。

●点选客户列表前的单选按钮直接进入报价界面：

按钮说明：

新增：

新增一份报价。

刚新增时系统默认报价有效期为一年，即：

当前时间至下一年的今天。

可根据实际情况进行修正。

手续费比例：

如收取客户30％比例的手续费，在此输入30;

预付款比例与此同。

分批手续费：

当客户分批赎单时，每批所收手续费。

最小金额：

收取客户最少手续费。

审核通过的报价用：

表示，已确认的报价与此同

复制：

复制一份既有的报价

删除：

删除一份既有的报价

保存：

返回：

2.2审核处理

2.2.1功能说明：

审核信用证报价。

报价一旦审核通过后便不能再修改。

确有需要修改时，必须取消审核。

2.2.2图：

列表：

审核:

选定客户：

DXF深圳市龙岗爱联德兴发家私厂进入审核界面：

2.2.3操作说明：

●选定客户，点选其前面的单选按钮，直接进入报价审核界面。

●选种某条报价，按‘审核’按钮。

审核通过后，报价就不可编辑。

●假如两条报价有效时间段间有重叠，则在审核时，系统会给予相应提示：

2.3确认处理

2.3.1功能说明：

审核通过后的报价尚需最后确认，即只有审核通过的报价才能确认也即才能出现在确认列表中，确认通过后，才是一份有效的报价。

2.3.2图：

列表：

确认：

DXF深圳市龙岗爱联德兴发家私厂进入确认界面：

2.3.3操作说明：

两分报价有效时间段假如有重叠，系统会给予相应提示。

操作同审核：

请参考：

2.2.3

3信用证业务

3.1LC接单

3.1.1列表：

所有尚未赎单的单均能出现在该列表中。

3.1.1.1功能说明：

所有未赎单的单均以列表方式显示。

可按：

跟单号，开证处，性质，接单日期，客户速记码进行查询。

新增一票单时，按新增按钮直接进入新增界面

3.1.1.2图：

3.1.1.3操作说明：

●可按跟单号，接单日期时间段等进行查询。

双击接单日期文本框，会出现时间输入快捷方式：

如图：

●新增时，按新增按钮直接进入新增界面。

3.1.2新增：

3.1.2.1功能说明：

新增一票单，新增时必须保证系统中有相应的有效报价。

系统自动生成一唯一编号，即跟单号。

选定客户时，假如该客户没有报价，系统会及时给予提示，联系人，联系电话，传真等也随之选定。

操作人员可根据实际进行修改。

3.1.2.2图：

新增单：

DXF深圳市龙岗爱联德兴发家私厂进入新增界面：

3.1.2.3操作说明：

●输入客户速记码，选定客户，假如该客户系统没有有效报价，系统会马上提示，如图：

●输入开证金额和开证汇率后，开证折金可计算得出，按开证折金文本框后的‘计算’，系统会根据开证金额与开证汇率准确计算出开证折金，如：

开证金额,5623.23,开证汇率，8.2301，‘计算‘如图：

‘首期应收‘与此同。

当不能计算出时，系统给予提示：

●刚录时，单的状态为‘录单’。

单的状态将会有：

接单，开证，赎单，核销等状态。

正式接单需要财务审批，需要经理审批。

3.1.3编辑

3.1.3.1功能说明：

编辑修改所录入的单信息。

编辑时，可以修改客户，同样所修改的客户也必须的有有效报价。

3.1.3.2图：

列表：

编辑：

3.1.3.3操作说明：

●在列表中电选某单前的单选按钮即可直接进入编辑界面，同样直接按某一单的跟单号也可以。

●录单后到正式接单需要跟单员确认，财务确认，经理确认。

●按钮说明：

审批单：

点击进入跟单员审批界面:

如下图：

跟单员在此确认，输入跟单员名称，按确认。

跟单员确认后，该单会自动流转到财务确认，经理确认列表中。

请参见：

4.1财务审批及5.1经理开证审批。

删除：

删除一份单。

当单经过跟单员确认后，即不可删除，也即不再出现删除按钮。

接单确认：

确认一份单，确认后状态为：

已接单。

经理接单、开证审批通过后，会出现接单确认按钮。

取消确认：

取消确认。

当当前状态为也接单时才出现。

开证确认：

确认已开信用证，状态将会变为已开证。

当前状态为也接单时，出现该按钮。

3.2LC跟单

3.2.1列表：

已开证未核销的所有单均会出现在该列表中。

3.2.1.1功能说明：

列表出所有已开证未核销的单。

可根据跟单号，信用证号，开证处等快速查找到将要操作的单。

系统根据：

当前状态，跟单号，接单日期排序。

3.2.1.2图：

3.2.1.3操作说明：

操作同，接单列表，详细请参见：

3.1.1

3.2.2编辑：

3.2.2.1功能说明：

编辑修改录单信息，及录入些开证信息，如到货金额，信用证号等。

同时处理赎单出账单等。

在赎单时，假如开证处为深圳时，必须经相关领导审批才能赎单。

同时系统以不同颜色标识等待赎单的状态。

3.2.2.2图：

3.2.2.3操作说明：

●点选列表中该单前单选按钮或直接按跟单号，即可直接进入开证根进编辑页面。

●手续费，到货折金，首期代垫，待汇香港款等系统可代为计算（按其后的计算即可）当不能计算时，系统给予相应提示。

●按钮说明:

取消开证：

取消开证，使当前状态变为已接单。

当前状态为已接单，未赎单时才有。

呈送审批：

当开证地为深圳时，呈送给经理审批是否赎单。

已开证，尚未赎单时出现。

呈送后开证根进列表呈现黄色，表示该单等待经理审批赎单。

取消呈送：

取消呈送给经理。

已呈送未赎单时出现。

赎单：

赎单确认，改变当前状态为已赎单。

审批单：

可以打印出完整地审批单。

3.3账单处理

3.3.1功能说明：

系统可自动打出给客户的账单。

打印账单时，可重新检查所录入费用项目是否正确，可以重新修改编辑。

3.3.2图:

3.3.3操作说明：

●在账单列表中选中一单，直接进入账单处理界面。

可再行修改，修改无误时确认账单。

●刚进入列表时，账单状态为：

待处理，打印后状态变为已出账单。

账单如下图：

●按钮说明：

账单确认：

确认账单，确认后会出现打印按钮

取消确认：

取消确认

打印：

打印账单，同时改变账单状态为已出账单

3.4LC核销

3.4.1.1功能说明：

赎单后，尚欠赎单款为零时，即可进行核销。

3.4.1.2图：

3.4.1.3操作说明：

直接按核销按钮即可将该单核销。

4财务审批

4.1财务审批

4.1.1功能说明：

财务审批是否给予开证。

审批通过，跟单员正式接单后将不在列表出。

4.1.2图：

列表：

审批：

4.1.3操作说明：

●当跟单员确认后，会自动流转到财务审批列表。

点选其前面的单选按钮可直接进入审批界面。

●确认时，输入操作人员名称按确认按钮即可。

5经理审批

5.1开证审批

5.1.1功能说明：

跟单员确认后，根据跟单员录单时所输入信息，决定该单是否该接单，开证等。

经理审批通过后，该单呈现绿色，表示，跟单员可以接单，可以开证。

跟单员正式接单后，该票单将不会在出现在列表中。

5.1.2图：

列表：

审批：

5.1.3操作说明：

具体操作同财务审批，详细请参见：

4.1财务审批。

5.2赎单审批

5.2.1功能说明：

当开证地为深圳时，在赎单的时候，需要经理审批。

跟单员‘呈送审批’后，该单自动流转到审批列表中。

赎单后，该单不再显示在列表中。

5.2.2图：

列表：

审批：

5.2.3操作说明：

●跟单员呈送审批后，该单自动会流转到经理赎单审批列表中。

并以黄色显示。

●电选将审批的单前的单选按钮，系统弹出小窗口，按其中‘确认’按钮即审批通过。

审批通过后该单再次变为绿色，表示，跟单员可以赎单了。

6信用证统计

6.1信用证明细

6.1.1功能说明：

所有核销过的单证可在此查询出。

可按：

跟单号，信用证号，客户类型等查询。

6.1.2图：

6.1.3操作说明：

同开证列表，详细请参考：

3.2.1

同时可以打印出：

如下图：