加油站投资建设项目可行性研究方案.docx
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加油站投资建设项目可行性研究方案
加油站投资建设项目可行性研究方案
第一章概述
第一节项目概要
一、项目名称:
高台县滨河新区加油站
二、建设单位:
高台县安信汽车运输有限责任公司
三、项目主管单位
高台县发改委
四、建设性质:
新建
五、项目建设单位基本情况
高台县安信汽车运输有限责任公司,地址:
高台县城关镇人民东路20号,于2000年注册成立,注册资本1100万元,经营范围:
主营道路旅客运输、站场服务、机动车维修、货运配载等业务。
公司经营许可证等相关证件齐全,业务正常经营。
六、建设地点、规模,期限和建设内容
建设地点:
高台县滨河新区、高贾公路以东、黑河桥东南。
建设规模:
地点面积4000m2,绽放建筑面积220㎡,储油罐容积120m3,双枪税控加油机4台。
建设期限:
项目建设期为十个月,即2011年4月至2011年12月。
建设内容:
征用土地4000m2,建设砖混结构站房一幢,一层,建筑面积220m2;建设钢架结构加油站网架(罩棚)700m2;安装建设地埋卧式储油罐4个,油罐储油容积120m3,双枪税控加油机4台,加油站输油管道,供电及通讯设备一套;建设环境保护、消防设施等配套设施。
七、投资规模及资金构成
项目总投资为400万元。
其中:
工程建设直接费用280万元(含预备费10万元),工程建设其它费用40万元,流动资金80万元。
本项目建设资金400万元,由建设单位自筹360万元,占项目总投资额的90%,其余10%计40万元,由中国石油公司张掖分公司投入。
八、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标表见下表
表1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目产品方案
吨/年
1120
1.1
成品油
吨/年
1120
2
主要原料消耗定额
2.1
成品油
吨/年
1120
成品油
3
主要原(辅)料消耗
3.1
0#柴油
吨/年
640
3.2
93#汽油
吨/年
480
4
燃料动力消耗
4.1
水
万方/年
0.37
4.2
电
万度/年
1.8
5
全厂定员
人
10
5.1
加油工人
人
8
5.2
管理人员
人
2
6
工作制度
6.1
年工作日
d/a
365
安检、维修日除外
6.2
年工作班次
Sh
3
6.3
班工作时数
h
8
有效工时8小时
7
占地面积
M2
4000
8
建筑面积
M2
220
9
产值
万元/年
844.58
平均值
安全劳动生产力
万元/人/年
84.46
10
项目总投资
万元
400
10.1
其中:
建设投资
万元
320
10.2
流动资金
万元
70
10.3
建设资金筹措
10.4
企业自筹
万元
360
10.5
国家贴息贷款
万元
11
生产成本
11.1
总成本
万元
726.12
经营期平均
11.2
其中:
固定成本
万元
60.94
经营期平均
11.3
可变成本
万元
676.12
经营期平均
11.4
经营成本
万元
720.28
经营期平均
12
财务评价
12.1
税前内部收益率
%
22.78
财务净现值
万元
169.88
投资回收期
年
4.24
12.2
税后内部收益率
%
19.91
财务净现值
万元
123.46
投资回收期
年
5.79
12.3
投资利润率
%
17.83
12.4
投资利税率
%
36.68
12.5
资本金利润率
%
17.83
12.6
产值利润率
%
6.19
12.7
盈亏平衡点
%
53.82
九、项目辐射范围及带动能力
通过项目建设,解决高台县城滨河新区、东苑新区以及县城至合黎乡范围无加油站的问题。
解决高贾路、张天路过境车辆、合黎乡机动车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油的问题;将进一步加强安全生产,规范成品油经营市场秩序,完善高台成品油供应服务布局,保障成品油的供给方便。
项目建成后,可解决10人就业,同时也能有效带动商品流通,交通运输等相关产业的发展,保进农村剩余劳动力的有效转移。
第二节可行性报告编制依据和范围
一、项目可性研究报告编制的依据
1、国家西部大开发若干问题的意见
2、《国务院办公厅关于开展加油站专项整治工作的通知》(国办发[2002]18号)。
3、《中共甘肃省委省人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见》
4、《张掖市国民经济和社会发展“十二五”规划及2020年远景目标纲要》
5、《高台县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。
6、《成品油市场管理暂行办法》《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)。
7、国家计委计资(1984)164号《通知》和国家计委计工(1985)949号《通知》要求可行性研究报告应包括的主要内容。
8、国家发展改革委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数的通知》(2006年7月3日发改投资(2006)1325号)。
9、《建设项目环境保护设计规定》。
10、国家经贸委、建设部《关于完善加油站行业发展规划的意见》(国经贸[2003]147号)。
11、《甘肃省加油站行业发展规划纲要(2003-2010)》。
12、建设单位提供的关于工程土地、供水、供电、工程地质、气象、环评等方面的资料数据。
13、建设单位关于修建加油站的立项报告。
二、项目设计采用的技术规程、规范、标准
1、《汽车加油站加汽站设计与施工规范》(GB50156-2002);
2、《城市居住区规划设计规范》(GB5018-93);
3、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)
4、《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95);
5、《甘肃省“十二五”发展纲要》;
6、《建设工程项目管理规范》(GB/50326-2006);
7、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93);
8、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);
9、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002);
10、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001);
11、《供配电系统设计规范》(GB50052-95);
12、《工业企业照明设计规范》(GB50034-92);
13、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85);
14、《建筑物防雷设计规范》(GBJ50057-94);
15、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);
16、《污水综合排放标准》(GB8978-1996);
17、《建设工程质量管理条例》及《中华人民共和国招投标法》等法规。
三、可行性研究报告编制的范围
1、市场需求预测和建设规模。
2、项目选址。
3、总投资概算、固定资产投资、流动资金和无形资产投资估算。
4、机构设置及劳动定员。
5、项目实施方案。
6、财务评价、财务成本计算。
7、不确定性指标分析。
8、风险分析。
9、经济评价及项目结论。
四、项目可行性研究工作的原则
1、充分反映可行性研究工作的成果,内容齐全,数据准确,论据充分,结论明确,满足决策单位或业主的要求;
2、各项基础数据来源可靠、时效性强,项目建设条件阐述清晰、分析客观;
3、总体布局合理,建设规模、建设目标和保障措施符合实际,切实可行;
4、选用的主要设备规格、型号等参数能满足加油站经营的要求;
5、方法科学、论证充分,确定的方案经济上合理、技术上可行,确定的主要工程技术数据,满足初步设计依据和要求;
6、采用的技术经济指标、参数、定额符合项目的实际情况;
7、投资估算切合实际、符合有关规定;效益分析评价客观、实事求是;
8、认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范;
9、研究报告符合县情,提出的结论性意见和措施建议切合实际,具有可操作性。
10、附件材料、论证报告齐全。
第二章市场预测与必要性分析
一、高台县基本情况
高台县位于甘肃省西部河西走廊中段,归属张掖市,东北邻内蒙古自治区阿拉善右旗。
距省会兰州598公里,东距张掖市88公里,临泽县城40公里,西距酒泉市150公里。
面积4315.5平方公里,全县共辖9个乡(镇),人口15.87万,其中农业人口占80%;非农业人口占20%。
概括起来,有三个方面的突出特点:
1、优越的交通区位。
高台县是省内交通区位条件较好的县市之一,连霍高速公路、兰新铁路、312国道穿境而过,区位优势明显,交通十分便利,是古丝绸之路的必经之所。
2、独特的农业优势。
全县农田面积占50%以上,是著名的河西商品粮基地,主要种植小麦、制种玉米、蔬菜等多种作物,近几年,棉花、番茄种植呈现良好势头。
3、强劲的发展活力。
通过历届县委、政府及全县广大干部群众的共同努力,县域经济突飞猛进,教育、科技、文化、卫生等社会事业较快发展,城乡交通水利等基础设施不断完善,领导班子团结干事的凝聚力不断增强,发展活力正在逐步显现,不仅顺利实现了“十一五”规划的各项目标,而且为加快发展、再创“十二五”辉煌打下了坚实的基础。
至2010年底,全县生产总值26.8亿元,城镇居民可支配收如和农民人均纯收入达9609元和5533元。
全县建成乡村公路524条1365公里,50%的行政村通上了水泥路或沥青路,136个行政村全部与县乡公路贯通。
二、投资环境
高台县委,县政府历来本着“客商的需要就是我们的工作”的原则,竭力做好招商引资各项协调服务工作,围绕实现“老板发财、地方发展”的双赢目标,为投资者提供优惠环境。
优质的服务和日趋完善的基础设施条件,为该项目的建设提供了良好的投资环境。
三、市场预测与建设必要性分析
1、“十一五”末高台客货用车辆(含单位和个人轿车)、摩托车、各类建筑和农用机械保有量分别4835辆、11710辆、8620台,较“十五”末客货用车辆(含单位和个人轿车)增15%;各类建筑、农用机械增13%。
年均分别增11%、9%。
2010年全县成品油销售1.3万吨,其中汽油5000吨,柴油8000吨。
较“十五”末增长40%多。
依据高台县“十二五”规划调查测算,随着高台经济的快速发展,人民生活水平的不断提高以及经济与人员交往的日趋频繁,“十二五”期间至2020年,高台县客货运车辆,单位个人车辆和各类建筑工程农用机械的年增长将仍在8%以上。
机械车辆的快速增长,必然推动成品油供应市场需求的快速增长。
高台县成品油的年需求量将达到2万吨左右。
因此,不断完善成品油供应体制,加快成品油供应服务网络建设迫在眉睫,滨河新区加油站的建设是高台县城经济快速发展的需要,是完善城市规划,政府和市场服务功能的需要,也是满足人民群众方便快捷,安全用油的需要,对促进和保证高台经济的快速发展,以人为本,满足人民群众需求意愿有着十分积极的作用,是十分必要的。
2、高台县目前有成品油加油站6处,其中县城附近有加油站两处。
一是距县城中心3公里,位于县城南面高火公路东侧的南华信号加油站,一是距县城中心2公里,位于县城西面高石公路西南侧的巷道五里墩加油站。
两处加油站年销售成品油7000吨,占全县销量的60%。
其中汽油3800吨,柴油4200吨。
新建滨河新区加油站,距县城中心1公里,位于县城北面,高贾(临泽平川)公路东侧,距东西方向张天公路0.5公里,西靠规划新建滨河新区,南接近年规划建设的东苑小区,它的建设不仅可以更好地适应高台县经济的快速发展和人民群众生活水平的迅速提高的需求,而且完全符合高台县城区发展建设规划,使高台县成品油供给服务布局更为合理。
3、合黎乡距县城3公里,矿产资源丰富,农业发展优势明显,是高台县经济较发达乡镇,乡内由新规划建设的县域循环经济示范区,距县城中心区6公里,全乡尚无成品油供应网点。
滨河新区加油站的建设,不仅可以解决合黎乡人民群众,企业以及张天公路,高贾公路过往车辆,农业机械加油方便的问题,而且对推进县合黎循环经济示范区建设,促进合黎乡经济的进一步发展有着十分积极的作用。
4、建设单位主营道路旅客运输,车辆机械维修等。
目前营运客运线路53条,拥有长短途客运车辆140余辆,出租车120余辆。
这些车辆大都在城区,滨河新区加油站的建设,可大大方便建设单位车辆用油,对促进企业管理,改善企业经济效益将起到积极的作用。
综合上面所述,滨河新区加油站的建设,不仅有坚实的市场需求基础,以及有良好的投资环境,而且项目的建设对满足群众生产生活需求,促进高台县经济的发展,对适应高台城市建设新规划要求,完善成品油供应服务网络,对改善,促进建设单位管理,经营都是十分必要的,该项目的建设必将创造较好的经济效益及社会效益。
第三章项目选址
一、选址原则
1、符合全县城建总体规划,符合加油站建设总体要求,现成品油供应网点布局合理。
2、交通便利,有便捷的通达性,方便群众。
3、距离居民生活区有一定距离,尽量避免噪声,废气扰民。
二、项目选址
根据高台县城乡建设局2010年3月6日批示,项目地址选在高台县城关镇东城河路北端,黑河大桥南面高贾(临泽平川)大路东侧,地处县城新规划滨河新区,南靠近年规划建设之东苑小区,距县城中心1公里,距张天公路0.5公里,合黎乡政府2公里,项目地址有以下几个特点:
1、地理位置优越,交通方便。
位于城区北面,距城中心1公里,高贾公路东侧,是县城通往合黎乡所有村社、北山矿区、县合黎循环经济示范区、黑泉、罗城乡部分村社、临泽县部分乡(镇)的必经之路。
2、与城区现有成品油供应点布局合理,距城区现有两处加油站(南面、西面各一处)均约三公里左右,解决了城区北面无加油站网点,企业、群众用油不方便的问题。
3、选址场地工程地质条件良好。
项目地址为交通局空闲荒地。
水电设施齐备,周围大部为空地,便于布局且距居民生活区较远。
第四章建设规模与项目实施计划
一、土建工程
加油站土建工程项目及其配套工程见表1
表1单位:
平方米、万元
序号
工程名称
建设性质
单位
建筑面积(平方米)
单位造价(元/平方米)
投资额
(万元)
(一)
加油站网架及办公用房土建工程
920
68.3
1
办公用房一幢
砖混结构
M2
222
1500
33.3
2
加油站网架(罩棚)
钢架结构
M2
700
500.00
35
3
厕所
砖木结构
M2
办公房屋带
(二)
配套土建工程
53.8
1
加油站场地平整费用
新建
项
4000
50.00
20
2
给排水及污水处理工程
新建(砼)
项
1
600.00
6
3
供电工程
新建(砼)
项
1
1000.00
10
4
围墙
新建(砼)
m
150
360.00
5.4
5
室外地坪及道路
新建(砼)
项
1000
100.00
10
6
加油站绿化
新建(草皮)
M2
240
100.00
2.4
(三)
加油站网架及办公用房土建工程资合计
122.1
二、设备设施购置与安装
本项目采用的设备主要为地埋卧式储油罐4个,储油容积120立方米,双枪税控加油机4台,加油站输油管道,供电及通讯设备一套,其它辅助材料一批,环境保护、消防设备等配套设施。
见表2
表2
序号
设备名称
建设性质
规格型号
单位
数量
单位(元/套件)
投资额(万元)
1
加油站配套设备购置费用
个
30.1
1.1
地埋式卧式储油罐
新购
立方米
套
4
25200.00
12.16
1.2
双枪税控加油机
新购
必胜
JKA200GBH
套
4
22921.00
9.34
1.3
加油站输油管道
新购
套
8
6000.00
4.8
1.4
供电及通讯设备
新购
套
1
4000.00
0.4
1.5
环境保护
新购
套
1
14000.00
1.4
1.6
消防设备
新购
套
1
8000.00
0.8
1.7
其它辅材
新购
批
1
12000.00
1.2
2
设备安装调试费
项
1
38172.00
7.07
3
办公家具及工器具购置费
批
1
15000.00
2.78
4
项目设备投资合计
39.95
三、项目实施规划
工程进度计划见下表
工程项目实施计划进度表表3
年
月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
可研报告编制
●
可研报告审批
●
初步设计及审批
●
施工图设计
●
土建工程招标
●
土建施工
●
●
●
●
设备定货安装
●
●
人员培训
●
●
调试
●
正试投入产品经营
●
项目资金的筹集以前期的土建工程进展为基础,本项目建设计划在2011年底投入使用,投产后2012年当年计划销售成品油1100吨,在建成后的第2年达到销售成品油1300吨的规模。
四、实现计划进度的建议
(1)公司尽快组织强有力的建设项目部,抓紧落实资金筹措,积极与政府各级部门配合抓好工作,做好土建施工材料的组织及交通通讯、后勤等保障工作。
项目实施中还需协调设计、施工安装等问题,使整个工程在统一指挥下,有条不紊地顺利进行。
(2)为使工程进展顺利,必须抓好基础资料的落实。
建立档案管理制度,抓紧环境评价报告的工作和初步设计方案比选等各项工作。
在施工阶段必须密切配合设计、施工、定货协调好质量与进度,争创优质工程。
第五章组织机构与劳动定员
新建滨河新区加油站由高台安信运输有限责任公司管辖,本着精干、高效、务实的原则,组织机构与劳动定员如下:
站长
副站长
副站长
办公室
营销部
供应商
公关部
市场部
财务部
本项目劳动定员10人,定员管理人员2人,质检、安检人员2人,其它员工6人。
第六章安全消防与环保
一、安全消防
1、加油站是储存和经营易燃易爆油品的场所,所以,加油站的设计、建设、营运必须认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针。
只要设计和建设中严格执行《建筑工程质量管理条例》、GBJ16﹣87《建筑设计防火规范》、GB50156﹣2002《汽车加油加汽站设计与施工规范》、GB50058﹣92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》等国家法律法规及国家的行业有关标准规范,就能为加油站投产后的安全运营和生产创造好基本条件。
2、消防设施配置
消火栓用水量室外按20L∕S,室内按10L∕S考虑;
火灾延续时间按3H,一次消防用水量按309M3考虑。
主要灭火器材配置:
35kg推车式干粉灭火器一个;
4kg手提式干粉灭火器2只;6L泡沫灭火器2只,灭火沙子2M3等。
二、环境保护
1、“三废”治理,加油站环境是社会环境不可分割的一部份。
本项目虽为低污染项目,但由于油品易蒸发、易扩散、易泄漏,以及汽车尾气、噪音等,对环境还是会造成一定污染的。
因此设计和建设中应认真贯彻国家有关“三废”治理有关文件规定标准要求,其油水混合物、生活污水、雨水,应通过加油站外排废管网,直接汇集排至加油站外指定地点;营运过程中所产生的垃圾、废渣(物),直接进入垃圾箱送到规定垃圾归集点;噪音要采取隔、消音措施;废气通过环境绿化等措施,尽量减少其污染。
2、环境绿化,在满足业务要求的前提下,绿化面积尽量不应少于占地面积的20%。
第七章投资估算与资金筹措
一、投资估算
(一)估算内容和说明
1、直接工程项目
本项目固定资产投资估算的依据是业主和主要工艺提供的资料,主要内容有:
砖混结构办公用房一幢,一层,建筑面积220平方米,加油站钢架结构网架(罩棚)建筑面积700平方米,总建筑面积920平方米;设备购置有:
地埋卧式储油罐4个,储油容积120立方米,双枪税控加油机4台,加油站输油管道、供电及通讯设备、环境保护、消防设备、其它辅材等配套设施。
工程安装费按设备类型分别按费率计取。
2、无形资产和递延资产
无形资产和递延资产包括土地使用权及其它费用等,土地使用权取得费按99.93元∕平方米测算,土地共计4053㎡,共计支付费用40.5万元。
其他费用主要是业主管理费、项目前期工作费、设计勘察费、施工监理费、环评费、职工培训费等各项费用预计22.92万元。
(二)测算结果
1、本项目建设总投资为400万元,其按资产性质划分为:
(1)固定资产投资280万元,占本项目建设投资的70﹪,其中:
房屋建筑物投资160万元,占本项目建设投资的40﹪,加油站设备投资40万元,占本项目建设投资的10﹪。
(2)无形资产及递延资产40万元,占本项目建设投资的10﹪。
(3)流动资金80万元,占本项目建设投资的20﹪。
2、按资金用途划分,其构成如下:
(1)建筑工程费160万元,占本项目建设投资的40%。
(2)加油站设备购置费(含运杂费)40万元,占本项目建设投资的10%。
(3)安装工程费10万元,占本项目建设投资的2.5%,其中:
工程安装费按设备购入价的15%测算。
(4)其它费用(包含业主管理费、项目前期工作费、土地取得费、设计勘察、施工监理费、环评费、职工培训费等)100万元,占本项目建设投资的25%。
(5)工程预备费10万元,占本项目建设投资的2.5%。
(6)流动资金80万元,占本项目建设投资的20%。
二流动资金估算
本项目生产和销售占用流动资金采用详细分项法估算。
根据业主的经验,选择本项目的最低用转天数和周转次数指标。
经测算本项目达到预计的设计规模后,需流动资金80万元。
说明
(1)关于产成品的周转天数:
是库存商品的数量除以日销量得到的天数。
此项的伸缩量很大,既要满足批量发货的最小要求,又要考虑市场疲软时准备接受的最大库存积压。
但对于特大宗集中发货可以不考虑,这时往往要使用专项临时流动借款。
如果按准备接受的最大库存积压来计算,完全是一种主观的或依据资金充裕程度决定的。
此天数乘以日均经营成本得到产成品占用流动资金的数量。
说明:
(2)关于应收账款的周转天数:
只考虑应收货款。
项目允许的经常保持的产品出库后货款未收回的数量除以日销量就是应收账款的周转天数。
(实际是货款未收回的数量
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