最新财务部门工作总结报告5篇.docx

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最新财务部门工作总结报告5篇

最新财务部门工作总结报告5篇

通过总结，人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，使今后的工作少走弯路，多出成果.下面就是小编给大家带来的财务部门工作总结报告5篇，希望大家喜欢！

财务部门工作总结报告一

在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以捉高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为U标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理,强基础，抓规范,实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化,有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用.现将20xx年公司财务工作总结如下：

一、主要指标完成情况

1、固定费用：

19月份累计完成.5,完成进度计划的117.2,同比增长27.4,增加支出2312627.8.

2、三项费用：

19月份累计完成.5,完成进度计划的136.3,同比降低10.5,减少支出171939.2.

3、内部利润：

19月份完成1元，较计划进度828.4元增亏252.7元.

二、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识

近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化,对财务治理也提出了更高的要求.我们以此为契机,根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支公司

《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核•在费用控制方面,一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识.二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销.在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项U的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电力资料网从而提高了现金预算意识•在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用.通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展.

三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平

随着我国经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平.结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础丄作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息.

最近儿年，分公司一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务治理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，结合支公司学分制考核，年初就制定了培训计划，有步骤有口的的进行培训I.并且于5月份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新会计准则培训，在6月份、9月份还分别参加了省公司和国网公司举办的新会讣准则培训班，通过学习，进一步了解了公司的各项治理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，如何中国电力资料网更好地做好基层财务工作等，进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性，并且也为明年年初即将实施的新准则打下了良好的基础.

四、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高

随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能逐渐增强.今年，支公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了双文明考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核.在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程.按照分公司有关通知精神，我们乂成立了资金风险安全检查领导组,具体制定了《资金治理办法》、《货币资金治理办法》、《工资资金治理办法》、《工程资金治理办法》等,将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作,逐步完善了支公司的财务治理体系.

在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助支公司的考核体系，釆取了工作质量与方针U标的考核机制，将治理的要求与重点，纳入工作质量与方针U标考核•将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位•并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查.

五、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点

随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等.为加强对基层站所各项财产物资的治理,通过现场清查和新领用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐.今年5月份，财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能，顺利通过了公司供给站的检查•下一步,随着新库房的整合投运，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平.

六、加强资金治理，减少资金占用，提高资金利用率

近年来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使用的讣划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，通过银行账户的清理归并，建立了与国网公司相适应的银行帐户治理体制.今年为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项U加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显着加快.三是建立了统一的财务预算治理制度.通过建立覆盖支公司所有层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效.四是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度.以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益.

七、财务工作计划

为全面搞好20XX年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下儿个方面的工作：

（一）根据上级公司下达的预算指导意:

见，进一步搞好预算治理工作.预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关.在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用.

（二）结合新会讣准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标.随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合.结合绩效考核治理，本着严、

深、细、实的原则，全面强化责任制的制定与落实,在售电收入增收的基础上，千方白计研究节支，力争完成各项任务指标•同时，围绕盘活资产,对现有闲置的资产进行盘点;加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零;减少资金占用率,提高企业资产周转速度.

根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度.

（三）继续开展会汁从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平.企业越发展进步，财务治理的作用就越突出.所着企业的不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高.为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训,提高中国电力资料网会计从业人员的水平.在提高会讣人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础.

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照支公司的总体部署和安排,认真组织落实，取得了较好的成绩.但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，做好20xx年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！

财务部门工作总结报告二

XXXX年，对于我们祖国来说是充满着诸多回忆的一年，我们的国家在XXXX年经历了严寒和温情、经历了磨难和荣誉、经历了经济的低谷和复苏;XXXX年，对于我们房地产行业来说是非常值得深思的一年，房地产业在XXXX年步入了行业的周期，房地产业在一片该不该救市的争论中从年头走到了年尾，房地产业的生存之路将走向何方?

需要我们地产人用智慧和汗水去描绘；同样,XXXX年,对于我们XX公司来说更是不平凡的一年，是丰富的一年，是蜕变成长的一年.XX公司在XXXX年经历了BSC的阵痛、经历了培训老师的洗礼、经历了XX改制成功的荣耀、经历了工业项H挂牌的喜悦、也经历了房产销售的低谷.

就是在这样一个复朵多变、跌荡起伏的外部环境和内部环境下,XX财务部在公司领导班子的正确指引下，理清思路、不断学习、求实奋进,在财务部的各项工作上实现了阶段性的成长和收获.下面就将财务部所做的各项工作在这里向各位领导和同仁一一汇报：

一、会计核算工作

众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是财务人员安身立命的本钱，是各项财务工作的基石和根源•随着公司业务的不断扩张、随着公司走向精细化管理对财务信息的需要，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务部向上进阶的新课题•为努力实现这一U标，财务部主要开展了以下工作：

1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理•财务部根据房地产项口核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设计了一套会计科目表，制定了详细的二级和三级明细科目，并且对各个科LI的核算范围进行了清晰的约定.同时还启用一本房地产会计核算的教科书做为财务部做帐的参考书.有了这一套会计科U表和参考书就保证了会讣核算口径的统一性、一贯性和连续性;有了这套会计核算标准规范可以使我公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做岀来的，有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务.值得一提的是，按照我们设的明细科LI和项LI辅助核算能直接快速地讣算出某个房开细项的收入、成本、费用，相关税金，迅速地计算出土地增值税的增值额，使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了.我公司的会计科U设置得到了集团领导的好评.

2、重新对原有的会讣核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定.保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来•采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障.使我公司上报集团财务部的各类财务数据的及时性和准确性均达到集团财务部的要求.

3、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐山使得我公司XX户客户往来和XX户的供应商往来帐LI清楚准确.同时加强应收往来款的追讨,在年内追回了XX的往来款XX万元.

4、除此之外，财务部组织全体员工在xxxx年共完成了：

收取XX二期回笼房款XX亿元,契税维修基金XX万,审核原始凭证X万多张，填制、复核，整理装订记帐凭证XX张.出具统讣报表XX份出具纳税申报表XX张,税源统讣表XX张出具XX集团、XX集团相关财务报表XX张，出具预算报表XX张等.

二、融资、预算与资金管理工作

资金对于企业来说，就如血液对于人体一样重要.特别是房地产业进入了新一轮行业周期的历史时刻，国家为调控房地产的经济泡沫，通过各种货币政策、信贷政策、税收政策、土地政策来进行宏观调控，LI的就是为了抬高房地产业的资金门槛，对整个房地产业进行重新洗牌.再加上我公司要按计划完成XX改制投产、工业项LI的全面挂牌启动,XX的前期开发.最严重的是18年楼市低迷，今年的销售大大低于预期，使得我公司的资金造血功能极为不畅.使得我公司随时面临缺血的风险.所以对于XXXX年财务部来说，如何做好融资？

如何做好资金预算?

如何做好资金管理成了财务部摆在第一位的头等大事.为此，财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关资金管理工作，尽努力去帮助企业渡过资金难关.

1、财务部加强与七家商业银行的联系，与各家银行逐一进行谈判和沟通，不断寻找和触碰各商业银行的底线.可山于受到国家货币政策的宏观调控的影响，商业银行自身的资金流动性大大降低，这使得商业银行为降低经营风险，在核准贷款的时候会显得更加小心谨慎，特别是对于房地产企业是慎之乂慎•XXXX年XX市各商业银行对房地产业的贷款总量较去年已经下降XX%.就是在这样一个非常恶劣的融资环境下，财务部并没有被眼前的困难所吓倒，反而在我公司资产总额和实收资本不足的情况下运用智慧、勇于创新与各家银行展开艰苦的商业谈判.这其中与银行的各级主管领导洽谈、会餐、应酬，跑了多少次银行、复印准备了多少授信资料，加了多少次班,牺牲了多少业余时间，财务人员已经无法用数字去统计

7.值得高兴的是，最终财务部在公司领导的正确指导下，凭借在工作中总结出来的谈判技巧在公司最有利的时点完成了在X行的X亿元房开贷款、XX万元工业项H贷款和XX万元额度的承兑汇票，完成了XX行的XX万元的工业贷款,完成了一个个看似不可能完成的任务，因为我公司的资产负债率和项LI实收资本占总投比例均没有完全达到银行的信贷条件.同时为公司争取了的土地抵押率和最低的银行利率•毫无礙问,XX财务部可以骄傲地说，在融资方面，18年XX财务部走在了同行业财务部的前面.

2、预算执行方面，在公司领导的大力推动下，在财务部的积极组织下，U前公司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中，各个部门已经能熟练的运用全面预算这一管理工具来管理各个部门的资金流.财务部还定期组织预算差异分析会议，总结讨论预算差异产生的原因，提高了各个部门对财务数据的重视程度.LI前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与全面预算管理，为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基础•也正是因为有了全面预算，才使得公司领导对资金调度能做到心中有数，提前对资金进行合理的统筹安排.

3、在年初资金充裕时，根据已编制的预算，在较短时间内比较各家银行的理财产品，从各家银行中选出与X行签订了购买XX万理财产品,六个月利率为XX%,为公司获得理财收益94.6万元.另外利用闲散资金，在X行理财X次每次分别为X万元（X天）、X万元（X天）、X万元（X天），共获得理财收益XX元.在X行理财X次,每次XX万元分别为XX天和XX天,获得理财收益XX.1月开始IPO打新股，投入XX万元,获得理财收益XX万元.使得公司全年获得理财收益为XXX万元.为公司在一定程度上降低了资金使用成本.

4、充分使用承兑汇票支付工程款，降低资金使用成本.xxxx年财务部共办理承兑汇票XX笔,充分用足商行XX万的承兑汇票的授信额度.

5、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:

与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在大量收款的儿天，每天核对收款收据与银行缴款单和进帐单，保证了资金收取的准确性；在付款流程上增加了资金经理对出纳填制的支票和进帐单的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性和安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化管理方面上了一个新的台阶.

三、涉税管理工作

山于房地产企业涉税环节特别多，相关税收政策也非常繁杂，征税较重,这使得纳税成为企业的一项重要成本支出.在国家税收法规的规定下进行合理的纳税筹划,减少纳税支出，是财务部涉税管理的首要工作•这要求财务部在事先、事中对各项经济业务进行审核、筹划将各项纳税支出降到最低.凡事有矛必有盾,在降低纳税支出的同时还要规避涉税风险.实现公司经济业务的涉税低风险其至零风险是涉税管理的另一项重要工作.公司在接受税务稽查时会面临三种不同性质的稽查：

1、日常稽查.日常稽查是指稽查部门主要负责的对管辖区域内企业日常惜况进行的检查,要求被检查的公司数量一般不得低于一定比例.2、专项稽查.专项稽查是指根据上级税务部门的部署,对某个行业、某个地区、某个产品、某项减免税政策进行全面的清理检查.3、举报稽查.举报稽查是指任何单位和个人根据征管法的规定,都可以举报纳税人偷税漏税的行为.税务机关在接到举报以后，采取一些措施对纳税人进行检查.下面就对财务部18年所做的主要涉税管理工作进行回顾.

1、审核各类收入和付款合同.由于将财务审核加入到了各类经济合同的签订订环节，使得财务部在业务发生之初就能进行纳税评估和纳税筹划.18年财务部共审核相关经济合同XX份.

2、XX月，财务部与税务局充分沟通后认为我公司必须主动进行土地增值税清算,因为目前国家对土地增值税的征收管理力度一年比一年大，将查得更细.如果等到明年清算条件成立山税务局进场进行土地增值税清算很可能会增加纳税支出.财务部征求公司领导和集团财务部的同意后组织人员进行了XX项LI的土地增值税清算工作.

3、通过分析国家增值税的发展趋势,工业项U的所有购进设备均未取得增值税专用发票，将设备的增值税开票时间拖到19年,这样就可以在19年享受新的消费型增值税的好处,为公司争取了XX万元的增值税进项税额抵扣的好处.

4、通过对销售部员工年终奖金的发放方式进行合理筹划，不仅使公司按按税收法规履行了代扣代缴义务，乂保障了员工的利益,使公司的大部门员工少交了XX元个人所得税，增加了员工的税后收益，得到了广大员工的称赞和好评.

5＞定期将各类大额的工程发票送到税局进行发票真伪鉴定.山于房地产公司收到的发票金额巨大、数量和种类繁多，一旦收到假票将给公司带来巨大的涉税风险.为控制这一风险，财务部定期组织人员将相关发票送往税局进行真伪鉴定.

6、X月XaX0XX市稽查局对我公司进行税务稽查，要求我公司填写XX-XX各税种税款交纳明细，再根据情况进行实地税务检查•财务部立即组织财务人员进行全面税务自查，一方面积极与征管税务局沟通，取得征管税务局的理解和帮助，另一方面主动与稽查局相关人员联系，建立了良好的人际关系•最后，山于及时将未交足的税款补交到征管地税局，避免了稽查局到公司进行实地税务检查的涉税风险.

7、X月份XX国税局来到我公司就我公司XX年的所得税申报表列示的销售收入XX万元，对应的成本只有XX万元提出质疑，要求立即出具收入确认的证明，即文件XX区的主体竣工证明，否则XX区对应的收入XX万元不能予以确认.由于涉及调减我公司申报的所得税XX万元，财务部立刻将这一潜在的巨大涉税风险汇报给集团财务部，因为根据税法规定偷税金额超过全年纳税总额的10%将被定为偷税罪.根据集团财务部的指示，财务部立即组织财务人员重新对XX年的所得税重新进行清算和填报申报表，另一方面积极与主管税务机关协商并取得税局相关主管领导的理解，只是调整了纳税申报表,并没有认为我们恶意提前确认收入、滥用所得税优惠政策.这也证明了财务部平时与税务局的沟通做得比较到位，才不至于发生重大的涉税风险.

8、通过与地税主管税务局主管领导的良好沟通,财务部积极争取纳税A级企业,LI前税局的相关领导已经承诺明年将会将我公司申报纳税A级企业.如果申请纳税A级企业成功，就将意味着税局将二年内不来公司查帐，一是为为公司营造良好、宽松的纳税环境.二是为公司获得了荣誉，为公司与XX政府部门沟通谈判增添了一项重要法码.

9、加强了涉税管理的资料收集和档案管理工作.在岗位职责中加入了税收政策的收集、整理、汇编工作，每月定期到税局网站上更新下载与房地产有关的税收政策，并进行整理汇编•财务部在进行土地增值税清算、所得税申报、税务自查、日常申报时，将各工作底稿进行整理，把过程列出来,做为公司的涉税相关文件进行归档.为了以后进行涉税管理时提供一份原始参考资料，也为了以后新的财务管理人员能够快速地了解了公司的相关涉税管理丄作提供备查.

四、财务分析与风险预警工作

财务分析是以财务报告资料及其他相关资料为依据，采用一系列专门的分析技术和方法，对企业等经济组织过去和现在有关筹资活动、投资活动、经营活动、分配活动的盈利能力、营运能力、偿债能力和增长能力状况等进行分析与评价的经济管理活动.它为了解企业过去、评价企业现状、预测企业未来，做出正确决策提供准确的信息或依据.

过去我公司的财务分析儿乎是一片空口.但是企业的规模越来越大，资金调度也越来越大，如果没有财务分析对企业的运营状况进行一个理性的评价和分析是非常危险的.所以公司领导对此非常的重视，对财务部也提出了殷切的期望.有要求才有提高,财务部在编写财务分析经验不足的情况下在网上大量收集相关资料,包括房地产的相关经济政策，对比分析各房地产上市公司的财务报表，在X月份出了一份XX公司上半年的财务分析.所幸得到了公司领导和其他各部门同仁的认可.

在这篇财务分析中，财务部对当前房地产企业的不利和有利影响因素进行了分析，共分析了x条不利影响因素和x条有利影响因素.并指出了U前房地产企业的X条应对策略.事后证明，这两段分析为公司日后的发展提供了及时、必要的信息和依据.

根据对我公司各项财务数据与上市公司财务数据的对比分析和评价，财务部指出了当时公司存在的主要问题和风险：

1、资产负债率已经到了银行接受的极限70%,下半年的融资将非常困难.事后财务部仍然毫不畏惧困难，运用智慧、勇于创新，突破这一瓶颈和局限，仍然为公司融下巨额的银行资金.

2、公司未能合理安排工程进度、在需要资金周转的时候开盘，造成公司资金起伏较大，增加资金断裂风险.

3、预期的销售收入过于理想化，未能充分考虑市场变化而对预算进行调整.最后证明下半年的收入预算真的偏差很大，一定程度上影响了资金的调度.

4、指出下半年资金断裂的风险，要求公司领导积极筹措资金.

事实证明这次财务分析和风险预警在降低公司的经营风险上是成功的、有效的,正山于充分预估了资金断裂风险，财务部在资金仍然充裕的情况下为公司尽可能多地向银行融资.提前做了充足的准备.

五、投资管理工作

山于集团总公司的战略规划，U前我公司带有两个工业项U,这两个项U有独立的经营核算实体，财务部主要起到一个投资和监管的作用•为了便于公司领导进行决策，财务部组织力量对XX改制和工业项LI组建进行了项□投资测算,运用一系列的投资测算工具和对项LI相关人员进行大量的调查和询问，参与编写了两个项L1的可行性调研报告.

六、组织建设和制度流程管理工作

组织建设和制度流程管理是一个组织有效运转的灵魂，相当于人体的骨架和神经系统，其重要性是不言而喻的•如何实现财务部的各项管理职能，就必须在这方面好好研究和设讣.

1、为了配合公司发展对财务部各项职能的需要，财务部在xx月份重新设计了财务部的组织机构图、工作流程和岗位说明书.更加明确了各个岗位的职责,避免了一些重复和扯皮的职责.这套系统在设计上着重强化了会讣核算和资金管理的职能.

2、在推行新的组织机构图时特别向财务部的员工宣传和推行一套垂直指挥系统,这套垂直指挥系统是为了有效保障上级的各项指令在传递中能够顺畅有序，现在财务部的全体员工已经理解、接受和运用这一套垂直指挥系统来处理日常工作事务，使得工作效率明显提高.

3、为保证财务工作计划的有效实