装备制造项目可行性研究报告.docx

装备制造项目可行性研究报告.docx

《装备制造项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装备制造项目可行性研究报告.docx（59页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

装备制造项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目概述

1.1.1项目名称：

2万台套风机机头、精密机床配套组件、大型工程车辆配套组件项目

1.1.2项目承办单位：

通辽市蒙森装备制造有限责任公司

1.1.3企业性质：

有限责任公司

1.1.4项目建设地点：

科左后旗甘旗卡工业园区（南区）

1.1.5建设性质：

新建

1.1.6项目负责人：

张志刚

1.1.7建设规模：

年产工程车辆发动机缸体、后桥、变速箱8000台套、精密机床组件8000台套、风机机头4000台套。

1.1.8资金构成：

项目总投资1500万元。

其中项目建设投资000万元，项目流动资金000万元。

1.1.9资金筹措：

建设投资000万元，全部自筹。

项目流动资金000万元，全部自筹。

1.1.10经济效益：

项目年销售收入000万元，利润总额000万元，净利润000万元，销售税金及附加000万元。

1.1.11建设期：

12个月

1.2可行性研究报告编制依据

1.2.1政策依据

1．《当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录》；

2．《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）；

3．中华人民共和国《土地管理法》和中华人民共和国《土地管理法实施条例》；

4．关于《实行建设项目法人责任制的暂行规定》的通知（国发[1996]673号）；

5．关于《固定资产投资项目试行资金制度的通知》（国发[1996]35号）；

6．《内蒙古自治区国民经济和社会发展十一五计划纲要》；

7．项目公司提供的有关资料。

1.2.2技术依据

1．原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》1993；

2．国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3；

3．可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；

4．根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；

5．《可行性研究与项目评价》。

1.3可行性报告编制原则

1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。

1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。

1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。

环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。

污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。

1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。

1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。

1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。

以经济效益为中心，加强项目的市场调研。

按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。

在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。

1.3.8以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

1.4可行性研究的范围

受通辽蒙森装备制造有限责任公司的委托，我们会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。

本报告研究范围主要是：

项目建设的背景和必要性；

市场分析；

厂址与建设条件；

建设规模及产品方案；

设计方案；

主要原材料、燃料供应；

总图运输和公共辅助工程；

节能减排；

环境保护影响评价；

劳动安全卫生与消防；

组织机构与人力资源配置；

项目实施进度；

投资估算及资金筹措；

项目招投标；

财务评价；

社会评价；

研究结论与建议。

1.5主要建设内容

项目厂区总面积为100亩（约66667平方米），建设内容：

主厂房4800平方米；库房1600平方米；办公室、宿舍、食堂、浴室共800平方米；同时包括厂区绿化、硬化、围墙、大门、水电管网等公共设施建设。

1.6项目背景及建设的必要性

1.6.1项目背景

进人21世纪后，装备制造业伴随着我国经济的高速、稳定的增长，出现了前所未有的良性循环和科技创新能力不断增强的大好局面。

装备制造业长期以来，处在效益良好的经济运行中，同时，这种状况也造就了装备制造业的潜在技术创新能力。

为此，装备制造业在保持其原有技术装备的同时，也在开发既有重型机械特征又有批量的产品，如精密机床组件、风机发电机械、工程车辆等。

这些不仅给企业产异结构和产业结构调整带来重大的变化和提升，而且将给我国国民经济发展带来重大影响。

同时，通辽市作为内蒙古东部的能源中心和经济枢纽，有着丰富的装备制造基础，铝、电、煤就在本地，钢铁基地公路距离不超过350公里，四通八达的铁路交通，良好的公路交通，低廉的劳动力成本，都造就了通辽市装备制造业的坚实发展基础。

发展装备制造生产，以满足市场需求。

目前，本公司已经与锡柴动力、维柴签订了大型柴油发动机缸体、后桥、变速箱的合作意向；与大唐新能源、华能电力达成了风机机头的生产合约；与沈阳第一重型精密机床厂达成了配生产的合作意向。

由此，本公司在掌控市场的同时，也可取得良好的经济效益和社会效益。

因此拟利用自身的技术和资金优势在本地建设一家较大型的装备制造企业——通辽蒙森装备制造有限责任公司，专门从事精密机床组件、风机机头、工程车辆组件的生产。

1.6.2项目建设的必要性

1.符合国家产业政策

项目建设符合国家2005国家计委、国家经贸委联合发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》中的国家鼓励型项目。

2.适应国内国际市场的需要

由于我国机械制造业得到了空前的发展及工艺水平的不断提高，已使其发展成为独树一帜的行业。

在我国，机械产品属大类出口商品，加入WTO，由于取消了配额限制，减少了关税壁垒，市场需求量巨大。

企业此时及时加大资金和技术的投入，在原有基础上，短期内形成规模生产，产品不断更新换代，大幅提升产品质量，全力打造企业品牌，必定会给企业带来可观的利润和良好的发展机遇。

3.依靠科技进步，大力发展经济的需要

面对入世后的态势，企业要生存、要发展，必须加强技术创新，以质取胜，开发新技术、新产品。

今后若再想靠低价扩大出口将引起某些国家的反倾销起诉，我国机械制造业必须提高质量，这就意味首要加速技术改造。

发展装备制造业有助于扩大对外贸易。

进入20世纪90年代后，工业发达国家相继立法，对进入本国、本地区市场的装备制造市场需求发生了变化；另一方面是欧美国家出于竞争的需要，用产品的高技术含量作为屏障，用国际贸易非关税壁垒限制我国部分机械产品的出口，因此，积极发展高新产业，一方面有利于消除技术壁垒，提高我国产品在国际市场的竞争力，抢占广阔的国际市场；另一方面有利于满足国内市场的消费，提高整体行业水平。

大力开发国民经济急需的各种新型产品，从而使我国机械制造业在高新技术的国际竞争中取得一定优势。

1.7研究结论

本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。

同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。

财务评价结果表明，本项目全部投资内部收益率为40.97%（所得税后，下同），财务净现值285.45万元，投资回收期4.09年（含建设期）。

敏感性分析表明，本项目抗风险能力较强。

建议：

1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。

2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作，以保障项目安全建设，安全生产。

3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺利进行。

4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核，并且给出审核意见。

5.建议利用新技术，积极开发新产品，变单一生产为综合生产。

6.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。

1.8主要技术经济指标

序号

项目

单位

指标

备注

1

基础数据

1.1

建设规模

1.2

厂址

1.2.1

厂区占地面积

平方米

1.2.2

新建建筑面积

平方米

1.3

项目定员

人

1.4

燃料动力消耗

1.4.1

水

吨

生产水

吨

生活水

吨

1.4.2

电

KWh

1.4.3

暖

平方米

1.5

“三废”排放量

1.5.1

废水

吨

1.5.2

废渣

吨

1.6

总投资

万元

1.6.1

建设投资

万元

1.6.2

流动资金

万元

1.6.3

建设期利息

万元

1.7

项目计算期

年

含建设期12个月

1.8

总成本

万元

1.9

经营成本

万元

1.10

产品销售收入

万元

1.11

销售税金及附加

万元

1.12

增值税

万元

1.13

利润总额

万元

1.14

净利润

万元

2

评价指标

2.1

投资利润率

%

2.3

销售利润率

%

2.5

资本金利润率

%

2.6

财务内部收益率（税后）

%

2.7

财务净现值（税后）

万元

ic=10%

财务内部收益率（税前）

%

财务净现值（税前）

万元

ic=10%

2.8

投资回收期（税后）

年

含建设期12个月

投资回收期（税前）

年

含建设期12个月

2.9

资本金财务内部收益率

%

2.10

盈亏平衡点

%

第二章市场预测

2．1国际市场概况

近年来，全球装备制造工业进入前所未有的高速发展阶段，并且呈现出一定的发展特征。

2．1．1经济基础化

目前即使在发达国家，装备制造业仍然占其工业比重、就业和贡献前列，并且为新技术、新产品的开发和生产提供重要的物质基础。

2．1．1经济规模化

全球化的规模生产已经成为各大跨国公司发展的主流，在不断联合重组、扩张竞争实力的同时，各大企业也纷纷加大对主体业务的投资于研发，不断提高系统成套能力和个性化、多样化市场适应能力。

2．1．3区域发展极不平衡

北美洲、亚洲、欧洲在当前世界装备制造业发展中占绝对统治地位。

发达国家加大了产业转移力度，附加值低的机械产品被转移到有潜在市场需求的发展中国家生产，各大生产商纷纷采取“单品种、大批量”的专业化生产，同时生产向以消费者为主导的定制生产方式转变，服务的个性化成为竞争成败的重要因素。

2．1．4装备制造业全球化的方式有了新变化

这种变化的主要特征是，广泛利用别国的生产设施与技术力量，制造出最终产品，并进行全球销售。

原材料调配、零部件采购全球化，而企业自己负责产品的装与营销，已成为世界装备制造业的发展趋势。

2．1．5跨国并购加剧

强强联合成为企业获得竞争优势的主要手段，并导致机械工业资源的重新配置，是的世界机械工业的竞争格局出现协作型的局面。

2．1．6产品高技术化

信息装备技术、工业自动化技术、数控加工技术、机器人技术、先进的发电和输配电技术、电力电子技术、新材料技术和新型生物、环保装备技术等当代高新技术成果，开始广泛应用于机械工业，产品高新技术含量成为市场竞争取胜的关键。

2．2国内市场概况

我国国民生产总值（GDP）已经连续两年保持10%以上的高位增长态势，制造业作为我国的支柱产业，2007年其增加值达到1.3万亿美元，占我国工业产值的78%，其从业人员占82%，占国民生产总值约40%、占财政收入的50%、占外贸出口的80%。

制造业在中国的GDP增长当中起着重要的作用，制造业在经历了多年的摸索之后，正在向创新化、兼并化、集群化、信息化、质量化、服务化、品牌化的方向发展，未来一段时期必将是中国装备制造业发展的黄金时期。

2．3我国装备制造业发展趋势

根据联合国统计司的统计，中国的GDP总量占世界第四位，近两年来有希望超过欧洲排名世界第三，制造业在中国的GDP增长当中起着主要的作用，而且其增长速度也在三个产业当中是最快的。

在世界经济当中尽管第三产业在不断发展，但是在相当长的时期内，制造业还是经济发展当中的重要部分，而且还发挥着主要的领跑作用。

中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员罗百辉认为，中国装备制造业前景仍然光明：

一方面金融和经济危机伤害到欧美制造业，另一方面很多发展中国家经济不断增长，加大加快对公共基础设施建设和机械基础产业建设的投入，这使得全球装备业市场十分活跃。

罗百辉指出，未来5年内中国装备制造业仍将获得长足的发展。

我们要以科学发展观为指导，以中国国家利益为根本，以全球竞争为视角，通过自主创新、国际兼并、集群化、信息化、服务化、质量化、品牌化来充分发挥中国装备制造业的活力、动力和核心竞争力，实现从产业链低端向高端跃进，构建可持续发展模式，应对竞争激烈、资源能源紧缺、成本增加、环保强化的挑战。

在这些变化趋势中，中国装备制造业的集群化、信息化、服务化和品牌化最为突出。

1．集群化

制造企业为实现产业最有效分工、最短路径协作和最低成本，聚集在某个地区共同赢得地区竞争优势。

集群化不仅细化和优化了产业链的分工，促进了产学研用政金等各方面的结合，充分发挥了龙头、中小企业的优势，又大大缩短了开发和制造的成本，提高了企业的自主创新能力和市场开拓能力。

美国硅谷电子设备业群、明尼阿波利斯医学设备业群，德国的索林根的刀具业群、斯图加特的精密机床业群等，都是世界上较为典型的产业集群。

中国的产业集群已经在广东、福建、浙江、江苏、山东、辽宁、陕西、四川等地区初具规模。

2．信息化

装备制造业正向全面信息化迈进，主要表现为制造的信息控制，来实现制造的高速、精密、智能、简便、效率提高、时间缩短、质量保证、成本降低、高附加值。

其关键不仅在于芯片与软件的融合，更在于制造技术与信息技术的融合。

信息化将制造业的设计、生产、物流、销售和服务一体化，信息化制造贯穿于从订单开始，产品的制造加工、运输、销售、售后服务等产品全寿命周期。

装备制造业将实现产业的信息化、软件化、高附加值化、网络化和电子商务化。

柔性制造系统，柔性制造单元、数控系统的开发、推广和应用，并逐渐向制造智能化的方向发展。

3．服务化

服务化覆盖着产品的开发、生产、售后服务、报废和回收，已成为制造业发展的趋势。

服务不仅有利于保持品牌的特色，而且增强市场竞争能力，更重要的是保持客户，延长产业链，获取更多的产业利润的重要方式。

国外装备企业越来越依靠服务来扩大经营的增值空间，例如美国通用电气公司，不仅为自己的用户，而且为竞争对手的用户提供服务。

其服务作为该公司的独立领域，所创造的价值相当于其海外工程承包总额的70%。

4．品牌化

品牌化是强化市场竞争能力、产业升级的关键。

品牌是企业综合实力的高度象征，创新是品牌的核心竞争力。

品牌是企业一种无形资产，它反映产品的品质，同时也代表企业的市场开拓能力和持续发展的后劲。

现代的市场竞争已不单纯是过去的产品价格和质量的竞争，更重要的是企业形象的竞争。

品牌是企业形象、文化的集中体现，是一个企业产品质量、技术、创新、市场占有，营销策略的总体展示。

鉴于上述装备制造业在国际及国内目前的大好发展前景，同时，对本地区的投资环境进行了充分的考查，认为本地电力等能源供应充足，劳动力成本相对较低，比较适合在此地投资建厂，大力发展装备制造生产，以满足市场需求，并可取得良好的经济效益和社会效益。

因此拟利用自身的技术和资金优势在本地建设一家较大型的装备制造企业——通辽蒙森装备制造有限责任公司，专门从事精密机床组件、风机机头、工程车辆缸体、后桥、变速箱的生产。

2．4已经取得大量采购订单及配套意向

作为通辽地区首家装备制造企业，为了准确把握市场，降低市场风险，提高市场的可操作能力，本公司已经与锡柴动力、维柴签订了大型柴油发动机缸体、后桥、变速箱的合作意向；与大唐新能源、华能电力达成了风机机头的生产合约；与沈阳第一重型精密机床厂达成了配套生产的合作意向。

已经真正成为了一家装备配套企业，市场形势稳定。

第三章厂址与建设条件

3.1地区概况及优势

3.1.1地区概况

本项目拟建于科尔沁左翼后旗（简称科左后旗）甘旗卡工业园区（南区）。

科左后旗位于内蒙古自治区通辽市东南部，在东经121°31′至123°43′，北纬42°40′至43°42′之间。

全境南与辽宁省康平、彰武、昌图三县交界，东与吉林省双辽市接壤，北和西依次与通辽市科尔沁区、科左中旗、开鲁县、奈曼旗、库伦旗相连。

旗政府所在地甘旗卡镇是全旗政治、经济、文化中心。

全旗总土地面积1.15万平方公里，总人口39万人，其中蒙古族占72%，全旗人口以蒙古族为多数，蒙汉回满等十一个民族杂居。

全旗特产自然植物麻黄草和山杏，生长区域1000万亩，麻黄草最高年产1500万斤，山杏核200万斤；探明矽砂开采储量2亿吨，远景储量350亿吨以上；优质长焰煤远景储量1.3亿吨，开采储量1.13亿吨；草炭远景储量7100万立方m，开采储量1000万立方m；探明石油储量1.6亿吨。

全旗农业总播面积300万亩，粮豆总产稳定在10亿斤，其中玉m100万亩，总产5.3亿斤，优质水稻23万亩，总产2亿斤；草牧场1050万亩，其中可利用草牧场650万亩，优质牧草10万亩，家畜存栏100万头只口，其中黄牛28万头，“科尔沁黄牛”品牌载誉国内外。

全旗形成了以新三维肉类加工、康源药业、马王酒业、维尔肉鸡四大有限公司和矽砂采掘业及建设中年产120万吨的金宝屯煤矿为骨干的农产品加工、能源、建材、医药四大支柱产业。

较大规模企业为：

新三维肉类加工有限公司，牛肉产品按照欧盟标准组织生产，生产能力10万头；康源药业有限公司血栓通输液系列产品被国家列为“两高一优”重大开发项目产品，国内销售市场份额占50%，年销售额达亿元。

以国家级自然保护区——大青沟为主的旅游业形成规模，年接待旅游观光、科考人员近20万人次。

一批独具民族特色旅游项目正在开发建设，旅游业已初步形成为通辽市西部开发的重点旅游区域。

3.1.2优势

1．区位优势

项目建设区距通辽市科左后旗甘旗卡镇中心区3公里，距甘旗卡新城区1公里，距通辽市区80公里。

交通便利四通八达，大郑铁路穿甘旗卡而过，南联锦州、山海关，可直接与北京、上海、杭州相通，北可与通辽、长春、哈尔滨、满州里相通，铁路优势明显。

公路有通辽至阿尔乡的一级公路与沈阳和101线相连，沈通高速公路出口距项目建设地不足一公里，公路交通优势更为明显。

2.市场优势

本项目是集机加、重熔、成型于一体的装备制造项目。

本公司主要生产重型精密车组件、风机机头、工程车辆缸体、后桥、变速箱等。

本地区由于钢铁、铝、电供应充足，运距较短，人员成本低廉，具有很强的市场竞争优势。

同时也符合通辽市产业化立市的发展需求，也填补了本地区装备制造业的产业空白。

3.2项目区其它概况

3.2.1气象条件

该区属中温带半干旱大陆性季风气候，冬季漫长而寒冷，夏季雨量集中，春秋少雨雪，多大风。

年平均气温：

7.7℃

历年极端最高气温：

40.4℃

历年极端最低气温：

-31.4℃

无霜期：

140天

年平均降水量：

361mm

最大降水量：

560.8mm

年平均湿度为：

49%

日最大降水量：

108.0mm

主导风向：

WSW13%

无风日：

21%

最大风速：

33.3m/s

年平均雷电天数：

33天

年最大雪压为：

3.1g/cm2

标准冻土深：

1.4m

多年最大冻土深度为：

2.01m

3.2.2工程地质与水文地质

区内上部均有第四系覆盖，为上更新统风积黄土状粉土，浅黄色、黄色，平均厚度30m左右，局部大于50m以上，具垂直节理和大孔隙，含钙质结核及钙质菌丝，上部含少量植物根。

本区未见基岩及侵入岩出露，岩性单一。

根据开发区的土层的成因类型及物理力学性质，把场地划分为一个大区，即松散岩第四系风积区:

松散岩第四系风积区开发园区均有分布，为黄土状粉土，平均厚度约30.0m，具垂直节理及大孔隙，含钙质结核，松散，容重1.75g/c立方米,天然含水率21.1%，内磨擦角￠=19.2，粘聚力c=0.078Mpa，湿陷起始压力=0.05Mpa，湿陷系数=0.025，轻微湿陷，湿陷深度一般5m左右，具一级非自重湿陷性，承载力特征值fak=140MPa。

总之，开发区工程地质条件较好。

第四系地层厚度较大，覆盖整个工作区。

地下水主要接受大气降水入渗补给，排泄方式为向下游径流及开采。

含水层为第四系孔隙潜水，第四系孔隙潜水入渗—开采型。

含水层岩性为黄土状粉土，局部夹薄层黄色细砂，厚度，富水性受古地理及微地貌控制，变化较大，厚度不均，水位埋深20m左右，富水性差。

渗透系数量0.091/s.m，水化学类型为HCO3----NaCaMg，矿化度小于1。

3.2.3地震

根据国家地震局1990年和2001年出版的1:

400万“中国地震烈度区划图”和“中国地震动峰值加速度区划图”，地震基本烈度为7度，基本地震加速度值为0.15g。

3.2.4现有市政基础设施条件

1.供水

地下水源丰富，水层较浅，自备井可解决供水问题。

2.供电、供热

供电：

区内电力资源丰富，供电设施齐全，电价低廉（本项目所有电价为0.6元/度），拥有6.3万KVA变电所两座，全年可供电量11亿度，采用10千伏线路供给用户。

采暖：

安装一台2吨沸腾炉进行供热，水温可达60—80℃，室内温度不低于18℃，采暖期6个月。

3.通讯

电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门均已落户，现拥有10万门程控交换机，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。

4.排水、排污

厂区建设排水管网，对雨季降水进行合理排放。

同时建设污水处理站对生产过程中产生的废水及生活废水进行统一处理。

5.生活服务

开发区东部为甘旗卡镇城区，现有人口4万人，有中学、小学、幼儿园、医院等生活服务设施。

6.环境保护条件

场址西北距通辽市中心城区80公里，东距甘旗卡镇2.5公里，距居民区较远。

该厂生产所产生的烟尘经有效处理后，达到国家排放标准。

场址周围无名胜古迹，场址附近没有水源保护区及自然保护区。

第四章建设规模及产品方案

4.1建设规模

本项目计划用地总面积66667平方米，其中总建筑面积约9000平方米（包括：

厂房、库房、办公室、宿舍、食堂等）。

项目拟建年产20000台套工程机械缸体、后桥、变速箱、风机机头、重型精密机床组件生产线。

4.2产品方案

序号

产品品种

单位

产量

年占比例

1

工程车辆缸体、后桥、变速箱

台套

8000

40%

2

风机机头

台套

8000

40%

3

重型精密机床组件

台套

4000

20%

第五章设计方案

5.1工程方案

5.1.1厂区内工程设施

生产车间

库房

实验室

办公室、宿舍食堂及其辅助

附属于以上的生产设备等设施

5.1.2公用工程及辅助生产设施

给排水：

经过处理后，排放到管理部门指定地点。

电力供应：

包