用友软件中资产负债表公式定义表.docx
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用友软件中资产负债表公式定义表
用友软件中资产负债表公式定义表
资产负债表
编制单位:
2010年12月31日
资 产
期末余额
年初余额
负债和所有者权益(或股东权益)
期末余额
年初余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
=QM(1001,月,,,年,,)+QM(1002,月,,,年,,)+QM(1012,月,,,年,,)
=QM(1001,全年,,,年,,)+QM(1002,全年,,,年,,)+QM(1012,全年,,,年,,)
短期借款
=QM(2001,月,,,年,,)
=QC(2001,全年,,,年,,)
交易性金融资产
=QM(1101,月,,,年,,)
=QM(1101,全年,,,年,,)
交易性金融负债
=QM(2101,月,,,年,,)
=QM(2101,全年,,,年,,)
应收票据
=QM(1121,月,,,年,,)
=QM(1121,全年,,,年,,)
应付票据
=QM(2201,月,,,年,,)
=QM(2201,全年,,,年,,)
应收账款
=QM(1122,月,,,年,,)-QM(1231,月,,,年,,)
=QM(1122,全年,,,年,,)-QM(1231,全年,,,年,,)
应付账款
=QM(2202,月,,,年,,)
=QM(2202,全年,,,年,,)
预付款项
=QM(1123,月,,,年,,)
=QM(1123,全年,,,年,,)
预收款项
=QM(2203,月,,,年,,)
=QM(2203,全年,,,年,,)
应收利息
=QM(1132,月,,,年,,)
=QM(1132,全年,,,年,,)
应付职工薪酬
=QM(2211,月,,,年,,)
=QM(2211,全年,,,年,,)
应收股利
=QM(1131,月,,,年,,)
=QM(1131,全年,,,年,,)
应交税费
=QM(2221,月,,,年,,)
=QM(2221,全年,,,年,,)
其他应收款
=QM(1221,月,,,年,,)
=QM(1221,全年,,,年,,)
应付利息
=QM(2231,月,,,年,,)
=QM(2231,全年,,,年,,)
存货
=QM(1401,月,,,年,,)+QM(1402,月,,,年,,)+...+QM(1405,月,,,年,,)
=QM(1401,全年,,,年,,)+QM(1402,全年,,,年,,)+...+QM(1405,全年,,,年,,)
应付股利
=QM(2232,月,,,年,,)
=QM(2232,全年,,,年,,)
一年内到期的非流动资产
=QM(1901,月,,,年,,)
=QM(1901,全年,,,年,,)
其他应付款
=QM(2241,月,,,年,,)
=QM(2241,全年,,,年,,)
其他流动资产
一年内到期的非流动负债
流动资产合计
=ptotal(B6:
B16)
=ptotal(C6:
C16)
其他流动负债
=QM(2401,月,,,年,,)
=QM(2401,全年,,,年,,)
非流动资产:
流动负债合计
=ptotal(E6:
E17)
=ptotal(F6:
F17)
可供出售金融资产
=QM(1503,月,,,年,,)
=QM(1503,全年,,,年,,)
非流动负债:
持有至到期投资
=QM(1501,月,,,年,,)-QM(1502,月,,,年,,)
=QM(1501,全年,,,年,,)-QM(1502,全年,,,年,,)
长期借款
=QM(2501,月,,,年,,)
=QM(2501,全年,,,年,,)
长期应收款
=QM(1531,月,,,年,,)-QM(1541,月,,,年,,)
=QM(1531,全年,,,年,,)-QM(1541,全年,,,年,,)
应付债券
=QM(2502,月,,,年,,)
=QM(2502,全年,,,年,,)
长期股权投资
=QM(1511,月,,,年,,)-QM(1512,月,,,年,,)
=QM(1511,全年,,,年,,)-QM(1512,全年,,,年,,)
长期应付款
=QM(2701,月,,,年,,)
=QM(2701,全年,,,年,,)
投资性房地产
=QM(1521,月,,,年,,)
=QM(1521,全年,,,年,,)
专项应付款
=QM(2711,月,,,年,,)
=QM(2711,全年,,,年,,)
固定资产
=QM(1601,月,,,年,,)-QM(1602,月,,,年,,)--QM(1603,月,,,年,,)
=QM(1601,全年,,,年,,)-QM(1602,全年,,,年,,)--QM(1603,全年,,,年,,)
预计负债
=QM(2801,月,,,年,,)
=QM(2801,全年,,,年,,)
在建工程
=QM(1604,月,,,年,,)
=QM(1604,全年,,,年,,)
递延所得税负债
=QM(2901,月,,,年,,)
=QM(2901,全年,,,年,,)
工程物资
=QM(1605,月,,,年,,)
=QM(1605,全年,,,年,,)
其他非流动负债
固定资产清理
=QM(1606,月,,,年,,)
=QM(1606,全年,,,年,,)
非流动负债合计
=ptotal(E20:
E26)
=ptotal(F20:
F26)
生产性生物资产
=QM(1621,月,,,年,,)-QM(1622,月,,,年,,)
=QM(1621,全年,,,年,,)-QM(1622,全年,,,年,,)
负债合计
=E18+E27
=F18+F27
油气资产
=QM(1631,月,,,年,,)-QM(1632,月,,,年,,)
=QM(1631,全年,,,年,,)-QM(1632,全年,,,年,,)
所有者权益(或股东权益):
无形资产
=QM(1701,月,,,年,,)-QM(1702,月,,,年,,)--QM(1703,月,,,年,,)
=QM(1701,全年,,,年,,)-QM(1702,全年,,,年,,)--QM(1703,全年,,,年,,)
实收资本(或股本)
=QM(4001,月,,,年,,)
=QM(4001,全年,,,年,,)
开发支出
资本公积
=QM(4002,月,,,年,,)
=QM(4002,全年,,,年,,)
商誉
=QM(1711,月,,,年,,)
=QM(1711,全年,,,年,,)
减:
库存股
=QM(4201,月,,,年,,)
=QM(4201,全年,,,年,,)
长期待摊费用
=QM(1801,月,,,年,,)
=QM(1801,全年,,,年,,)
盈余公积
=QM(4101,月,,,年,,)
=QM(4101,全年,,,年,,)
递延所得税资产
=QM(1811,月,,,年,,)
=QM(1811,全年,,,年,,)
未分配利润
=QM(4101,月,,,年,,)
=QM(4101,全年,,,年,,)
其他非流动资产
所有者权益(或股东权益)合计
=E30+E31-E32+E33+E34
=F30+F31-F32+F33+F34
非流动资产合计
=ptotal(B19:
B35)
=ptotal(C19:
C35)
资产总计
=B17+B36
=C17+C36
负债和所有者权益(或股东权益)总计
=E28+E35
=F28+F35
我们都喜欢把日子过成一首诗,温婉,雅致;也喜欢把生活雕琢成一朵花,灿烂,美丽。
可是,前行的道路有时会曲折迂回,让心迷茫无措。
生活的上空有时会飘来一场风雨,淋湿了原本热情洋溢的心。
不是每一个人都能做自己想做的事情,也不是每一个人都能到达想去的远方。
可是,既然选择了远方,便只有风雨兼程。
也许生活会辜负你,但你不可以辜负生活。
匆匆忙忙地奔赴中,不仅要能在阳光下灿烂,也要能在风雨中奔跑!
真正的幸福不是拥有多少财富,而是在前行中成就一个优秀的自己!
生命没有输赢,只有值不值得。
坚持做对的事情,就是值得。
不辜负岁月,不辜负梦想,就是生活最美的样子。
北大才女陈更曾说过:
“即使能力有限,也要全力以赴,即使输了,也要比从前更强,我一直都在与自己比,我要把最美好的自己,留在这终于相逢的决赛赛场。
”她用坚韧和执着给自己的人生添上了浓墨重彩的一笔。
我们都无法预测未来的日子是阳光明媚,还是风雨如晦,但前行路上点点滴滴的收获和惊喜,都是此生的感动和珍藏。
有些风景,如果不站在高处,你永远欣赏不到它的美丽;脚下有路,如果不启程,你永远无法揭晓远方的神秘。
我们踮起脚尖,是想离太阳更近一点儿;我们努力奔跑,是想到达远方欣赏最美的风景。
我们都在努力奔跑,我们都是追梦人!
没有伞的时候,学会为自己撑伞;没有靠山的时候,学会自己屹立成一座伟岸的山!
远方有多远?
多久能达到?
勇敢往前冲的人,全世界都会向他微笑。
相信,只要启程,哪怕会走许多弯路,也会有到达的那一天。
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