财务软件需求规格说明.docx
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财务软件需求规格说明.docx
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财务软件需求规格说明
财务管理软件需求规格说明书
版本V1.1
日期:
2009-11-24
功能性需求
1.1基础信息
1.1.1科目管理
图1
1.1.1.1设置科目
图1
输入规格:
数据项
说明
输入格式
是否必填
科目代码
唯一标示科目:
1001,100101格式
数字
是
科目名称
文本
是
科目类别
系统提供数据以供选择
文本
是
助忆码
文本
是
账户类型
系统提供数据以供选择
文本
是
余额方向
借、贷
文本
是
结算方式
布尔
否
数量核算
布尔
否
数量单位
启用数量核算时提供选择
文本
否(启用数量核算:
是)
多栏账科目
账户为多栏账时提供选择
文本列表
否(多栏账:
是)
处理流程:
必填项已填后,点击“增加“按钮提交信息
后台对提交信息进行验证,验证成功后提交数据至数据库
清空界面信息,方便用户进行连续添加
输出规格:
数据输入不符合规格则提示并不予提交
保存错误则提示用户重新操作
1.1.1.2修改科目
输入规格:
同设置科目
处理流程:
必填项已填后,点击“修改“按钮提交信息
后台验证提交信息,验证成功则更新数据至数据库
退出界面
输出规格:
数据输入不符合规格则提示并不予提交
更新错误则提示用户重新操作
1.1.1.3删除科目
处理流程:
在科目管理界面左端科目树或右端科目列表或中选择指定科目,点击删除按钮
输出:
提示用户是否删除,若用户确认删除则从数据库中移除
数据库操作失败则提示用户重新操作,操作成功则列表与树中该科目消失
若用户选择的科目包含子科目,则提示用户是否删除该科目下所有子科目
1.1.2帐套管理
1.1.2.1建立帐套
图1
输入规格:
数据项
说明
输入格式
是否必填
帐套名称
文本
是
帐套日期
系统自动生成
日期
否
处理流程:
完成必填项填制后点击“新建”,后台保存该帐套信息至数据库
点击“取消”则不进行帐套新建操作
输出规格:
若输入数据规格不符,则提示且不能进行帐套创建操作
若帐套保存失败,则提示用户重新操作,保留界面与输入数据
若帐套保存成功,则推出该创建界面
1.1.2.2修改帐套
输入规格:
同新建帐套
处理流程:
编辑帐套名称,点击“保存“,更新数据库中帐套信息
输出规格:
若数据库更新错误,则提示用户重新操作并保留界面与数据
若数据库更新成功,则退出该界面
1.1.2.3更换帐套
图1
处理流程:
在帐套列表中选择帐套,按“确定“启用选中的帐套
输出规格:
用户未选择帐套就点击“确定“,提示用户必须选择一个帐套
启用失败则提示用户重新操作,并保留界面
启用成功,则退出界面
按“取消“则直接退出界面
1.1.3用户管理
图1
1.1.3.1新增用户
图2
输入规格:
数据项
说明
输入格式
是否必填
工号
系统自动产生:
1001、1002…
数字
姓名
文本
是
职位
文本
是
联系电话
需要验证电话格式
文本
是
电子邮件
需要验证电子邮件格式
文本
是
功能权限
树型复选框
否
处理流程:
输入数据后,点击“增加“按钮,后台将数据保存至数据库
输出规格:
输入数据不符规格,提示用户并不予提交操作
数据库保存操作失败,提示用户重新操作,并保留界面与数据
保存成功,退出该界面,用户管理界面中出现该行已添加数据
1.1.3.2修改用户
输入规格:
同新增用户
处理流程:
修改用户信息后,后台将该修改数据更新覆盖数据库中原数据
输出规格:
输入数据不符规格,提示用户并不予提交操作
数据库保存操作失败,提示用户重新操作,并保留界面与数据
更新成功,则退出该界面,用户管理界面中用户列表信息更新
1.1.3.3用户过滤
图3
输入规格:
数据项
说明
输入格式
是否必填
姓名
模糊关键字
文本
否
职位
模糊关键字
文本
否
工号
工号确定范围,需要验证数字格式
数字
否
处理流程:
数据填入后,点击“确定“根据姓名与职位关键字,工号数据范围进行模糊,精确过滤列表中用户信息
输出规格:
若输入数据不符合规格则提示用户并不予进行过滤操作
若过滤过程出现异常则提示用户重新操作,保留界面与数据
过滤成功,则刷新用户管理界面中用户列表并退出该界面
1.1.3.4删除用户
处理流程:
选择用户管理界面中的用户,并点击删除按钮,后台将从数据库中删除该用户
输出规格:
删除前提示用户是否删除,若确定删除则执行删除操作
删除成功,列表中不予显示用户信息
删除操作出现异常,则提示用户重新操作
1.1.4凭证类别设置
图1
1.1.4.1添加凭证类别
图2
输入规格:
数据项
说明
输入格式
是否必填
编号
系统自动产生:
1、2、3…
数字
名称
文本
是
借方必有
只读文本,提供选择科目
文本
否
贷方必有
只读文本,提供选择科目
文本
否
借或贷必有
只读文本,提供选择科目
文本
否
借方必无
只读文本,提供选择科目
文本
否
贷方必无
只读文本,提供选择科目
文本
否
借或贷必无
只读文本,提供选择科目
文本
否
处理流程:
填入数据,点击“新建“按钮将该数据保持至数据库
输出规格:
填入数据不符合规格则提示用户并不予提交
保存数据失败,提示用户重新操作,保留用户界面与数据
保存成功,退出该界面,刷新凭证类别列表,列表中显示该行数据
1.1.4.2修改凭证类别
输入规格:
同添加凭证
处理流程:
从列表中选择修改的凭证,点击修改,出现已填充所选凭证类别信息的图2界面,修改该凭证数据,点击“修改“将数据更新至数据库
输出规格:
在凭证类别管理界面中点击修改按钮,未选择修改凭证,提示用户
进入修改界面后,修改数据不符合输入规格,点击“修改“时提示用户
修改操作出现异常,提示用户重新操作,保留界面与数据
修改操作成功,退出该界面,刷新凭证类别列表,在列表中显示修改信息
1.1.4.3删除凭证类型
处理流程:
在配置类别管理列表中选择配置类别,并点击“删除”按钮从数据库中删除该凭证数据
输出规格:
未从列表中选择凭证类别,提示用户选择
用户选择凭证,点击“删除”,弹出对话框询问是否删除
用户确定删除则更新列表数据,该删除数据从列表中消失
1.1.5系统参数
1.1.5.1会计期间设置
图3
输入规格:
数据项
说明
输入格式
是否必填
会计年度
必须是年份数据,只读下拉框
数字
是
期间起始日期
必须在当前会计年度内
日期
是
期间结束日期
必须在当前会计年度内
日期
是
处理流程:
当会计年度列表没有数据时,点击“创建”时提示没有年度信息,在提示框中输入初始会计年度,即当前使用的年度,并设置12个会计期间。
设置完毕后点击“确定”,系统将设置的会计期间保存至数据库,默认将第一期作为当前会计期间
通过创建,可创建下一年度的会计期间
输出规格:
数据输入不符合规格,提示用户
1.1.5.2其他参数设置
暂无
1.2凭证管理
图1
1.2.1填制凭证
图2
输入规格:
数据项
说明
输入格式
是否必填
凭证号
系统自动产生:
1、2、3…
数字
凭证类别
系统提供类别以供选择
文本
是
附件张数
需要数字验证
数字
是
凭证日期
需要进行会计期间验证,只能填制当期凭证
日期
是
摘要
文本
是
科目
科目必须存在于数据库
文本
是
借方
借方未填,则贷方必填
数字
否
贷方
贷方未填,则借方必填
数字
否
结算方式
科目设置了结算方式,则必填
文本
否
结算号
若填写结算方式,则必填
数字
否
数量
科目设置了数量核算,则必填
数字
否
单价
科目设置了数量核算,则必填
数字
否
单位
科目设置了数量核算,则自动产生
文本
处理流程:
数据输入后点击“新增”,将凭证中多笔分录依次数据录入数据库
输出规格:
确定增加且输入数据不符合输入规格,则提示用户且不执行增加操作
数据输入完成后,确定增加,若分录借贷总和不平衡,则提示用户且不执行增加操作
数据保存过程中出现异常,提示用户重新操作,保留界面与数据
数据保存成功,清空所有数据,产生一张新凭证供填制,刷新凭证列表,列表中显示刚添加的数据
1.2.2审核凭证
处理流程:
选择图1中凭证列表的数据行,点击“审核”,则系统更新凭证信息为已审核,记录审核人
选择图1中凭证列表的数据后,点击“查看”,弹出一个凭证查看界面,点击底部“审核”,则系统更新凭证信息为已审核,记录审核人
输出规格:
未从图1中凭证列表选择数据行,点击“审核”,提示必须选择凭证
已选择数据行,若审核操作出现异常,提示用户重新操作
审核成功,则更新凭证列表,列表中该显示该数据行审核人
1.2.3审批凭证
图3
输入规格:
数据项
说明
输入格式
是否必填
凭证类别
系统提供选择:
收款、付款…
文本
否
凭证日期
凭证日期范围必须为当前期间
日期
否
凭证号
数字
否
处理流程:
输入凭证查询条件,点击“查询”按钮,后台根据条件从数据库刷选对应凭证数据
输出规格:
输入凭证查询条件不符合规格且确认查询,提示用户
查询操作发生异常,提示用户重新操作
查询成功,凭证列表中显示符合条件的凭证信息,选择需要审核的凭证,点击“确定”
未选择凭证列表中的凭证,提示用户选择凭证
批审发生异常,提示用户重新操作,保留界面与数据
批审成功,退出界面,更新凭证列表数据
1.2.4凭证过滤
图4
输入规格:
数据项
说明
输入格式
是否必填
凭证类别
系统提供选择:
收款、付款…
文本
否
已复核
布尔
否
已记账
布尔
否
凭证日期
日期范围仅在当前期间内
日期
否
处理流程:
填入过滤信息,点击确定,系统根据过滤信息从数据库获取符合条件的数据
输出规格:
过滤信息不符合输入规格,提示用户
过滤操作出现异常,提示用户重新操作,并保留数据和界面
1.2.5修改凭证
输入规格:
同填制凭证
处理流程:
从图1中的凭证列表中选择凭证信息,选中后点击“修改”按钮,进入修改界面修改数据后点击“保存”,数据将更新至数据库
输出规格:
未从图1中的凭证列表选择凭证信息,点击“修改”按钮,提示用户选择凭证
从图1中选择凭证数据行,点击“修改”按钮,弹出凭证修改界面
编辑凭证信息,并点击“确定”进行修改,若凭证信息不符合输入规格,提示用户且不执行修改操作
凭证信息更新至数据库时出现异常,提示用户,并保留界面与数据
凭证信息更新成功,退出该界面,更新图1中的凭证列表,显示数据库最新数据
1.2.6删除凭证
处理流程:
从图1中的凭证列表选择凭证数据行,点击“删除”按钮,系统从数据库中删除选择的凭证
输出规格:
未从图1凭证列表中选择凭证,点击“删除”后提示用户选择凭证数据行
用户点击“删除”,提示用户是否删除
用户确认删除,系统从数据库中删除该凭证,删除成功则刷新凭证列表,凭证信息从该凭证列表中消失
删除失败,则提示用户重新操作
1.3账簿管理
1.3.1期初数据录入
图1
图2
输入规格:
数据项
说明
输入格式
是否必填
科目代码
自动产生
文本
科目名称
自动产生
文本
金额
数字
是
数量
设置数量核算的科目必填
数字
否
单价
设置数量核算的科目必填
数字
否
单位
设置数量核算的科目自动产生
文本
否
处理流程:
从图1中选择科目,点击“录入”出现图2,录入信息后点击“确定”,系统将数据录入数据库
输出规格:
未在图1中选择科目,点击“录入”,则提示用户选择科目
在图1中选择科目,科目已有余额数据,则在录入窗口总显示科目数据
录入余额信息不符合规格,点击“确定”,提示用户
录入数据时数据库出现异常,提示用户且保留界面与数据
录入成功,退出录入窗口
1.3.2浏览账簿
图3
图4
图5
输入规格:
数据项
说明
输入格式
是否必填
科目代码
输入的科目代码必须存在于数据库;选择科目页,则科目代码必填
文本
否
助忆码
输入的助忆码必须存在;选择助忆码页,则助忆码必填
文本
否
处理流程:
显示图3界面,选择科目,右方账簿组合框中控件显示选择科目的信息
点击“定位”,弹出图4,填入定位数据,点击确定,则光标移动至图3科目树定位的科目处
点击“确定”查看该科目,显示如图5所示界面,数据内容从数据库中提取并填充列表,列表结构根据科目的账户类别决定
输出规格:
未选择科目,点击“确定”查看账簿,提示用户选择科目
定位输入数据不符合规格,提示用户
选择科目后,图3右栏账簿处显示科目对应的账簿信息
数据查询出现异常,提示用户重新操作
数据查询成功,在图5中填充数据并显示科目标题
1.4财产清查
1.4.1现金盘点
图1
图2
输入规格:
数据项
说明
输入格式
是否必填
科目代码
科目代码必须存在
文本
是
实存金额
数字
是
备注
文本
是
处理流程:
在图1中点击“录入”,出现图2所示窗口,录入信息后保存
图1所示为所有盘点现金科目的实存金额,点击报表可统计出实存账存对比报表
输出规格:
录入数据不符合输入规格,则提示用户
数据保存至数据库时出现异常,则提示用户重新操作并保留界面与数据
图1查询所有已盘点科目信息
查询出现异常,关闭现金盘点单,提示用户重新打开盘点界面
1.4.2实物盘点
图3
图4
输入规格:
数据项
说明
输入格式
是否必填
科目代码
科目代码必须存在
文本
是
实存金额
数字
是
备注
文本
是
处理流程:
在图3中点击“录入”,弹出图4所示界面,将数据填入,点击新建,系统将录入的盘点数据保存至数据库
点击图3“报表”可查看实存账存对比表
输出规格:
录入盘点数据不符合规格,则提示用户
数据库操作异常,则提示用户重新操作,录入操作需要保留界面与数据
数据录入成功,则清空录入界面数据,可连续输入,并刷新图3实物盘点列表
1.5出纳管理
1.5.1创建日记账
图1
输入规格:
数据项
说明
输入格式
是否必填
科目代码
科目代码必须存在
文本
是
期初余额
数字
是
借贷方向
期初余额的方向
文本
是
出纳
管理日记账簿
文本
是
当前期间-年
数字
是
当前期间-期
数字
是
处理流程:
录入日记账信息,点击“创建”,将日记账数据存入数据库
选择日记账信息列表栏的日记账,在日记账信息栏中可对信息进行修改,点击“修改”则将数据更新至数据库
输出规格:
输入数据不符合规格,则提示用户修改,并定位到该数据区
数据库异常,则提示用户
创建日记账成功,清空界面数据(相当于激活重置事件),并在日记账信息列表中显示该日记账
修改日记账成功,则清空界面数据(相当于激活重置事件),更新日记账信息列表
1.5.3登记日记账
图2
图3
图4
输入规格:
数据项
说明
输入格式
是否必填
日期
自动产生当前日期
日期
调入凭证
自动产生
文本
对方科目
科目代码必须存在
文本
是
摘要
文本
是
借方
贷方未填,则必填
数字
否
贷方
借方未填,则必填
数字
否
结算方式
文本
是
结算号
文本
是
处理流程:
进入等级日记账主界面图2,下拉框选择当前出纳管理的所有日记账名称
点击图2中“登记”,弹出图3所示界面,需要在调入凭证列表中选择凭证
点击调入,即可直接调入选择的凭证,并弹出图4所示界面,日期与调入凭证信息自动产生
点击查看,可弹出选择凭证的查看界面,在最下方点击“调入”,则出现图4所示界面,同样日期与调入凭证信息自动产生
输入日记账登记信息,点击“确定”,则将日记账信息保存至数据库
输出规格:
查询调入凭证列表出现异常,则退出界面并提示用户重新操作
未选择凭证信息,则激活“查看”或“调入”,则提示用户选择凭证
成功调入凭证,而输入日记账记录不符合规格且确认提交数据,则提示用户并不予提交
成功录入日记账记录,则关闭日记账图4所示界面,并刷新调入凭证界面,调入凭证界面只显示未出纳的凭证
录入日记账数据库操作异常,则提示用户重新操作,并保留数据与界面
1.5.4修改日记账
输入规格:
同登记日记账
处理流程:
在图2所示列表中选择日记账记录,并点击“编辑”,弹出日记账修改界面,修改后,点击“确定”,数据即更新至数据库
输出规格:
未选择日记账记录,点击“编辑”,则提示用户选择日记账记录
更新的日记账记录信息不符合输入规格,提示用户,并不执行编辑操作
数据库操作异常,则提示用户重新操作并保留数据与界面
操作成功,则退出编辑界面,日记账列表刷新,显示最新日记账信息
1.5.5结转日记账
输入规格:
处理流程:
输出规格:
1.5.6删除日记账
处理流程:
在图2中选择日记账记录,并点击删除
输出规格:
未选择日记账记录,点击“删除”,则提示用户选择日记账记录
点击“删除”后,弹出对话框询问是否删除,若确定,则删除日记账记录,日记账列表更新,显示最新日记账
删除出现异常,则提示用户重新操作
查询出现异常,则推出图2界面,并提示用户重新操作
1.5.7日记账浏览
图5
处理流程:
根据“当前日记账”下拉框选择日记账类别,日记账列表中该类别所有日记账记录、结转、合计与累计
输出规格:
数据库查询出现异常,提示用户并退出界面
查询成功,列表中显示查询结果
1.5.8银行存款对账
图5
图6
输入规格:
处理流程:
录入或通过Excel导入银行对账单;录入或通过日记账导入企业银行帐,可自动对账或手动选择勾兑,通过查看调节表确定账户是否正确与未达账项金额
输出规格:
1.6期末处理
1.6.1登账
图1
输入规格:
数据项
说明
输入格式
是否必填
当前期间
自动产生
文本
凭证日期
仅在当前期间内
日期
是
处理流程:
选择需要过账的凭证日期范围,点击“确定”,系统更新数据库中对应凭证的信息
输出规格:
输入数据不符合规格,提示用户并不执行操作
在日期范围内有凭证未复核,则回滚操作,并提示用户复核后登账
日期范围内没有凭证,则提示用户
数据库操作异常,则提示用户重新操作
操作成功则退出登账界面,并提示用户已成功登账的凭证数
1.6.2结账
图2
处理流程:
在图2中选择“确定”则结转至下一期间,所有当期凭证不可查询
当前若为12期,则结转至下一年度,所有账簿余额都结转至下一年度的期初余额
输出规格:
有凭证未过账,则提示用户过账后结账
当前为12期,提示用户将结转至下一年度
数据库操作异常,提示用户重新操作
1.7系统操作
1.7.1登录系统
图1
输入规格:
数据项
说明
输入格式
是否必填
工号
数字
是
口令
文本
是
帐套
文本
是
处理流程:
用户输入工号与口令,并选择帐套,点击“登录”,验证成功后登入系统主界面
输出规格:
输入数据不符合规格,则提示用户
数据库操作错误,则提示用户重新操作,保留数据与界面
工号或口令错误,不存在于数据库,提示用户
登录成功,转入主界面
1.7.2修改本人口令
图2
输入规格:
数据项
说明
输入格式
是否必填
原口令
必须为当前用户的口令
文本
是
口令
文本
是
确认
必须于口令数据一致
文本
是
处理流程:
输入原口令,新口令及口令确认后点击“确定”,更新数据库中当前用户的口令
输出规格:
输入数据不符合规格,则提示用户
数据库操作错误,则提示用户重新操作,保留数据与界面
操作成功,则退出该界面
1.7.3结束当前用户
输入规格:
同登录系统
处理流程:
同登录系统
输出规格:
同登录系统
1.7.4退出系统
处理流程:
系统所有界面退出
输出规格:
退出所有界面
1.7.5操作权限
处理流程:
用户登录后,只能执行其权限范围内的操作
输出规格:
执行的操作不在用户权限列表中,提示用户授权后操作
1.8报表管理
1.8.1资产负债表
处理流程:
点击主界面报表à资产负债表菜单,即可弹出资产负债表报表界面,可打印,导出至Excel
输出规格:
报表操作成功输出资产负债表
报表操作失败,则提示用户
1.8.2利润表
处理流程:
点击主界面报表à利润表菜单,即可弹出资产负债表报表界面,可打印,导出至Excel
输出规格:
报表操作成功输出利润表
报表操作失败,则提示用户
1.8.3现金流量表
处理流程:
点击主界面报表à现金流量表菜单,即可弹出资产负债表报表界面,可打印,导出至Excel
输出规格:
报表操作成功输出现金流量表
报表操作失败,则提示用户
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