用友票据管理解决方案.docx

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用友票据管理解决方案

用友票据管理解决方案

一、背景

票据是按照一定形式制成，写明有付出一定货币金额义务的证件,是出纳或运送货物的凭证.广义的票据泛指各种有价证券，如债券、股票、提单等等。

狭义的票据仅指以支付金钱为目的的有价证券,包括:

汇票、本票、支票、提单、存单、股票、债券等.目前，在社会上广泛使用的票据按管理部门分主要有两种：

一种是税务部门发放的税务发票和经营性收据，另一种是财政部门发放的行政性收费（基金）收据、专用收款收据和罚没收据.不同的行业对票据的管理需求和特点不同，本方案主要针对政府行业与企业两方面介绍.

（一）政府

政府行业为强化财政票据监管工作，近日,财政部颁布了《财政票据管理办法》（财政部令第70号，（以下简称《办法》），《办法》明确于2013年1月1日起开始实施。

《办法》依据国家有关规定,对财政票据管理进行了系统规范，明确了财政票据的种类、适用范围和基本内容，规范了财政票据的领购、发放、使用、保管、核销、销毁和监督检查等管理全过程，提出了推进财政票据电子化的改革方向。

相应行业的财政收费票据使用的办法与通知也相继出台，例如《医疗收费票据使用管理办法》、《财政部关于确认教育部收入收缴管理制度改革有关事宜的通知》、《财政部关于确认国家民族事务委员会收入收缴管理制度改革有关事宜的通知》等。

相关办法中明确提出了将收费票据管理纳入财政票据管理信息系统，实行全程监管。

（二）企业

企业中的财务票据是会计信息的主要的来源,也是会计对企业财务账目进行管理的基础.同时，也是国家有关部门管理、监督检查企业资金运作的有效方式和重要依据。

因此企业的财务票据管理已成为会计管理中的一种重要规范.在市场经济快速发展和市场经济体制逐步完善的今天,企业的资金来源呈现出多元化。

票据管理作为资金管理的重要环节，在财务管理中起着举足轻重的作用，是能否使企业内部监管得到强化,财务制度得到健全的重要保障。

二、方案总体介绍

针对各类企事业单位票据多样、种类繁多、管理费力、操作繁琐的票据管理难题；用友政务软件推出了为出纳、行政商务办公人员轻松、规范、准确的对各类商务票据入库、票据退库、票据发售、票据退回、票据核销和存根结转、以及票据打印、设计和管理的用友政务票据管理系统解决方案.具体要求是：

实现单位所有票据的全程信息化管理，确保票据全过程的业务流、资金流、信息流的集成和闭环管理。

（一）用友票据管理系统总架构图

（二）用友票据管理系统部署方式

1.分布部署

●系统单机部署，各环节之间通过票据卡交换数据。

主要适合于没有网络环境的单位，票据领用单位、领用部门、领用人员之间的权限及信息通过票据卡识别和传递；

2.集中部署+分布部署

●服务器放在票据领用单位，联网的票据领用部门与领用单位数据通过网络互通共享，单机部署的部门与单位之间通过票据卡交换数据。

适合于网络条件不均衡，部分联网，部分未联网的单位系统环境下使用.

3.大集中部署

●系统大集中模式，服务器部署在票据领用单位，各部门通过公网或专网连入服务器。

适合于网络环境优越，领用单位、领用部门、领用个人之间都实时联网的单位使用.

（三）用友票据管理系统流程图

（四）用友票据管理产品介绍

1.用友票据出入库管理系统

用友票据出入库管理系统涵盖了票据管理六大工作流程，通过对票据管理流程进行规范,建立一套完整的票据电子化管理模式,实行票据电子化模式是国家行政事业单位、公司企业完善内部管理，强化财务监管的重要手段。

●产品特性

Ø完整涵盖票据管理的六大工作流程

软件处理内容涵盖了当前票据管理工作的所有流程，包括票据入库、票据退库、票据领用、票据退回、票据核销和库存结转.

Ø彻底解决“量清号不清"的技术难题

量清号不清，是票据管理者经常碰到的问题,在日常票据管理过程中,领用、开票、报损、核销等票据的数量以及票据的库存量一般票据管理账簿都可以记录清楚,但是，针对具体的某一个号码,或者某一段号码票据的情况并不清楚，这一问题即是用友票据出入库系统着力解决的一个重点问题.系统提供了三种号码清单：

当前库存票据号码清单、部门待核销票据号码清单和已核销待结转票据存根号码清单，系统除了随时提供当前这几类号码清单外,还提供了以前期间的期末、期初清单状况,供用户对历史期间数据的查阅分析，彻底解决了票据管理中的“量清号不清”问题.

Ø专业的票据收费项目管理

系统对部门核销已使用票据的填开情况，包括收费项目、收费金额进行分类管理，根据需要生成各类收费统计报表，可以作为财务管理辅助工具。

Ø精准的票据去向追踪功能

票据去向追踪工具,通过票据类型、批次、票据号码段对票据的当前位置，以及历史流程踪迹，进行快速精准的定位查询。

Ø丰富的票据统计报表

把票据像物资一样的进行查询及管理，根据票据的特点，按照票据的种类、出入库状态、领用状态、核销状态、票据号码段等多个维度，提供丰富的统计报表,满足全面的票据查询需求.

Ø票据核销、缴款提醒功能

用友票据管理系统可以根据票据管理办法，对票据的核销金额、核销周期、缴款期限进行设置，在票据所开金额和时间达到设置标准时，系统会对其进行处理，处理方式有自动和手动两种方式。

●产品价值

Ø票据库存的电子化管理

✧实现票据库存管理的全面电子化.涵盖了当前票据管理工作的所有流程，包括票据入库、票据退库、票据领用、票据退回、票据核销和库存结转。

✧实现票据数据的集中汇总管理，方便统计分析。

Ø票据的规范化管理

✧规范票据类型、收费项目，基础资料由主管单位统一设定、下发。

✧统一票据领用、电子开票、票据核销等票据管理接口,数据不可篡改，保证数据真实有效。

Ø票据电子防伪查询

✧用友票据管理系统将票据印刷号码、票据打印号码、缴款单位（个人）、金额等所有票面信息，通过加密算法自动生成加密电子防伪码，电子防伪码在票据开出时打印在票面上，根据该电子防伪码在数据库中检索,以判定票据的真伪,保证票据的真实性。

Ø票据收费资金应收尽收、应缴尽缴

✧用友票据管理系统具备了“自动核销，限时催缴"的功能，用票单位必须在规定时限内将已开票据缴款及核销，只有核销后才能继续开票收费。

因此,用友票据管理系统彻底解决了手工管理票据准确性差、效率低的问题，实现了票据管理与资金管理的有机结合,确保了收费资金应收尽收、应缴尽缴。

Ø票据使用全面有效实时监管

✧对票据类型及收费项目、收费标准等情况严格控制

✧对票据的开票金额进行实时监控

✧对票据历史和当前使用情况可以进行跟踪分析

2.用友票据打印通系统

用友票据打印通系统是一款专业的票据打印、设计、管理软件。

它不仅仅适用于出纳、财务上的各种票据，更多的应用各类票据的套打。

比如差旅报销单、凭证整理单、支票、发票、进账单、资金支付通知书、收据、信封、毕业证、结业证、许可证等.用友票据打印通在同类软件行列中，本着“专业、高效、实用”的原则，以她自身的技术优势独占鳌头。

●产品特性

Ø适用行业广泛

用友票据打印通广泛应用于各行各业，解决了各类企事业单位票据多样、种类繁多、管理费力、操作繁琐的票据打印应用难题.丰富多样的票据打印模版。

内置常见的票据格式500多种,满足不同票据打印的需求。

✧财政类票据

⏹种类

1.非税收入通用票据

2.非税收入专用票据（行政事业性收费票据、政府性基金票据、国有资源（资产）收入票据、罚没票据等）

3.。

非税收入一般缴款书

4.资金往来结算票据

5.其他财政票据（公益事业捐赠票据、医疗收费票据、社会团体会费票据等）

⏹适用对象

1.国家机关、党政机关和社会团体；

2.卫生、体育和社会福利事业;

3.教育、文化、艺术和广播电视业；

4.科学研究和综合技术服务业；

✧财务类票据

⏹种类

1.汇票。

包括：

银行汇票、商业汇票

2.本票。

包括：

商业本票、银行本票

3.支票。

包括：

记名支票、不记名支票、划线支票、现金支票、转帐支票

4.业务单据。

包括：

收据、进账单、缴款申请书内部传票、凭证、客户保单、客运票务、货运票务、快递单据、出入库单据等。

⏹适用对象

各级企事业单位

✧证件类票据

⏹种类

1.身份及业务证件.是身份及业务的权威证明，如学生证、毕业证、学位证、成绩报告单、驾驶证、结婚证、土地使用证、房产证、职称证、记者证、会计证、律师证、卫生许可证、合同、生产许可证、机构资质证、人员资质证等。

2.其他证件.

⏹适用对象

各级企事业单位

Ø开放的数据接口

✧可实现票据软件和外部数据的挂接和调用,包括Excel、Access、dBase、FoxPro、SQLServer、Oracle等数据库；

✧可挂接用友F3、U8、R9、A++的各版本软件以及其他财务软件的数据.

✧与业务系统结合更紧密。

提供与非税、收费、财务等系统丰富接口。

支持财政到单位、单位到部门的多级次管理模式。

Ø票据、证件精确打印、设计和管理

✧预置海量票据、证件打印模版。

满足各行业账务、业务的票据证件的打印需求。

✧精确的票据打印功能。

电脑填票实现普通打印机上精确打印（误差在0。

1毫米内）各种票据、证件。

✧简便易用的模板设计工具。

“所见即所得”的设计界面，和新模版复制生成的全鼠标操作方式,更加高效、精确。

✧软件界面简洁、形象、直观.票据录入界面仿真实际票据，易学易用。

✧超强的兼容性。

适应各种类型的打印机：

针式打印机，激光打印机、喷墨打印机。

Ø票据与财务、出纳业务一体化衔接

✧票据打印后,可自动生成出纳的现金银行日记账

✧银行单据可自动生成银行对账单，通过票据号、日期、金额自动与银行对账，并可生成银行存款余额调节表.

✧票据登账功能，可自动生成财务所需要的各类资金报表.

●产品价值

Ø业务多样

✧适用于所有需要套打的票据与证件.系统支持对支票、银行汇票、银行进帐单、EMS快递单据、各种规格型号的信封、发票单据、保密工资单、通用财务软件凭证等票据的管理。

也适用于各类需要套打的证件,例如：

学生证、毕业证、生产许可证、结婚证等等。

Ø模版设计方便

✧模版设计方便，设计各栏位的打印位置，鼠标直接拖动即可，设计模版时还可以调入票据背景图,利用背景图设置打印位置，所见即所得调整字体、位置.

Ø成本低廉:

✧支持各种类型打印机，无需使用专用打印机，降低维护成本，耗材采购方便便宜。

一台打印机可以打印多种票据，无需为各种票据准备专用打印机.

Ø万能挂接：

✧数据桥可挂接外部数据,实现对外部数据进行处理。

所有的票证票据，都可挂接用友软件系统，以及其它财务软件系统.以只读方式,获取其数据，不影响所挂接财务软件的正常使用和数据安全性。

3.票据卡

票据卡中预置电子票据的相关权限信息，每一个票据卡代表一种身份与权限，系统会通过票据卡自动识别该操作员的身份.票据的入库、出库等过程，通过票据卡在不同部门之间传递实现票据的全生命周期的电子化管理。

●产品特性

Ø票据卡类型可设置管理级别

✧可按岗位设置不同级别的票据卡.包括单位权限卡、部门权限卡、个人权限卡.并且可细化到每张票据卡的使用部门、使用人、开票限值、开票限制方式等。

Ø票据卡贯穿票据全生命周期

票据卡中预置电子票据的相关权限信息，每一个票据卡代表一种身份与权限，票据的入库、出库、领用、开票等过程,通过票据卡在不同部门之间传递实现票据的全生命周期的电子化管理。

下图是票据卡使用流程图，票据卡按权限级别不同,分为单位权限卡、部门权限卡、个人权限卡.

●产品价值

Ø智能的票据卡应用

票据卡中预置电子票据的相关权限信息，部门在初次领用票据时,可出示票据卡,系统自动鉴别领用者身份,实现电子《票据领购证》的作用.提高了票据信息化管理的效率，解决了互联网数据传递时带来的网络不安全、覆盖性少、性能差的问题。

Ø减少工作量,提高工作效率

通过票据卡,实现了票据各业务的信息交互、共享、衔接的票据全生命周期的电子化管理，有效提高了票据相关人员的工作效率.

Ø信息传递灵活、方便

票据卡不依赖于网络，可以独立使用.解决了网络运行不安全、网络覆盖参差不齐、网络性能差的问题.

三、方案的价值

（一）票据电子化管理，为强化财务管理工作打下坚实基础.

票据管理是财务管理的一项基础管理工作，票据管理工作的好坏影响财务会计资料的真实性、合法性和有效性。

当前有些单位在票据的管理和使用上存在模糊认识，在票据管理工作中存在薄弱环节，比如会计不领票不监督复核,领票和开票收钱由出纳自己经办，内部牵制制度行同虚设，导致挪用公款、贪污、坐收坐支等行为的发生，在财务收支核算中仍然有自制票据在流通、使用.为了解决这些问题，保证票据的安全完整，监督财政票据的规范使用，夯实票据管理基础工作，就要实行票据的全程电子化管理，通过票据管理系统设置业务流、审批流,将所有票据业务环节进行规划,为强化财务管理工作打下了坚实基础。

（二）票据电子化管理,是从源头上预防和治理腐败，打造“廉政阳光工程"的有力举措。

实行票据电子化管理，可以实现对执收单位收费项目和标准、票据核销期限、资金缴存时限等进行锁定和实时控制，对收费项目、标准的执行以及资金解缴进行全程跟踪和监控,从而把监督关口前移，改变原来手工管理条件下单纯的事后监督为事前、事中监督.另外，由于管理系统能自动识别票据数据信息的真伪,约束收费人员的开票行为，防范利用票据进行贪污等违法犯罪行为，可以有效地减少和消除滋生腐败的土壤和条件，起到抑制腐败和促进廉政建设的作用。

因此,推进票据电子化管理改革，为进一步实现科技反腐、制度防腐、源头治腐提供了有力的技术保证。

（三）票据电子化管理，是实现财务科学化精细化管理的现实需要。

技术的创新往往带来管理的创新。

纵观人类社会发展史，大凡每一次劳动工具或生产手段的重大革新，都会引发社会生产关系的变革，催生新的劳动管理方式和新的工作机制.由于票据电子化管理借助现代信息技术，将票据管理及资金收缴活动各环节的内容、标准和程序在计算机系统中固定下来，使日常工作基本实现了业务的标准化、流程的规范化、操作的智能化，同时,票据各岗位管理权限通过UK票据卡或局域网在系统中设定,可实现全程内控,从而进一步促进财政票据内部管理的规范化。

另外，票据电子化管理系统的运行，能完整地反映每一份票据领发、使用和每一笔资金的执收、解缴等动态变化信息，有助于提高管理的透明度,更好地实现“权力在阳光下运行".总之，有了财政票据管理电子化、信息化建设的有力支撑，可以使程序亮起来、管理细起来、服务快起来，财政管理科学化精细化水平将得到极大的提高.

（四）票据电子化管理，提高财务人员工作效率和工作质量.

实现票据电子化后,票据的出入库、领用、发放、打印、核销及销毁都可由计算机自动完成，大大减轻了财务人员的工作强度，提高了财务人员的工作效率，使会计信息的提供更加及时。

同时，票据电子化管理还促进了财务工作的规范化，由于在电子计算机应用中,对会计数据来源提出了一系列规范要求，而且数据在处理过程中能始终得到控制，在很大程度上解决了手工操作中的不规范、不统一、易出错、易遗漏等问题，可以使会计工作的质量得到进一步保证。

四、方案的优势

（一）组合式产品随需组合，应用灵活，满足不同行业业务需求

●组合一：

用友票据出入库管理系统+票据卡。

满足单位对票据库存管理需求，包括：

票据领购计划管理、票据库存管理、票据领购管理、票据核销管理.

●组合二：

用友票据打印通系统+票据卡.满足单位对各种票据的套打需求，系统预置500多种不同种类的票据模版，模版设计更方便、实用.

●组合三：

用友票据出入库管理系统+用友票据打印通系统+票据卡。

票据管理与打印一体化应用。

（二）支持各种网络条件的应用部署方式

●大集中部署，网络化的数据管理

●分布式部署,Ukey票据卡或文件实现数据的下发或上报.

●集中与分布式混合,满足更加复杂的应用

（三）超强的系统扩展性，与业务系统结合紧密

●可实现票据软件和外部数据的挂接和调用，包括Excel、Access、dBase、FoxPro、SQLServer、Oracle等数据库；

●可挂接用友F3、U8、R9、A++的各版本软件以及其他财务软件的数据。

●与业务系统结合更紧密.提供与非税、收费、财务等系统丰富接口。

支持财政到单位、单位到部门的多级次管理模式。

（四）满足主管单位、下属单位、内部部门的多级次管理要求

●省、市、区县三级水平管理

●主管单位、下属单位、内部部门三级垂直管理

●主管单位、下属单位二级水平管理

●主管单位、下属单位二级行业垂直管理