计划财务部职能及岗位职责.docx
- 文档编号:610784
- 上传时间:2022-10-11
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:143.85KB
计划财务部职能及岗位职责.docx
《计划财务部职能及岗位职责.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计划财务部职能及岗位职责.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
计划财务部职能及岗位职责
计划财务部职能及岗位职责
首创集团计划财务部
工作职能及岗位职责说明书
(讨论稿)
一、工作职能概述
计划财务部是首创集团财务管理责任部门,具体负责集团财务战略规划、财务政策制定与管理、会il•核算管理、预算管理与财务分析、资金管理、税务管理、统计与产权事务管理等会计与财务管理职能,同时还要配合各业务部门进行经营管理,具体说明如下:
(一)会计核算与管理职能
1、通过科学合理地架构、运行与管理集团会计信息核算与管理系统,为集团
及各利益相关者提供及时、完整、全面的财务会计信息与管理会计信息,为其决策提供有效用的支持;
2、根据国家有关会计法律、法规与相关财务会计制度规定,制定集团统一的
会计核算原则、规范与财务政策,以统一集团会il•核算与管理基础,不断提髙集团会计信息报告水平;
3、不断完善集团会il•基础工作与内部控制管理制度,以确保集团会计信息真
4、
实、可黑,确保集团资产安全、完整;
建立、完善集团内部管理报表报告、分析体系,逐步建立起多视角、多层次、满足集团各类管理活动需要的管理会计信息分析体系;
5、建立.完善集团会计管理信息化系统,会计管理信息化是完成上述职能的
基础与保证。
(二)会计监督职能
1、依照《会计法》、国家相关法律法规与集团内部管理规定,履行集团内部
会计监督职能,从而保证集团规定的会计核算原则、规范能得以顺利、准确地贯彻
2、
执行,以保证集团所属公司的经济活动过程合法、合理、有效;
建立、健全集团内部会计监督制度。
明确会计机构、会计人员不相容职务的相互牵制关系,明确重大投资、资金调度、资产处置等《要经济业务的决策与执行程序,明确资产清查、会计资料等相关管理制度;
3、监督下属公司会计核算与财务管理工作,与内部审计、外部审计等监督职
能共同作用,以确保集团各项政策能得完整、一致地执行,确保集团财产安全、完整;
4、加强对集团所属公司会计机构与会计人员的管理,通过对所属主要公司财
务经理任职资格的规定、任职人员的审核、考査,以及各级会计人员的培训、指导与资格管理,不断提髙集团会计人员的水平。
(三)财务管理职能
1、不断通过财务决策、计划、控制等财务管理环节,通过不断推动与完善全
面预算管理、合理的稅收筹划、价值链管理等科学管理方式,科学、合理地规划集团资金筹集、运用、分配等财务收支活动,处理好各方面财务关系,促进集团不断地合理配置资源,提高核心竞争力,进而不断地提升集团价值;
2、根据集团内部管理体制与指导原则,构建科学、合理的集团财
务管理体系;根据集团中长期发展规划,研究、制定并执行集团财务战略规划;
3、
参与集团资源配置、重大筹资、投资、资金运用与分配等重要财务决策,并为相关决策提供财务信息支持与建议;
4、具体负责集团资金管理,监督所属公司资金运用,设计相关资金管理方
案,高效率、高效益地管理集团资金运动;
5、协调集团、集团内各下属公司、以及其它利益相关者的财务利益关系,最
大限度地发挥集团整体优势;
8、
汇总、分析、平衡集团年度经营计划;
9、
研究国家稅收政策,做好集团税收筹划工作;(四)财务统il•与产权管理
职能
1、根据市财政局、统计局等相关政府主管部门的要求,组织上报各项财务统
计报表与分析,组织集团国有资产产权、国有资产保值增值管理、资产处置报批、核准等产权管理工作;
2、协调集团与市财政局、统计局等政府主管部门的关系,及时了解、传达政
府有关部门的财务政策信息;
3、组织完成政府职能部门要求的财务统计报表工作;
4、负责集团及下属公司的国有资产管理工作,组织办理国有资产产权证的登
记、变更、评估核准、备案等管理工作;
5、国有资产保值增值的管理和清算工作;
6、政府专项拨款的协调和管理工作。
二.岗位设置、岗位职责及任职条件
(一)部门经理
岗位职责:
1、具体负责集团财务、会计管理工作,确保集团财务、会计机构高效率、高
效益地运作;
2、确保准确、及时地提供集团各项决策所需财务支持信息;科学合理地进行
营U标;
3、组织制定集团的财务管理制度与政策,规划并有效地控制执行集团财务管
理战略,确保集团财务状况长期健康、稳健地运行;
4、负责进行集团资本结构管理,随集团财务管理环境的变化,不断调整资金
成本结构;具体负责管理集团资金筹措、运作和使用,设计相关的筹、融资与资金运用方案并负责组织实施;
5、协调集团与政府、所属各公司、银行、税务等机构的财务关系,确保集团
6、
整体优势最大化;
具体设计指导集团及所属公司预算管理工作、审核集团及所属公司预算,
8、
根据集团内部管理体制的要求,制定部门管理U标、年度工作
计划和预算方案;负责部门日常管理,营造和谐、向上的工作氛ffl,建立学习型组织,使部门各位同仁健康、进步、快乐地工作;
9、完成集团领导交办的其它工作。
任职资格和条件:
1、有丰S的会计、财务管理经验和知识,对经济、资本运营、金融、法律、
3、
较强的书面、口头表达能力和沟通能力;
管理均有较深的理解;熟悉集团主要业务板块的运营规律与特点;
4、
理解公司使命、经营理念,责任心强、忠诚敬业、敏锐、稳健、成熟,有较强的再学习能力和创新精神;
5、10年以上工作经验,五年及以上大型公司财务主管工作经验;
6、硕士或及以上学历,经济、财务会计专业高级技术职称,英语四级;
(二)财务分析与管理(损益表项U分析)
岗位职责:
1、建立集团有关收入、成本、费用等项U的内部管理报告与分析体系,多角
度、多层次地分析集团及所属公司有关收入、成本、费用等悄况,定期提交集团经营W况的内部管理分析报告;
2、收集分析国内、外相关行业及企业财务信息,为集团相关管理
及规划提供所需的财务信息;
3、按期收集、汇总集团及所属公司财务会计信息,定期提交有关集团及所属
公司财务状况、经营成果和现金流量等方面的综合财务分析报告;
4、拟订并不断完善集团财务指标评价体系,定期分析集团及所属公司财务绩
效,为集团绩效管理提供切实、有效的建议;
5、针对集团管理层特殊战略(项U)的要求,提供相应的财务计划和分析;
6、按月收集、审核和汇总集团及二级公司的法定财务报表,并按集团财务管
理的要求编制集团合并财务报表;
7、研究国家稅收政策,做好集团各项业务稅收筹划工作;
8、完成计财部经理交办的其他工作。
任职资格和条件:
1、较为丰S的企业财务管理与会计核算经验与知识,熟悉集团主要业务板块
3、
较强的书面、口头表达能力和沟通能力;
的运营规律与特点,熟悉税务、金融、法律、管理等方面的知识;
7、
经济、财务会计专业本科以上学历,中级职称,英语六级。
(三)财务分析与管理(资产负债表、现金流量表项U)
岗位职责:
1、建立集团有关资产负债表、现金流量表项U的内部管理报告与分析体系,
多角度、多层次地分析集团及所属公司有关财务状况与现金流量等情况,定期提交集团相关的内部管理分析报告;
2、负责集团本部及下属公司对外投资的专项分析与管理;
3、定期对集团及所属公司的资金占用情况进行分析,分析其资金使用效果,
4、
提出提高资金使用效果的建议;
定期分析集团及所属公司的现金流量1W况,分析其资金筹措、运用悄况,设汁相关的筹.融资与投资方案;
5、协助规划集团资金管理战略,根据财务管理环境的变化,拟定集团资本结
构管理方案;
6、具体管理集团及所属公司贷款担保事务,管理相关合同文档,定期分析集
团及所属公司贷款及担保悄况;
7、设计集团及所属公司财务风险预警机制,监控与管理集团财务风险;
8、完成计财部经理交办的其他工作。
任职资格和条件:
1、较为丰S的企业财务管理与会计核算经验与知识,熟悉集团主要业务板块
的运营规律与特点,熟悉投资、金融、法律、管理等方面的知识;
2、
较高的计算机操作和财务电算化水平;
7、经济.财务会计专业本科以上学历,中级职称,英语六级。
(四)预算管理
岗位职责:
1、具体设计集团全面预算管理方案,拟定集团全面预算管理制度,具体指导
2、
集团及所属公司的预算管理工作;
根据集团战略规划协助拟定集团及所属公司年度财务业绩U标;
问题,按时完成差异分析报告并提出改善建议;
要;
任职资格和条件:
1、有较为丰S的企业财务管理与会计核算经验与知识,熟悉集团主要业务板
块的运营规律与特点,熟悉管理、企业经营、金融、法律等方面的知识;
2、
较高的计算机操作和财务电算化水平;
7、经济.财务会计专业本科以上学历,中级职称,英语六级。
(五)资金管理
岗位职责:
1、设计拟定集团资金管理制度;
2、具体负责集团资金的筹集、调拔与运用事宜,满足集团经营发展需要;
3、根据集团年度经营计划,编制集团本部的年度资金预算,拟定筹资与资金
安排、调配方案;
6、
不断设计、调整集团资金成本结构,降低资金使用成本;
8、
负责集团筹资、资金调配等资金管理业务所需资料及相关文件的收集、起
草、整理和立卷归档工作;
9、完成计财部经理交办的其他工作。
任职资格和条件:
1、熟悉财务与会计知识,熟悉金融、筹资管理、信贷流程,熟悉法律、管理
3、
较强的分析、计划、协调能力;
知识;
4、
责任心强,敬业、敏锐、协作精神,良好的服务意识,较强的
再学习能力;
5、5年及以上工作经验,3年及以上大型集团公司资金管理工作经验;
6、经济、金融、财务会计专业本科以上学历,中级职称,英语四级
(六)财务统计与产权管理
岗位职责:
1、根据市财政局、统计局等相关政府主管部门的要求,组织上报各项财务统
计报表与分析;
2、组织集团所属企业完成国有资产年检登记工作,完成国有资产保值增值清
算工作;
3、协调市财政局有关集团资产或股权的转让、变更,评估报告的核准、备案
工作;完成集团三级公司产权交易评估备案和批复工作;
4、协调集团与市区财政局、统计局等政府主管部门以及北京市产权交易中心
5、
等产权交易部门的关系,及时收集并转发有关的政策文件;
7、
负责政府专项拨款的协调和管理工作;
协调市财政局对集团所属公司的财务监督执法检查工作;
8、
负责集团会计人员的继续教育培训工作;负责集团财务人员统计人员的从
业资格证书的年检工作;
9、对所做工作的资料进行整理归档;
10、完成计财部经理交办的其他工作。
任职资格及条件:
2、
1、熟悉财务、会计和统计知识,熟悉国有资产管理相关规定;
熟悉资产评估,了解有关税务、金融、法律、管理知识;
8、经济.统计、财务会il•专业本科以上学历,中级职称,英语四级
(七)会计核算与管理
岗位职责:
1、具体负责集团本部会计核算与管理工作;
2、根据集团规定的费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和
真实性,根据审核的原始凭证编制记账凭证;
3、根据记账凭证登记总账及明细账;负责集团本部财务报表的编制与分析;
4、组织编制集团本部费用预算,及时提供预算执行情况分析;5、为财务分
析岗位提供财务分析所需基础数据和信息;6、参与集团本部固定资产的清查盘点,处理清查账务;7、负责与集团所属各公司的往来账项的对账、催收、分析和管理
8、
工作。
负责集团本部应纳税款的计算和申报,编制有关的稅务报表及
相关分析报告,办理集团稅务的减免申请、缴纳、査对、复核等事项;9、对下属公司的财务、会计工作提供指导和支持;10、负责集团本部会计资料的整理、搜集和阅卷归档工作;11、完成计财部经理交办的其他工作。
任职资格和条件:
1、较为丰S的财务管理与会计核算经验与知识;
2、熟悉稅务、金融、法律
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 计划 财务部 职能 岗位职责