报表标准产品操作手册.docx
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报表标准产品操作手册.docx
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报表标准产品操作手册
保利房地产(集团)股份有限公司
企业报表及合并报表操作手册
项目编号:
文控编号:
建立日期:
2014-05-21
文档审批
项目组中角色
签字确认
客户方项目经理
日期
用友方项目经理
日期
名词解释
任务
任务是一个或多个报表的集合,报表数据的上报是以任务为单位的。
如《2008年国资委决算报表》就相当于是一个报表任务。
关键字
关键字是描述报表数据含义的维度,一组关键字的值确定一张报表数据。
例如《资产负债表》中的时间、单位就是关键字,这两个关键字的不同确定了不同单位、不同时间的报表数据。
指标
在IUFO报表系统中,报表数据的存储单元叫做“指标”,报表中存储数据的每个单元格都需要提取指标。
固定表
固定表是行列数固定不变的报表,如资产负债表等报表。
动态表
动态表是行列数根据实际数据量动态扩展的浮动表,可自行增删行。
数据源
数据源是指在IUFO系统中报表的取数来源,如用友U8、NC核算系统。
第1章企业报表系统概述
1.1产品概述
企业报表主要用于各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作,可为各企业、事业单位提供各类管理报表的服务,如财务报表、人力资源统计表、业务管理信息表等,提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。
支持按需定制报表和任务,提供各类从业务系统取数的途径(单元公式、语义模型等),支持报表数据。
手工录入和公式自动计算,提供为满足上报要求的各种报表进行审核、汇总的服务,提供报表数据的报送管理服务,提供计划任务对报表数据进行自动批量计算,并支持通过报表数据订阅推送到邮件、移动设备、门户等满足报表的最终使用。
本版提供了高度业务适配、全面贴近业务的一整套报表服务:
可定制多级管控的分布,报表资源、高度集成的报表数据中心、专门的报表数据查询、审核执行和汇总执行、全方位的报送管理、全新的灵活汇有总和即时分析、报表数据自动推送、统一计划任务和实时监控、提供更加灵活的格式设计功能等。
第2章系统应用流程
2.1网络报表流程
第3章企业报表操作说明
打开IE浏览器,在地址栏中输入http:
//192.168.0.126:
63/,将该地址添加到受信任站点。
登录进入nc63系统。
同时,在ieinternet选项-隐私-取消拦截弹出窗口。
【操作步骤】
(1)进入系统主界面,如图3.1-1所示
图3.1-1
(2)选择系统,输入“用户编码”、“用户密码”单击〖确定〗按钮,则登录成功,注意:
初次登录需要修改密码。
(3)登录后的系统界面,在【企业绩效管理】-【企业报表】节点进行操作。
图3.3-1
(4)建立报表组织体系,业务属性选择默认
图3.4-1
引入报表组织体系成员,组织单元
图3.4-2
(5)建立数据源,在【企业核算管理】-【企业报表】-【数据源】,点击新建,
选择目前系统使用的数据源。
图3.5-1
(6)动态表样和静态表样的梳理,分析动态表样,抽取关键字,在【企业绩效管理】-【企业报表】-【关键字】节点新增关键字:
图3.6-1
关键字:
新增关键字,输入关键字的名称,类型选择参照型,引用数据档案,选择类别是辅助核算还是预置档案。
(7)设置语义模型,梳理出所有的动态表样的数据,抽取所有指标数据,建立对应的语义模型。
比如应收账款明细表,动态区域关键字有公司、客商编码、项目编码、款项内容、客商、房地产项目等;公司可以作为关键字,所以只考虑其他的字段;
图3.7-1
【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【语义模型-全局】,点击元数据进行选择
图3.7-2
图3.7-3
图3.7-4
(8)已有报表的导入,在【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【报表表样-全局】节点导入原系统的报表表样。
如下图,首先在左侧新建报表表样的分类,再在此分类的基础上导入表样。
图3.8-1
导入套表完成之后,点击当前页面的格式设计,例如:
对附表10-长期股权投资明细表进行设置,首先设置动态区域,如下图所示,选中要设置的动态区域,右键点击设置动态区域。
图3.8-2
图3.8-3
其次,设置关键字,需要逐个进行设置。
目前这张表只有一个关键字,只需设置有一个。
图3.8-4
再次,设置单元公式,取语义模型的字段
图3.8-5
图3.8-6
双击GETDATA,弹出如下对话框:
选择已经设计好的语义模型,与之前的动态表对应,点击下一步
图3.8-7
在字段页面添加字段,如有多项,进行排序,通过上移下移,主要与所设置表的字段顺序一致,确定,进入下一步,如无取数条件,点击保存按钮。
图3.8-8
(9)建立任务
图3.9-1
进行任务的分配,分配给确认要做报表的业务单元
图3.9-2
10.在报表数据中心计算数据,根据情况可以手工填写数据,最后进行数据保存。
图3.10-1
11.【企业建模平台】【企业绩效管理】【企业报表】【报表数据中心】,审核表并上报任务。
图3.11-1
第4章合并报表部分
1、以前年度投资收益调整数据手工录入
打开【战略管理】-【企业报表】-【报表数据中心】-格式设计,选取【长期股权投资明细表】中以前年度长期股权投资、以前年度投资收益调整、以前年度增减变动资本公积录入截止2012年底要进行的调整数。
图4.1-1
2、确认并补充股权投资比例关系
打开【企业建模平台】-【组织管理】-【股权投资关系】,点击新增来维护全面股权投资关系,勾选【自动生成合并报表凭证】。
图4.2-1
3.合并报表项目管理、调整及抵消模版、常用调整模版、抵消分录类别等都使用系统预置;常用抵消分录-全局设置,新建常用抵消分类的分类,新增抵消分录
图4.3-1
4.报表调整方案-全局,在【企业建模平台】-【企业绩效管理】-【合并报表】-【报表调整方案-全局】,新增报表调整方案分类,新增报表调整方案
图4.4-1
5.抵消方案-全局,在【企业建模平台】-【企业绩效管理】-【合并报表】-【报表调整方案-全局】,新增报表调整方案分类,新增报表调整方案
图4.5-1
6.个别报表调整成本法转权益法
图4.6-1
【企业建模平台】-【企业绩效管理】-【合并报表】-【个别报表调整】-个别报表调整成本法转权益法,点击自动生成,在选择模版中选择对应的合并方案、调整方案、单位、月,点击下一步
图4.6-2
选择所有表样,选择合并报表,点击下一步,结果如图所示,均无调整凭证生成
图4.6-3
7.对账及对账数据查询,点击自动对账,选择对应的合并方案、抵销方案、单位、月,选择所有组织,完成点击下一步;
图4.7-1
完成之后,结果如下所示,显示对账完毕。
图4.7-2
8.自动生成抵消分录,【企业建模平台】-【企业绩效管理】-【合并报表】-【自动生成抵消分录】,生成抵消分录,选择对应的合并方案、抵消方案、单位、月,组织选择所有点击确定
图4.8-1
生成结果查询
图4.8-2
9.合并执行,【企业建模平台】-【企业绩效管理】-【合并报表】-合并执行,点击合并,选择合并方案、单位、月,确定。
图4.9-1
执行结果查出之后,点击数据中心。
如下图所示:
图4.9-2
10.合并报表上报,在报表数据中心,点击审核,进行表内审核,任务审核,点击报送管理,任务上报。
图4.10-1
查询上报情况,在【企业建模平台】-【企业绩效管理】-【合并报表】-合并综合报送管理进行查询。
图4.10-2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 报表 标准 产品 操作手册
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