经营管理分析报表.doc
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企业运营的经营管理报表
(一)
一、 经营管理分析报表
项目
预算累计
上年同期累计
本年累计
较预算完成(%)
较上年增长(%)
数量
金额
数量
金额
数量
金额
占(%)
数量
金额
数量
金额
累计
一、收入
1.
2.
3.其他收入
4.营业外收入
二、成本
1.
2.
3.其他成本
4.营业外支出
三、毛利
1.
2.
四、期间费用
销售费用
管理费用
财务费用
五、税费
所得税费用
增值税
营业税金及附加
其他税费
六、利润调整
七、净利润
本月
一、收入
1.
2.
3.其他收入
4.营业外收入
二、成本
1.
2.
3.其他成本
4.营业外支出
三、毛利
1.
2.
四、期间费用
五、税费
六、利润调整
七、净利润
收入、成本和毛利应当一一对应,以计算出各项产品的毛利率。
如果能够计算出各项产品的费用,可独立设置表格区分各项目的收入、成本、毛利、费用和净利润。
二、 收入分析报表
2.1总收入分析
项目
预算累计
上年同期累计
本年
较预算完成(%)
较上年增长(%)
数量
金额
数量
金额
数量
金额
占(%)
数量
金额
数量
金额
累计
一、收入
1.
2.
3.其他收入
4.营业外收入
本月
一、收入
1.
2.
3.其他收入
4.营业外收入
以上收入以利润中心为模块,提供各利润中心的总收入。
2.2收入结构分析
品牌和品名
预算累计
上年同期累计
本年累计
较预算完成(%)
较上年增长(%)
数量
金额
数量
金额
数量
金额
占(%)
数量
金额
数量
金额
累计
收入合计
本月
收入合计
2.3收入区域分析
区域
预算累计
上年同期累计
本年累计
较预算完成(%)
较上年增长(%)
数量
金额
数量
金额
数量
金额
占(%)
数量
金额
数量
金额
累计
收入合计
本月
收入合计
2.4其他收支(包括营业外收支)
营业外收入分析
项目
预算累计
上年同期累计
本年累计
较预算完成(%)
较上年增长(%)
数量
金额
数量
金额
数量
金额
占(%)
数量
金额
数量
金额
累计
收入合计
本月
收入合计
营业外支出分析
项目
预算累计
上年同期累计
本年累计
较预算完成(%)
较上年增长(%)
数量
金额
数量
金额
数量
金额
占(%)
数量
金额
数量
金额
累计
支出合计
本月
支出合计
2.5收入人均贡献分析
项目
预算累计
上年同期累计
本年累计
人数
数量
金额
人数
数量
金额
人数
数量
金额
累计
直接人员
总人数
本月
直接人员
总人数
三、 成本分析报表
3.1总成本分析表
项目
预算累计
上年同期累计
本年累计
较预算增长(%)
较上年增长(%)
数量
金额
数量
金额
数量
金额
占(%)
数量
金额
数量
金额
累计
一、成本
1.
2.
3.其他成本
4.营业外支出
本月
一、成本
1.
2.
3.其他成本
4.营业外支出
成本分析由于收入的结构不同,所以很难与预算和上年同期的相关数据进行比较。
但通常可以与预算或上年度同
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