新中大账务系统操作指南.docx
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新中大账务系统操作指南
目录
第1章概述-1-
1.1功能手册说明-1-
1.2系统简介-1-
1.3软件的整个操作流程-3-
1.4登录系统-4-
1.5图标说明-4-
第2章初始设置-6-
2.1基本设置-6-
2.1.1凭证类型设置-6-
2.1.2部门核算方式-7-
2.1.3部门设置-7-
2.1.4外币设置-9-
2.1.5汇率设置-9-
2.1.6项目核算方式-9-
2.1.7小数位数设置-12-
2.2科目及余额设置-12-
2.2.1科目代码宽度设置-12-
2.2.2科目设置-12-
2.2.3科目余额设置-15-
2.2.4初始单位往来账-16-
2.2.5初始个人往来账-19-
2.2.6初始部门账-19-
2.3初始完成确认-21-
2.3.1验证-21-
2.3.2初始完成确认-22-
2.4系统服务-22-
2.4.1更换操作员-22-
2.4.2数据备份-22-
2.4.3数据恢复-23-
2.4.4当前操作信息-23-
2.4.5关于-23-
2.4.6注意事项-23-
第3章日常账务-24-
3.1凭证设置-24-
3.1.1设置快速凭证-24-
3.1.2设置自动转账凭证-25-
3.1.3设置原始单据自动转换关系-28-
3.2辅助管理-28-
3.2.1会计科目更改-28-
3.2.2摘要库维护-29-
3.2.3结算方式设置-29-
3.2.4预算管理-29-
3.2.5账套间对账-34-
3.2.6满页打印维护-34-
3.3基础设置-35-
3.3.1凭证处理设置-35-
3.3.2凭证打印设置-40-
3.3.3账页处理设置-42-
3.3.4自定义凭证打印格式-43-
3.3.5自定义账本套打格式-45-
3.3.6自定义凭证类型设置-46-
3.4凭证处理-47-
3.4.1记账凭证录入-47-
3.4.2收付式凭证录入-52-
3.4.3原始单据录入-53-
3.4.4银行单据信息批录入-53-
3.4.5生成自动转账凭证-54-
3.4.6重新排列凭证号-54-
3.4.7凭证查询、打印-54-
3.4.8凭证修改、删除-56-
3.4.9科目汇总表-57-
3.4.10出纳签字-57-
3.4.11凭证审核-58-
3.4.12删除凭证列表-58-
3.4.13记账-58-
3.4.14结账-59-
3.5账簿查询打印-60-
3.5.1明细账-60-
3.5.2日记账-64-
3.5.3日报表-65-
3.5.4总分类账-65-
3.5.5科目余额表-65-
3.5.6数量科目收付结存表-66-
3.5.7外币科目余额表-66-
3.5.8会计科目表-66-
3.5.9往来账-66-
3.5.10其它分析表-66-
3.5.11综合明细账-67-
3.5.12三栏账-67-
第4章部门核算-68-
4.1部门明细账-68-
4.1.1部门明细账-68-
4.1.2某科目各部门日报表-70-
4.1.3科目部门余额表-71-
4.1.4部门总分类账-72-
4.1.5部门多栏式明细账-72-
4.1.6部门流水账-73-
4.2部门汇总表-75-
第5章往来账管理-76-
5.1往来账查询-76-
5.1.1单位往来账-76-
5.1.2个人往来账-81-
5.1.3往来单位通讯录-82-
5.1.4往来个人设置-82-
5.1.5单位往来核算选项-82-
5.2往来账核销-83-
5.2.1核销单位往来账-83-
5.2.2核销个人往来账-85-
5.3往来账分析-85-
5.3.1账龄分析-85-
5.3.2应收、应付票据偿付分析-87-
5.3.3个人账龄分析-88-
5.4出口退税对账管理-88-
5.4.1对账科目设置-88-
5.4.2科目间对账-89-
5.4.3科目内对账-93-
第6章项目核算-95-
6.1项目维护-95-
6.1.1项目核算方式-95-
6.1.2项目类型设置-95-
6.1.3核算项目设置-96-
6.1.4项目合同维护-98-
6.1.5项目竣工设备转固定资产-99-
6.1.6项目从外部数据导入-100-
6.2项目明细账-101-
6.2.1项目三栏式(按项目)-102-
6.2.2项目三栏式(按科目)-102-
6.2.3项目多栏式明细账-103-
6.2.4项目账调整-105-
6.2.5项目往来账-105-
6.3项目汇总表-107-
6.3.1项目余额表-107-
6.3.2各项目、科目统计-108-
6.3.3项目收支表-109-
6.3.4项目账综合查询-110-
6.4项目合同报表-110-
6.4.1合同付款明细表-110-
6.4.2合同收款明细表-111-
6.4.3合同汇总表-111-
6.4.4付款预测汇总表、收款预测汇总表-112-
6.4.5项目合同卡片-112-
第7章出纳和对账-114-
7.1设置-114-
7.1.1指定当前科目(银行)-114-
7.1.2结算方式设置-114-
7.1.3对账方式设置-114-
7.2初始化-115-
7.2.1确定启用日期-115-
7.2.2录入企业未达账-116-
7.2.3录入银行未达账-116-
7.2.4初始调节表-116-
7.2.5初始完成确认-117-
7.3银行对账-117-
7.3.1录入银行对账单-117-
7.3.2修改对账单-118-
7.3.3查询已达/未达账-118-
7.3.4对账-118-
7.3.5银行存款调节表-120-
7.3.6已达账处理-120-
7.3.7调整下一年度未达账-121-
7.4对账数据转入/转出-121-
7.4.1数据格式设置-121-
7.4.2转入-122-
7.4.3转出-123-
7.5出纳管理-123-
7.5.1支票管理-123-
7.5.2内部银行管理-124-
7.5.3出纳账登记-125-
7.5.4出纳签字审核-126-
7.5.5出纳账查询-126-
7.5.6出纳日报表-126-
7.5.7出纳月报表-126-
7.5.8出纳日结-126-
7.5.9出纳月结-127-
7.5.10出纳反月结-127-
第8章系统间转账-128-
8.1从其它模块转入凭证-128-
8.2从自定义数据源转入凭证-129-
8.3凭证传送及接收-133-
8.3.1凭证传出-133-
8.3.2汇入科目体系定义-133-
8.3.3凭证接收-133-
第9章系统管理-135-
9.1会计年度管理-135-
9.1.1切换至其它会计年度-135-
9.1.2生成下一年度账本-135-
9.1.3本年是否已审计-136-
9.2权限管理-136-
9.2.1操作员权限管理-136-
9.2.2审核授权控制-138-
9.3数据安全维护-138-
9.3.1数据库重建索引-139-
9.3.2操作日志-139-
9.3.3数据修复-139-
9.3.4调整科目年初余额-140-
9.3.5审计数据生成-141-
9.4其它控制-142-
9.4.1电算化考试格式转换输出-142-
9.4.2月结控制模式设置-142-
9.4.3年结科目余额控制-143-
9.4.4年结科目余额清零控制-143-
9.4.5基础数据传出-143-
9.4.6基础数据传入-144-
第1章概述
1.1功能手册说明
本功能手册全面系统地介绍了“账务处理系统”的强大功能及其操作方法,它适用于新中大银色快车大型版、工作组版。
1.2系统简介
账务处理是整个财务管理过程之根本,“账务处理系统”模块也是新中大银色快车的核心部分。
它即可以独立运行,也可同新中大其它管理系统协同运转。
本系统与新中大银色快车其它管理系统之间的关系如下图1.21所示:
账务处理系统
凭证
财务数据
固定资产管理系统
报表处理系统
工资管理系统
财务分析系统
经理查询系统
图1.21账务处理系统与其它管理系统的关系
上图仅表述“账务处理系统”与其它管理系统之间的接口关系,至于除“账务处理系统”之外的其它管理系统之间的关系在此图中不予反映。
通过上图我们可清楚地看出本系统在整套新中大银色快车中的核心地位,它与其它系统间的关系大致可以分为两大类:
一方面为采购管理系统、库存管理系统、销售管理系统、固定资产管理系统、工资管理系统、成本管理系统、资金管理系统提供接口,接收由它们所生成的临时凭证。
该功能通过本系统中的“系统间转账”子模块实现,详细内容可参见“第8章系统间转账”。
另一方面为报表处理系统、合并报表系统、经理查询系统、财务分析系统和集团分析系统提供财务数据,以便生成相应的财务报表、财务分析表供相关人员查询、分析。
在新中大银色快车软件中,“账务处理系统”、“财政业务处理系统”和“报表处理系统”必须联合使用,作为软件核心部分,“账务处理系统”又是其中的重中之重,它与银色快车软件其它管理系统之间的关系可表示如下,见图1.22:
图1.22账务处理系统在软件中的地位
由于账务处理涉及到的会计业务比较多,本软件为了方便使用,按业务将总的功能划分为以下几大子模块:
1、初始设置2、日常账务3、部门核算4、往来账管理5、项目核算6、出纳及对账7、系统间转账8、系统管理
1.3软件的整个操作流程
“账务处理系统”的整个工作流程如下图1.31所示:
图1.31
图1.31中各操作步骤的说明:
1、安装“账务处理系统”:
请参阅《软件安装手册》的“软件安装”。
2、增加新账套:
请参阅《软件安装手册》的“账套管理系统”。
3、进入“账务处理系统”:
启动方法可参阅本功能手册中“登录系统”。
4、从判断“是否需要部门核算”开始到第9步录入往来单位、个人、部门期初余额,是对账套的初始设置过程,用户可根据本企业的特点进行相应的设置。
5、第10步到第15步是您在每个会计期中进行的日常业务。
6、第16步到第21步是您在每个会计期末期需进行的工作。
7、图1.31所示的为第一次使用本系统的用户的操作流程,对于老用户将老版本升级到本版时,在进入本系统前,首先得将老版本的数据升级到本系统中,并根据需要对一些基本设置进行适当的调整和设置。
1.4登录系统
启动“账务处理系统”有多种方法:
1、在安装了本软件之后,它会自动在Windows的“开始”菜单中创建程序组,依次单击“开始\程序\新中大软件\账务处理系统”,即可进入“账务处理系统主窗口”。
2、如果在安装本软件的过程中,在出现图1.41所示的提示对话框时,若您按下“下页”键,则您可以在Windows桌面上直接启动“账务处理系统”。
图1.41
3、另一个方式是在Windows的窗口或资源管理器中找到本软件所在位置并双击其中的zw020.exe应用程序启动。
1.5图标说明
本功能手册基本上做到重点突出,对于用户操作中可能会引起的错误操作或可能遇到的困惑,功能手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解答”的方式着重列出,以免用户错误理解;另外,本功能手册中示例丰富,基本上都以列举加图片的方式说明各功能的具体的操作步骤和方法。
这是一个“注意”图标。
它提醒您注意各种需要特别注意的因素或一些有趣的事情。
这是一个“提示”图标。
它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。
这是一个“说明”图标。
它对可能会引起您误解的问题进行解释。
这是一个“疑难解答”图标。
它提醒您一些用户在操作过程中可能带来问题的操作。
第2章初始设置
系统初始化将要实现的是对系统日常应用中的一些重要的初始信息进行设置,只有完成这些信息的设置,系统才能进入正常应用状态。
为了适应客户不断变化的应用要求,在此设置的许多信息在初始化完成后,是仍然可以修改的,如外币汇率、往来单位、个人等。
但另外一部分重要信息将被完全固化,初始化完成后,将不允许修改,如凭证类型、科目代码宽度、项目核算方式等。
2.1基本设置
单击“基本设置”菜单,系统包括:
凭证类型设置、部门核算方式、部门设置、外币设置、汇率设置、项目核算方式、小数位数设置7项子菜单。
2.1.1凭证类型设置
记账凭证,按其反映的经济业务内容的不同,可分为收款凭证、付款凭证和转账凭证;收款凭证和付款凭证具体又可分为现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证;
系统提供五种凭证类型,若用户选择“5.凭证类型自定义”,此时“自定义凭证类型设置”按钮被激活,用户便可按要求设置所需要的类型,具体的操作步骤如下:
1单击“自定义凭证类型设置”按钮,进入“自定义凭证类型窗口”,窗口中有“增加”、“修改”、“删除”、“打印”等功能键。
2单击其中的“增加”功能键,弹出窗口见图2.11:
图2.11自定义凭证类型设定窗口
在此窗口中,需用户输入代码(代码可以是1~99中的任一数字或A~z的英文字母,但不得重复)凭证类型,其它内容用户根据需要选择输入,输入时需注意的事项可参见图2.11中“注:
”后面的内容。
3单击“确认”按钮,屏幕切换至“自定义凭证类型窗口”中,同时该窗口中出现新增的凭证类型记录。
用同样的方法,用户可一一自定义所需凭证类型。
初始化完成后,凭证类型即被固化,但若用户选择“凭证类型自定义”,则在“日常账务\基础设置\自定义凭证类型设置”子菜单中,系统还允许用户对自定义凭证类型的具体内容进行修改。
2.1.2部门核算方式
工业企业或商业流通行业中的许多企业、单位往往需要通过启用部门核算这一辅助管理来进行部门绩效考核与评价,进而达到控制费用、为本年度财务分析和下一年度财务预算的编制提供具有参考价值资料的目的。
但有的企业、单位规模较小,业务又比较简单,没有进行部门核算这一辅助管理的必要,本软件针对这种情况,将是否需要进行部门核算这一问题设计成选项的方式,由用户根据所在企业或单位的实际情况进行相应的选择。
核算到部门的典型科目如工业企业521科目“管理费用”,手工做账时,为了区分不同的部门,通常是设立子科目,但是如果521科目本身已经有许多二级科目,或者在部门众多的情况下,将会产生出很多的明细科目,而这对科目维护和对软件的运行速度都不利。
为此,本软件提供并推荐如下做法:
部门不作为明细科目,专门一个部门库,在输入部门费用凭证时额外输入每笔业务所属的部门。
这样做不但避免了科目设置凌乱复杂、部门账查询不方便等现象,而且还非常便于对部门账作统计分析处理。
2.1.3部门设置
如果在“部门核算方式”子菜单中选择了“核算到部门”选项,则一定要再做这一步工作,即输入每个需要核算到的部门,具体的操作步骤如下:
1单击菜单“基本设置\部门设置”,弹出窗口如图2.12:
图2.12核算部门设置窗口
2图2.12中,单击“增加”功能键,在弹出的部门设置窗口中设置部门的具体内容。
本软件允许部门分级,部门分级的规则为:
下级部门的代码中必须包括上级部门的代码。
编码方式如下:
下级部门代码=上级部门代码+X…X。
代码长度最长不得超过8位。
例如部门编码采用部门分级方式:
02生产车间
0201一车间
0202二车间
③当选择了“账务模块更改时,同时更改其它模块”选项,即选项框内打上‘√’,则“账务处理系统”中的部门发生变化,系统可以同时改变工资、固定资产等相关联模块中的部门设置。
④单击“修改”和“删除”功能键,可以对已有的部门进行修改和删除操作。
在进行修改和删除操作时,必须遵循以下原则:
A)如本部门有下级部门存在,则不允许删除本部门。
如本部门有账存在,则不允许删除本部门。
B)如本部门有账存在,则不允许添加本部门的下级部门。
⑤设置完所有所需部门,即可单击“退出”功能键,进行其它操作。
若用户所在的企业或单位下设有子公司,建议用户将这些子公司设为“部门”进行核算和管理。
2.1.4外币设置
该功能主要用于中外合资企业或涉及外币业务的单位。
外币设置的具体操作步骤如下:
1、单击菜单“基本设置\外币设置”,弹出外币设置窗口。
2、单击“增加一行”功能键,在空白行中依次输入“代码”、“币名”和“汇率方法”。
其中“汇率方法”有两种:
“直接汇率”和“间接汇率”。
3、单击“确认”功能键存盘。
直接汇率=本位币金额/外币金额,可以理解为:
一个单位的外币金额可以折合成的本位币数。
如1美圆=7.35681圆人民币,直接汇率就是7.35681。
间接汇率=外币金额/本位币金额,可以理解为:
一个单位的本位币金额可以折合成的外币数。
如1圆人民币=73.25日圆,间接汇率就是:
73.25。
一旦汇率方法设置好后,以后软件对外币的计算将遵循此汇率方法的规则。
2.1.5汇率设置
该部分是设置本账套所使用的外币(即“外币设置”子菜单中所设置的外币)的汇率。
此处设置的汇率在录入需外币核算的凭证时将被系统调用,这样便大大地减少录入汇率的次数和差错率。
在具体设置时首先需要选择币种,然后录入日期和各外币相对应的汇率,外币汇率允许定义的小数位数最多为8位。
由于汇率经常在变动,这就意味着您可能需要经常对其进行更新,考虑到操作的方便性,系统在日常账务子模块的“辅助管理”中也增设了该功能。
2.1.6项目核算方式
项目核算方式中包括对项目核算方式、年结处理方式、日常处理选择、项目编码方案四方面的设置。
具体设置窗口分别如下所示:
图2.13
图2.14
图2.15
图2.16
如图2.13所示,项目核算方式有三种:
“项目中需要进行合同核算”、“项目中不需要进行合同核算”和“采用项目平行核算方式”。
它们是一组单选项,即选中了其中任何一个选项,系统则不能同时满足其他选项的条件。
如您一旦选择了“项目中需要进行合同核算”,则“项目中不需要进行合同核算”和“采用项目平行核算方式”的功能在本系统中将被屏蔽。
合同是项目下的细分,一旦选定了进行合同核算,以后的凭证处理、记账、数据恢复都将涉及项目合同的数据处理。
系统可支持“项目平行核算”,也就是说对同一笔经济业务可以将其归纳至不同的项目中分别进行核算。
譬如某笔银行业务可同时将它归纳至现金流量项目和其他项目平行归纳,从而有利于管理当局从不同的角度处理与分析相同的经济业务。
如图2.14所示,年结处理方式也包括两种:
1)年结处理时,已终止的项目也参与数据结转;2)年结处理时,已终止的项目不参与数据结转。
若选择了后者,则在下一年度的数据中将不包含已终止项目的任何信息。
如图2.15所示,对于已终止的项目,有的用户可能还会在凭证录入时,在辅助核算中输入该项目,本系统提供的日常处理选项是对已终止项目的辅助核算提供设置功能,包括三种情况:
(1)已终止项目可进入辅助核算,且不提示。
(2)已终止项目可进入核算,但要警告提示。
(3)已终止项目禁止进入辅助核算。
选择
(1)表示对于已终止的项目在终止后,录入凭证处再输入该项目时,不进行任何提示。
选择
(2)时,当出现上述情况会进行提示。
选择(3)对于已终止的项目根本不允许在辅助核算中录入。
图2.16项目编码方案分为自定义编码与项目编码分级设置,选择自定义编码,用户在对项目进行编码录入时可以安照自己定义的要求进行;而选择项目编码分级设置后图2.16中的一级代码宽度到六级代码宽度的窗口都呈亮色,你可以按设定的分级要求进行,注意,每级最多设置为6位。
采用分级设置,系统将提供分级汇总和筛选的功能。
四个窗口中的具体设置操作非常简单,且大部分都只需单击选项框,选项框内带有了小圆点,则表示选中了该选项。
2.1.7小数位数设置
用户通过该菜单可自由定义数量、单价、外币和本币的数据精度。
窗口中各参数的技术指标:
数量数据精度:
0~6位;单价数据精度:
0~6位;外币数据精度:
0~2位;本币数据精度:
0~2位。
2.2科目及余额设置
这部分是初始设置中最主要的内容。
在此需要用户设定所有总科目、明细科目、然后输入每个明细科目的年初余额、年初到建账日期期间的借贷双方发生额、数量类科目的年初数及发生数、往来科目中各往来单位、个人的当前余额、各部门的当前余额等等。
2.2.1科目代码宽度设置
该部分用于设置会计科目体系中最基本的参数:
科目总级数以及各级科目代码的宽度。
本软件最多允许有10级科目、科目代码总宽度最多不得超过20个字节。
一般每级科目代码宽度为2或3(也有4),对于不需要的X级科目,将其代码长度置为0或不输即可。
因科目代码宽度在初始化完成后是不能再加以修改的,用户在设置时请务必慎重。
2.2.2科目设置
这部分是初始设置中的重中之重。
在此您需要设定所有的总科目、明细科目。
在“第1章概述”中已经特别指出为了充分发挥计算机的管理优势,系统要求的科目结构有别于手工会计科目,主要体现在将采用辅助核算的管理方法,即不再将往来单位、部门、个人、项目作为明细科目,而是将它们的上级科目设为辅助核算科目,这样在输入凭证时,当涉及到辅助核算科目时,只要再额外输入该笔业务的往来单位、部门、个人或项目信息即可。
所以在进行具体设置前,用户应该已整理好了该部分的会计资料。
实体单位的科目设置:
各实体账套的科目设置要根据各实体单位的具体情况来进行。
但为了便于各实体单位与统管单位之间的对账,各实体单位可设置一个“102中心存款”科目与统管单位中各相关“单位存款”科目建立一一对应关系。
单击菜单“科目及余额初始\科目设置”,弹出窗口如
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