上海浦东新区川沙幼儿园单位决算.docx
- 文档编号:6001669
- 上传时间:2023-01-02
- 格式:DOCX
- 页数:21
- 大小:23.11KB
上海浦东新区川沙幼儿园单位决算.docx
《上海浦东新区川沙幼儿园单位决算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海浦东新区川沙幼儿园单位决算.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
上海浦东新区川沙幼儿园单位决算
上海市浦东新区川沙幼儿园2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区川沙幼儿园单位概况
一、主要职能
为学龄前儿童提供教育和保育服务,幼儿教育和保育。
在浦东新区教育局规定的招生区域内招生,对象为3-6岁周岁的学龄前儿童。
学校为财政全额拨款单位。
二、机构设置
根据《上海市事业单位岗位设置管理实施办法》(沪委办发〔2009〕40号)等有关文件精神,上海市浦东新区川沙幼儿园设置1个保教组为内设机构。
包括:
小班教研组、中班教研组、大班教研组、后勤组。
(一)机构编制情况
1、单位机构规格:
正科级
2、经费形式:
全额拨款
3、编制员额:
79人
4、内设机构数与名称:
内设机构数1个(保教组)
5、单位正副职领导职数:
1个
6、单位内设机构正副职领导职数:
3个
(二)现有岗位和人员配备情况
实有在编在岗人数51人。
其中:
管理岗位人员数:
3人(园长兼书记1人、华夏部保教主任和南桥保教主任2人)、专业技术人员数51人,外聘人员为40人。
(三)办园规模情况
我园共有24个班级。
其中南桥部核定规模为9个班级,华夏部核定规模为15个班级。
目前在园幼儿人数为693人。
根据上述职责,上海市浦东新区川沙幼儿园设1个内设机构,包括:
教育教学组、后勤管理组、行政事务组。
第二部分上海市浦东新区川沙幼儿园单位2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,524.04
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
1,285.87
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.26
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
171.19
九、医疗卫生与计划生育支出
47.23
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
33.27
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,524.30
本年支出合计
1,537.56
用事业基金弥补收支差额
年初结转和结余
32.62
年末结转和结余
19.36
总计
1,556.92
总计
1,556.92
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,524.30
1,524.04
0.26
205
教育支出
1,272.61
1,272.34
0.26
205
02
普通教育
1,169.81
1,169.55
0.26
205
02
01
学前教育
1,169.81
1,169.55
0.26
205
09
教育费附加安排的支出
102.80
102.8
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
102.80
102.8
208
社会保障和就业支出
171.19
171.19
208
05
行政事业单位离退休
171.19
171.19
208
05
02
事业单位离退休
3.82
3.82
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
93.75
93.75
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
73.63
73.63
210
医疗卫生与计划生育支出
47.23
47.23
210
05
医疗保障
47.23
47.23
210
05
02
事业单位医疗
47.23
47.23
221
住房保障支出
33.27
33.27
221
02
住房改革支出
33.27
33.27
221
02
01
住房公积金
33.27
33.27
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,537.56
1,496.49
41.07
205
教育支出
1,285.87
1,244.80
41.07
205
02
普通教育
1,169.81
1,169.81
205
02
01
学前教育
1,169.81
1,169.81
205
09
教育费附加安排的支出
116.06
74.99
41.07
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
116.06
74.99
41.07
208
社会保障和就业支出
171.19
171.19
208
05
行政事业单位离退休
171.19
171.19
208
05
02
事业单位离退休
3.82
3.82
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
93.75
93.75
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
73.63
73.63
210
医疗卫生与计划生育支出
47.23
47.23
210
05
医疗保障
47.23
47.23
210
05
02
事业单位医疗
47.23
47.23
221
住房保障支出
33.27
33.27
221
02
住房改革支出
33.27
33.27
221
02
01
住房公积金
33.27
33.27
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,524.04
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
1,285.61
1,285.61
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
171.19
171.19
九、医疗卫生与计划生育支出
47.23
47.23
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
33.27
33.27
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,524.04
本年支出合计
1,537.3
1,537.3
年初财政拨款结转和结余
31.42
年末财政拨款结转和结余
18.16
18.16
一般公共预算财政拨款
31.42
政府性基金预算财政拨款
总计
1,555.46
总计
1,555.46
1,555.46
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
1,285.87
1,244.80
41.07
205
02
普通教育
1,169.81
1,169.81
205
02
01
学前教育
1,169.81
1,169.81
205
09
教育费附加安排的支出
116.06
74.99
41.07
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
116.06
74.99
41.07
208
社会保障和就业支出
171.19
171.19
208
05
行政事业单位离退休
171.19
171.19
208
05
02
事业单位离退休
3.82
3.82
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
93.75
93.75
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
73.63
73.63
210
医疗卫生与计划生育支出
47.23
47.23
210
05
医疗保障
47.23
47.23
210
05
02
事业单位医疗
47.23
47.23
221
住房保障支出
33.27
33.27
221
02
住房改革支出
33.27
33.27
221
02
01
住房公积金
33.27
33.27
合计
1,537.30
1,496.23
41.07
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1,102.37
1102.37
301
01
基本工资
132.66
132.66
301
02
津贴补贴
25.31
25.31
301
03
奖金
44.57
44.57
301
04
其他社会保障缴费
64.58
64.58
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
464.84
464.84
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
93.75
93.75
301
09
职业年金缴费
73.63
73.63
301
99
其他工资福利支出
203.04
203.04
302
商品和服务支出
319.19
319.19
302
01
办公费
22.14
22.14
302
02
印刷费
4.71
4.71
302
03
咨询费
1.08
1.08
302
04
手续费
0.38
0.38
302
05
水费
2.95
2.95
302
06
电费
8.66
8.66
302
07
邮电费
2
2
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
65.61
65.61
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
78.67
78.67
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
8.74
8.74
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
47.47
47.47
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
0.08
0.08
302
27
委托业务费
4.31
4.31
302
28
工会经费
25.85
25.85
302
29
福利费
16.27
16.27
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
0.27
0.27
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
30.00
30.00
303
对个人和家庭的补助
66.27
66.27
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
28.42
28.42
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
33.27
33.27
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
4.58
4.58
310
其他资本性支出
8.40
8.40
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
8.40
8.40
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1496.23
1168.64
327.59
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
4.60
3.60
3.60
1.00
【无三公经费和机关运行经费支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
】
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区川沙幼儿园单位2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为1,556.92万元、支出总计为1,556.92万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加260.55万元。
主要原因:
人员的新增,设施设备的添置。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计1,524.30万元,其中:
财政拨款收入1,524.04万元,占99.98%;其他收入0.26万元,占0.02%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计1,537.56万元,其中:
基本支出1,496.49万元,占97.33%;项目支出41.07万元,占2.67%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算1,555.46万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加259.09万元,增长19.99%。
主要原因:
人员的新增,设施设备的添置。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,537.30万元,占本年支出合计的99.98%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加241.68万元,增长(或降低)18.65%。
主要原因:
人员的新增,设施设备的添置。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,537.30万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)1,285.87万元,占83.63%;社会保障和就业支出(类)171.19万元,占11.13%;医疗卫生与计划生育支出47.23万元,占3.07%;住房保障支出33.27万元,占2.16%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,257.79万元,支出决算为1,537.56万元,完成年初预算的122.24%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员的新增,绩效增资,办学成本补贴。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1,169.81万元。
主要用于:
学校运行经费与项目支出。
年初预算为1,169.27万元,支出决算为1169.81万元,完成年初预算的100.05%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)116.06万元。
主要用于:
学校运行经费与项目支出。
年初预算为88.25万元,支出决算为116.06万元,完成年初预算的131.51%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)3.82万元。
主要用于:
退休教师福利费、体检费。
年初预算为3.56万元,支出决算为3.82万元,完成年初预算的107.30%。
决算数大于预算数的主要原因:
退休人员福利费的调整。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)93.75万元。
主要用于:
机关事业单位基本养老保险缴费。
年初预算为0万元,支出决算为93.75万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年初预算未单独设立该科目。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)73.63万元。
主要用于:
机关事业单位职业年金缴费。
年初预算为0万元,支出决算为73.63万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年初预算未单独设立该科目。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)47.23万元。
主要用于:
在职人员基本医疗保险的缴纳。
年初预算为51.76万元,支出决算为47.23万元,完成年初预算的91.25%。
决算数小于预算数的主要原因:
医疗保险缴费的调减。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)33.27万元。
主要用于:
在职人员基本住房公积金的缴纳。
年初预算为32.93万元,支出决算为33.27万元,完成年初预算的101.03%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员的增加及公积金缴费的增加。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1496.23万元,包括人员经费1168.64万元,公用经费327.59万元。
基本支出中:
1、工资福利支出1102.37万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出319.19万元,主要用于:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修护费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、工会费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助66.27万元,主要用于:
助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
4、其他资本性支出8.4万元,主要用于:
办公设备购置。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的-100%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的-100%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于0预算数的主要原因:
未发生公务接待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.1万元,降低100%,其中:
因公出国(境)费支出决算持平0万元,增长(或降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元,增长(或降低)0%;公务接待费支出决算减少0.1万元,降低100%。
公务接待费支出减少的主要原因是未发生公务接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支内容包括:
0。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年,本单位所属各预算
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海 浦东新区 幼儿园 单位 决算