竣工结算及表格.docx
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竣工结算及表格
竣工结算资料及表格(试行)
结算资料要求
分公司工程管理部(原为分公司成本管理部)需对承包商送审的结算资料进行核实,包括但不限于以下内容:
工程类:
合同及补充协议;
进场时间通知单;
质量验收报告(分部分项)、隐蔽资料、进场材料报告等;
工程档案移交的甲方确认文件;
分公司工程部确认的施工组织方案(若有需提供),该施工组织方案需由分公司工程部专业工程师、工程部经理(工程副总)、分公司负责人;
竣工图纸,并提供电子版(光盘2份);
图纸会审纪录(若有需提供,如总包等));
设计变更和现场签证、认质认价的资料(该部分资料后需附甲方现场通知或设计变更令);
收方单(签证或隐蔽工程);
原始标高图(如有需提供,如总平、园林、土方等);
双方签字的甲供材料领用量确认单(若有需提供);
工程质量、安全、现场文明施工和工期奖罚通知单及其他相关资料;
承包商的送审结算书(签字盖章);
分公司工程部出具的竣工验收报告;
设备材料类:
合同及补充协议;
进场材料报告及相关资料(如认价、甲方通知等);
工程档案移交的甲方确认文件;
供货单位的结算书(需签字盖章);
分公司工程部出具的验收报告;
竣工图(若有需提供,如配电箱、商砼等),并提供电子版(光盘);
工程结算资料要求
工程结算资料必须完整、事实求是,不得弄虚作假。
承包商办理结算时,要求送审各项目分公司的工程竣工结算资料至少一份原件。
承包商提交的工程类送审竣工结算书封面必须签字盖公章,并装订成册。
工程变更及其它相应资料必须及时按《现场签证管理办法》和《认质认价管理办法》的规定办理有关审批手续,结算时需提供原件一份,手续完整才予确认。
分公司工程部组织所有收方工作,收方单需签字完整。
分公司工程部完成施工组织方案审批后需在1个工作日将复印件交于分公司成本管理人员进行过程成本控制依据。
、结算审核时间要求
工程类:
序号
结算金额
分公司成本管理人员初审时间(天)
集团成本管理中心复审时间(天)
监察审计时间(天)
分包工程
1
100万以内(含)
30
15
2
100万以上
60
20
总包工程
1
无论金额大小
90
30
设备采购类:
序号
结算金额
分公司成本管理人员初审
集团成本管理中心复核
1
50万以内(含)
10
5
2
100万以上(含)
20
10
3
300万以内(含)
30
15
4
300万以上
60
20
以上办理时间从分公司工程部提供结算资料移交截止时间为准。
若因分公司工程部在结算资料审查中存在漏补,则结算时间相应推迟。
若集团成本管理中心在复核中存在问题,则返于分公司进行核实,则结算时间相应推迟。
相关附件:
1、合同结算通知书
2、结算审核表
3、竣工结算造价协议书
4、工程结算工作交接单
5、结算复审报告
6、结算台帐明细表
合同结算通知书
(参考文本)
:
贵单位与我公司签订的合同编号为的合同,合同开始日期为,合同竣工时间为,实际竣工时间为,目前我公司验收基本办理完成,可予以办理结算;
请贵公司在收到上述通知后注意以下事项:
1、结算办理完成前,我公司将按合同不再支付合同款项;
2、请在接到此结算通知书后天内向我公司申报结算资料,结算资料要齐全,以A4型纸打印、装订成册;
3、结算申报要客观,否则将影响贵公司的评级及以后的工程投标;
4、其他说明事项(工程管理部初步验收报告、集团验收报告):
所需申报结算资料如下:
1、
2、
签发单位:
主办人:
________部门经理:
________
年月日
签收单位:
签收人:
________
年月日
结算审核表
项目名称
合同编号
施工单位或供货单位
建筑面积
㎡
原合同
变更调整价款
变更原因
工程结算造价
小写:
元(大写:
元整)
分公司
成本管理部
专业工程师:
成本负责人:
工程管理部
专业工程师:
工程部经理/工程副总:
财务部
分公司负责人
金茂集团
专业工程经理:
工程总监:
总工:
成本总监
财务负责人:
审计监察部/监事(涉及合作项目时)
运营副总(300万(含)以内合同审批完成)
审计监察部分管领导/财务分管领导
董事长(合同金额300万以上)
后附详细结算资料
竣工结算造价协议书
项目名称
施工单位
合同编号
工程内容
序号
结算项目名称
金额(元)
备注
合同造价
施工单位报送结算造价
1
双方确认最终审定结算造价
人民币大写:
2
其中应扣款项:
2.1
已付工程款
2.2
垫付款
2.3
代缴工程水电费
2.4
代购材料、设备费
2.5
零星返修工程费
2.6
抵房工程款
2.7
其它费用
3
保修款
4
应付余款(1-2-3)
人民币大写:
甲方:
(盖章)乙方:
(盖章)
代表:
(签字)代表:
(签字)
日期:
年月日日期:
年月日
此表一式两份,甲、乙双方各一份
工程结算工作交接单(工程类)
成本管理人员:
序号
本部经办的以下工程项目,已竣工验收,完全符合办理结算的条件,请贵部门安排办理工程竣工结算。
工程名称
承包方
合同名称
合同编号
合同开竣工日期
实际开竣工日期
根据工程现场实际情况及工程(配套)部对结算资料的审核,现就下列事项(须说明:
1.结算范围是否属实;2.合同签证变更之外的增减款事项;3.工程遗留问题;4.合同违约;5.施工现场清理;6.甲供材料;7.隐蔽工程;8.其他)进行说明,请在结算时予以考虑:
结算资料清单:
合同及补充协议;
进场时间通知单;
质量验收报告(分部分项)、隐蔽资料、进场材料报告等;
工程档案移交的甲方确认文件;
甲方确认的施工组织方案(若有需提供);
竣工图纸,并提供电子版(光盘2份);
图纸会审纪录;
设计变更和现场签证、认质认价的资料(该部分资料后需附甲方现场通知或设计变更令);
收方单;
原始标高图(如有需提供,如总平、园林、土方等);
双方签字的甲供材料领用量确认单(若有需提供);
工程质量、安全、现场文明施工和工期奖罚通知单及其他相关资料;
施工单位的送审结算书(签字盖章);
分工程出具的竣工验收报告;
分公司工程部专业人员(签字):
分公司工程经理/副总(签字):
集团工程专业经理(签字):
集团工程总监(签字):
日期:
年月日
工程结算工作交接单(设备材料类)
成本管理人员:
序号
本部经办的以下工程项目,已竣工验收,完全符合办理结算的条件,请贵部门安排办理工程竣工结算。
工程名称
承包方
合同名称
合同编号
合同开竣工日期
实际开竣工日期
根据工程现场实际情况及工程(配套)部对结算资料的审核,现就下列事项(须说明:
1.结算范围是否属实;2.合同签证变更之外的增减款事项;3.工程遗留问题;4.合同违约;5.施工现场清理;6.甲供材料;7.隐蔽工程;8.其他)进行说明,请在结算时予以考虑:
结算资料清单:
合同及补充协议;
进场材料报告及相关资料(如认价、甲方通知等);
工程档案移交的甲方确认文件;
供货单位的结算书(需签字盖章);
工程管理部初步验收报告、集团验收报告;
竣工图(若有需提供,如配电箱、商砼等),并提供电子版(光盘);
分公司工程部专业人员(签字):
分公司工程经理/副总(签字):
集团工程专业经理(签字):
集团工程总监(签字):
日期:
年月日
结算复审报告
工程名称:
工程概况
初审情况
送审结算造价
确认结算造价
确认审减金额
确认审减比例
审核情况:
审减原因:
审增原因:
经济指标:
成本管理人员(经办人)签字(盖章):
年月日
成本负责人签字(盖章):
年月日
复核情况
1、指标情况
2、综合单价情况
3、使用规范、定额和取费情况
4、其他
结果确认
确认结果:
审减金额:
经济指标:
成本管理人员(复审人):
:
年月日
成本总监签字:
年月日
项目结算台帐明细表
序号
合同名称
施工单位
合同价
项目报审价
结算价
结算时间
合同变化(结算价-合同)
已付款
质保金
质保金支付日期
扣款及其它
应付款
备注
小计
以上按月份进行小计
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