财务办公室上墙制度完整.docx
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财务办公室上墙制度完整.docx
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财务办公室上墙制度完整
计财科工作职责
一、在处长的领导下,认真贯彻执行国家及上级部门的各项财务政策,维护财经纪律,组织修订内部财务管理制度。
二、编制和执行全处的财务计划。
三、负责财务档案的立卷管理工作,并按规定期限移交处档案室。
四、管理各项专用基金的计提、核销、使用,管理固定资产和流动资产,确保经营资金正常使用。
五、坚持收支两条线的原则,及时收缴和上解通行费。
六、负责全处通行费票据(证)使用情况的审核、监督等管理工作。
七、严格现金及各类财务票据的管理。
八、搞好会计核算和监督,严格控制费用开支,及时、准确地编制和报送会计报表。
九、定期向处领导汇报财务状况,为领导决策提供依据。
十、切实做好计财科安全工作。
十一、完成领导交办的其它工作。
计财科科长职责
一、严格按照《会计法》、财经纪律和各项规章制度,在主管处长领导下,负责财务、票证的管理工作。
二、加强本部门人员业务知识和业务技能培训、考核,自觉搞好本部门人员管理工作.
三、负责处各项财务收支计划的拟订并监督执行,积极落实资金,定期开展财务收支情况分析。
四、编制全处年度财务预决算。
五、负责搞好全处财务核算、票证管理工作。
六、督促、检查各类财务、票证报表的准确、及时上报,按要求做好财务票证档案的整理、立卷、管理工作。
七、会同各部门处理好涉及财务的有关事宜。
八、组织财务人员学习业务知识,不断提高工作能力。
九、负责财务室的安全管理工作。
十、完成处领导交办的其它工作。
会计职责
一、遵守《会计法》、财经纪律和各项财务制度.
二、根据公司制定的会计核算办法,设置会计科目和帐户,负责全处财务核算工作.
三、坚持票据核报“一支笔"程序化,按规定的费用开支范围、标准,办理报销业务.
四、掌握各项财务计划,坚持专款专用。
按规定计提各种基金,正确归集各项成本费用。
五、及时、准确编制中期财务报表及年终财务决算,定期提供财务分析报告。
六、指导出纳员作好现金管理工作.
七、编制“银行存款余额调节表"对未达账项,及时查询。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳员职责
一、负责通行费收入当日及时解交银行,按时上解通行费收入.
二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收、付款及银行的各项结算业务.
三、按时发放员工工资.
四、严格遵守财务报销制度,未经主管财务领导审批的发票一律不予报销、借支。
五、按规定办理银行各种结算手续,再按结算方式不同进行签发支票,严格控制签发空白支票。
六、负责现金、银行存款日记账的登记工作,做到日清月结.
七、在科长领导下作好库存现金和各种有价证券的安全管理工作。
八、妥善保管银行印章、空白支票和空白收据,认真办理领用、注销手续.
九、完成领导交办的其它工作。
财务部工作职责
一、遵从各上级和主管的领导,依法进行会计核算,实行会计监督,保证会计资料真实,完整,可靠。
为项目经营管理提供有效依据。
二、负责日常会计核算、成本核算、财务管理和其他财务会计行为的管理工作。
根据实际发生的经济业务,按照规定确认、计量和记录各会计要素.
三、合理设置成本核算对象,正确核算成本,收集、整理成本管理日常资料,坚持经济活动分析,履行在项目责任成本控制核算工作中的职能。
四、搞好资金管理,确保财务收支和往来结算手续正确完整,严格审核把关.
五、编制资金计划、财务指标月报、财务会计报告,并按规定报财务部.
六、依法纳税,办理各税的申报与缴纳工作。
七、规范会计基础工作,加强会计基础资料的收集和整理,以及文件、资料、合同和协议的保存和登记。
八、积极配合各项工作,及时提供真实准确的会计数据。
九、做好会计档案的建立,保管,移交工作;做到整洁、安全、保密.
十、建立健全内部财务管理制度,接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工作。
十一、加强财务管理,严肃财经纪律。
对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证可以拒绝受理,并做好解释工作。
十二、加强业务学习,提高业务水平.针对管理中出现的问题提出合理建议。
财务主管岗位职责
一、在上级公司和主管领导下,管理财务部门工作。
二、制定财务管理办法并具体执行其实施和运转。
三、负责各项经济活动的会计核算和财务管理工作,规范执行相关的会计处理方法和程序。
四、落实上级部门管理要求和会议精神,定期对经营结果和财务状况进行分析并及时报告工作。
五、负责编制资金计划和年度财务收支计划,检查并分析计划的执行情况.
六、负责组织编制和审核各时期的财务报表,保证会计信息真实、完整.
七、负责审核分包单位、工费承包单位及材料供应商等费用的结算和款项支付。
八、负责财务工作计划和财务工作总结.
九、负责会计档案及其他业务资料(包括电子档案)的建立、备份、保管和移交工作。
十、抓好本部门内部管理,完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
一、根据出纳工作要求和业务核算流程,正确办理现金收支、银行结算和票据收付业务。
二、及时登记现金和银行存款日记账,做到字迹清晰,数字正确。
搞好货币资金的日清月结,随时掌握银行存款资金的变动与存量。
三、每月5日前对上月银行往来明细账核对完毕,并编制银行存款余额调节表。
四、妥善保管库存现金,银行票据和其他有效收付凭据,做好空白票据的领用登记工作,管好保险柜和网银资料,按要求管理和正确填制使用银行票据。
五、协助完成其他相关工作.
车站办公室工作人员个人工作总结
每值岁末,感慨甚多。
20xx年,在站领导的正确带领下,在同事们的支持和帮助下,我经历了许多,学习到许多,成长了许多,在工作方面不断探索,不断发现问题,并予以改进和完善,使工作效率不断提高。
自年进入客运站工作,至此,我在客运站已度过了四年有余,每一年都是不一样的,每一项任务都是新鲜的,每一份努力都是值得的,当然,每一份工作的成功的喜悦也都是可乐的。
下面我将20xx年个人工作总结汇报如下:
1、积极学习业务知识和行业知识,应用到工作中。
我作为车站办公室工作人员,具体负责办公室日常工作,包括上级来文的承办传阅、车站文件的起草、员工打卡考勤数据的处理、车站四城联创工作、车站会议布置及会议记录工作、车站员工服务质量报表的制作、车站车辆上座率等数据的统计上报、车站站务档案与安全档案的收集整理、与报社等媒体的沟通宣传车站,以及领导临时交办的工作……,琐碎而复杂,工作最大特点就是任务有弹性,时间比较有限。
为了在有限时间内完成诸多任务,找到适当的工作方法和提高工作效率则成为必须,在日常工作和生活中,我积极主动学习车站业务知识,并通过报纸、网络、书籍积极学习行业知识,不断武装自己,并将所学应用到工作中,为旅客服务,为司乘服务。
工作中不挑肥捡瘦,不论是领导交办的事,还是员工需要帮助,我都尽全力认真完成,因为,我们大家是一个集体,大家的工作都是相通的,是在为一个目标而奋斗。
通过长期的独立思考、摸索实践,我能够独挡一面,熟练地开展工作并圆满地按时按质完成各项任务.2、用文字和照片诠释车站,做好单位对外宣传工作。
宣传工作是车站树立系统内外社会形象的一个重要手段.为了更好地宣传车站,宣传企业文化,弘扬平安精神,客运站一直以来非常重视与媒体的沟通,10年以来,在程站长、马站长、梅站长的指导下,我不断学习写作技巧,加强与各报纸媒体记者的交流,提高稿件的采用率,一方面向社会展现了车站的风采,另一方面,汽车站作为公共服务机构,班次信息的快速传递能够很好地指导市民乘车出行,方便市民顺利完成旅行。
截止20xx年11月18日,据不完全统计,10年客运站已累计受中央、省、市各媒体报道达202篇次,又创历年新高,报纸报道过百次,较好地宣传了车站,宣传了企业文化,弘扬了平安精神。
在这么多报道中,有报道车站员工拾金不昧的,有报道车站员工救死扶伤的,有报道车站员工解救被骗传销落难的……这些方方面面的报道,不仅有效地打击了不法分子,弘扬了社会正气,也向社会展示了平安人乐于助人的精神。
3、四城联创工作长效管理。
西安市顺利通过了国家卫生城市验收,10年,西安市四城联创工作仍如火如荼地进行着,根据市局创建办要求,在四城联创档案管理方面,常抓不懈,每周按时上报四城联创周报,向市交通局创建办详细汇报车站本周四城联创工作动态,坚持每三个月按时对车站三个创建宣传栏进行内容更换,搜集最新资料,进行整理,制作更换.同时,在每个特殊节日,如春节、五一、无烟日、防艾日等特殊节日,按照市交通局四城联创办文件及会议精神,随时汇报车站四城联创工作动态,并认真总结,使车站的四城联创工作有效推进。
4、车辆档案数据库管理尝试.随着互联网的发展,以及电脑在家庭、单位的逐渐普及,计算机在工作中的应用已成为必需,计算机以其高速运算、精确核对等优点,使工作效率不断提高,人力成本大大降低,给企业预算利润提供了一定的上升空间。
对运输行业而言,安全工作至关重要,而车站的安全工作又是围绕着车辆在进行。
平安公司一直在健康发展,各车站业绩也斐然,仅客运站参营车辆就近五百台,做好车辆安全管理工作要常抓不懈,而车辆档案实时监控管理工作迫在眉睫。
如何系统地做好车站参营车辆安全档案管理工作,几年来,我曾多次试过ecel表格管理,并不断进行改进,但效果不尽如人意,一方面,ecel表格数据输入较麻烦,另外,ecel表格中数据处理局限性较大,往往针对一项数据进行排序筛选后容易导致其他表格数据错乱,为了克服诸多缺点,提高电子办公效率和数据处理能力,开始,我慢慢开始接触并深入学习access数据库,并于10年初应用于车辆档案管理方面。
下面,简单介绍一下access数据库在车站档案管理方面的应用。
车辆档案管理工作的基本要求是:
实时化(及时)、程序化、易操作。
那么,首先,利用计算机对数字处理的强大功能这一属性,将数字应用到档案管理工作中是必然之路,根据车站实际的管理工作细节,给参营车辆赋予一个以车站自主属性的代号,然后使其易用于微机化操作,简化程序,减少差错,提高效率。
那么,这个代码就如同超市管理上千上万种商品,并不是完全按照国家赋予的13位条码来管理,而是超市按其自主分类所得到的一个商品编码,方便超市自主管理使用.车站的参营车辆也需要这样一个编码.给车辆编码,一车一码,车站自主分类,方便识别,统一管理.就客运站目前的业务范围而言,给车辆编码的话,可分为三个部分,每个部分可用两位数字,那么,每个车辆的编码就是六位数字,详例如下:
第一部分,按省、直辖市分类,作为编码第一部分,如直辖市为01,浙江省为02,福建省为03,广东省为04,以此类推。
第二部分,按省(直辖市)里的线路分类,每个线路分一个号,作为编码第二部分,以直辖市的线路为例,如北京线路为01,上海线路为02,以此类推.第三部分,按同线路的具体车辆分类,每一辆车分一个号,作为编码第三部分,以北京线路为例,陕ac9138为01,陕ac9198为02,以此类推。
那么,具体到北京陕ac9138车辆在客运站的编码就是010101(直辖市线路车辆),陕ac9198为010102,以此类推,这样,在日常管理中,就可以按此唯一编号进行业务操作,方便查找,更为将来微机化的操作打下基础.编码完成后,就需要将计算机利用进来,才能使编码作用发挥出来,方便工作。
在经过多种试验之后,简单的access数据库能较好地完成档案管理工作,保证车辆档案实时、准确,其优点更在于易操作性、直观性。
建立access数据库的“表”、“查询”、“窗体”,这三者相辅相成,“表"为数据分类存储基础,然后利用“窗体"可以方便快速输入数据,“查询”的作用则是最为关键的,可以利用“查询”这个功能,对所有车辆的某一种档案(如行驶证)有效期的排列筛选,日期由小到大,或由大到小依次排列,然后对某一个时间段的档案可以拷贝,打印,拿来通知车辆,进行收集、整理、录入工作,如此操作,方便,简单,而且实时管理,随时都可以操作,同时,这种方法也避免了ecel表格式数据存储中排列某一项会破坏其他项的排列规则的弊病。
日常工作中,每天除了本职工作外,还经常有计划之外的事情需要临时处理,而且通常比较紧急,往往让人手忙脚乱,不得不放下手头的工作先去解决,而且这些临时性的事务占用了很多工作时间,经常是忙忙碌碌的一天下来,原本计划要完成的却没有做,但手头的工作也不能耽误,今天欠了帐,明天还会有其他工作要去处理,因此,我经常利用休息时间来进行加班,把一些琐碎事情放在回家的路上和家里去思考完善,所以一年下来,感觉每天都让人觉得过得很充实,没有虚度年华,当然,在享受这一切繁忙而充实的工作过程中,也学到很多东西,领略到很多道理。
在10年工作中,也出现过些许差错,在员工打卡考勤方面,开始没有严格要求,心里想着员工都在各处室有签到考勤,并由各处室领导直接监督管理,所以在打卡考勤方面疏于管理,造成工作被动,后来在领导的批评教育下,认识到工作失误的严重性,并坚决予以改进,现在,不管是白班员工,还是夜班员工,我都完全按照车站员工打卡考勤制度来操作,坚持制度面前人人平等,不徇私舞弊,使员工打卡考勤公平、公正、公开,切实做好车站职工打卡考勤工作。
20xx年随风过,20xx年踏雪来,瑞雪兆丰年,我同大家一样,也都在期待着美好的下一个工作年的到来,并提前为来年工作做好规划:
1、坚持做好本职岗位工作.2、做好集团公司上客运站的内容跟进。
二十世纪,互联网的诞生,堪称人类史上最伟大的发明之一,它改变着人们的生活的方方面面。
二十一世纪,随着电脑在企业及家庭中的普及,以及电子商务不断地全球化发展,越来越多的企业已经迅速地将实体营销转变为电子商务虚拟模式化营销,对企业来说,的作用已不仅仅停留在“长脸"的宣传方面,而是帮助企业全面扩展市场,占领商机。
据专家分析指出,未来的世界将是“鼠标+物流”的世界,消费者即使足不出户,也可以完全在网络上完成商品的采购及其他消费。
这一点在阿里巴巴、淘宝的逐年上升的销售数据中表现得很明显。
网络购物的逐年上升趋势,也推动了物流业的健康持续发展,据不完全统计,10年上半年,沿海城市物流业有30%的销售业绩均来自于网络购物。
那么,对于平安运输集团这样的兼客货运输企业来讲,的作用更加不可小觑,它可以向社会宣传我们的企业文化,可以将我们的优质服务工作展示给旅客,可以将我们的班次信息公布,方便旅客查询,也可以接受旅客的投诉、建议和意见,起到社会监督的作用,便于自我警醒,认识自我,提高自我,所以,企业对于平安公司来说,它不仅是企业文化推广的平台和企业产品(服务)展示的平台,还是旅客获取乘车信息的平台,更是企业接受旅客监督促使自我警醒提高的平台.集团公司的已于20xx年试营运,在20xx年,我将不断搜集车站相关信息,提供给管理者,来丰富上客运站方面的内容,特别是班次变动情况,要将此信息第一时间传递给管理者,以便更新维护信息,方便广大市民查看车站班次信息,顺利完成旅行。
最后,如在工作中有不对和欠妥之处,还请领导和同事们一定不吝赐教,及时给予批评指正,指点我,鞭挞我,我将更严格地要求自己,提高工作能力,为车站发展贡献力量!
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