年产9万吨大型工程机械铸件及零部件项目可研报告.docx
- 文档编号:5921734
- 上传时间:2023-01-02
- 格式:DOCX
- 页数:70
- 大小:200KB
年产9万吨大型工程机械铸件及零部件项目可研报告.docx
《年产9万吨大型工程机械铸件及零部件项目可研报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《年产9万吨大型工程机械铸件及零部件项目可研报告.docx(70页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
年产9万吨大型工程机械铸件及零部件项目可研报告
****
年产9万吨大型工程机械铸件及零部件项目
可行性研究报告
****编
月
附表
10-1建设投资估算表
10-2流动资金估算表
10-3项目资金使用计划与资金筹措表
11-1销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
11-2外购原材料、燃料、动力费及工资福利费估算表
11-3固定资产折旧费估算表
11-4无形及其他资产摊销估算表
11-5总成本费用估算表
11-6利润与利润分配表
11-7项目财务现金流量表
11-8资本金财务现金流量表
11-9财务计划现金流量表
11-10资产负债表
11-11敏感性分析表
11-12经济评价指标汇总表
附件
1、企业名称预先核准通知书
附图
图1厂址区域位置示意图
图2厂区总平面布置图
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
年产9万吨大型工程机械铸件及零部件项目
1.1.2承办单位概况
◆企业名称:
****
◆企业类型:
有限责任公司
◆法定代表人:
◆单位简介:
本项目单位****是由****有限公司在********组建的企业,拟采用国内先进的加工设备和生产工艺,生产挖掘机、筑路机械等大型工程施工机械中的轴类、杆类、轮盖、斗类零件,结构件,杂件类等零件。
****有限公司是由目前,该公司正在抓紧组织高效率的领导班子、高素质的管理人员和高水平的技术人才,公司经营以诚信为本、以市场为依托、以品质为先导、以服务为基础,内强素质,外树形象,构筑企业的核心竞争能力。
1.1.3报告编制单位
1.1.4编制依据
1、《投资项目可行性研究指南》(2002);
2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
3、与项目单位签订的工程咨询协议;
4、国家有关标准、规范和技术规程;
5、委托方提供的资料和相关技术文件。
1.1.5项目提出的理由与过程
1、项目提出背景
工程机械是机械工业一个重要行业,其发展水平直接影响和制约到交通运输建设、能源开发、工业与民用建筑业等城镇基础设施建设,成为国家进行现代化建设的主力军和先行官。
有无发达的工程机械制造业,已是经济强国和发达国家的重要标记之一。
而工程机械零部件是工程机械产品发展的基础、支撑和制约瓶颈,当工程机械发展到一定阶段后,行业高技术的研究主要聚集在发动机、液压、传动和控制技术等零部件上。
掌握和依托高质量的、有特色的零部件就成为制造企业核心竞争力的主要战略之一。
我国工程机械零部件加工行业快速发展,车产量、产值成倍增加的同时,质量也不断提高,其科技和管理也有了显著的进步,在加工制造方面达到国外先进水平,为国民经济发展作出了贡献。
从发展状况来看,工程机械、零部件加工以及相关产品需求及增长幅度与GDP、基本建设投资规模具有较强的相关性,行业景气度与固定资产投资的增幅基本上呈同步正相关的关系。
目前我国工程机械行业现已具有生产18大类、4500多种规格型号产品的生产能力,基本能满足国内市场需求。
有数据显示,2009年1-2月,全国工程机械行业累计工业总产值为314.13亿元,同比增长13.28%,完成销售产值290.6亿元,同比增长12.35%。
随着我国经济的持续快速发展,国内工程机械市场仍存在着巨大的发展商机。
其中,铲运机械、混凝土机械、挖掘机械作为工程机械行业的三大主力产品,仍将在市场上各领风骚,这势必带动相关零部件加工行业的发展。
2、项目建设的必要性
本项目立足当前工程机械零配件市场分析,确定项目产品为挖掘机、筑路机械等大型工程施工机械中的轴类、杆类、轮盖、斗类零件,结构件,杂件类等零件。
通过配置国际、国内先进设备,采用当前成熟的技术条件,依托当地周边地区丰富的原材料资源,生产工程机械零部件。
本项目符合国家发展和改革委员会2005年第40号令《产业结构调整指导目录(2005年本)》中鼓励类:
大型工程施工机械及关键零部件开发及制造。
项目建成后有助于解决地方人员就业,促进当地工业和周边企业经济发展。
因此,本项目的实施是十分必要的。
1.2项目概况
1.2.1项目建设地点
本项目拟建于********钢铁工业园工业路以北,占地面积63亩。
1.2.2项目建设规模与目标
根据市场调查和需求预测,本项目建设规模拟定为年加工各类大型工程施工机械零部件9万吨。
其中,挖掘机零部件3.6万吨、沥青混合料搅拌设备零部件1.8万吨、水泥混凝土搅拌设备零部件3万吨、稳定土搅拌设备零部件1.8万吨、路面铣刨机零部件1.8万吨。
1.2.3主要建设条件
1、生产工艺
本项目机械零件采用铸造成型和机械加工技术,产品满足所规定的技术标准,质量优良。
2、主要原材料供应
本项目所需主要原料为生铁、钢板、铸件、棒材等。
****省是钢铁大省,故项目所需各种原辅材料供应有保障。
3、节能
本项目正常年能源折合标准煤用量为1139.7吨。
本项目单位产值能耗为0.002吨/万元,万元工业增加值能耗0.039吨/万元,均低于均低于****和****2009年单位GDP能耗指标。
4、职工定员
项目定员250人,其中管理人员15人,专业技术人员20,操作工人200人,其它人员15人。
5、项目实施进度
项目建设期为2年。
1.2.4项目总投资及效益情况
本项目总投资为13678万元,其中建设投资11719万元,铺底流动资金1959元。
全部由企业自筹解决。
本项目投产后年均销售收入49523万元,年均利润总额12056万元,年均税后利润8368万元,总投资收益率82.11%,税前投资回收期3.93年(税后4.65年),税前财务内部收益率59.36%(税后45.50%),盈亏平衡点21.67%。
1.2.5主要技术经济指标
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
建设规模
9
1
挖掘机零部件
万吨
3.6
2
沥青混合料搅拌设备零部件
万吨
1.8
3
水泥混凝土搅拌设备零部件
万吨
3
4
稳定土搅拌设备零部件
万吨
1.8
5
路面铣刨机零部件
万吨
1.8
二
建设工期
年
2
三
计算期
年
15
四
年工作日
天/年
300
五
主要原、辅材料
1
生铁
吨
10400
2
合金锭
吨
4000
3
钢板
吨
24000
4
铸件
吨
69000
5
棒材
吨
39200
六
公用系统消耗
1
一次水
万m3/年
1.92
2
电
万KWh/年
926
七
定员
人
350
八
投资及资金筹措
1
总投资
万元
13678
其中:
建设投资
万元
11719
铺底流动资金
万元
1959
2
资金筹措
其中:
企业自筹
万元
13678
九
年均销售收入
万元
34530
十
年均销售税金及附加
万元
242
十一
年均总成本
万元
34530
十二
年均利润总额
万元
12056
十三
年均所得税
万元
3688
十四
年均税后利润
万元
8368
十五
总投资收益率
%
82.11
十六
资本金净利润率
%
61.18
十七
税前投资回收期
年
3.93
含建设期2年
十八
财务内部收益率(税前)
%
59.36
十九
财务净现值(ic=12%)(税前)
万元
51024
二十
盈亏平衡点(生产能力利用率)
%
21.67
1.3问题与建议
本项目的建设符合国家产业政策,建设规模适当,产品结构能适应市场变化。
本项目采用具有国内领先水平的工艺技术设备,自动化程度高,产品质量优良,工艺技术上是可靠的;本项目可创造就业机会,减少社会闲散劳动力,促进区域经济的繁荣和社会稳定,社会效益显著。
从财务评价结果看,各项经济指标均是可行的。
根据项目承担单位现有状况及本项目情况,建议如下:
1、应加强质量控制,着力打造自己的品牌,增强市场竞争力。
2、采购关键设备时,做好招标工作,选取优质、工艺领先的设备,使其生产出高质量的产品。
3、项目投产以后,建设单位应加强内部管理,尽量降低成本,使企业拥有更大范围的调控价格的能力。
第二章市场预测与建设规模
2.1产品市场供应预测
工程施工机械是我国装备制造业的重要组成部分,目前广泛用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口和国防等工程领域的施工建设中。
2008年中国生产工程机械产品规模以上的企业约有1000家,其中外商独资合资企业130家;年销售额1000万以上企业有300家;亿元以上企业有100家,年销售额940亿元,占全行业的75%;10亿元以上的企业有23家,年销售额占全行业的50%。
工程机械零部件加工行业是工程机械行业的基础,伴随着工程机械行业的发展而发展,涉及的基建项目主要包括道路、铁路、水利、水运、航空、市政建设等方面。
我国工程机械行业现已具有生产18大类、4500多种规格型号产品的生产能力,基本能满足国内市场需求。
有数据显示,2009年1-2月,全国工程机械行业累计工业总产值为314.13亿元,同比增长13.28%,完成销售产值290.6亿元,同比增长12.35%。
目前,国内以多功能液压挖掘机为代表的工程机械占整个工程机械产品市场的比重,与北美、西欧、日本等发达国家和地区相比,还存在较大差距。
如果我国大中型挖掘机销量比例能接近或达到发达国家水平,那么我国型挖掘机的市场前景将相当广阔。
随着我国国民经济发展水平的进一步提高,尤其是劳动力成本的逐步上升,作为替代人工作业的其他工程机械必然会快速发展。
从发展状况来看,工程机械及相关产品需求及增长幅度与GDP、基本建设投资规模具有较强的相关性,行业景气度与固定资产投资的增幅基本上呈同步正相关的关系。
“十五”期间我国工程机械消费额平均每年占全社会固定资产额的1.9%,“十一五”固定资产投资增速变缓,市场容量扩充相对不足,行业的发展将逐步趋于理性。
随着我国经济的持续快速发展,国内工程机械市场仍存在着巨大的发展商机。
其中,铲运机械、混凝土机械、挖掘机械作为工程机械行业的三大主力产品,仍将在市场上各领风骚,这势必带动相关零部件加工行业的发展。
2.2市场需求分析
1、挖掘机零部件市场需求分析
挖掘机械是用铲斗挖掘高于或低于承机面的物料,并装入运输车辆或卸至堆料场的土方机械。
我国挖掘机制造及其相关行业已成为我国工程机械行业增长最快的行业,有举足轻重的地位。
从销量来看:
2007年我国挖掘机销量突破66000台,比2006年增长45%;2008年实现销售77173台;2009年1-5月实现销量42100台。
我国挖掘机市场存在着巨大需求因素。
挖掘机与其它工程机械一样受国家固定资产投资和基础设施建设的影响比较大。
近年来,我国加大了对交通、水利、核电等基础设施建设的投资力度。
所有的这些基础设施投入都为工程机械行业带来了巨大的市场需求。
另外,国家大力倡导“社会主义新农村建设”,对包括农村公路建设在内的各项农村基础设施建设加大了投入,并且还进一步推进小城镇建设。
我国在前几年大量投入使用的高速公路,也越来越多的进入到了维护保养期。
同时,城市建设也逐渐向“精雕细刻”转变,因此土方工程施工会越来越多,这些都会对挖掘机的市场需求产生巨大带动作用。
随着我国现代化进程的发展,挖掘机市场需求将逐渐增大,使得挖掘机零部件产品的市场需求增大,从而给挖掘机零部件生产加工行业带来巨大的发展空间和潜力。
2、搅拌设备零部件市场需求分析
施工搅拌设备主要包括沥青混合料搅拌设备、水泥混凝土搅拌设备、稳定土搅拌设备等。
根据调查数据显示,城市的新建和维护(含季节性施工),一个县级市需配备CL2000型沥青混合料搅拌设备一台(含配套),CLS90m3/h型或CLS120m3/h型水泥混凝土搅拌设备一台(含配套);一个中等城市需配备CL4000型沥青混合料搅拌设备一台,或CL2000型搅拌设备二台;一个大城市需配备CL4000型(CL5000型)沥青混合料搅拌设备2-4台;CLS150m3/h型或CLS180m3/h型水泥混凝土搅拌设备6-10台。
市政道路建设根据路面选用材料不同,需要选择不同的搅拌设备。
依据环保的要求,建筑物质量的要求,随着国家建设部关于建筑物对水泥混凝土使用规定指令的贯彻,城镇对水泥混凝土搅拌设备的需求更加迫切。
因此,先进的搅拌设备更被城镇所青睐,从近几年的产品销售量分析,城、镇的购货量达到社会销售量的35%左右。
预测城镇年需求量在300台套左右。
据专家估计,今后10年沥青混合料、水泥混凝土的生产厂家总数可增加到5000家,搅拌设备增加12000套,而现在的市场拥有量还不到5000套,可以说市场容量相当大。
加之设备的更新换代,单是公路建设需用设备(以CL4000型能力计算)年需求量就在1000套以上。
由此可见,施工搅拌设备存在较大的市场空间,这必然带动搅拌设备零部件市场需求的增大。
3、路面铣刨机零部件市场需求分析
路面铣刨机(以下简称铣刨机)是沥青路面和水泥路面养护作业的主要机种,主要用于铣刨需要维修的破损路面。
铣后形成整齐、平坦的铣刨面和直齐的铣刨边界,为重新铺设沥青混合料和混凝土提供条件。
另外,还用于变形沥青路面的平整、路面切槽及混凝土路面拉毛等作业。
由于该设备具有作业效率高、施工工艺简单、铣削深度易于控制、操作方便灵活、机动性好和铣削的旧料能回收利用等特点,因而广泛用于沥青路面的养护作业。
近年来,我国的乡镇城市化、中小城市大型化、大中城市花园化的趋势日渐明显,城市道路的改扩建工程也越来越多。
在这种形势下,路面铣刨机作为道路机械化养护必不可少的设备之一,其市场需求必然逐年增大。
按照发达国家的配置,高等级公路应该在100公里长的公路配置1~2台铣刨机。
如今国内很多省份比如浙江、江苏、河南等地的公路建设都从“筑”过渡到“养”的阶段。
另外高速公路的“再生产”也愈发普遍,在高速公路的建设中,为满足生态施工的需求,往往会将刨出来的沥青再投入加工使用,这也离不开路面铣刨机。
再加上城市道路的翻修养护,这些因素都给铣刨机市场增加了较大的潜力。
随着国家对道路养护的重视以及融资渠道的改善,预计在近两年内这些潜在的需求就会显性化,2011~2012年将迎来铣刨机需求的高峰期。
同时由于国外进口产品相对存在价格昂贵、维修服务不便等缺陷,可以预计国产路面铣刨机将具有更广阔的市场前景,而与之相关联的刨铣机零部件产品也将出现更大的市场需求。
2.3目标市场分析
该项目单位位于****市********,该区位于****省省会****市西部,优越的地理位置加之****省“三年大变样”的实施,为该项目产品带来了极大的市场空间。
从总体目标市场来说,项目单位计划以****为中心,以华北、东北、西北为依托,与国内相关机械生产厂商合作,为其提供优质的施工机械零部件产品,满足厂商的需要,并努力做大做强,逐步扩大市场范围,争取早日进入国际市场。
2.4市场竞争力分析
2.4.1产品市场竞争力优势、劣势
1、市场区位优势
该项目单位位于****省,与主要竞争者比较,具有明显的市场区位优势。
****省环绕京津两大直辖市,地处南北枢纽,东西要道,有连接全国的铁路,公路和高速公路,又有优良港口,交通条件十分便利,为产品外销创造了便利的交通条件。
2、工艺技术和设备优势
该项目单位将引进先进的零部件生产制造及加工设备,在实际的生产过程中采用先进的技术工艺,生产流程合理,达到同行业先进水平,具有一定的优势。
2.4.2营销策略
1、增强品牌知名度
品牌是企业占领市场的根本。
企业培育市场首先要培育品牌,方能在市场竞争中占有一席之地。
品牌是企业的无形资产,对企业的生存和发展起到重要的意义。
企业要以消费者为中心,在现有品牌价值的基础上,在全国乃至全世界范围内增强品牌的知名度,增强竞争优势。
2、细分消费市场
针对顾客趋于理性和个性化的消费需求,厂家有必要通过市场细分来有针对性地提高品质,明确业务范围,增强竞争力。
个性化服务能极大地增加产品的附加值。
企业应通过充分有效的市场调查,针对不同的消费需求提供相应的产品和服务,把每一个消费者都看成是一个细分市场,根据消费者的个性需要生产商品。
3、不断创新
企业要在激烈的市场竞争中做到“基业常青”,就要不断创新,充分为消费者考虑,提高产品的性能和质量,设计、制造出更多更实用的新产品,从而占领更大的市场。
4、友好的网站
网站是企业的网上门户,有助于消费者了解企业,有助于企业和消费者的沟通。
界面设计友好、结构布局简洁生动是网站吸引消费者前提。
网站一般以发布信息为主,提供产品说明、产品信息搜索、企业新闻、行业讯息、投诉和建议、顾客论坛等网上服务。
友好的网站是企业与顾客沟通的良好平台,在这里可以提供一些服务来保持顾客的忠诚度和信任度,比如利用电子邮箱来传送节日问候、新产品介绍等等。
总之,好的网站对企业的竞争力的提升起到事半功倍的效果。
2.5建设规模
根据市场调查和需求预测,经过对市场容量、投入产出、生产线的稳定性和企业可利用条件等因素综合考虑,本项目建设规模拟定为:
年加工各类大型工程施工机械零部件共计9万吨。
2.6产品方案
本项目拟定为年产9万吨挖掘机、沥青混合料搅拌设备、水泥混凝土搅拌设备、稳定土搅拌设备、路面铣刨机等大型工程施工机械铸件及零部件项目,确定产品方案如下:
主要产品方案
表2-1
序号
产品名称
数量
单位
备注
1
挖掘机零部件
3
万吨
2
沥青混合料搅拌设备零部件
1.5
万吨
3
水泥混凝土搅拌设备零部件
2
万吨
4
稳定土搅拌设备零部件
1.3
万吨
5
路面铣刨机零部件
1.2
万吨
合计
9
万吨
第三章土地利用及场址选择
3.1土地利用
3.1.1用地规划选址
本项目拟选址在********钢铁工业园工业路以北。
********位于****省的中南部,太行山的东麓,****市西50km处。
地理座标位置为东经113°58′-114°06′,北纬37°59′-38°08′之间。
****四周低山丘陵环绕,中间为盆地,属石质丘陵山区,****四周均与****县接壤。
该厂址远离居民点、学校、医院等环境敏感点,无国家明文规定的自然保护区、风景旅游区和濒危动植物保护名录,区位优势非常明显。
项目厂址区域位置详见附图1:
厂址区域位置示意图。
3.1.2场址土地权属类别及占地面积
本项目选址****钢铁工业园,实际用地总规模为63亩,是工业区规划建设用地,项目建设符合********总体发展规划。
3.1.3土地性质、土地利用现状及相关规划情况
本项目拟选址在****钢铁工业园,项目选址场地符合****远期总体发展规划。
本项目用地为****规划的建设用地,现为林地。
须由****土地主管部门按规定办理林地转用报批手续,取得国有土地使用权,再以出让的方式向****供地。
3.1.4土地利用指标情况
项目总用地63亩,建构筑物占地面积22580m2,总建筑面积38980m2(建筑层高超过8米,计算容积率时面积按双层计),其土地利用指标详见下表:
土地利用指标表
表3-1
序号
指标
单位
数量
备注
1
总用地面积
m2
41982
折63亩
2
建构筑物占地面积
m2
22580
3
建筑面积
m2
38980
4
绿化面积
m2
6000
5
办公生活设施占地面积
m2
1240
6
投资强度
万元/公顷
9285
指标要求≥1035
7
容积率
0.928
指标要求≥0.7
8
建筑系数
%
53.8
指标要求≥30%
9
绿化率
%
14.3
指标要求≤20%
10
办公生活设施占地比例
%
2.95
指标要求≤7%
3.2场址建设条件
3.2.1地形、地貌、地震情况
********地形特点是西北高东南低,西部为低山丘陵区,属太行山余脉,山峦起伏叠嶂,基岩裸露陡峭,沟谷发育成熟,绝对高程300~500m,东部为山前冲洪积平原,地势开阔平坦。
据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),该区地震动峰值加速度0.05g,地震基本烈度为六度。
3.2.2地表水
********的地表水主要是冶河。
冶河上游分为两支,西支为绵河,位于****之南,发源于山西寿阳龙潭,自西向东流,至****县北横口入冶河,全长120km,流域面积2736km2,干旱季节水量很少,为季节性河流,绵河流经********南部。
南支是甘陶河,由南向北流,在北横口与绵河汇流后称为冶河。
在微水镇附近还有金良河汇入冶河,威州泉群成为枯水季节冶河水的主要来源,泉群多年平均溢出流量为9.46m3/s。
农灌季节有胜利渠等五条灌溉渠从冶河引水,为农灌所用。
冶河向北注入黄壁庄水库。
3.2.3气象条件
********位于我国大陆东部中纬度地带,属暖温带半湿润大陆性季风气候,四季分明,春季干燥多风、夏季湿润多雨、秋季天高气爽、冬季寒冷干燥。
年平均气温12.9℃,极端最高气温41℃,极端最低气温-16.8℃。
年平均降水量523.2mm,年日照时数2709h。
当地常年主导风向为SW风,频率为9.55%,次主导风向为NE风和SSW风,频率均为7.32%,夏季主导风向为E风,其他季节均为SW风;当地静风频率为34-34%,静风频率较高。
年平均风速1.65m/s,最大风速季节春季平均风速为2.34m/s。
3.2.4工程地质
********的地质单元主要属太行山东麓山前倾斜平原中的滹沱河冲积扇,地层为滹沱河漫滩沉积物,主要沉积物有粉土及砂类土,自上而下,粉土厚1.3-3.6m,细砂厚0.4-4.7m,中砂厚2-7.5m,粗砂大于1.5m。
3.2.5水文地质
********水文地质条件复杂,地形起伏较大。
该区域工程地质由四层造成:
一层为亚粘土层,厚度为2~3m;二层为坡积块石层,呈胶结中等半胶结;三层为冲积砾石层,呈半胶结一胶结状态;四层为奥陶系石灰岩层,岩石坚硬致密,但发现一些不相连的溶洞存在,洞内均被红粘土及红色粗砂岩填充。
中奥灰强含水层:
厚948m,分三组八段,为主要含水量,水量丰富,补给充沛。
本溪厚灰次强水层:
位于本溪下部,厚约7-8m,深灰色厚层状灰岩。
其含水性受奥灰补给制约,因与奥灰水力联系极为密切,基本与之形成统一含水体系。
第四系砂砾石潜水层:
厚5-25m,含水微弱且不均匀,底部一般具有粘土层,主要靠大气降水和河渠入渗补给。
3.2.6交通条件
****位于****市市区西部,地处晋冀两省咽喉,南依石太铁路,北靠朔黄铁路,区内有新井、凤张两条国铁专用线,年吞吐货物600万吨。
向北17公里入神黄铁路,直达黄骅港出海。
距****民航机场50公里,临石太高速公路和307国道仅5公里,“三纵五横”的路网框架连同省级平涉公路纵贯全区。
3.2.7公用设施等依托条件
****项目建设配套优势明显,辖区内现装机总容量63.3万kVA,其中:
矿务局装机容量3.8万kVA;青泉变电站(****县)110kV(2台主变,每台容量5.15kVA);其它3座
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 年产 大型 工程机械 铸件 零部件 项目 报告