项目资金申请报告.docx
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项目资金申请报告
目录
第一章项目单位概况2
一、企业简介2
(一)企业概况2
(二)企业主要经营业务3
(三)企业获得的荣誉情况3
二、企业现有物流设施及运营情况4
(一)企业现有主要物流设施4
(二)企业运营情况8
三、企业近三年经营情况9
(一)企业经营情况9
(二)企业财务状况10
第二章项目主要建设内容及规模11
一、项目总投资及构成11
二、建设内容及建设规模11
三、项目建设总平面图12
第三章项目建设的必要性及市场前景分析14
一、当前及今后一段时期本地区物流设施的供需情况14
二、上、下游对接服务企业的协作意向17
三、项目建成后的辐射带动效果预测19
第四章项目建设条件落实情况21
一、备案21
二、土地21
三、规划21
四、环评21
第五章 项目投资估算及融资方案22
一、项目投资估算及构成22
二、融资方案27
三、资金落实情况27
第六章项目进展情况28
一、项目实施进度28
附件:
一、企业营业执照复印件
二、项目备案文件复印件
第一章项目单位概况
一、企业简介
(一)企业概况
****有限公司成立于2004年9月,位于****,注册资金500万元,是一家从事药品批发和药品第三方物流的私营企业。
公司现有资产总额7090.8万元,负债总额3827.1万元,资产负债率53.97%。
****有限公司现有职工179人,具有高中级职称的专业技术人员38人,占企业总人数的21.2%;大学专科及以上学历员工45人,占企业总人数的25.1%。
公司员工人才结构合理、专业技能精湛、创造性强。
自主研发了药品零售软件系统、药品批发软件系统、医药流通管理信息系统、互联网药品商务平台系统(B2B、B2C)等。
****有限公司是内蒙古自治区唯一一家通过药品第三方物流认证并开展药品第三方物流业务的企业;****市冷链物流示范企业;****市蒙医药事业行动计划中的蒙药物流“名企”建设企业。
2011年企业被中国物流采购联合会评定为“AAAA级”综合服务型物流企业;2013年,该公司被内蒙古自治区医药物流标准化技术委员会确立为秘书处。
(二)企业主要经营业务
****有限公司主营中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素***的药品第三方物流业务;中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、疫苗、体外诊断试剂、二类、三类医疗器械,经销保健食品、消毒用品等药品的批发业务。
(三)企业获得的荣誉情况
****有限公司2010年获得国家妇联授予的“巾帼文明岗”荣誉称号;公司被评为自治区级文明单位,自治区级创业促就业示范企业,自治区、市两级诚信企业;公司持有的“****”商标是内蒙古自治区著名商标,2013年被评为****市十大影响力品牌;公司是共青团市委的青年农牧民转移就业基地,****大学、****职业学院实习实训基地,****市女大学生创业就业实习基地。
二、企业现有物流设施及运营情况
(一)企业现有主要物流设施
****有限公司现有现代化标准医药仓库2000平方米,其中:
药品低温库150立方米,疫苗专用仓库40立方米。
药品阴凉仓库装备有温控设备、中央空调;配备无线射频扫描手持终端(RF)20台、电子标签500个、高架仓库重型组合式货架1248组、塑料托盘468个、货架叉车4台;药品运输车辆35辆,配备了车载全球定位(GPS)系统,装备了冷链物联网实时记录系统。
(二)企业运营情况
****有限公司为落实各级药品监督管理部门关于加强药品仓库、流通、经营过程的质量控制的要求,严格药品GSP标准,逐步推行药品现代流通模式,促进医药物流行业现代化、信息化、标准化。
公司自2010年6月开始投资兴建“****现代医药物流中心”。
现代医药物流通过一年多的运行,依靠现代化的管理手段,信息化的医药物流技术和规范化的医药物流操作流程,使公司的销售网络遍及内蒙古东部地区及周边省市,并使公司成为自治区医药物流行业的龙头企业。
公司现代医药物流中心拥有现代化标准医药仓库2000平方米,单批库存量为262.78吨,2012年货运量2242.13吨(180,166件药品),库存周转率为62.1%,仓库利用率达100%。
公司现代医药物流业务范围辐射内蒙古东部大部分地区的医疗机构和零售终端,能够提供西药、蒙药、中成药、饮片、医疗器械、医疗耗材、化学抗生素制品、保健食品、生物制品配送、代运等多种服务要求。
****有限公司与各大医药制造企业签订配送协议,将所生产的品种通过公司所建的医药物流项目,在****设立中转站,通过公司直接运达到终端客户,完成整个配送过程。
截至目前,企业通过该医药物流中心已与1135家中标生产企业签订配送协议,配送品规一万多个,企业药品终端客户达到5000多家。
三、企业近三年经营情况
(一)企业经营情况
****有限公司的药品第三方物流业务覆盖****市全境、****盟大部分地区、****盟和****市部分旗县,以及辽宁省、吉林省等多家大型医药公司。
公司凭借其医药物流领先的技术和先进的物流设施,承载了****市及其周边地区大部分药品第三方物流业务,并受到地方政府的认可和业界的赞誉。
(二)企业财务状况
2010年企业主营业务收入10719万元,利税779万元,利润581万元,未分配利润1523万元;2011年企业主营业务收入9714万元,利税774万元,利润589万元,未分配利润2112万元;2012年企业主营业务收入12023万元,利税851万元,利润643万元,未分配利润2763万元。
经****会计师事务所有限公司审计,截至2012年12月31日,资产总额7090.8万元,资产负债率53.97%。
企业近三年财务状况表
年度
企业主营业务收入(万元)
企业利税
(万元)
企业利润(万元)
企业未分配利润(万元)
2010
10719
779
581
1523
2011
9714
774
589
2112
2012
12023
851
643
2763
第二章项目主要建设内容及规模
一、项目总投资及构成
项目总投资1980.00万元,包括:
建设投资1902.00万元,建设期利息为零,铺底流动资金78.00万元。
二、建设内容及建设规模
项目占地面积6520平方米,建筑面积4800平方米,其中建设仓库4800平方米,停车场1200平方米。
及相关辅助工程及附属设施的建设。
其中,包括:
购进仓库及物流管理系统WMS系统、电子标签辅助拣货系统、现代医药物流信息软件系统、购进相关仪器设备、硬化配套道路。
项目新增主要设备详见《主要设备明细表》。
主要设备明细表
序号
名称
型号
数量
备注
1
主架(重力托盘货架)
L2500*D1000*H4000*2层
18
2
副架(重力托盘货架)
L2500*D1000*H4000*2层
216
3
隔撑(重力托盘货架)
L200*J50*30*1.5
108
4
主架1(搁板货架)
L2000(外)*D600*H3000*3层0.6
3
5
副架1(搁板货架)
L2000(外)*D600*H3000*3层0.6
15
6
主架2(搁板货架)
L2000(外)*D1200*H3000*3层0.6
156
7
副架2(搁板货架)
L2000(外)*D1200*H3000*3层0.6
234
8
横梁1(搁板货架)
L1840*P60*40*1.5
156
9
横梁2(搁板货架)
L1840*J80*40*1.5
78
10
层板(搁板货架)
L1840*W1200*0.6
78
11
风冷热泵模块机组
LSQWRF65M/A-C1
3
12
风冷热泵模块机组
LSQWRF130M/A-C1
3
13
风机盘管
FP-136WA-3-G30
90
14
服务器及配套设备
浪潮服务器和备份设备
4
15
医药仓库管理系统(WMS)相关仪器设备
1
16
其他设备
建立起一个由信息技术、无线射频技术、条码技术、电子标签技术、仓库管理、无线扫描、电子显示、WEB应用等有机组成的仓储管理系统。
构建医药仓储管理系统(WMS)、冷链物流、B2B药品电子商务平台、B2C药品电子商务平台,并使以上各系统与企业资源计划信息管理系统(ERP)实现无缝对接。
三、项目建设总平面图
第三章项目建设的必要性及市场前景分析
一、当前及今后一段时期本地区物流设施的供需情况
****市物流企业拥有叉车设备的占81%,其中拥有内燃机叉车的占45%,拥有电瓶叉车的企业占36%,特种叉车的占16%,大部分企业都拥有轻小型搬运叉车等设备;企业拥有叉车配套件的占22%,其中主要是叉车属具和叉车蓄电池等主要配件;企业拥有托盘及单元化产品的占93%,其中拥有木托盘的企业比例为38%,塑料托盘的比例为35%,物流周转箱的比例为24%,仓库笼的比例为25%,其他单元化产品的企业比例29%;企业拥有货架设施的占49%;企业拥有仓储、拣选系统的占19%;拥有各类输送分拣设施的占9%;拥有起重机设备的占5%;拥有自动识别产品的占23%;拥有各类物流周边设备的占26%。
综合看来,企业拥有的叉车、托盘、货架的比例很高。
****市大部分物流公司都拥有普通平房库、普通楼房库、简易仓库、货场和堆场,但高层货架、冷藏库、冷冻库、保温库等仓储设施保有量较低。
其中,72%的企业拥有普通平房库,63%的企业拥有货场,45%的企业拥有堆场。
****市物流服务提供商,目前普通汽车、厢式汽车、冷藏车、保温车、集装箱卡车保有量都较大,尤其是厢式货车。
说明了近年来****市物流企业为了适应物流市场快速发展需要,满足工商企业对运输过程安全、环保的要求,厢式车保有量增长很快。
此外,****市物流企业的冷藏车、集装箱卡车拥有量近几年也有一定程度的增长。
物流是国民经济的动脉,是连接国民经济各个部分的纽带。
物流技术的进步与发展是决定国民经济生产规模和产业结构变化的重要因素,物流既是生产过程不断进行的前提,又是实现商品流通的物质基础。
发展药品现代物流,是深化药品流通体制改革,促进药品经营企业规模化、规范化和进一步规范药品流通秩序的重要措施。
对促进药品生产、经营企业的结构调整,提高药品生产、经营企业的管理水平和效益,将会起到积极的作用。
近几年来国家药监局通过严格控制药品经营企业准入标准和实施《药品经营质量管理规范》认证等工作,淘汰了一部分条件差、水平低的药品经营企业,促进了一批药品经营企业扩大发展。
但是规范化、规模化的现代药品大流通体系还未真正形成。
造成药品经营企业规模小、数量多、地域性强、经营水平低等情况存在的主要原因之一是药品流通体制问题。
推行药品现代流通模式,促进医药商业现代化,是改变我国药品流通现状、规范我国药品流通秩序的治本之策。
为了加快发展现代医药物流,应对经济全球化的形势,提高经济运行质量和效益,优化资源配置,改善投资环境,增强企业竞争力和促进先进生产力,进一步推进医药现代物流的发展,2004年8月,经国务院批准,国家发展和改革委员会等九部门联合印发了《关于促进我国现代物流业发展的意见》,要求各级药品监督管理部门要提高对加强和发展药品现代物流的认识,推行药品现代流通模式,促进医药商业现代化。
尤其是对于申请新开办药品批发的企业,更是要严格按照《药品经营许可证管理办法》和《药品经营质量管理规范》的规定,坚持药品批发企业的现代物流准入条件,坚持药品批发企业要具有适合药品储存和实现药品入库、传送、分检、上架、出库等现代物流系统的装置和设备,具有独立的计算机管理信息系统,能覆盖企业药品的购进、储存、销售各环节管理以及经营全过程的质量控制。
为适应国家《新医改》的发展战略要求,****公司积极创新和探索适合企业快速发展的经营合作模式。
在企业理念、营销战略、经营品种、市场拓展、业务模式、资源整合等方面进行全方位的优化和创新;在营销战略上立足现有的网络优势,以“十二·五药品流通规划”为导向,以新医改全面实施为契机,以基本药物配送为支撑,以点带面实,打造内蒙古东部及周边地区的医药物流配送中心。
在国家相关政策的扶持下,现代医药物流中心的建设发展迅猛,投资的力度也不断加大,与之配套的一系列先进物流技术也蓬勃发展。
****有限公司在明确了企业经营战略和发展方向后,通过深入的市场调查研究,充分考虑进入时机、市场定位、投资回报等方面的因素,投资扩建现代医药物流中心,符合医药流通行业发挥规模优势、做大做强的发展趋势,也是企业发展的历史性契机。
****有限公司按照“以产业结构调整为主线,以医药物流服务为抓手,以产业化建设为核心”的原则坚持可持续发展,充分依托****市在蒙东及东北地区重要的地理位置,正确处理医药产业与仓储、物流的关系,推广现代物流管理技术,按照GSP规范建立医药物流标准化体系,促进物流新技术开发,推进物流信息化建设,力争把该项目的建设成为:
可辐射蒙东及周边地区,同时面向辽宁、吉林省等东北地区大型医药集团,发展跨地区医药物流。
二、上、下游对接服务企业的协作意向
****有限公司的现代医药物流中心可为药品生产企业提供符合GSP要求的仓储服务;实时监控、安全及时的配送服务;有特殊要求的药品仓储服务;有特殊要求的药品配送服务;覆盖蒙东地区及周边省份的物流运输服务。
为生产企业解决异地货物存储瓶颈,破解流通质量难题,满足配送特殊需求,提高效率规模优势,确保客户满意,与药品生产企业实现和谐共赢,是生产企业在蒙东市场的区域航母。
****有限公司的现代医药物流中心可为药品经营企业提供符合GSP要求的仓储服务;实时监控、安全及时的物流运输服务;有特殊要求的药品仓储服务;有特殊要求的药品物流运输服务;严格的质量监管服务。
通过集约物流管理共享平台和一站式专业化服务优势,提升安全理念和作业手段,改变低、小、散、耗局面;提供符合GSP规范的集约式物流管理,低成本抵御质量安全风险,彰显优良服务和品牌形象;依托产业链专业分工,有效降低固定费用,可使企业强化竞争力,全力拓展核心业务,是经营企业新时期的战略发展平台。
截至目前,****有限公司已与1135家中标生产企业签订配送协议,配送品规一万多个。
****有限公司的现代医药物流中心,开创了医疗、预防机构药品代储、直配新模式。
可为医疗机构提供符合GSP要求的仓储服务;实时监控的药品配送服务;专业化、全天候的客服服务;反应迅速的应急服务;严格的质量管理服务。
通过合理优化药品配发流程,专业化药品物流运作,可为医疗机构改善药品配发混乱、应急调配困难的现有局面;提供规范的储运服务,即需直配、专业化全天候绿色服务,实时服务确保用药质量;面向新农合,服务新社区,应急调配防范差错,维护正常医疗秩序,缔结良好医患关系,与医疗预防机构实现了和谐共赢。
****有限公司的现代医药物流中心可为基层使用单位提供符合GSP要求的仓储服务;覆盖蒙东地区、辐射周边省份的物流运输服务;门对门直配服务;专业化、全天候的客服服务;反应迅速的应急服务;严格的质量管理服务。
可为基层使用单位改善现有难以管理、储运分散的状况,运用现代物流技术,实现无障碍配送作业,提供门对门直配服务。
规划应急处理方案,实行全天候服务响应,24小时送达的服务承诺。
优化社会医疗资源配置,提高医药产业运作效率,打造规模化、集约化平台,构建节约、和谐社会关系。
****有限公司的现代医药物流中心可为冷链产品客户提供符合药品温度要求的冷库仓储服务;严格符合药品温度要求的全程冷链配送服务;GPS定位、在途温度记录、即时查询的运输监督服务;严格的质量管理服务。
可为冷链产品客户避免零担发货或不规范长途车捎带引起的药品质量纠纷,杜绝冷链中断现象,提供规范的全程冷链作业,严谨的考评监督体系,全天候即时货物状态监控,保证药品质量合格率100%。
截至目前,****有限公司药品终端客户已达到5000多家。
三、项目建成后的辐射带动效果预测
根据市场调查分析,预计项目建成后可以覆盖蒙东及其周边地区,同时面向辽宁、吉林省等东北地区大型医药集团,发展跨地区医药物流。
传统的医药物流模式是药厂和药商每个单位都要针对各个地区的医院、药店、诊所做配送,业务关系交叉重复是比较混乱的模式,而本项目采用现代医药物流的模式是药厂药商的产品汇集到物流中心,再由物流中心对各地的下游客户做配送。
与传统的医药物流模式相比,项目采用的现代医药物流模式能够降低大商业的管理成本、降低医药零售终端的进货成本、提高企业信用度、解决医药长期拖欠的款项、提高市场的集中度、集中订单、降低销售成本、降低风险、恢复公共交通畅通、形成物流设施共享,透过物流和金融体系结合形成网络化运作,促使有关企业高效率成长,提高市场份额。
医药物流能够资源共享的利益基础在于:
资源共享可以体现在仓库空间、操作人力、行政人力和运输车辆(中国目前平均空载率高于世界水准)等方面。
项目采用的现代物流模式相当于在药品物流的通路结构中的中游增加了物流商这个角色,可以进行药品流量调节、各种药品的淡旺季节调节、运输能量的平均化,通过这些措施可以降低地区医药企业总运输成本,同时提升效率。
可以看出,本项目的建设依托****有限公司在内蒙古自治区范围内领先的现代医药物流技术优势、市场优势和标准化的GSP仓储配送物流设施,符合医药物流的发展趋势,可使有关加盟企业受益,项目发展的市场前景广阔。
医药物流标准和技术推广项目,能够进一步提高企业医药物流管理水平、降低药品流通成本,提高了药品订单处理能力,降低货物分拣差错,缩短库存及配送时间,提高了效率、服务水平和资金使用效益;能够使以“医药仓库管理系统(WMS)”为核心的各项技术在****市及周边区域内得到进一步应用和推广;能够加快推进建立内蒙古自治区医药物流行业的地方标准,规范医药物流市场和医药物流行为,促进行业健康、快速发展。
第四章项目建设条件落实情况
一、备案:
二、土地:
三、规划:
四、环评:
第五章 项目投资估算及融资方案
一、项目投资估算及构成
项目总投资1980.00万元,包括:
建设投资1902.00万元,建设期利息为零,铺底流动资金78.0万元。
项目建设投资1902.00万元。
包括:
1、建筑工程费:
639.4万元,占固定资产投资的33.62%。
2、设备及工器具购置费:
957.0万元,占固定资产投资的50.32%。
3、安装及管线工程费:
72.3万元,占固定资产投资的3.80%。
4、工程建设其它费用:
0.00万元,占固定资产投资的0.00%。
5、其他资产:
55.0万元,占固定资产投资的2.89%。
6、无形资产:
51.0万元,占固定资产投资的2.68%。
7、预备费:
127.3万元,占固定资产投资的6.69%。
项目基本预备费127.3万元。
项目建设无贷款,建设期利息为零。
项目流动资金260.00万元,铺底流动资金按流动资金的30%估算,项目铺底流动资金78.00万元。
项目总投资1980.00万元。
详见表《建设投资估算表》。
建设投资估算表
人民币单位:
万元
序号
工程或费用名称
估算价值(万元)
合计
比例(%)
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
其中:
外币
1
工程费用
639.4
957.0
72.2
0.0
1668.7
84.3
1.1
工程费用
639.4
957.03
72.2
0
1668.7
84.3
1.1.1
引进部分
0.0
0.0
1.1.2
国内配套部分
639.4
957.0
72.2
1668.7
84.3
1.1.2.1
生产装置
576
752.03
60.2
1388.2
70.1
仓储库
576
576.0
29.1
主架(重力托盘货架)
1.7
0.1
1.8
0.1
副架(重力托盘货架)
15.3
1.2
16.5
0.8
主架1(搁板货架)
0.2
0.0
0.2
0.0
副架1(搁板货架)
1.0
0.1
1.1
0.1
主架2(搁板货架)
20.9
1.7
22.6
1.1
副架2(搁板货架)
26.6
2.1
28.7
1.5
横梁1(搁板货架)
0.62
0.0
0.7
0.0
横梁2(搁板货架)
0.33
0.0
0.4
0.0
层板(搁板货架)
1.4
0.1
1.5
0.1
风冷热泵模块机组
17.2
1.4
18.6
0.9
风冷热泵模块机组
33.5
2.7
36.2
1.8
风机盘管
10.3
0.8
11.1
0.6
服务器及配套设备
128
10.2
138.2
7.0
医药仓库管理系统(WMS)相关仪器设备
180
14.4
194.4
9.8
软件系统
80
6.4
86.4
4.4
监控系统
75
6
81.0
4.1
其他设备
160
12.8
172.8
8.7
1.1.2.2
辅助工程
0
0
0
0.0
0.0
1.1.2.3
公用工程
9
103
8.24
120.2
6.1
给排水
6
12
0.96
19.0
1.0
消防
3
16
1.28
20.3
1.0
配电
75
6
81.0
4.1
1.1.2.4
环保工程
2
48
3.84
53.8
2.7
通风
2
48
3.84
53.8
2.7
1.1.2.5
服务性工程
14.4
0
0
14.4
0.7
停车场
14.4
14.4
0.7
1.1.2.6
总图运输
38.0
54.0
0.0
92.0
4.6
厂区平整
12
12.0
0.6
厂区道路及硬化地面
24
24.0
1.2
厂区管网
18.0
18.0
0.9
外线及照明
36.0
36.0
1.8
绿化
2.0
2.0
0.1
2
固定资产其他费用
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