KIS商贸版V10练习题.docx
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KIS商贸版V10练习题
0金蝶KIS商贸版V1.0产品培训
一、产品安装
参见产品安装包中的安装配置指南,进行产品安装。
将安装光盘放在光驱,或打开安装包文件夹,双击KISSetup.exe,打开安装界面后首先单击环境检测,该产品需要MSDE,MSSqlserver2000等数据库支持,若在安装KIS商贸版前没有安装数据库软件,环境检测时提示可自动安装MSDE。
安装过程中使用默认设置即可。
安装完成后自动恢复演示账套。
安装完成后,无需重新启动系统,点击开始菜单—(所有)程序—金蝶KIS商贸版—工具,打开商贸版加密服务器,再双击桌面上的金蝶KIS商贸版即可使用。
二、业务案例
2.1采购业务
2.1.1、采购订货
2007年8月2日,给郑源日用品下达订单,订购洗发瓶装(250ml)100瓶,订购价4.30元,订购沐浴露家庭装(2L)100瓶,订购价9.80元。
操作:
在采购管理中点击采购订单,录入上述数据后保存单据并审核。
2.1.2、采购收货
1、8月4日,收到郑源日用品发来的洗发水瓶装(250ml)100瓶和沐浴露家庭装,同时收到增值税发票,货品已经验收到部门仓库。
操作为:
采购管理中点击购货单,单据类型默认为采购收货,发票类型为增值税发票,在供应商中录入郑源日用品,单击关联菜单,选择采购订单,通过Ctrl或Shift键选中两条记录,按回车或点击返回,录入仓库并修改日期后保存单据并审核。
2、8月9日,收到从爱普食品采购的花生油5L装(5L)和调和油小瓶装(500ml)各500瓶,单价分别为55.00元每瓶各4.5元每瓶,验收入总部仓库。
2.1.3、付购货款
8月8日,郑源日用品要求全额支付货款,公司支付现金支票。
操作:
采购管理中点击工具栏上的合计,“前单”查找到郑源日用品8月5日的购货单,点击关联单中的生成付款单,点击工具上的合计,全额货款自动返写到付款金额中,因是现金支票支付,在结算账户中选择银行账户,修改日期后保存单据并审核。
2.1.4现购业务
8月10日,公司业务员陈建强到爱普食品现购胡椒粉和辣椒粉各100袋,单价均为0.50元,爱普食品为小企业,只能开出普通发票,公司业务员支付货款现金100.00元,货品已经验收入到总部仓库。
操作:
采购管理中点击购催缴单位,单据类型为采购收货,日期为2007-8-10,发票类型为普通发票,录入上述数据,在本次付款中录入现付金额100.00元,结算账户选择现金账户,业务员录入陈建强,系统自动带出业务员所在部门采购部,保持单据并审核。
2.1.5采购退货
8月20日,发现从郑源日用品采购的沐浴露家中有6瓶在运输过程中损坏,经与郑源日用品协商后退回来。
操作:
采购管理中点击购货单,单据类型选择采购退货,供应商录入郑源日用品,再点击关联菜单中的选择采购收货单,选中沐浴露庭装(2L)的收货记录,回车或点击返回,将数量为6.00,保存单据并审核。
2.1.6估价入库
8月11日,收到珍味食品的送货白糖500袋,订货时的协议价格为4.50元/袋,货品已经验收入到总部仓库。
操作:
采购管理中点击估价入库单,录入上有述数据,保存单据并审核。
8月25日,收到珍味食品的普通发票,由于受白糖价格下跌的影响,结算价格为4.40元/袋。
操作:
采购管理中点击购货单,单据类型选择估价冲回(蓝单),录入供应商后,点击关联菜单中的选择估价入库单,选中8月11日该供应商的估价入库单后回车或点返回,修改日期后保存单据并审核。
单据类型为估价冲回(蓝单)的购货单审核后,自动生成估价入库红单,数量,金额与8月11日的估价入库单正好相冲销,摘要为估价冲回单红单,系统自动生成,
2.2销售业务
2.2.1销售订货
8月5日,接到雅园酒店的电话订货,要求送货洗发水旅行装小包,电话中确认价格为0.35元/包。
操作:
销售管理中点击销售订单,录入客户、日期、商品代码、数量、单价等上述数据,保存单据并审核。
2.2.2开票发货
8月6日,将订购的雅园酒店1500袋洗发水旅行装小包从部门仓库送到雅园酒店,同时开出增值税发票。
操作:
在销售管理中点击销售单,录入客户,点击关联单中的选择销售订单,选择中对应的销售订单按回车式点击返回。
单据类弄为销售发货,发票类型为增值税发票,保存单据并审核。
2.2.3收销货款
8月15日,全额收入雅园酒店的货款支票。
操作:
销售管理中点击收款单,录入客户名称,点击工具栏上的选源单,选中8月6日该客户的销售单,回车或按返回后,再点击工具栏上的合计,收款金额自动填入全额应收款,保存单据并审核、
2.2.4现金零售
8月8日,东门仓库零售出沐浴露家庭装(2L)2瓶,单价15元/瓶,现金收款。
操作:
销售管理中点击销售单,客户录入零售客户,录入商品代码,仓库为东门仓库,数量为2.00,单价15.00元,在本次收款中录入金额30.00元,结算账户选择现金账户,保存单据并审核。
2.2.5客户退货
8月30日,雅园酒店退回洗发水旅行小包300包,已经入到总部仓库。
操作:
销售管理点击销售单,通过工具栏上的前单,查询到雅园酒店的销售单,再点击关联菜单中生成销售退货单,生成的销售单单据类型自动为销售退货,将数量修改为300.00,保存单据并审核、
2.2.6委托代销
8月6日,与海威超市达成协议,由海威超市代销沐浴露家庭装(2L)450瓶,代销价格为12。
00元/瓶,当日从总部仓库发货。
操作:
销售管理中录入委托代销单,单据类型默认为委托代销,录入上述数据后保存单据并审核。
8月31日,与海威超市进行委托代销单,通过工具栏上的前单、后单按钮找到海威超市8月6日的委托代销单,再点击关联菜单中的生成委托结算单,在生成销售单中,单据类型自动设置为委托结算,将数量修改为200。
00,保存单据并审核。
8月30日,海威超市退回运输过程中损坏的沐浴露家庭装(2L)3瓶。
操作:
找到海威超市的委托代销单,点击关联菜单中的生成委托退货单,系统生成红字的委托代销单,数量修改为3。
00,保存单据后审核。
2.3仓存业务
2.3.1其他入库
8月14日,销售部李文峰归还借用的奇丽经典音箱(T-888)一套,价值140。
00元。
操作:
仓存管理中点击其他入库单,录入业务员,系统自动带出该职员所在部门,录入商品代码、数量和单价,保存单据并审核。
2.3.2调拨业务
8月9日,东门仓库要求总部仓库调拨洗发水瓶(250ml)200瓶,调入单价5.00元.
操作:
仓库管理中点击调拨单,录入商品代码,调出仓库为总部仓库,调入仓库为东门仓库,调入单价为5.00元,调拨差价科目选择调拨差价科目,保存单据并审核。
2.3.3组装业务
8月10日,对花生油5L装(5L)捆绑调和油小瓶装(500ml)进行促销,在总部仓库组装100套。
操作:
仓存管理中点击组装单,录入花生油促销包商品代码,系统自动按照组装清单带出花生油5L装(5L)和调和油小瓶装(500ml),修改花生油促销包的数量为100,系统自动按照组装清单计算出花生油5L装(5L)和调和油小瓶装500ml)的数量100,录入仓库,保存单据并审核。
2.3.4拆卸业务
8月31日,花生油促销结束,剩余20套花生油促销包需要拆卸成花生油5L装(5L)和调和油小瓶装(500ml)各20瓶,并将该拆卸业务设置为拆卸清单.
操作:
仓存管得中点击拆卸单,录入花生油促销包,仓库为总部仓库,数量20,再录入花生油5L装(5L)和调和油小瓶装500ml),数量为20,仓库为总部仓库,保存单据后,点击工具栏上的设为清单,系统自动生成组装清单,类别为拆卸类,保存组装清单后退出,审核拆卸单.
2.3.5其他出库
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
8月22日,办公室领用奇丽经典音箱(T-188)一套,单价140.00元。
操作:
仓存管得中点击其他出库单,录入相关数据,出库类别选择盘亏出库,保存单据并审核。
操作:
仓存管理中点击其他出库单,录入相关数据,出库类别选择盘亏出库,保存单据并审核。
2.3.14调价业务
8月31日,由于近期白糖价格上涨幅度较大,公司决定对库存白糖成本进行调整,由于4.40元调整为5.00元.
操作:
仓存管理中点击调价单,录入商品代码,修改调后单价为5.00元,调价科目选择调价科目,保存单据并审核.
2.3.15盘点业务
8月31日,公司对总部仓库进行盘点.
操作:
1.仓存管理点击盘点.-
2.点击新建,对仓库数据进行备份,仓库选择总部仓库,备份日期选择截止日期2007-8-31
3.仓库数据备份完成后提示,如果仓库中还有出入库单据未审核,则不能备份仓库账存数据.
4.选择新建的盘点方案,点击工具栏上的盘点.系统生成盘点表,盘点表支持引出引入,在盘点表中录入盘点数量.
5.盘点数据录入完成后,点击工具栏上的编制,生成商品盘点报告单,统计出盘点数据.
6.若有商品盘点数量大于账存数量,点击工具栏上的盘盈单,即生成盘盈单,入库类型选择盘盈入库,录入盘盈商品的单价,保存单据并审核。
7.若用商品盘点数量小于账存数量,点击工具栏上的盘亏单,系统生成盘亏单,出库类弄选择盘亏出库,保存单据并审核。
2.4资金管理
2.4.1预付货款
8月10日,通过银行转账预付给郑源日用品货款20000.00元,用于购买货品.
操作:
资金管理中点击付款单,录入供应商,单据类型选择预付款,结算账户选择银行账户,付款金额录入20000.00元,保存单据并审核。
2.4.2预算销售
8月10日,收到卓远中学预付的货款15000.00元支票,当天存入银行.
8月15日,发给卓远中学花生油5L装400瓶,含税单价70.00元,价税总计28000.00元.
8月20日收到余款13000.00元,
1、资金管理中点击收款单,录入客户,单据类型选择预收款,结算账户选择银行账户,收款金额录入15000.00元,保存单据并审核.
2、按照上述数据录入销售单,保存单据并审核.
3、姿金管理中点击核销单,核销类型选择预收冲应收,录入客户,点击源单编号下的单元格后单击工具栏上的选源单或按F7,分别选择预收单和销售单,点击工具栏上的自动核销,销售单的本次核销金额自动修改为预收款的金额,也可手要修改本次核销金额,保存单据并审核。
4、8月20日收到余款,资金管理中点击收款单,录入客户,点击工具栏上的选源单,选中8月15日的销售单,点击返回,再点击工具栏上的合计,结算账户选择银行账户,保存单据并审核。
2.4.3其他应收
8月10日,为阳光餐厅代垫运费100元。
8月20日,收回该笔费用。
操作:
1、资金管理中点击其他收款单,单据类型选择为其他应收,客户录入阳光餐厅,收入类别选择代运费,金额100.00元.保存单据并审核.
2、8月20日收回该笔费用时,点击收款单,录入客户,点击工具栏上的选源单,选择8月10日的其他收款单,回车或点击返回,录入收款金额100。
00元或点击工具栏上的合计,结算账户选择现金账户,保存单据并审核。
2.4.4三角债务
8月25日,因爱普食品同时是阳光餐厅的客户公司与阳光餐厅、爱普食品协商,应收阳光餐厅的15650.00元货款,冲销爱普食品的应付款,爱普食品欠阳光餐厅的招待费同时减少15650.00元.
操作:
资金管理中点击核销单,客户选择阳光餐厅,供应商录入爱普食品,分别选择源单,应收为阳光餐厅的期初应收15650.00元,应付为8月9日的购货单,未核销金额外负担29750.00元,点击工具栏上的自动核销,保存单据并审核.
三、财务案例
3.1凭证处理
3.1.1业务单据制作生成凭证
对上述业务单据生成凭证
操作:
1、业务系统结账
2、财务管理中点击凭证制作,选择日常业务单据生成凭证,点击下一步。
3、点击全选,选中所有单据类别,点击下一步。
4、系统过滤出附合条件的所有单据,
5、设定凭证生成方式、凭证字、是否科目合并条件。
6、凭证生成结果。
7、财务管理中点击凭证制作,选择期末成本结转凭证,按向导对所有单据生成凭证。
3.1.2手工录入凭证
8月20日,银行提现10000元。
3.1.3凭证查询
查询出2007年第8期所有银行存款凭证。
操作:
如下图。
3.1.4凭证过账
本期所有凭证过账
操作:
财务管理中点击凭证过迪斯科,默认设置,点击开始过账。
注;若过账时提示凭证未审核,可在账套选项中修改财务参数,取消凭证过账前必须审核参数。
3.1.5结转损益
8月31日,当月业务处理完毕,结账前结转达损益。
操作:
账务管理中点击结转损益,直接点击下一步,按默认设置即可。
注:
若在结转损益时提示利润科目不存在或未设置,可在账套选项的财务参数中设置本年利润科目各利润分配科目。
结转损益后重新过财,将结转损益生成的凭证过账。
3.2编制报表
3.2.1资产负债表
操作:
点击财务管理右侧账簿报表中的资产负债表,点击数据菜单中的报表重算或按F9。
3.2.2利润表
操作:
点击财务管理右侧账簿报表中的利润表,点击数据菜单中的报表重算或按F9.
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