金通灵3000912季度财务分析报告原点参数.docx
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金通灵3000912季度财务分析报告原点参数
金通灵[300091]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
金通灵科技集团股份有限公司
公司英文名称
JinTongLingTechnologyGroupCo.,Ltd
公司简称
金通灵
股票代码
300091
成立时间
2008-06-19
上市时间
2010-06-25
交易所
深圳证券交易所
注册地址
江苏省南通市钟秀中路135号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
金通灵科技集团股份有限公司(原名:
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司)是一家主要从事高端装备的制造、研发业务并提供相关服务的中国公司。
该公司业务主要包括发电岛集成、空气站集成、机械蒸汽再压缩(MVR)系统集成、热能阶梯利用、污水曝气系统集成、风系统节能改造等相关工程技术总包业务。
该公司主要产品包括高效离心空气压缩机、离心蒸汽压缩机、单级压缩机、磁悬浮单级压缩机、新型高效蒸汽轮机等。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
金通灵2019年2季度末资产总额为6,129,522,970.26元,其中流动资产为3,966,333,298.36元,占总资产比例为64.71%;非流动资产为2,163,189,671.9元,占总资产比例为35.29%;
2019年2季度金通灵总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
612,952
100.00%
550,849
100.00%
290,248
100.00%
流动资产合计
396,633
64.71%
331,225
60.13%
192,350
66.27%
非流动资产合计
216,318
35.29%
219,624
39.87%
97,898
33.73%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,金通灵2019年的流动资产主要包括存货、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为53.83%,25.62%和23.57%。
2019年2季度金通灵流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
396,633
100.00%
331,225
100.00%
192,350
100.00%
货币资金
53,154
13.40%
34,212
10.33%
21,931
11.40%
应收票据及应收账款
101,600
25.62%
98,743
29.81%
84,416
43.89%
应收票据
8,106
2.04%
7,547
2.28%
7,683
3.99%
应收账款
93,493
23.57%
91,196
27.53%
76,733
39.89%
预付款项
15,649
3.95%
16,166
4.88%
6,910
3.59%
其他应收款
6,869
1.73%
6,691
2.02%
4,158
2.16%
存货
213,522
53.83%
171,027
51.63%
70,072
36.43%
其他流动资产
5,837
1.47%
4,384
1.32%
4,860
2.53%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,金通灵2019年的非流动资产主要包括固定资产、商誉以及在建工程,各项分别占比为46.16%,28.68%和9.69%。
2019年2季度金通灵非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
216,318
100.00%
219,624
100.00%
97,898
100.00%
长期股权投资
279
0.13%
325
0.15%
430
0.44%
其他非流动金融资产
500
0.23%
0
0.00%
0
0.00%
固定资产
99,862
46.16%
68,705
31.28%
69,554
71.05%
在建工程
20,950
9.69%
53,750
24.47%
10,228
10.45%
无形资产
16,510
7.63%
15,667
7.13%
11,846
12.10%
开发支出
3,088
1.43%
1,555
0.71%
117
0.12%
商誉
62,039
28.68%
62,039
28.25%
2,653
2.71%
长期待摊费用
309
0.14%
39
0.02%
25
0.03%
递延所得税资产
3,892
1.80%
3,585
1.63%
2,374
2.43%
其他非流动资产
8,885
4.11%
13,955
6.35%
666
0.68%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
金通灵2019年年总负债金额为3,533,011,823.22元,所有者权益总额为2,596,511,147.04元,其中资本金为1,230,264,538.0元,资产负债率为57.64%,在负债中,流动负债为3,362,722,954.33元;占负债和所有者权益总额的54.86%,非流动负债为170,288,868.89元,占负债和所有者权益总额的2.78%。
2019年2季度金通灵负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
612,952
100.00%
550,849
100.00%
290,248
100.00%
流动负债合计
336,272
54.86%
297,860
54.07%
184,905
63.71%
非流动负债合计
17,028
2.78%
21,404
3.89%
9,132
3.15%
所有者权益(或股东权益)合计
259,651
42.36%
231,584
42.04%
96,211
33.15%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,金通灵2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为42.76%,42.76%和42.76%。
2019年2季度金通灵流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
336,272
100.00%
297,860
100.00%
184,905
100.00%
短期借款
143,779
42.76%
111,322
37.37%
105,785
57.21%
应付票据及应付账款
143,780
42.76%
123,181
41.36%
45,313
24.51%
应付账款
143,780
42.76%
123,181
41.36%
45,313
24.51%
预收款项
23,331
6.94%
37,589
12.62%
6,563
3.55%
应付职工薪酬
1,267
0.38%
1,561
0.52%
1,318
0.71%
应交税费
5,986
1.78%
4,469
1.50%
1,497
0.81%
其他应付款
1,981
0.59%
8,066
2.71%
13,037
7.05%
其中:
应付利息
0
0.00%
185
0.06%
130
0.07%
一年内到期的非流动负债
16,145
4.80%
11,670
3.92%
11,390
6.16%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,金通灵2019年的非流动负债主要包括长期借款、其他非流动负债以及递延所得税负债,各项分别占比为80.93%,14.66%和4.41%。
2019年2季度金通灵非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
17,028
100.00%
21,404
100.00%
9,132
100.00%
长期借款
13,782
80.93%
18,130
84.70%
7,600
83.22%
长期应付款
0
0.00%
0
0.00%
389
4.27%
递延收益
0
0.00%
0
0.00%
918
10.06%
递延所得税负债
750
4.41%
1,000
4.67%
223
2.45%
其他非流动负债
2,496
14.66%
2,274
10.63%
0
0.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度金通灵的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、资本公积以及未分配利润,各项分别占比为47.38%,31.44%和18.52%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
259,651
100.00%
231,584
100.00%
96,211
100.00%
实收资本(或股本)
123,026
47.38%
61,570
26.59%
52,250
54.31%
资本公积
81,644
31.44%
123,901
53.50%
12,997
13.51%
专项储备
315
0.12%
91
0.04%
58
0.06%
盈余公积
4,903
1.89%
5,404
2.33%
2,889
3.00%
未分配利润
48,076
18.52%
39,601
17.10%
27,007
28.07%
少数股东权益
1,685
0.65%
1,014
0.44%
1,008
1.05%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度金通灵的净利润为102,806,433.86元,与2018年的104,444,461.86元相比下降了1.57%。
2015-2019年2季度金通灵净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
2,050
2016
3,259
58.95%
2017
6,701
105.58%
2018
10,444
55.86%
2019
10,280
-1.57%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度金通灵的营业利润为124,273,550.62元,与2018年的124,484,941.55元相比下降了0.17%。
2015-2019年2季度金通灵营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
2,420
2016
3,396
40.33%
2017
7,842
130.92%
2018
12,448
58.73%
2019
12,427
-0.17%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度金通灵的利润总额为123,031,466.82元,与2018年的124,539,089.31元相比下降了1.21%。
2015-2019年2季度金通灵利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
2,503
2016
3,685
47.21%
2017
7,910
114.61%
2018
12,453
57.44%
2019
12,303
-1.21%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度金通灵的成本费用总额为974,657,920.4599999元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为84.03%,6.42%和3.17%。
2019年2季度金通灵成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-97,465
100.00%
-92,219
100.00%
-55,042
100.00%
营业成本
-81,903
84.03%
-80,517
87.31%
-45,364
82.42%
税金及附加
-407
0.42%
-347
0.38%
-356
0.65%
销售费用
-2,958
3.04%
-2,388
2.59%
-1,604
2.91%
管理费用
-6,257
6.42%
-6,274
6.80%
-5,113
9.29%
研发费用
-3,085
3.17%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-2,852
2.93%
-2,691
2.92%
-2,604
4.73%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度金通灵的经营现金流量净额为-58,789,739.42元,与2018年的-96,079,495.42元相比上升了38.81%;投资活动现金流净额为-121,092,079.71元;筹资活动现金流净额为42,000,574.89元。
2015-2019年2季度金通灵经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-1,038
-2,896
1,606
2016
-4,809
-1,978
3,751
2017
-10,887
-682
4,571
2018
-9,607
-965
7,888
2019
-5,878
-12,109
4,200
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度金通灵现金流入总金额为1,724,347,041.27元,其中经营活动现金流入为956,062,041.27元,占现金流入总额的55.44%;投资活动现金流入为40,000.0元,占现金流入总额的0.00%;筹资活动现金流入为768,245,000.0元,占现金流入总额的44.55%。
2019年2季度金通灵现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
172,434
100.00%
151,661
100.00%
108,530
100.00%
经营活动现金流入小计
95,606
55.44%
65,923
43.47%
39,934
36.80%
投资活动现金流入小计
4
0.00%
737
0.49%
301
0.28%
筹资活动现金流入小计
76,824
44.55%
85,000
56.05%
68,295
62.93%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为678,291,860.68元,占经营活动现金流入小计的70.95%;收到的税费返还为2,475,114.92元,占经营活动现金流入小计的0.26%;收到其他与经营活动有关的现金为275,295,065.67元,占经营活动现金流入小计的28.79%。
2019年2季度金通灵经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
95,606
100.00%
65,923
100.00%
39,934
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
67,829
70.95%
50,255
76.23%
38,955
97.55%
收到的税费返还
247
0.26%
262
0.40%
91
0.23%
收到其他与经营活动有关的现金
27,529
28.79%
15,406
23.37%
887
2.22%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为40,000.0元,占投资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度金通灵投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
4
100.00%
737
100.00%
301
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
301
100.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
0
0.00%
737
100.00%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为768,245,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度金通灵筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
76,824
100.00%
85,000
100.00%
68,295
100.00%
取得借款收到的现金
76,824
100.00%
84,925
99.91%
67,695
99.12%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
75
0.09%
600
0.88%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度金通灵现金流出总额为1,862,228,285.5100002元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,014,851,780.69元,占现金流出总额的54.5%;投资活动现金流出小计为121,132,079.71元,占现金流出总额的6.5%;筹资活动现金流出小计为726,244,425.11元,占现金流出总额的39.0%。
2019年2季度金通灵现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-186,222
100.00%
-154,346
100.00%
-115,528
100.00%
经营活动现金流出小计
-101,485
54.50%
-75,531
48.94%
-50,822
43.99%
投资活动现金流出小计
-12,113
6.50%
-1,703
1.10%
-983
0.85%
筹资活动现金流出小计
-72,624
39.00%
-77,111
49.96%
-63,723
55.16%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为747,921,236.5元,占经营活动现金流出小计的73.7%;支付给职工以及为职工支付的现金为108,154,833.64元,占经营活动现金流出小计的10.66%;支付的各项税费为20,983,465.56元,占经营活动现金流出小计的2.07%;支付其他与经营活动有关的现金为137,792,244.99元,占经营活动现金流出小计的13.58%。
2019年2季度金通灵经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-101,485
100.00%
-75,531
100.00%
-50,822
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-74,792
73.70%
-54,139
71.68%
-33,723
66.36%
支付给职工以及为职工支付的现金
-10,815
10.66%
-6,518
8.63%
-5,398
10.62%
支付的各项税费
-2,098
2.07%
-2,723
3.61%
-3,499
6.89%
支付其他与经营活动有关的现金
-13,779
13.58%
-12,149
16.09%
-8,201
16.14%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为111,142,079.71元,占投资活动现金流出小计的91.75%;投资支付的现金为7,990,000.0元,占投资活动现金流出小计的6.6%;
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