香溢融通6008302季度财务分析报告原点参数.docx
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香溢融通6008302季度财务分析报告原点参数
香溢融通[600830]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
香溢融通控股集团股份有限公司
公司英文名称
SUNNYLOANTOPCO.,LTD
公司简称
香溢融通
股票代码
600830
成立时间
1992-11-17
上市时间
1994-02-24
交易所
上海证券交易所
注册地址
宁波市西河街158号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
香溢融通控股集团股份有限公司是一家主要从事商品销售业务的中国公司。
该公司还从事典当、担保、融资租赁及财富管理等业务。
其典当业务包括房屋典当、股票典当及存货质押等。
担保业务包括融资担保及商业履约担保等。
融资租赁业务包括设备租赁、船舶租赁以及基础设施租赁。
财富管理业务包括股权投资和定向增发投资等。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
香溢融通2019年2季度末资产总额为2,688,852,354.23元,其中流动资产为1,117,547,174.15元,占总资产比例为41.56%;非流动资产为1,571,305,180.08元,占总资产比例为58.44%;
2019年2季度香溢融通总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
268,885
100.00%
307,759
100.00%
322,416
100.00%
流动资产合计
111,754
41.56%
99,548
32.35%
116,271
36.06%
非流动资产合计
157,130
58.44%
208,211
67.65%
206,145
63.94%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,香溢融通2019年的流动资产主要包括货币资金、其他应收款以及其他流动资产,各项分别占比为72.57%,16.33%和5.05%。
2019年2季度香溢融通流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
111,754
100.00%
99,548
100.00%
116,271
100.00%
货币资金
81,097
72.57%
62,423
62.71%
67,968
58.46%
交易性金融资产
0
0.00%
4,233
4.25%
7,314
6.29%
应收票据及应收账款
4,560
4.08%
8,890
8.93%
17,094
14.70%
应收票据
0
0.00%
0
0.00%
100
0.09%
应收账款
4,560
4.08%
8,890
8.93%
16,994
14.62%
预付款项
978
0.88%
7,977
8.01%
7,530
6.48%
其他应收款
18,249
16.33%
7,562
7.60%
10,805
9.29%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
存货
1,223
1.09%
5,513
5.54%
1,784
1.53%
其他流动资产
5,646
5.05%
2,947
2.96%
3,774
3.25%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,香溢融通2019年的非流动资产主要包括其他非流动金融资产、长期应收款以及投资性房地产,各项分别占比为49.22%,24.27%和6.25%。
2019年2季度香溢融通非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
157,130
100.00%
208,211
100.00%
206,145
100.00%
长期应收款
38,138
24.27%
63,622
30.56%
77,464
37.58%
长期股权投资
0
0.00%
1,196
0.57%
3,179
1.54%
其他权益工具投资
8,713
5.55%
14,481
6.96%
6,889
3.34%
其他非流动金融资产
77,346
49.22%
97,537
46.85%
86,573
42.00%
投资性房地产
9,815
6.25%
10,543
5.06%
11,270
5.47%
固定资产
7,810
4.97%
8,419
4.04%
10,698
5.19%
无形资产
4,389
2.79%
4,588
2.20%
4,816
2.34%
长期待摊费用
55
0.04%
116
0.06%
170
0.08%
递延所得税资产
9,361
5.96%
6,205
2.98%
5,081
2.47%
其他非流动资产
1,500
0.95%
1,500
0.72%
0
0.00%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
香溢融通2019年年总负债金额为414,176,273.13元,所有者权益总额为2,274,676,081.1元,其中资本金为454,322,747.0元,资产负债率为15.40%,在负债中,流动负债为412,683,940.94元;占负债和所有者权益总额的15.35%,非流动负债为1,492,332.19元,占负债和所有者权益总额的0.06%。
2019年2季度香溢融通负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
268,885
100.00%
307,759
100.00%
322,416
100.00%
流动负债合计
41,268
15.35%
36,264
11.78%
47,754
14.81%
非流动负债合计
149
0.06%
40,451
13.14%
49,517
15.36%
所有者权益(或股东权益)合计
227,467
84.60%
231,043
75.07%
225,144
69.83%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,香溢融通2019年的流动负债主要包括其他流动负债、短期借款以及其他应付款,各项分别占比为30.74%,24.58%和16.66%。
2019年2季度香溢融通流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
41,268
100.00%
36,264
100.00%
47,754
100.00%
短期借款
10,145
24.58%
3,537
9.75%
3,095
6.48%
应付票据及应付账款
3,931
9.53%
5,963
16.44%
8,734
18.29%
应付账款
3,931
9.53%
5,963
16.44%
8,734
18.29%
预收款项
2,754
6.67%
2,986
8.23%
8,143
17.05%
应付职工薪酬
3,139
7.61%
2,782
7.67%
3,302
6.92%
应交税费
1,735
4.20%
1,816
5.01%
752
1.58%
其他应付款
6,877
16.66%
10,294
28.39%
15,325
32.09%
其中:
应付利息
0
0.00%
95
0.26%
130
0.27%
应付股利
0
0.00%
1,642
4.53%
1,642
3.44%
一年内到期的非流动负债
0
0.00%
2,011
5.55%
5,436
11.38%
其他流动负债
12,685
30.74%
6,872
18.95%
2,964
6.21%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,香溢融通2019年的非流动负债主要包括其他非流动负债、长期借款以及应付债券,各项分别占比为100.00%,0.00%和0.00%。
2019年2季度香溢融通非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
149
100.00%
40,451
100.00%
49,517
100.00%
长期借款
0
0.00%
40,082
99.09%
48,411
97.77%
其他非流动负债
149
100.00%
369
0.91%
1,105
2.23%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度香溢融通的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为42.62%,23.06%和19.97%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
227,467
100.00%
231,043
100.00%
225,144
100.00%
实收资本(或股本)
45,432
19.97%
45,432
19.66%
45,432
20.18%
资本公积
52,449
23.06%
52,449
22.70%
52,450
23.30%
其他综合收益
0
0.00%
-250
-0.11%
0
0.00%
盈余公积
11,400
5.01%
11,400
4.93%
11,175
4.96%
未分配利润
96,945
42.62%
101,462
43.91%
95,523
42.43%
少数股东权益
21,239
9.34%
20,549
8.89%
20,562
9.13%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度香溢融通的净利润为6,344,675.0元,与2018年的193,326.17元相比上升了3181.85%。
2015-2019年2季度香溢融通净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
4,666
2016
5,678
21.70%
2017
3,325
-41.44%
2018
19
-99.42%
2019
634
3181.85%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度香溢融通的营业利润为14,827,801.59元,与2018年的9,880,645.2元相比上升了50.07%。
2015-2019年2季度香溢融通营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
6,487
2016
6,390
-1.49%
2017
4,252
-33.47%
2018
988
-76.76%
2019
1,482
50.07%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度香溢融通的利润总额为9,670,009.61元,与2018年的14,711,742.92元相比下降了34.27%。
2015-2019年2季度香溢融通利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
6,623
2016
7,269
9.76%
2017
4,612
-36.55%
2018
1,471
-68.10%
2019
967
-34.27%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度香溢融通的成本费用总额为247,157,089.51元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为56.13%,36.65%和4.25%。
2019年2季度香溢融通成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-24,715
100.00%
-45,370
100.00%
-48,505
100.00%
营业成本
-13,873
56.13%
-35,851
79.02%
-40,982
84.49%
税金及附加
-290
1.18%
-343
0.76%
-333
0.69%
销售费用
-1,049
4.25%
-1,272
2.81%
-905
1.87%
管理费用
-9,057
36.65%
-6,793
14.97%
-4,948
10.20%
财务费用
-444
1.80%
-1,109
2.45%
-1,336
2.76%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度香溢融通的经营现金流量净额为440,452,917.56元,与2018年的-20,202,362.99元相比上升了2280.20%;投资活动现金流净额为-15,437,420.18元;筹资活动现金流净额为-329,678,409.73元。
2015-2019年2季度香溢融通经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
3,363
-6,037
-4,034
2016
-20,047
3,105
-2,385
2017
-15,611
-9,393
6,066
2018
-2,020
1,241
-3,279
2019
44,045
-1,543
-32,967
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度香溢融通现金流入总金额为915,017,139.63元,其中经营活动现金流入为626,302,466.34元,占现金流入总额的68.45%;投资活动现金流入为252,514,673.29元,占现金流入总额的27.60%;筹资活动现金流入为36,200,000.0元,占现金流入总额的3.96%。
2019年2季度香溢融通现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
91,501
100.00%
114,739
100.00%
117,274
100.00%
经营活动现金流入小计
62,630
68.45%
86,036
74.98%
94,600
80.67%
投资活动现金流入小计
25,251
27.60%
17,663
15.39%
2,369
2.02%
筹资活动现金流入小计
3,620
3.96%
11,039
9.62%
20,305
17.31%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为167,193,660.34元,占经营活动现金流入小计的26.7%;收到的税费返还为48,075,990.62元,占经营活动现金流入小计的7.68%;收到其他与经营活动有关的现金为411,032,815.38元,占经营活动现金流入小计的65.63%。
2019年2季度香溢融通经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
62,630
100.00%
86,036
100.00%
94,600
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
16,719
26.70%
45,368
52.73%
58,302
61.63%
收到的税费返还
4,807
7.68%
2,700
3.14%
2,292
2.42%
收到其他与经营活动有关的现金
41,103
65.63%
37,967
44.13%
34,004
35.95%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为8,381.38元,占投资活动现金流入小计的0.0%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为976,942.07元,占投资活动现金流入小计的0.39%;收到其他与投资活动有关的现金为251,529,349.84元,占投资活动现金流入小计的99.61%。
2019年2季度香溢融通投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
25,251
100.00%
17,663
100.00%
2,369
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
4,591
25.99%
530
22.37%
取得投资收益收到的现金
0
0.00%
14
0.08%
39
1.66%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
97
0.39%
2,312
13.09%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
25,152
99.61%
10,744
60.83%
1,800
75.97%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为36,200,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度香溢融通筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
3,620
100.00%
11,039
100.00%
20,305
100.00%
取得借款收到的现金
3,620
100.00%
11,039
100.00%
20,305
100.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度香溢融通现金流出总额为819,680,051.98元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为185,849,548.78元,占现金流出总额的22.67%;投资活动现金流出小计为267,952,093.47元,占现金流出总额的32.69%;筹资活动现金流出小计为365,878,409.73元,占现金流出总额的44.64%。
2019年2季度香溢融通现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-81,968
100.00%
-118,797
100.00%
-136,213
100.00%
经营活动现金流出小计
-18,584
22.67%
-88,057
74.12%
-110,211
80.91%
投资活动现金流出小计
-26,795
32.69%
-16,422
13.82%
-11,762
8.64%
筹资活动现金流出小计
-36,587
44.64%
-14,318
12.05%
-14,238
10.45%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为163,193,422.31元,占经营活动现金流出小计的87.81%;支付给职工以及为职工支付的现金为44,538,299.63元,占经营活动现金流出小计的23.96%;支付的各项税费为47,055,564.12元,占经营活动现金流出小计的25.32%;支付其他与经营活动有关的现金为68,937,737.28元,占经营活动现金流出小计的37.09%。
2019年2季度香溢融通经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-18,584
100.00%
-88,057
100.00%
-110,211
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-16,319
87.81%
-45,375
51.53%
-65,068
59.04%
支付给职工以及为职工支付的现金
-4,453
23.96%
-5,002
5.68%
-5,267
4.78%
支付的各项税费
-4,705
25.32%
-3,702
4.20%
-3,667
3.33%
支付其他与经营活动有关的现金
6,893
37.09%
-33,976
38.59%
-36,208
32.85%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为807,145.98
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