PPP污水处理厂污水人工湿地处理项目物有所值及财政承受能力评价报告.docx
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PPP污水处理厂污水人工湿地处理项目物有所值及财政承受能力评价报告.docx
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PPP污水处理厂污水人工湿地处理项目物有所值及财政承受能力评价报告
政府与社会资本合作(PPP)模式建设
污水处理厂污水人工湿地处理项目
物有所值及财政承受能力评价报告
委托单位:
某某市住房和城乡建设局
编制单位:
管理咨询有限公司
编制时间:
二O一七年一月一日
政府与社会资本合作(PPP)模式建设
某某市东区污水处理厂污水人工湿地处理项目
物有所值及财政承受能力评价报告
一、项目基础信息
1.1项目概况
1.1.1项目位置
位于某某市东区污水处理厂排水口,沿茶店坡沟河道两侧规划绿化用地向东至文白棉路,全长约6.5公里。
1.1.2建设意义
本项目采用人工湿地技术处理污水处理厂尾水,在提高东区污水处理厂减排能力,改善城区周围水系的水质同时还能营造河道两侧的绿化景观,改善城市生态和人民生存环境,对某某城市综合建设与经济的可持续发展具有战略意义,社会环境效益显著。
1.1.3建设进程
项目已经某某市发改委(安发改城市[2013]15号)批准建设,2013年9月开工建设,已累计完成投资约3400万元。
1.1.4项目工程方案与建设规模
该项目是东区污水厂升级改造的配套工程,采用人工湿地技术,建设湿地面积约为43公顷,主要建设内容为提升泵站1座、输配水管线6.87公里、湿地工程、植物种植、河道修复、河道清淤、绿化景观、橡皮坝及其他配套设施。
1.1.5投资估算及资金筹措
项目投资估算1.28亿元,市住建局争取环保部“三河、三湖”海河流域水污染治理专项资金2500万元,根据工程建设实际,项目实际投资10500万元,其中:
未完工程估算约8000万元,拟选择社会投资者进行特许经营权合作,由社会投资者成立项目公司负责筹集资金完成建设并负责项目的整体运营与管理。
1.2项目产出说明
1.2.1项目需求
某某市东区污水厂于2003年投入运行,原出水标准为《城镇污水处理厂污染标准》(GB9878-1996)二级标准,经除磷脱氮升能改造后,部分工程氨氮达到了一级B标准,
但距GB/T18921-2002《城市污水再生利用景观环境用水水质》中的观赏性景观环境用水的湖泊类、水景类水质标准的要求,还有较大差距,故需要对东区污水厂出水进一步净化。
为切实提高东区污水处理厂减排能力,结合实际情况,经多方考察论证,某某市东区污水处理厂除磷脱氮及中水回用工程技术方案变更为采用人工湿地工艺处理尾水。
1.2.2项目作用
人工湿地是一个综合的生态系统,它应用生态系统中物种共生、物质循环再生原理,结构与功能协调原则,在促进废水中污染物质良性循环的前提下,充分发挥资源的生产潜力,防止环境的再污染,获得污水处理与资源化的最佳效益。
人工湿地方案可以大幅度地减少向本市河流及向沿线流域排入的污染负荷量,减轻本市及沿线流域的污染,改善城市生态和人民生存环境,对某某城市综合建设与经济的可持续发展具有重大的战略意义,同时根据安东新城城市规划,茶店坡沟两侧各有35米绿化用地,可解决人工湿地工程占地大的问题,同时完成河道两侧的绿化工程,项目在提高东区污水处理厂减排能力,改善城区周围水系的水质同时还能营造河道两侧的绿化景观,是一项惠民工程、生态工程。
1.2.3工艺选择
本项目工艺选用沈阳环境科学研究院的专利技术,采用潜流人工湿地+表流人工湿地组合工艺,可以有效解决北方寒冷地带人工湿地运行问题,提供冬季运行效果。
项目可行性研究报告已经某某市发改委(安发改城市[2013]15号)复批,工艺技术方案可行性。
1.2.4技术标准
工程建成后,可处理尾水10万/日,设计出水水质达到《中华人民共和国地表水环境质量标准》(GB38382002)中的Ⅳ类水标准,高于一级A标准。
设计进水水质:
COD≤60mg/L,BOD≤20mg/L,
SS≤20mg/L,NH3-N≤8(15)mg/L,TP≤1mg/L。
设计出水水质:
经过本工程净化后,出水达到《中华人民共和国地表水环境质量标准》IⅤ类,即COD≤40mg/L,BOD≤10mg/L,NH3-N≤2mg/L;TP≤0.4mg/L,主要功能为农业用水和城市景观用水。
1.2.5主要技术经济指标
项目主要技术经济指标表
技术指标
经济指标(万元)
1
处理水量
10万m3/d
投资估算
12818
2
年处理水量万m3/a
3650
运营成本
846.05
3
潜流湿地面积(公顷)
22
4
表流湿地面积(公顷)
6.45
5
定员(人)
14
6
设备装机容量(kw)
230
7
用电计算负荷(kw)
164
8
年用电量(万kwh)
143.67
9
电耗(kwh/m3)
0.04
10
BOD削减量(t/a)
730
11
COD削减量(t/a)
365
12
NH3-N削减量(t/a)
219
13
TP削减量(t/a)
21.9
1.3项目运作模式
1.3.1运作方式
(1)具体模式:
本项目属市政污水处理工程,是依靠“政府付费”回收投资成本的非经营性项目,通过政府购买服务推进实施PPP项目。
具体模式采用建设—运营—移交(BOT)模式。
(2)合同范围:
本项目政府已完投资和相关土地配套投入不作为资本投入,未完工程由社会资本全额投资并成立项目公司运营。
在政府与项目公司签订特许权合同后,项目公司承担未完工程项目建设并负责项目整体运营、维护管理和移交职责。
项目建成完工后,由政府审计部门进行投资审定,依据审定结果编制项目财务竣工决算报告和完整的项目资产清单,作为合同附件,用于界定社会资本实际完成投资额和项目资产运营、维护、管理的依据,合同期满后项目公司将项目资产及相关权利等完整无偿移交给政府或政府指定机构。
(3)合同期限包括项目的建设期和运营期,本项目计划2015年底(续)开工建设,工期24个月;参照《基础设施和公用事业特许经营管理办法》最长不超过30年的规定,结合项目实际,项目分析设定的生命周期为25年(含建设期2年)。
1.3.2回报机制
本项目属在建市政公用工程,项目回报机制采用政府付费方式,在项目运营期间,政府承担全部直接付费责任。
政府每年直接付费数额包括:
社会资本方承担的年均建设成本(折算成各年度现值)、年度运营成本和合理利润。
1.3.3全生命周期成本
项目全生命周期是指项目从设计、融资、建造、运营、维护至终止移交的完整周期。
因此其全生命周期成本主要包括建设成本、运营维护成本和相关税费。
(1)建设成本主要包括设计、施工等方面投入的现金以及固定资产、土地使用权等实物和无形资产。
项目的建设成本主要是根据已完成并通过评审的可研报告中的投资估算费用。
根据工程建设实际,未完工程估算约8000万元。
(2)项目运营成本指项目整体运营费用,主要包括:
运营电费、人工成本、修理费、检修维护费、其他费用等,经测算项目年运营付现成本285.65万元。
(3)相关税费
按照《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》2.14款规定:
再生水享受50%增值税退税;按照《环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)》本项目不享受所得税优惠政策。
减免退税政策执行均需要企业申报备案批准,未经申报批准不能享受优惠,所以本项目方案不考虑税收减免退优惠因素。
1.3.4调价机制
项目运营期内受消费物价指数、劳动力市场指数等因素影响成本增长超过5%时,可以按照程序申请调整服务费价格,具体调价方式在项目管理合同中双方协商确定。
1.4风险分配
1.4.11.4.11.4.1项目风险因素识别与分析
本项目投资主要有以下风险:
1、组织机构风险
组织机构方面的风险主要指项目组织设置方案不适于项目的建设或营运,项目法人代表,企业管理层不能胜任项目的组织与管理,影响项目的实施。
2、施工技术风险
施工项目技术方面的风险主要指项目采用技术(包括引进技术)的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化,可能给项目带来的风险。
本项目采用潜流湿地加表流湿地工艺建设,潜流湿地和植物工程建设技术含量相对较高,施工阶段存在一定技术风险。
3、工程风险
项目工程风险主要包括:
由于路线方案、工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化,导致工程量增加、投资增加、工期拖长给拟建项目带来的风险。
本项目处于在建阶段,已确定了路线走廊带方案,路线总体方案的变化余地不大,项目沿线的工程地质条件、水文地质条件等方面也有较为明确的认识。
因此,本项目的工程风险发生的可能性不是很大。
4、投资估算风险
投资估算风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长,人工、材料、机械台班、各种费率、利率的提高,征地拆迁工作的进展等。
近期以来,我国物价水平明显上升,并有进一步上涨的趋势,物价的上涨会带动人工、筑路材料、机械台班、征地拆迁补偿标准、各种费率的提高,从而增大投资,形成一定的投资风险。
可以按照投资额的一定比例预计风险成本。
5、资金风险
资金风险是指项目建设资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖期甚至被迫终止,以及利率、汇率变化导致融资成本升高等风险。
我国固定资产贷款利率已经多次调整,目前的贷款利率处于较低水平,若未来一段时间加息,将会加大本项目的建设成本,引起一定资金风险。
6、市场风险
本项目属在建市政公用工程,为政府付费模式的项目,政府承担全部直接付费责任,项目无市场风险。
7、政策风险
政策风险主要来自两个方面:
一是指国家政策影响区域经济的发展,从而影响项目需求;二是国家由于某种政治或经济政策上的原因,对目前污水处理项目建设、运营、管理等方面政策法规的变化。
政策变化最终影响项目经营成本和收入,从而影响项目的获利水平以及债务偿还能力。
本项目短期内政策分析不大,长期政策风险很难预测,但随着国民经济的发展和环境治理力度加大,出水质量标准也会提高,造成项目升级改,可以按照运营成本的一定比例预计风险成本。
8、财务风险
本项目由社会资本筹资,财务风险由项目公司承担。
本项目在设定的经营年限、收费标准、运营成本等各项参数条件下,具有一定的盈利能力和偿债能力,并有一定的抗风险能力,因此财务风险较小。
9、不可抗力风险
不可抗力风险通常分由于不能合理预见的自然灾害(如地震、洪水、台风等)、病疫等事件导致本项目失败或收益大幅度减少的风险和由于不可合理预见的战争、暴乱、罢工等事件发生导致本项目失败或收益大幅减少的风险两大类类。
自然灾害风险项目公司可以通过参加商业保险转移部分风险成本,为可转移风险,剩余自留风险由项目公司承担。
其他无法转移的不可抗力风险由项目公司和政府共担。
1.4.2风险分配原则
原则上,项目设计、建造、财务和运营维护等商业风险由项目公司承担,法律、政策和最低需求等风险由政府承担,不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。
分项风险分配原则是:
1、承担风险的一方应该对该风险具有控制力;
2、承担风险的一方能够将该风险合理转移;
3、承担风险的一方对于控制该风险有更大的经济利益或动机;
4、由该方承担风险最有效率;
5、如果风险最终发生,承担风险的一方不应将由此产生的费用和损失转移给合同相对方。
1.4.3风险分配基本框架
按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则,综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素,在政府和社会资本间合理分配项目风险。
本项目风险分配情况详见下表:
项目风险分配基本框架表
编号
风险种类
风险承担方
1
组织机构风险
项目公司
2
施工技术风险
项目公司
3
工程风险
项目公司
4
投资估算风险
项目公司
5
资金风险
项目公司
6
市场风险
项目公司
7
政策风险
政府
8
财务风险
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