上海嘉定区南翔医院单位部门决算.docx

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上海嘉定区南翔医院单位部门决算

上海市嘉定区南翔医院单位2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区南翔医院概况

一、主要职能

本单位的宗旨和业务范围是：

承担着辖区医疗卫生服务工作，其宗旨是以较高的医疗技术水平和优质的医疗服务质量服务于广大人民群众。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区南翔医院设10个内设机构，包括：

党政办公室、财务科、人力资源科、统计信息科、宣传科、医务科（含医院感染管理科）、护理部、采购管理科、后勤保障科、安保科。

以下临床、医技组织机构由医院根据医疗卫生事业发展实际自主设置：

心内科、呼吸内科、感染科、消化内科、内分泌科、骨科、外科、儿科、妇产科、口腔科、眼耳鼻咽喉科、麻醉科、皮肤科、病理科、中医（康复）科、急诊科、检验科、放射科、功能科、药剂科、健康体检中心。

第二部分上海市嘉定区南翔2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

5,267.18

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

24,077.47

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

596.50

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

76.16

九、医疗卫生与计划生育支出

29,906.43

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

29,941.15

本年支出合计

29,982.59

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

347.04

年末结转和结余

305.60

总计

30,288.19

总计

30,288.19

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

29,941.15　

5,267.18　

24,077.47　

596.50　

208

社会保障和就业支出

76.16　

76.16　

208

05

行政事业单位离退休

76.16　

76.16　

208

05

02

事业单位离退休

76.16　

76.16　

210

医疗卫生与计划生育支出

29,864.99　

5,191.02　

24,077.47　

596.50　

210

02

公立医院

29,864.99　

5,191.02　

24,077.47　

596.50　

210

02

01

综合医院

29,864.99　

5,191.02　

24,077.47　

596.50　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

29,982.59　

28,464.02　

1,518.57　

208

社会保障和就业支出

76.16

76.16

208

05

行政事业单位离退休

76.16

76.16

208

05

02

事业单位离退休

76.16

76.16

210

医疗卫生与计划生育支出

29,906.43

28,387.86

1,518.57

210

02

公立医院

29,906.43

28,387.86

1,518.57

210

02

01

综合医院

29,906.43

28,387.86

1,518.57

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,267.18　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　　76.16

　76.16

九、医疗卫生与计划生育支出

　　5,191.02

　5,191.02

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

5,267.18　

本年支出合计

　5,267.18

　5,267.18

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

5,267.18　

总计

　5,267.18

　5,267.18

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

76.16

76.16

208

05

行政事业单位离退休

76.16

76.16

208

05

02

事业单位离退休

76.16

76.16

210

医疗卫生与计划生育支出

5,191.02

3,672.45

1,518.57

210

02

公立医院

5,191.02

3,672.45

1,518.57

210

02

01

综合医院

5,191.02

3,672.45

1,518.57

合计

5,267.18

3,748.61

1,518.57

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

109

109

301

01

基本工资

109

109

301

02

津贴补贴

301

03

奖金

301

04

其他社会保障缴费

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

301

09

职业年金缴费

301

99

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

3,615.77

3,615.77

302

01

办公费

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

302

05

水费

302

06

电费

331.07

331.07

302

07

邮电费

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

502.73

502.73

302

11

差旅费

302

12

因公出国（境）费用

302

13

维修（护）费

25

25

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

302

17

公务接待费

302

18

专用材料费

2,704.65

2,704.65

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

302

29

福利费

302

31

公务用车运行维护费

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

52.32

52.32

303

对个人和家庭的补助

23.84

23.84

303

01

离休费

303

02

退休费

303

03

退职（役）费

303

04

抚恤金

23.43

23.43

303

05

生活补助

303

07

医疗费

0.41

0.41

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

02

办公设备购置

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

3,748.61

132.84

3,615.77

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

上海市嘉定区南翔医院2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市嘉定区南翔医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区南翔医院2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔医院2016年度收入总计为30,288.19万元、支出总计为30,288.19万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加4,119.73万元。

主要原因：

2016年较2015年业务量增加故收入增加；人员支出、购买药品、卫生材料、水电煤等运营支出增加。

二、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区南翔医院2016年度收入合计29,941.15万元，其中：

财政拨款收入5,267.18万元，占17.59%；事业收入24,077.47万元，占80.42%；其他收入596.5万元，占1.99%

三、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔医院2016年度支出合计29,982.59万元，其中：

基本支出28,464.02万元，占94.94%；项目支出1,518.57万元，占5.06%

四、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔医院2016年度财政拨款收支总决算5,267.18万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,217.82万元，增长30.07%。

主要原因：

基本医疗补贴、重大改革活动奖励补贴、政策性补贴的增加。

五、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区南翔医院2016年度一般公共预算财政拨款支出5,267.18万元，占本年支出合计的17.57%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,217.82万元，增长30.07%。

主要原因：

基本医疗补贴、重大改革活动补贴、政策性补贴使用的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区南翔医院2016年度一般公共预算财政拨款支出5,267.18万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）76.16万元，占1.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）5,191.02万元，占98.55%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区南翔医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,885.80万元，支出决算为5,267.18万元，完成年初预算的135.55%。

决算数大于预算数的主要原因：

调增预算。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）76.16万元。

主要用于：

离退休费、抚恤金、医疗费。

年初预算为73.37万元，支出决算为76.16万元，完成年初预算的103.80%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）5,191.02万元。

主要用于：

电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。

年初预算为3,812.43万元，支出决算为5,191.02万元，完成年初预算的136.16%。

六、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,748.61万元，包括人员经费132.84万元，公用经费3,615.77万元。

基本支出中：

1、工资福利支出109万元，主要用于：

基本工资

2、商品和服务支出3,615.77万元，主要用于：

电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出

3、“对个人和家庭的补助”23.84万元，主要用于：

抚恤金、医疗费

七、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔医院2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市嘉定区南翔医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区南翔医院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区南翔医院2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2,573.99万元，其中：

货物采购金额2,003.63万元、工程采购金额307.34万元、服务采购金额263.02万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,911.33万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额819.14万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2,573.99万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区南翔医院共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区南翔医院2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分名词解释

无相关情况说明。