青岛啤酒财务指标.docx
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青岛啤酒财务指标
青岛啤酒财务指标
财务比率
会计年度
2020-06-30
2020-06-15
2020-03-15
债务状况
活动比率
1.29
1.29
1.56
速动比率
1.00
1.00
1.26
现金比率
0.93
0.93
1.19
权益负债比率
0.93
0.93
1.12
临时资产适宜率
0.84
0.84
0.70
活动资产对负债总额比率
0.94
0.94
1.20
有息负债率
0.19
0.19
0.15
不良债务比率
0.05
0.05
0.04
存货活动负债比率〔对金融企业有意义〕
0.29
0.29
0.30
债务偿付比率
1.00
0.93
1.10
负债结构比率
2.68
2.68
3.30
坏帐备抵率
--
--
--
固定支出本钱占总本钱的比率
--
--
--
利息支付倍数
--
--
--
固定财务费用保付率
0.17
0.17
0.17
清算价值比率
1.75
1.75
1.99
营运资产与总资产的比率
0.11
0.11
0.20
现金与总资产的比率
0.35
0.35
0.43
获利才干
净资产收益率
0.10
0.06
0.04
总资产收益率
0.05
0.03
0.02
资本金收益率
0.73
0.44
0.29
主营业务利润率
0.11
0.11
0.10
主营支出毛利润率(金融企业目的称号变化〕
0.43
-0.44
0.44
主营支出税前利润率(金融企业目的称号变化〕
0.11
0.12
0.10
主营支出税后利润率(金融企业目的称号变化〕
0.08
0.09
0.08
扣除十分常损益后的净利润率
0.07
0.08
0.07
营业利润率
0.11
0.11
0.10
营业比率
0.57
0.57
0.56
本钱费用利润率
0.14
0.15
0.13
销售时期费用率
0.24
0.22
0.26
十分常性损益比率
0.07
0.07
0.06
关联买卖比率
--
--
--
本期股利收益率
--
--
--
股利支付比率
--
--
--
收益留存比率
5.03
8.34
11.75
运营才干
应收帐款周转率
83.45
49.26
62.77
应收帐款回收期(天)〔对金融企业有意义〕
2.16
1.83
1.43
活动资产周转率
1.19
0.65
0.51
固定资产周转率〔对金融企业有意义〕
2.12
1.20
0.96
存货周转率〔对金融企业有意义〕
3.18
1.76
1.48
存货销售期(天)〔对金融企业有意义〕
56.68
51.06
60.77
总资产周转率(金融企业目的称号变化〕
0.61
0.33
0.28
净资产周转率
1.21
0.67
0.54
主营利润比重
0.92
0.92
0.92
活动资产对总资产的比率
0.48
0.48
0.56
财务才干
资产负债率
0.51
0.51
0.47
资本化比率
0.23
0.23
0.17
资本固定化比率
1.08
1.08
0.84
资本周转率
--
--
--
固定资产与临时负债率
1.95
1.95
2.62
固定资产与股东权益比率
0.57
0.57
0.54
固定资产净值率(%)
--
--
--
权益系数
2.09
2.09
1.91
临时负债比率(6)
0.14
0.14
0.11
产权比率
1.07
1.07
0.89
净值与负债比率
0.93
0.93
1.12
净值与固定资产比率
1.76
1.76
1.84
有形资产净值债务率
1.36
1.36
1.03
股东权益比率
0.48
0.48
0.52
生长才干
主营业务增长率
0.21
0.18
0.27
应收款项增长率
1.16
1.16
0.00
净利润增长率
0.19
0.09
0.38
固定资产投资扩张率
0.08
0.08
-0.01
总资产扩张率
0.25
0.25
0.18
每股收益增长率
0.19
0.09
0.38
净资产增长率(%)
0.18
0.18
0.18
现金流量
每股运营现金净流量(元)
1.57
0.74
0.83
资产的运营现金流量报答率(%)
0.10
0.05
0.06
净利润现金含量
--
--
1.38
运营现金净流量对负债的比率
0.19
0.09
0.13
运营活动发生的现金净流量增长率
-0.20
-0.24
-0.16
营业活动收益质量
1.66
1.32
2.16
主营业务现金比率
0.18
0.15
0.21
现金流量结构比率
-36.42
-1.66
2.07
单股目的
每股净资产
7.66
7.66
7.40
调整后每股净资产
--
--
--
每股收益
0.73
0.44
0.29
扣除十分常损益的每股收益
0.66
0.40
0.26
每股主营支出
8.92
5.04
3.88
每股运营活动发生的现金流量净额
1.57
0.74
0.83
每股资本公积
2.97
2.97
2.97
资产负债
会计年度
2020-06-30
2020-03-15
2020-12-31
货币资金
7,542,134,054.00
8,141,177,740.00
7,597,958,091.00
买卖性金融资产
--
--
--
应收票据
22,649,000.00
25,175,000.00
12,605,000.00
应收账款
198,980,553.00
77,305,133.00
89,810,071.00
预付款项
126,242,843.00
128,683,999.00
49,775,991.00
其他应收款
171,123,593.00
228,479,612.00
188,917,414.00
应收关联公司款
--
--
--
应收利息
--
--
--
应收股利
--
--
--
存货
2,365,216,663.00
2,045,788,082.00
1,942,413,649.00
其中:
消耗性生物资产
--
--
--
一年内到期的非活动资产
--
--
--
其他活动资产
9,572,497.00
11,068,761.00
13,157,293.00
活动资产算计
10,435,919,203.00
10,657,678,327.00
9,894,637,509.00
可供出售金融资产
--
--
--
持有至到期投资
--
--
--
临时应收款
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
临时股权投资
154,992,900.00
156,633,216.00
153,017,377.00
投资性房地产
--
--
--
固定资产
5,868,739,700.00
5,429,442,667.00
5,511,053,295.00
在建工程
955,383,078.00
519,552,238.00
282,565,821.00
工程物资
--
--
--
固定资产清算
5,895,625.00
3,759,374.00
3,148,488.00
消费性生物资产
--
--
--
油气资产
--
--
--
有形资产
2,173,987,545.00
1,308,588,187.00
1,318,785,832.00
开发支出
--
--
--
商誉
1,081,684,918.00
122,816,301.00
122,816,301.00
长等候摊费用
7,118,690.00
7,104,958.00
7,906,289.00
递延所得税资产
462,328,722.00
425,679,467.00
332,191,308.00
其他非活动资产
477,605,271.00
419,167,653.00
148,993,638.00
非活动资产算计
11,189,736,449.00
8,394,744,061.00
7,882,478,349.00
资产总计
21,625,655,652.00
19,052,422,388.00
17,777,115,858.00
短期借款
173,372,514.00
225,426,914.00
196,216,646.00
买卖性金融负债
--
--
--
应付票据
112,713,201.00
102,350,616.00
70,711,200.00
应付账款
1,911,078,721.00
1,556,225,784.00
1,262,629,805.00
预收款项
400,920,397.00
585,086,967.00
775,414,619.00
应付职工薪酬
720,641,573.00
615,770,413.00
648,993,939.00
应交税费
832,165,782.00
762,824,441.00
514,219,277.00
应付利息
--
--
--
应付股利
251,976,903.00
--
9,549,729.00
其他应付款
3,684,452,444.00
2,981,642,994.00
2,520,112,525.00
应付关联公司款
--
--
--
一年内到期的非活动负债
5,689,209.00
11,859,313.00
17,930,254.00
其他活动负债
--
--
--
活动负债算计
8,093,010,744.00
6,841,187,442.00
6,015,777,994.00
临时借款
468,530,577.00
11,227,194.00
10,722,061.00
应付债券
1,293,124,093.00
1,272,339,781.00
1,264,646,258.00
临时应付款
1,000,000.00
1,000,000.00
1,625,414.00
专项应付款
322,924,661.00
145,841,517.00
184,215,175.00
估量负债
--
--
--
递延所得税负债
221,415,399.00
30,283,358.00
31,094,094.00
其他非活动负债
709,657,592.00
612,251,486.00
549,289,390.00
非活动负债算计
3,016,652,322.00
2,072,943,336.00
2,041,592,392.00
负债算计
11,109,663,066.00
8,914,130,778.00
8,057,370,386.00
实收资本〔或股本〕
1,350,982,795.00
1,350,982,795.00
1,350,982,795.00
资本公积
4,016,839,641.00
4,016,839,641.00
4,016,839,641.00
盈余公积
691,825,740.00
691,825,740.00
691,825,740.00
减:
库存股
--
--
--
未分配利润
4,284,545,565.00
3,931,212,865.00
3,537,820,385.00
少数股东权益
165,534,258.00
141,991,260.00
116,633,440.00
外币报表折算价差
6,264,587.00
5,439,309.00
5,643,471.00
非正常运营项目收益调整
--
--
--
归属母公司一切者权益〔或股东权益〕
10,350,458,328.00
9,996,300,350.00
9,603,112,032.00
一切者权益〔或股东权益〕算计
10,515,992,586.00
10,138,291,610.00
9,719,745,472.00
负债和一切者〔或股东权益〕算计
21,625,655,652.00
19,052,422,388.00
17,777,115,858.00
备注
利润
会计年度
2020-06-30
2020-03-15
2020-12-31
一、营业支出
12,049,983,553.00
5,244,891,233.00
19,897,827,765.00
减:
营业本钱
6,840,298,683.00
2,953,058,340.00
11,234,490,165.00
营业税金及附加
1,055,938,143.00
416,637,562.00
1,663,133,370.00
销售费用
2,375,755,752.00
1,120,862,678.00
3,917,917,893.00
管理费用
494,642,260.00
234,726,501.00
1,079,202,647.00
勘探费用
--
--
--
财务费用
2,373,512.00
1,484,032.00
4,872,515.00
资产减值损失
1,445,070.00
107,693.00
72,149,797.00
加:
公允价值变化净收益
--
--
--
投资收益
1,975,523.00
3,615,840.00
9,654,001.00
其中:
对联营企业和合营企业的投资收益
1,975,523.00
3,615,840.00
9,690,511.00
影响营业利润的其他科目
--
--
--
二、营业利润
1,281,505,656.00
521,630,267.00
1,935,715,379.00
加:
补贴支出
--
--
--
营业外支出
124,562,972.00
51,998,711.00
245,027,758.00
减:
营业外支出
14,675,952.00
6,336,344.00
57,547,428.00
其中:
非活动资产处置净损失
6,718,195.00
2,569,186.00
39,213,622.00
加:
影响利润总额的其他科目
--
--
--
三、利润总额
1,391,392,676.00
567,292,634.00
2,123,195,709.00
减:
所得税
344,557,300.00
143,023,114.00
538,776,594.00
加:
影响净利润的其他科目
--
--
--
四、净利润
1,046,835,376.00
424,269,520.00
1,584,419,115.00
归属于母公司一切者的净利润
989,902,083.00
393,392,480.00
1,520,484,350.00
少数股东损益
56,933,293.00
30,877,040.00
63,934,765.00
五、每股收益
--
--
--
〔一〕基本每股收益
0.73
0.29
1.13
〔二〕稀释每股收益
0.73
0.29
1.13
备注
利润
会计年度
2020-06-30
2020-03-15
2020-12-31
一、营业支出
12,049,983,553.00
5,244,891,233.00
19,897,827,765.00
减:
营业本钱
6,840,298,683.00
2,953,058,340.00
11,234,490,165.00
营业税金及附加
1,055,938,143.00
416,637,562.00
1,663,133,370.00
销售费用
2,375,755,752.00
1,120,862,678.00
3,917,917,893.00
管理费用
494,642,260.00
234,726,501.00
1,079,202,647.00
勘探费用
--
--
--
财务费用
2,373,512.00
1,484,032.00
4,872,515.00
资产减值损失
1,445,070.00
107,693.00
72,149,797.00
加:
公允价值变化净收益
--
--
--
投资收益
1,975,523.00
3,615,840.00
9,654,001.00
其中:
对联营企业和合营企业的投资收益
1,975,523.00
3,615,840.00
9,690,511.00
影响营业利润的其他科目
--
--
--
二、营业利润
1,281,505,656.00
521,630,267.00
1,935,715,379.00
加:
补贴支出
--
--
--
营业外支出
124,562,972.00
51,998,711.00
245,027,758.00
减:
营业外支出
14,675,952.00
6,336,344.00
57,547,428.00
其中:
非活动资产处置净损失
6,718,195.00
2,569,186.00
39,213,622.00
加:
影响利润总额的其他科目
--
--
--
三、利润总额
1,391,392,676.00
567,292,634.00
2,123,195,709.00
减:
所得税
344,557,300.00
143,023,114.00
538,776,594.00
加:
影响净利润的其他科目
--
--
--
四、净利润
1,046,835,376.00
424,269,520.00
1,584,419,115.00
归属于母公司一切者的净利润
989,902,083.00
393,392,480.00
1,520,484,350.00
少数股东损益
56,933,293.00
30,877,040.00
63,934,765.00
五、每股收益
--
--
--
〔一〕基本每股收益
0.73
0.29
1.13
〔二〕稀释每股收益
0.73
0.29
1.13
备注
现金流量
报告年度
2020-06-30
2020-03-15
2020-12-31
一、运营活动发生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
13,032,680,292.00
5,738,831,358.00
22,865,120,700.00
收到的税费返还
72,307,562.00
39,618,836.00
105,671,110.00
收到其他与运营活动有关的现金
509,714,135.00
163,303,660.00
924,863,156.00
运营活动现金流入小计
13,614,701,989.00
5,941,753,854.00
23,895,654,966.00
购置商品、接受劳务支付的现金
6,814,847,598.00
2,809,768,721.00
11,804,187,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金
1,078,651,332.00
550,147,562.00
1,972,363,366.00
支付的各项税费
2,418,761,822.00
954,350,329.00
4,302,079,616.00
支付其他与运营活动有关的现金
1,175,430,202.00
501,706,555.00
2,532,996,806.00
运营活动现金流出小计
11,487,690,954.00
4,815,973,167.00
20,611,627,288.00
运营活动发生的现金流量净额
2,127,011,035.00
1,125,780,687.00
3,284,027,678.00
二、投资活动发生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
7,830.00
处置固定资产、有形资产和其他临时资产收回的现金净额
21,350,978.00
156,784.00
17,158,103.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
363,618,405.00
26,852,964.00
661,943,039.00
投资活动现金流入小计
384,969,383.00
27,009,748.00
679,108,972.00
购建固定资产、有形资产和其他临时资产支付的现金
1,118,410,055.00
577,366,625.00
1,103,495,951.00
投资支付的现金
--
--
174,160,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
1,768,717,960.00
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
923,657.00
11,637,807.00
166,271,174.00
投资活动现金流出小计
2,888,051,672.00
589,004,432.00
1,443,927,125.00
投资活动发生的现金流量净额
-2,503,082,289.00
-561,994,684.00
-764,818,153.00
三、筹资活动发生的现金流量
吸收投资收到的现金
30,000,000.00
--
--
取得借款收到的现金
598,352,713.00
57,432,946.00
308,795,796.00
收到其他与筹资活动有关的现金
6,143,720.00
2,052,515.00
14,115,705.00
筹资活动现金流入小计
634,496,433.00
59,485,461.00
322,911,501.00
归还债务支付的现金
233,324,775.00
33,346,233.00
309,098,227.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
72,434,112.0
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