金蝶凭证批量导入方法.docx
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金蝶凭证批量导入方法.docx
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金蝶凭证批量导入方法
金蝶凭证批量导入方法
一、如何导出税控发票数据
目前,使用航天信息版和百望版税控发票开票软件开具发票。
航天信息版税控发票开票软件,单击“报税处理”按钮——“报税管理”菜单——“发票数据导出”菜单项——“发票数据导出”子菜单项导出发票数据。
单击“报税处理”按钮——“报税管理”菜单——“发票数据导出”菜单项——“清单发票数据导出”子菜单项导出发票清单数据。
百望版税控发票开票软件,单击“报税处理”按钮——“查询打印”菜单——“开票资料导出”菜单项导出发票数据。
税控发票开票软件会自动升级到最新版。
如果您的税控发票开票软件与以上说明不一致,请升级到税控发票开票软件最新版。
关于税控发票开票软件的详情请咨询税控发票开票软件的服务商。
导出的数据格式如下图所示:
税控导出的数据格式请不要修改,否则无法转换。
税控发票标准格式详见《D:
\DataShare\DataFormat\税控发票标准格式.xls》,如下图所示:
两种格式都可直接转换生成凭证,但《凭证通》软件会对税控导出的数据进行修改。
百望税控导出的数据在转换前先将数据右边的空列和下方的空行全删除,保存后再转换,可提高转换速度。
二、账套设置助记码
进入金蝶账套,设置凭证借方科目的助记码为“应收账款”,凭证贷方科目的为助记码“主营业务收入”和“销项税额”。
(注意:
助记码标在哪个科目上,将核算至哪个科目。
同一助记码只能标在一个科目上,如要修改核算的科目,把旧科目的助记码删除,将助记码标在新科目上再次转换即核算新科目)
生成的销项凭证格式:
借:
应收账款——企业名称
贷:
主营业务收入——商品名称(如财务账套核算商品,需在“通用设置”中勾选“核算商品名称”)
贷:
销项税额
三、凭证通设置
关于账套设置,请查看软件附带的帮助“快速入门”——“如何设置账套”一节。
双击《D:
\DataShare\DataShare.exe》,打开《凭证通》软件,如下图所示:
单击“通用设置”按钮,打开“通用设置”对话框。
如下图所示:
对于单机版财务软件,系统自动检测财务软件的安装路径,如果系统未检测到财务软件的安装路径,则单击“设置软件路径”右侧的“浏览”按钮,可选择财务软件的安装路径,单击“确定”按钮返回设置对话框,即完成财务软件安装路径的设置。
单击“设置账套路径”右侧的“浏览”按钮,可选择账套文件所在的路径,单击“确定”按钮返回设置对话框,即完成账套路径的设置。
如未设置账套路径,则默认为财务软件安装路径。
单击“设置默认数据源路径”右侧的“浏览”按钮,可选择数据源文件的默认路径,单击“确定”按钮返回设置对话框,即完成默认数据源路径的设置。
单击“设置默认保存路径”右侧的“浏览”按钮,可选择文件的默认保存路径,单击“确定”按钮返回设置对话框,即完成默认保存路径的设置。
销项发票转换设置:
1、分企业汇总:
当月同一企业需合并凭证时,借方按客户合并凭证,贷方显示明细金额。
合并后如果当月同客户存在多日记录,则凭证汇总日期为当月最后一天;贷方凭证明细日期为各明细的开票日期。
2、分企业按日期汇总:
当同一企业需合并凭证时,借方按客户、按日期合并凭证,贷方显示明细金额。
3、一张发票一张凭证:
不合并凭证。
默认设置为“分企业按日期汇总”。
如果财务软件核算商品名称,则勾选“核算商品”。
如果财务软件核算商品规格型号,则勾选“核算商品规格型号”。
如果财务软件核算商品数量,则勾选“核算商品数量”。
如果财务软件核算商品数量,勾选“摘要中包含商品数量”则可以在商品的凭证分录的摘要中包含商品数量。
摘要:
1、如果源文件接口类型为“进项发票标准格式”,凭证为二借一贷,三行分录摘要分别是“借方摘要”、“进项税额分录摘要”和“贷方摘要”。
2、如果源文件接口类型为“税控发票标准格式”,凭证为一借二贷,三行分录摘要分别是“借方摘要”、“贷方摘要”和“销项税额分录摘要”。
3、如果源文件接口类型为“银行现金标准格式”,凭证为一借一贷,两行分录的摘要内容相同。
根据金额的借贷方应用“借方摘要”和“贷方摘要”的设置。
如需要分录摘要中包含“对方名称”,勾上“包含企业名称”;如需要分录摘要中包含“摘要”,勾上“包含商品名称或摘要”。
在“凭证字”输入框输入凭证字。
在“凭证制单人”输入框输入凭证制单人。
在“凭证最大分录行数”输入框输入标准格式凭证的最大分录行数。
勾选“标准接口在会计科目库全局查找科目名称”,则在会计科目库中查找科目名称,而不限定于已设置的贷方助记码的科目。
勾选“生成凭证后删除转换文件”,则删除转换的中间文件。
设置完成后,单击“确定”按钮保存。
四、转换税控发票
双击《D:
\DataShare\DataShare.exe》,打开《凭证通》软件,如下图所示:
(提示:
如果未设置默认路径,则“请选择数据源路径”和“请选择保存路径”为当前程序的文件夹。
)
1、在“类型”列表框中选择所使用的财务软件的开发商,在“软件”列表框中选择所使用的财务软件,在“账套”列表框中选择财务软件的账套。
2、在“请选择数据源路径”中系统已自动选择默认的数据源路径,右侧的文件列表框中已列出当前文件夹中的所有数据源文件。
3、系统默认处理选中文件夹下的全部文件;单击“选中文件”,然后选中要处理的文件,可仅处理选中的文件。
4、系统默认处理选中文件夹下的所有格式文件;单击“Excel97-2003工作簿(*.xls)”,仅处理xls格式的文件;单击“Excel工作簿(*.xlsx)”,仅处理xlsx格式的文件。
5、源文件接口类型:
如果源文件是进项发票数据,则选择“进项发票标准格式”;文件格式见《D:
\DataShare\DataFormat\进项发票标准格式.xls》;如果是税控发票开票软件导出数据后,经过处理的格式,选择“税控发票标准格式”,文件格式见《D:
\DataShare\DataFormat\税控发票标准格式.xls》;选择“银行现金标准格式”,文件格式见或《D:
\DataShare\DataFormat\Debit_银行现金标准格式.xls》或《D:
\DataShare\DataFormat\Debit_Credit_银行现金标准格式.xls》。
6、凭证设置:
输入凭证起始号和序号起始号。
当处理多个文件的数据时,该起始号对多个文件都有效,这个可以不修改,在导入时勾选“凭证重新编号”即可。
7、在“请选择保存路径”中系统已自动选择默认的保存路径。
8、单击“生成凭证”按钮开始处理源文件,处理完成后将生成的文件保存在选中的保存路径下。
9、在处理过程中,进度条显示文件处理的进度。
如果数据全部正确,则弹出提示,如下图所示:
转换完成后,在保存路径下生成《DBF_KisBzb_tempSource_440300123456789_201203.dbf》文件。
如果部分数据不正确,如图所示:
在保存路径下生成《KisBzb_tempSource_440300123456789_201203.xlsx》文件,打开该文件,如下图所示:
其中红色标注的I2说明该企业名称在科目库中不存在,需手工添加。
其中红色标注的I6说明该企业名称在科目库中存在重复,检查到多个科目代码,需手工修改。
解决办法:
1、对提示的企业在金蝶账套的会计科目中完成修改后,重新转换即可生成
《DBF_KisBzb_tempSource_440300123456789_201203.dbf》文件。
2、对提示的企业在金蝶账套的会计科目中完成修改的同时在《KisBzb_tempSource_440300123456789_201203.xlsx》的I列(科目代码)和W列(D-Debit借方、C-Credit贷方)同时进行修改并保存,单击“生成文件”按钮,选中《KisBzb_tempSource_440300123456789_201203.xlsx》即可生成
《DBF_KisBzb_tempSource_440300123456789_201203.dbf》文件。
五、引入凭证
进入金蝶账套,单击“文件”菜单——“引入”子菜单——“标准格式凭证”菜单项,选择
《DBF_KisBzb_tempSource_440300123456789_201203.dbf》文件,打开“引入凭证”对话框,如下图所示:
接口文件中日期范围已经列出,勾选“凭证重新编号”,单击“确定”按钮,开始引入。
引入完毕,弹出提示,单击“确定”按钮。
核对引入的凭证。
六、银行现金标准格式
1.接口文件必须以“银行或现金科目的助记码+下划线+其它任意内容”命名或“银行或现金科目的助记码+下划线+其它科目的助记码+下划线+其它任意内容”命名。
2.源文件格式为:
A列为“日期”;B列为“对方名称”;C列为“摘要”;D列为“借方发生额”;E列为“贷方发生额”。
3.源文件数据从第2行开始,中间不能有空行。
同一日期的数据行必须连续。
4.A列必须为日期格式,可以F2单元格输入“=YEAR(A2)”,如果返回A2单元格的年份,说明日期格式正确。
5.D列和E列必须为数字。
如果D列和E列为文本格式的数字,可以F2单元格输入“1”,选中F2——复制,然后选中D列和E列的数据——选择性粘贴——乘,即可将D列和E列文本格式的数字转换为数字。
银行现金数据分成两类,一类是费用类数据,没有对方名称,如下图所示:
转换此类数据时,文件名以“银行或现金科目的助记码+下划线+其它任意内容”命名,并在通用设置中勾选“标准接口在会计科目库全局查找科目名称”。
通过“银行或现金科目的助记码”指定科目,另一科目在会计科目中根据“摘要”列的内容匹配同名科目。
如文件名是“工行_2018年12月银行对账单”,生成的标准凭证为:
借:
工行
贷:
根据“摘要”内容查找到的科目。
另一类是支付类数据,有对方名称,如下图所示:
转换此类数据时,文件名以“银行或现金科目的助记码+下划线+其它科目的助记码+下划线+其它任意内容”命名时,在通用设置中不能勾选“标准接口在会计科目库全局查找科目名称”。
通过助记码指定凭证的借贷方科目,对方名称是通过“其它科目的助记码”标识的科目的下级科目或核算项目。
如文件名是“工行_应收账款_2018年12月银行对账单”(注意:
应收和应付类的,因不在一个科目下,需分开多次转换,一次只能转换同一类的数据),生成的标准凭证为:
借:
工行
贷:
应收账款——企业名称
银行现金数据必须包含“交易日期”、“对方名称”、“摘要”、“借方发生额”、“贷方发生额”。
列的顺序可以调整,但列名不能修改。
“交易日期”必须是日期格式。
如果要检查A2是不是日期,在F2单元格输入公式“=YEAR(A2)”,如果返回A2单元格的年份,说明日期格式正确;或者将A2的单元格格式修改为“常规格式”,如果显示是一个数字,说明日期格式正确,把单元格格式修改为“日期格式”即可。
如果日期显示如“20120304”或者“20120304120321”这种文本格式,那么可以使用MID函数将日期从文本中提取出来,组成日期。
如果要从A2单元格的文本中提取日期,在F2单元格中输入公式“=MID(A2,1,4)&"/"&MID(A2,5,2)&"/"&MID(A2,7,2)”,那么F2将显示“2012/3/4”(注意,日期分隔符根据操作系统的设置会变化,或者是2012-3-4),然后将公式在数据行向下填充,然后选中F列的数据——复制,然后再G列——选择性粘贴——值,这样就将A列的日期数据提到了G列,然后将G列的数据替换A列的数据。
如果核算企业名称,那么会在“其它科目的助记码”标识的会计科目下级查找“对方名称”,如果“对方名称”为空,那么会根据“摘要”的内容进行查找。
因此,不同类的数据有不同的会计核算科目,应对数据处理后多次转换(比如应付账款和应收账款的数据,因应付账款和应收账款是不同的一级会计科目,应该分开处理)。
如果“借方发生额”和“贷方发生额”是文本格式的数字,那么可以F2单元格输入“1”,选中F2——复制,然后选中“借方发生额”和“贷方发生额”列的数据——选择性粘贴——乘,即可将文本格式的数字转换为数字。
银行现金数据处理完成后,关于转换和导入的操作参考上面转换税控数据的操作步骤。
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