瑞金腐竹生产线项目建设可行性研究报告.docx

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瑞金腐竹生产线项目建设可行性研究报告

年产2000吨腐竹生产线

项

目

建

议

书

二00七年十月

目录

第一章总论…………………………………………………3

第二章市场需求预测与拟建规模…………………………6

第三章项目建设的必要性及可行性分析…………………7

第四章厂址选择和建设条件………………………………8

第五章技术方案……………………………………………9

第六章主要原材料的来源及价格………………………10

第七章环境保护、消防、节能与食品卫生……………10

第八章企业组织与劳动定员……………………………12

第九章建设投资及流动资金估算………………………14

第十章经济评价…………………………………………15

第十一章综合评价及建议………………………………17

第一章总论

一、项目概况

1、项目名称：

年产2000吨腐竹生产项目

2、项目单位：

瑞金市中小企业局

3、建设性质：

新建

4、主要建设内容及规模

本项目计划建设用地40亩，总建筑面积4440平方米，其中标准厂房2000平方米，仓库1000平方米，办公楼600平方米，以及其他配套建筑840平方米。

5、项目总投资及资金来源

项目总投资1265万元，其中建设投资665万元，流动资金600万元。

资金来源为建设单位自筹划。

6、项目建设期限：

1年。

7、效益预测

项目建成投产后，年销售收入4000万元，利润总额224万元，税后静态投资回收期4.8年，具有较好的经济效益和财务效益。

二、编制范围

包括项目背景、必要性和可行性；市场需求收益预测与建设规模确定；项目建设场址选择、生产工艺流程、总图布置及建设方案；环境保护、消防、节能与安全生产；组织机构及劳动定员；项目实施计划与进度；投资估算、财务评价、社会评价；结论与建议。

三、项目背景

顼金市位于江西省南部，武夷山脉南段西麓，赣江东源贡水上游。

东与福建省长汀县交界，南与会昌县毗邻，西连于都县，北接宁都、石城二县。

地理坐标：

东径115°42'-116°22'，北纬25°30'-26°20'。

总人口60万，国土面积2448平方公里。

瑞金地处华中气候区与华南气候区的过度带，属亚热带季风湿润型气候。

热量丰富、雨量充渍，光照充足，四季分明，平均无霜期286天，年平均气温18.9℃，最热以7月平均气温28.5℃，最羚的1月平均气温7.6℃。

年平均降雨量1710毫米，年均降雨天数163.7天。

不寒不热，不湿不燥，宜人宜物。

瑞金区位优越，为赣闽粤三省通衢。

206、319、323三条国道贯通瑞金东西南北；接轨鹰厦线、京九线的赣龙铁路横贯瑞金全境，建有全线最大的客货站；厦蓉（厦门至成都）高速、济广（济南至广州）高速呈十字型交汇于瑞金城区，将于2008年前后建成通车。

瑞金距离赣州147公里、南昌410公里、深圳776公里、广州610公里、厦门410公里、汕头460公里、龙岩220公里、温州980公里，井冈山321公里，都要可朝发夕至。

距离赣州黄金机场、福建连城机场不到2小时车程。

出口产品可用集装箱运到厦门口岸，20尺集装箱5200元、40尺集装箱5400元；用货车运到深圳口岸费用6400元；铁海联运至厦门口岸，20尺集装箱3700元、40尺集装箱4900元。

江西是农业省份，盛产多种农作物，大豆是江西各县市种植的主要经济作物之一，瑞金及周边县市也有种植大豆的习惯，据统计，仅瑞金市近几年大豆的种植面积在30000-40000亩，产量在3000吨左右。

由于缺少一家较大型的大豆加工企业，大豆种植面积徘徊不前。

为充分利用本地优质农业资源，实现以农兴工，推进农业结构调整及农业产业化，经过以对原材料及市场的调研，编写以下报告。

四、建设目标

充分利用本地优质的大豆资源，采用国内选进的生产设备，生产工艺和管理方式生产出天然绿色的腐竹产品。

流行规模效益，采取盾序渐进的方法不断扩大生产规模，实现以农兴工，推进农业结构调整及农业产业化。

五、主要技术经济指标

1、项目总投资1265万元；

2、年产2000吨腐竹；

3、年产品销售收入4000万元；

4、年利润总额224万元；

5、税后利润150万元；

6、投资回收期4.8年。

第二章市场需求预测与拟建规模

一、市场需求预测

腐竹加工始于唐朝，距今已有1000多年的历史。

由于腐竹在制作工艺中吸收了大豆精华，浓缩了豆浆中的营养，在豆制品中营养价值最高营养学资料表明，每100克豆浆、豆腐、腐竹的蛋白质含量分别为1.8克、8.1克、44.6克;含碳水化合物分别为1.1克、4.2克、22.3克;而水分含量则是96克、82.8克、7.9克.不难看出，腐竹含蛋白质丰富而含水量少。

腐竹具有良好的健脑作用，有助于预防老年痴呆症。

这是因为，腐竹中谷氨酸含量很高，为其他豆类或动物性食物的2-5倍，而谷氨酸在大脑活动中起着重要作用。

此外，腐竹中所含有磷脂还能降低血液中胆固醇的含量，达到防止高脂血症、动脉硬化之效果；其中的大豆皂还有抗炎、抗溃疡等作用。

随着“疯牛病”、“禽流感”等让人害怕的人畜共患的疾病的出现和人们营养保健意识的提高，一定程度影响了人们对动物蛋白消费，而作为高蛋白的腐竹，将更为消费者以欢迎。

无论城市或农村，都需要消耗大量的腐竹并且每年以15%的速度递增。

就瑞金市，每年可销售400吨腐竹，年产2000吨腐竹，不足供应赣南地区。

二、建设规模及产品方案

根据市场调研，结合我市实际，该项目的建设规模为：

年产2000吨腐竹。

产品设计散装、真空包装、礼品包装。

散包装以4千克薄膜袋，真空包装为0.5千克和1千克薄膜袋，礼品包装为0.5千克和1千克薄膜袋外加纸盒袋。

第三章项目建设的必要性及可行性分析

1、符合国家产业政策，是赣州市产业发展指导目录中鼓励发展的产业。

2、本项目属天然无公害绿色食品，营养比较丰富，且具有预防老年痴呆、高脂血症、动脉硬化、抗炎、抗溃疡等一定的药用价值，市场前景广阔。

3、大豆是我市及周边地区的传统农作物，种植经验丰富，种植规模较大，在合理的经济运距内能足量保障本项目供需。

4、本项目建设有利于推动瑞金经济的发展。

瑞金市第十个五年计划提出以“工业强市，旅游旺市”的战略，第十一个五年计划提出了“四个打造”其中之一就是打造赣龙线上瑞金工业板块，两个五年计划都特别强调了发展工业的需要。

5、本项目建设有利于调整农业产业结构，增加农民收入，社会效益好。

第四章厂址选择和建设条件

一、厂址选择

该项目产生的“三废”少，对环境污染不大，厂址选择不要太多考虑环境因素。

主要原材料是农作物，厂址可选择在市中心或交通条件优越的地域。

本项目厂址抽调选在瑞金市工业园，在工业园区征地40亩建设厂房。

二、建设条件

1、拟选地址——瑞多市工业园区已完成“四通一平”，基础设施完善，项目建设投资相对节省。

2、工程地质情况已勘测查明，地质条件能满足项目建设的地质要求采用天然地基即可。

3、瑞金地处武夷山脉西麓，为赣闽粤三省通衢，交通便利。

赣龙铁路与规工时中的抚瑞（抚州——瑞金）铁路在瑞金呈丁字交叉。

206、319、323三条国道过境瑞金城区，正在建设中的山东东营至深圳、重庆至厦门二条高速公路将过境瑞金城近郊。

4、项目建设后需建筑材料均可在本地就近选购，县运距在15公里之内。

进场道路方便，便于施工。

5、瑞金及周边地区均有种植大豆的传统习惯，种植经验丰富，县具备本项目生产加工人才。

6、当地政府重视本项目建设，项目的实施将得到政府各有关部门的大力支持。

项目的实施不会有任何阻力。

如考虑大豆需集中供应，或随生产规模扩大对大豆原料的保障供应，当地政府将协助建立大豆种植基地。

第五章技术方案

一、工艺选择

腐竹是由煮沸后的豆浆，经一定时间保温，浆面产生软皮，揭出烘干即成，生产工艺简单。

本厂采用一次成型法工艺流程，其流程如下：

大豆蛋白分离—煮浆—上浆—揭膜—成型—切断—烘干—成品（包装）

二、主要设备

主要设备有万安产2吨锅炉、磨浆机、洗豆机、内脂豆腐机、日本豆腐机、包装机、封口打马机等。

主要设备及价格估算表

单位：

万元

序号

设备名称

单位

数量

单价

总价

1

2吨锅炉

台

2

22

44

2

磨浆机

台

6

1

6

3

洗豆机

台

6

0.5

3

4

洗浆机

台

6

0.5

3

5

肉脂豆腐机

台

8

4

32

6

日本豆腐机

台

8

1

8

7

包装机

台

10

1.2

12

8

封口打码机

台

10

0.2

2

9

设备安装

40

10

水电安装

15

11

不可预见费

3

12

合计

168

第六章主要原材料的来源及价格

一、主要原材料的来源

本项目主要原材料大豆是农作物，是可再生性原材料，容易采购。

本项目年需大豆5200吨，我市各乡镇农户已有种植习惯，目前我市每年能保证3000吨的大豆供给，不足部分可在我市乡镇采取公司+农户的模式种植或向周边县市采购，确保原材料的供给。

二、主要原材料的价格

目前我市及周边县市供给生产用大豆平均价格在4.6元/公斤，项目消耗原材料5200吨，原材料费用为2392万元。

第七章环境保护、消防、节能与食品卫生

一、环境保护

（一）场址环境现状

该场址处市区近郊，交通方便，环境状况良好，工业污染程度轻。

（二）设计依据

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《建设项目环境保护管理条例》；

3、《中华人民共和国污染防治法》。

（三）项目对环境的主要影响

1、清洗大豆及腐竹揭膜后的废水；

2、锅炉烟气、废渣；

3、磨机产生产噪声等。

（四）环境保护措施

1、清洗大豆及腐竹揭膜后的废水，不产生污染，澄清后可重复使用或直接外排。

2、加工过程产生的下脚料豆渣全部可作饲料，只要及时清运，对环境不会产生负面影响。

3、粉磨、电机噪声不大，可选性能好、噪声小的设备，以及周边种植常绿乔木，以消减噪声传播。

二、消防措施

1、按照国家有关规定配置消防设施、器材、设置消防安全标志。

2、对消防水池、消防栓、灭火器等应当经常进行检查、维修、保养，消防水池的水非消防不得动用。

三、节能措施

1、采用先进设备，提高能源利用效率，降低能源消耗。

2、选用有能效标识或有节能产品认证的节能电器，并修理规定照明度数，节约用电。

3、采用节水型设备，选择质量好的供水阀门、开关、水管等。

四、食品卫生

1、工厂工人上岗严格执行食品卫生法，且常进行检查。

2、制订出腐竹生产的企业标准，严格执行产品检验标准，控制微生物指标及霉菌指标。

3、严格按照国家食品质量安全（QS）认证体系进行生产。

第八章企业组织与劳动定员

一、企业组织

厂部设人事部、供应部、生产部、质管部、销售部、财务部六个部门，生产部下设原料车间、清洗车间、分离车间、揭膜车间、成型车间、干燥车间、包装车间等七个车间。

厂部生产组织图：

二、劳动定员

为了使项目投产后获得最佳经济效益，根据既定的产品方案和生产规模，参考同行业情况，按照节约用人，机构精炼，提高工作效率的原则，人员设置做到以岗定员，人员向一线生产工人倾斜，全厂职工总数185人，其中生产工人160人，管理人员25人。

管理人员大致分工为：

经理1人，副经理2人，人事部2人，供应部3人，生产部3人，质管部2人，销售部5人，财务部3人，保管2人，后勤2人。

第九章建设投资及流动资金估算

一、建设投资估算：

656万元

1、设备投资：

168万元

见主要设备及价格估算表

2、征地费用：

128万元

需在左业园区征地40亩，征地投资为128万元。

3、土建投资：

360万元

a标准厂房二栋共2000m2×700元/m2=140万元；

b仓库一栋1000m2×700元/m2=70万元；

c化验室40m2×1000元/m2=4万元；

d办公楼600m2×1200元/m2=72万元；

e宿舍500m2×1000元/m2=50万元；

f食堂300m2×800元/m2=24万元；

二、流动资金：

500万元

流动资金按60天周转一次估算，一年可周转6次，正常年度项目所需流动资金为600万元。

三、其他开支：

9万元

前期费3万元，不可预见费6万元。

四、投资总计：

1265万元

第十章经济评价

一、销售收估算：

可实现年销售收入4000万元。

1、散装腐竹每公斤出厂价格为15元；

2、真空包装腐竹每公斤出厂价格为18元；

3、礼品包装腐竹每公斤出厂价格为30元。

产品综合价格为每公斤20元，年产2000吨腐竹，销售收入为4000元。

二、成本估算

1、产品制造成本估算依据：

原、辅材料均按现行价格到厂价计算，电费按0.69元/度计算，工人工资为平均20000元/人年，管理人员工资36000元/人年。

2、折旧费估算依据：

房屋建筑折旧期为40年，360万元土建投资年折旧费为9万元；设备投资按10年期折旧，168万元设备投资年折旧费用约为17万元，综合计算年折旧额为26万元。

3、2000吨腐竹成本估算表

序号

成本项目

单位

用量

单价

（元）

总价

（万元）

备注

一

原材料

万元

2392

大豆

吨

5200

4600

2392

二

燃料动力

万元

204

1

煤

吨

3000

450

135

2

电

万度

100

0.69

69

三

工人工资

人

160

20000

320

四

固定资产折旧

万元

26

五

修理费

万元

30%

26

8

六

管理费用

万元

3600

2%

72

七

管理人员工资

人

25

36000

90

八

销售、包装费用

万元

4000

10%

400

销售成本

3512

销售收入

万元

4000

税金及附加

万元

6.6%

264

利润总额

万元

224

所得税

万元

224

33%

74

税后利润

万元

150

三、财务分析

1、产品销售收入4000万元。

2、利润、税金预测

年利润总额224万元

增值税及附加264万元。

3、产品量本利及经营安全率分析

固定成本：

196万元

变动成本：

3316万元

固定成本

盈亏平衡点=

销售收入-变动成本-税金

196

=×100%=46.7%

4000-3316-264

即年销售量达到46.7%（934吨腐竹）就可盈亏平衡。

年利税总额488

4、投资利税率=×100%=×=38.6%

总投资1265

5、所得税运用税率33%。

年所得税为74万元，税后利润为150万元。

6、损益表、现金流量表见附表一、二。

第十一章综合评价及建议

经过对项目可行性的综合调查，对加工腐竹的市场前景、技术来源、产品方案、投资规模、物料供应、技术经济指标等在各章节中作了一定的阐述，项目符合国家产业政策及将来市场发展方向。

通过可行性分析，项目经济效益较好，发展前景广阔，原材料、技术、销售市场有保障，在我市兴办一家年产2000吨腐竹加工企业，条件已经成熟。

几点建议：

1、在我市兴办腐竹加工企业，既可合理利用大豆资源，又可扩大我市大豆种植面积，形成产业。

2、尽快把项目推介出去，尽快立项审批。

附表一

损益表

序号

年份

项目

过渡期

投产期

达产期

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

生产负荷

70%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2

产品销售收入

2800

3600

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

38400

3

销售税金及附加

185

238

264

264

264

264

264

264

264

264

264

2535

4

总成本费用

2487

3196

3512

3512

3512

3512

3512

3512

3512

3512

3512

33779

5

利润总额

120

166

224

224

224

224

224

224

224

224

224

2078

6

所得税

42

55

74

74

74

74

74

74

74

74

74

689

7

净利润

78

111

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1389

附表二

现金流量表（全部投资）单位：

万元

序号

年份

项目

建设期

投资期

达产期

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

生产负荷

70%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

一

现金流入

1

产品销售收入

2800

3600

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

38400

2

回收固定资产值

405

405

3

回收流动资金

600

600

二

现金流出

1

建设投资

665

665

2

流动资金

600

600

3

经营成本

2461

3170

3126

3486

3486

3486

3486

3486

3486

3486

33159

4

税金及附加

185

238

264

264

264

264

264

264

264

264

2535

三

净现金流量

-665

-446

192

250

250

250

250

250

250

250

1255

2086

四

累计净现金流量

-665

-1111

-919

-669

-419

-169

81

331

581

831

2065

计算指标:

5+169

1、投资回收期=8+=5.5（年）;2、财务净现值（Ic=10%）=525万元

250

3、财务内部收益率=16.9%