化工企业物资库存管理规定.docx

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化工企业物资库存管理规定

产品防护管理规定

一、目的

对产品防护工作加以控制，确保产成品在搬运、贮存、包装和交付过程中的质量不受影响，保证提供给客户符合要求的产品。

二、范围

适用于公司所有产品和包装物的搬运、贮存、包装、防护和交付的过程控制。

三、职责

1、销售部负责产品的贮存和保护，负责成品入库、出库和转运。

2、审计法务部提供有关的法律法规信息。

3、生产技术部提供相关产品的技术信息。

四、控制要求

1、产品防护包括产品的标识、搬运、包装、贮存和保护。

2、标识

按公司规定和客户要求做好产品的防护标识，防护标识可包括防火标识、防潮标识、危险标识等。

3、搬运

在产品搬运或转运过程中，要采用合适的运输工具，采取适当的保护措施，防止产品的损坏或对产品质量产生不良影响。

4、包装

（1）根据产品特点选择适当的保护材料，采用适当的包装方法，以保护产品的质量。

（2）包装完整、牢靠，包装袋（或其它包装物）外有牢固持久、清晰且符合规定的标识。

（3）合同中客户对包装有具体要求时，按合同规定执行。

5、贮存与保护

在产品使用或交付前，要安排在合适的场地或仓库中贮存保管，并对产品采取适当的保护和隔离措施，以保证产品在使用或交付前不受到损坏。

措施包括：

（1）产成品入库前，产成品库对产成品的类别、数量进行验收；

（2）产成品贮存区域整洁，具有不会损坏其质量的适宜的环境条件，包括防火、防潮等基本要求；

（3）使用适当的贮存方法，做好隔离、分类存放等工作，以利产品的存取和保护。

各分类存放区域应有明显标识，有序存放；

（4）危险化学品的贮存场所应有防挥发、防泄漏、防火灾、防爆炸等预防措施，并配备相应的应急处置设施，其保管员应经过必要的培训，熟悉危险化学品的相关知识。

（5）定期对贮存的产品进行检查；

（6）管理上做到贮存计录准确、完整，账、卡、物相符；

（7）发放时，遵照先进先出的原则。

五、相关文件

1、《销售部工作手册》

2、《管理手册》

六、相关记录

1、产成品库库存记录

物资回收管理办法

一、范围

本办法规定了供应部仓库回收各生产单位退库物资，以及项目建设完工后剩余物资的管理机构及相应职责，规定了工作要求和管理程序，本办法适用于供应部仓库、公司各生产单位、工程管理部及生产技术部。

二、管理机构及职责

1、管理机构

（1）生产技术部是各生产单位退库物资回收管理及考核的管理机构，并负责组织实施；

（2）工程管理部是项目完工剩余退库物资回收管理及考核的管理机构，并负责组织实施；

2、管理职责

（1）各生产单位职责：

负责统计退库物资明细，并上报生产技术部。

（2）生产技术部：

负责生产单位上报的退库物资的审核，确定需要回收物资的类别、数量及物资完好程度，并注明退库原因。

（3）施工单位：

负责统计项目剩余物资明细，并上报工程管理部。

（4）工程管理部：

负责施工单位上报的退库物资的审核，确定需要回收物资的类别、数量及物资完好程度，并注明退库原因。

（5）供应部仓库：

负责回收物资的保管，建账及收发。

（6）配送中心：

负责运送回收的物资，并按照要求整齐摆放；

三、物资回收一般要求

1、回收的各类物资必须由配送人员在仓库保管员的指导下分类放置，并摆放整齐；

2、各单位交出的物资需附物资清单，并带相关鉴定书，说明物资完好程度；

3、回收物资入库前，需要供应部计划员做验收鉴定，确定入库类别。

4、仓库保管员需对移交的退库物资进行核对。

四、回收管理程序

1、准备工作

（1）生产单位和施工单位需要将计划移交的物资按类及规格进行大致清理；

（2）生产技术部和工程管理部对移交物资进行鉴定；

（3）供应部仓库做好物资接收准备，包括场地和人员等各项工作。

2、移交程序

（1）生产技术部和工程管理部将需要回收的物资明细表提供给仓库。

（2）仓库安排配送中心按回收物资明细表所列的物质进行清点，办理物资交接，并运送到相应的仓库。

（3）仓库保管员按物质明细表进行验收入库，负责安排放置位置，并制作标识。

五、回收物资使用管理

1、在通用物资供应管理系统中建立“回收退库物资库”模块，子目录下建立物资分类目录，实现回收物资集中信息化管理。

2、供应部计划员按回收物资明细单核价，并分类录入“回收退库物资库”办理入库手续，各相应的分类仓库进行接收、审核。

3、为了不造成库存金额上升，影响考核，财务部可将“回收退库物资库”的库存金额不列入总库存内。

4、为了保证回收物资能尽快重新再使用，计划员接到采购计划后，应首先查询“回收退库物资库”的库存物资，如有相应的物资，取消采购，计划员通知采购计划申报单位到相应的分类仓库领用。

5、库存有可以使用的物资，仍继续采购，将追究供应部计划员的责任，并进行考核。

呆滞物资管理规定

一、目的

加强呆滞物资管理、避免存货积压、加速资金流动。

二、范围

本规定适用公司供应部仓库类呆滞物资的处理。

三、职责

1、供应部仓库负责呆滞物资的报告和实物处理。

2、生产技术部对呆滞物资进行鉴定并提出处理意见。

3、供应部负责超采购物资和可退、可换物料的处理。

4、财务部负责呆滞物资账务处理和情况的跟踪。

四、内容

1、定义

（1）呆滞物资指超过库存期限且无法满足生产需要的各类物资，包括原材料、辅材、工器具、停产单位的备品备件等。

库存期限定为一年。

（2）库存期限，就是指某物资储存过程中，离盘查时最近的一次物资进出的日期。

2、具体规定

（1）供应部仓库每月20日负责对库存物资的库龄进行盘查，对超过规定库存期限的物资及时统计上报。

（2）生产技术部对仓库提出的呆滞物资报告在每月25日前审核确认完毕，确认为呆滞物资后出具审核报告。

（3）仓库在收到审核报告后，根据呆滞物资的属性，在30日前负责上报企划部、供应部、财务部等相关部门进行评审，形成初步处理意见，并上报公司分管领导审批。

（4）仓库部门对评审结果中做报废处理的物资根据《废旧物资管理规定》进行处理；对可退回供应商的物资提供给供应部门进行退货处理。

（5）对于应生产装置技术升级产生的多余物料形成的呆滞物资首先由生产技术部判定在公司其他装置上是否通用，给出具体使用意见，对无法通用的物资按《废旧物资管理规定》进行处理。

（6）仓库根据经批准的处理意见和处理时限具体实施呆滞物资的处理，每月上报处理结果。

（7）财务部对呆滞物料的处理进行全面跟踪管理，对已处理的呆滞物资进行销账。

库存差异调整管理规定

一、目的

1、确保及时发现仓库库存物资数量差异；

2、使仓库盘盈、盘亏物资能得到有效处理；

3、确保库存实物数同系统帐面数一致。

二、适用范围

适用于公司供应部仓库。

三、职责

1、仓库保管员：

及时发现内库存实物数与通用物资供应管理系统帐面数的差异，并及时上保仓管科核算统计员。

2、仓库核算统计员：

对整体仓库实物数负责，监督仓库保管员，及时上报库存差异并配合仓库分管负责人对库存差异的处理。

3、仓库分管负责人：

负责及时发现库存差异并上报供应部、财务部，并对差异产生的原因进行分析，并积极配合库存差异进行处理。

四、库存差异信息反馈规定

1、仓库保管员在每日、每周、每月盘点中，发现库存物资存在差异时，及时核对入、出库单据及库存物资数进行确认。

2、当确定库存物资存在盘亏、盘盈时，仓库保管员应如实上报。

3、仓库分管负责人要会同保管员、核算统计员、供应部计划员、财务部分管会计共同分析查找产生差异的原因。

五、盘盈处理办法

1、物资到货未及时办理入库手续的盘盈物资应注明“待入库物资”，存放在库房验收区。

2、出库单已开未及时提货的盘盈物资应注明“已出库待保管”，存放在仓库临时存放区。

3、回收退库的盘盈物资按《物资回收管理规定》处理。

六、盘亏处理办法

1、凡属于物资自然损耗和在规定的指标内按月提出盈亏报表，供应部负责人批准后报送公司财务部。

意外亏损或超过规定标准时，应报分管领导审批后，报送财务部进行销账处理。

2、若因帐务处理导致库存实物少于帐面数，保管员必须会同核算统计员、财务部分管会计、进行调帐处理，并在当月内完成；

3、若因仓库管理不善导致在库存物资丢失、被盗或损毁，由仓库视情况决定上报经保大队，情节严重将上报公安机关立案查处，并追究追当事人责任。

对这部分盘亏物资由仓库、经保大队签署处理意见，报分管领导审批，会同财务部进行销账处理

4、若因仓库保管员多发或串发货物，造成的盘亏，保管员应及时追回多发、串发的货物，已使用不能追回的联系领料单位不齐领用手续。

5、所有发生的差异，必须在当月处理完毕，绝对不允许相同差异在连续两个月报表中体现。

物资超市管理规定

一、目的和范围

为规范物资超市管理，制定本规定。

本规定适用于公司生产区域内所有物资超市领用的管理。

二、职责

不断加强业务学习，苦练基本功，做到四懂（懂物资名称、懂材料备件用途、懂材料备件的保养的一般知识、懂业务流程），五会（会识货、会换算、会保养、会使用衡器量具、会使用消防器材），财务处理规范化，材料出库准确无误。

按物资验收制度，对照到货物资、对照入库单，进行质量和数量的验收，发现问题及时处理。

严格执行物品的发放领用制度，核对发料手续、单据符合要求的及时刷卡发料。

三、发货流程

四、管理程序

1、超市根据生产部门的材料计划和生产、检修的需要进行进行备料，如库存存量不足，及时通知计划员安排供应商补货。

2、物资到库后依据进料单填写入库单，仓管员对所购物资必须严格检验，验收后仓管员与财务人员双方认可才能签字入库。

3、对入库的所有物资必须分门别类，加以妥善保管，并进行标识和防护、定点定量存放。

4、物资发放必须贯彻先进先出的原则，以免物资自然损耗或永久变质。

5、填写简化的物资超市领用单，随时刷卡领料，当天发放的必须在当天输入电脑，做到日清月结，帐、卡、物三相符。

6、为了减少公司流动资金的占用，与信誉好的厂家合作，采取代储代销的模式将物资供应给物资超市，定期按使用量结算，余货退回，实现超市物资零库存。

7、财务处理规范化，做到日清月结，及时准确。

结算金额，收、发、存核对无误。

8、对工作疏忽、失误或故意违反本规定的，公司将给予处罚。

五、相关文件

1、《材料领用单》

2、《物资出库清点》

3、《物资出库管理制度执行情况》