财务管理20现金管理.docx
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财务管理20现金管理
现金管理模块说明书
目录
一.[现金付款]2
二.[现金收据]4
三.[批量生成现金日记账]6
四.[批量生成银行日记账]8
五.[银行月结单]10
六.[银行月结单导入方案]12
七.[银行科目设定]17
八.[空白支票登记]18
九.[支票领用]20
十.[支票填开]22
十一.[支票维护]24
一.
[现金付款]
路径:
点击模块→财务会计→现金管理→现金管理→现金付款
主界面
Header栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
现金付款编号
文本
C(20)
Y
主键,唯一
可以手动输入,或者根据[更新文件编号]中的设置自动生成现金付款编号.
日期
日期
日期
Y
默认为上次做单的日期。
现金付款类别
文本
C
(2)
控制输入已经设定的现金付款类别编号
商业中心
文本
C(10)
Y
控制输入已经设定的商业中心编号
部门
文本
C(10)
控制输入已经设定的部门编号
职员
文本
C(10)
Y
控制输入已经设定的职员编号
附单据()张
数字
Numeric
输入与本张现金付款有关的单据数量。
贷方科目编号
文本
C(14)
Y
控制只能输入“现金科目”
科目名称
文本
Y
显示借方科目的名称
显示/隐藏按钮
按钮
Button
点击该按钮可以显示/隐藏Footer表与Header之间的按钮栏位
在表格中显示/隐藏原币金额栏位
按钮
Button
点击该按钮可以显示/隐藏Footer表中的原币金额,货币的栏位。
Footer栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
日期
日期
日期
Y
输入贷方科目金额发生的日期
摘要
文本
C(80)
Y
可以手动输入,或者双击选择[摘要范本]中设定的值
科目编号
文本
C(14)
Y
输入贷方科目编号
货币
文本
C
(2)
Y
输入系统中定义的货币
汇率
数字
Numeric
Y
当货币为本位币时,汇率默认为1.00000000,不可编辑,其他货币,汇率栏位可以编辑。
原币金额
数字
Numeric
Y
输入原币金额
借方(本位币)
数字
Numeric
Y
系统会自动根据原币金额及汇率自动计算出对应的本位币金额
交易说明
按钮
Button
点击该按钮可以维护该行记录的交易说明
银行单据编号
文本
C(10)
如果有银行单据,可以输入银行单据编号
商业中心
文本
C(10)
Y
控制输入系统中已经设定的商业中心编号。
如果科目设定了约束商业中心,则必须输入科目的约束商业中心,否则该现金付款无法保存。
部门
文本
C(10)
控制输入系统中已经设定的部门编号
功能简介
选项
功能说明
模块的功能
[现金付款]主要用于记录现金的支出情况。
与其他模块的关系
注意事项
1)[现金付款]Header中的贷方科目只能输入“现金科目”;
2)若Footer中的借方科目设定了约束商业中心,则该科目所在行对应的商业中心必须为其约束商业中心,否则单据无法保存;
3)[现金付款]的凭证生成方案可以在[凭证方案设定(财务单据)]中设定。
二.
[现金收据]
路径:
点击模块→财务会计→现金管理→现金管理→现金收据
主界面
Header栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
现金收据编号
文本
C(20)
Y
主键,唯一
可以手动输入,或者根据[更新文件编号]中的设置自动生成现金收据编号.
日期
日期
日期
Y
默认为上次做单的日期。
现金收据类别
文本
C
(2)
控制输入已经设定的现金收据类别编号
商业中心
文本
C(10)
Y
控制输入已经设定的商业中心编号
部门
文本
C(10)
控制输入已经设定的部门编号
职员
文本
C(10)
Y
控制输入已经设定的职员编号
附单据()张
数字
Numeric
输入与本张现金收据有关的单据数量。
借方科目编号
文本
C(14)
Y
控制只能输入“现金科目”
科目名称
文本
Y
显示借方科目的名称
显示/隐藏按钮
按钮
Button
点击该按钮可以显示/隐藏Footer表与Header之间的按钮栏位
在表格中显示/隐藏原币金额栏位
按钮
Button
点击该按钮可以显示/隐藏Footer表中的原币金额,货币的栏位。
Footer栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
日期
日期
日期
Y
输入贷方科目金额发生的日期
摘要
文本
C(80)
Y
可以手动输入,或者双击选择[摘要范本]中设定的值
科目编号
文本
C(14)
Y
输入贷方科目编号
货币
文本
C
(2)
Y
输入系统中定义的货币
汇率
数字
Numeric
Y
当货币为本位币时,汇率默认为1.00000000,不可编辑,其他货币,汇率栏位可以编辑。
原币金额
数字
Numeric
Y
输入原币金额
贷方(本位币)
数字
Numeric
Y
系统会自动根据原币金额及汇率自动计算出对应的本位币金额
交易说明
按钮
Button
点击该按钮可以维护该行记录的交易说明
银行单据编号
文本
C(10)
如果有银行单据,可以输入银行单据编号
商业中心
文本
C(10)
Y
控制输入系统中已经设定的商业中心编号。
如果科目设定了约束商业中心,则必须输入科目的约束商业中心,否则该现金收据无法保存。
部门
文本
C(10)
控制输入系统中已经设定的部门编号
功能简介
选项
功能说明
模块的功能
[现金收据]主要用于记录现金的进账情况。
与其他模块的关系
注意事项
4)[现金收据]Header中的借方科目只能输入“现金科目”;
5)若Footer中的贷方科目设定了约束商业中心,则该科目所在行对应的商业中心必须为其约束商业中心,否则单据无法保存;
6)[现金收据]的凭证生成方案可以在[凭证方案设定(财务单据)]中设定。
三.
[批量生成现金日记账]
路径:
点击模块→财务会计→现金管理→现金管理→批量生成现金日记账
主界面
Header栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
科目编号
文本
C(14)
Y
必填栏位,控制只能输入“非银行科目”的“现金科目”。
批量生成现金日记账
按钮
点击该按钮可以将Footer中的记录生成记账凭证。
每一行有效记录生成一张记账凭证。
Footer栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
记账凭证编号
文本
Y
只读栏位,批量生成现金日记账产生的记账凭证编号会列在该栏位中。
日期
日期
日期
Y
输入产生现金日记账凭证的日期
摘要
文本
C(80)
N
N
手动输入或双击读取[摘要范本]中设定的值
科目编号
文本
C(14)
Y
N
输入与上款现金科目对应的科目
科目名称
文本
Y
只读栏位,显示科目名称
货币
数字
C
(2)
Y
输入系统中定义的货币
汇率
数字
Numeric
Y
货币为本位币时,汇率默认为1.00000000,不可编辑,其他货币,汇率会读取[每天汇率表]中对应的值,可修改。
借方
数字
Numeric
N
N
每一行记录中,不可以同时在借方和贷方输入金额。
输入对应货币的借方金额
贷方
数字
Numeric
N
N
每一行记录中,不可以同时在借方和贷方输入金额。
输入对应货币的贷方金额,
借方(本位币)
数字
Numeric
Y
N
自动根据汇率将借方金额换算成借方(本位币)金额。
贷方(本位币)
数字
Numeric
Y
N
自动根据汇率将贷方金额换算成贷方(本位币)金额。
附单据
数字
Numeric
N
N
输入与该行记录有关的单据数量
结算方式
文本
C(10)
N
控制输入[结算方式]中设定的值。
结算方式说明
文本
Y
只读栏位,显示结算方式的说明
银行单据编号
文本
C(10)
N
如果有银行单据,可以输入银行单据编号
商业中心
文本
C(10)
Y
控制输入系统中已经设定的商业中心。
如果科目设定了约束商业中心,则必须输入其约束商业中心,否则该行记录无法生成记账凭证。
部门
文本
C(10)
N
控制输入系统中已经设定的部门编号
职员
文本
C(10)
Y
控制输入系统中已经设定的职员编号
核算项目
(现金科目)
按钮
Button
点击可以设定该行记录对应的Header中现金科目的核算项目
核算项目
(对方科目)
按钮
Button
点击可以设定该行中科目的核算项目
收款人
文本
C(40)
N
输入收款人姓名或单位名称
功能简介
选项
功能说明
模块的功能
[批量生成现金日记账]用于批量生成现金往来记账凭证。
与其他模块的关系
注意事项
1.[批量生成现金日记账]Header中的科目只能输入“非银行科目”的“现金科目”;
2.Footer中的蓝色必填栏位必须输入数据,否则该行记录无法生成记账凭证;
3.[批量生成现金日记账]中每一行有效记录会产生一张关于Header中现金科目和footer中科目的记账凭证,如果footer中科目的金额是借方,那么在记账凭证中现金科目的贷方会显示相同的金额,;如果footer中科目的金额是贷方,那么在记账凭证中现金科目的借方会显示相同的金额。
四.
[批量生成银行日记账]
路径:
点击模块→财务会计→现金管理→现金管理→批量生成银行日记账
主界面
Header栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
科目编号
文本
C(14)
Y
必填栏位,控制只能输入“银行科目”
批量生成银行日记账
按钮
点击该按钮可以将Footer中的记录生成记账凭证。
每一行有效记录生成一张记账凭证。
Footer栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
记账凭证编号
文本
Y
只读栏位,批量生成银行日记账产生的记账凭证编号会列在该栏位中。
日期
日期
日期
Y
输入产生银行日记账凭证的日期
摘要
文本
C(80)
N
N
手动输入或双击读取[摘要范本]中设定的值
科目编号
文本
C(14)
Y
N
输入与上款现金科目对应的科目
科目名称
文本
Y
只读栏位,显示科目名称
货币
数字
C
(2)
Y
输入系统中定义的货币
汇率
数字
Numeric
Y
货币为本位币时,汇率默认为1.00000000,不可编辑,其他货币,汇率会读取[每天汇率表]中对应的值,可修改。
借方
数字
Numeric
N
N
每一行记录中,不可以同时在借方和贷方输入金额。
输入对应货币的借方金额
贷方
数字
Numeric
N
N
每一行记录中,不可以同时在借方和贷方输入金额。
输入对应货币的贷方金额,
借方(本位币)
数字
Numeric
Y
N
自动根据汇率将借方金额换算成借方(本位币)金额。
贷方(本位币)
数字
Numeric
Y
N
自动根据汇率将贷方金额换算成贷方(本位币)金额。
附单据
数字
Numeric
N
N
输入与该行记录有关的单据数量
结算方式
文本
C(10)
N
控制输入[结算方式]中设定的值。
结算方式说明
文本
Y
只读栏位,显示结算方式的说明
银行单据编号
文本
C(10)
N
如果有银行单据,可以输入银行单据编号
商业中心
文本
C(10)
Y
控制输入系统中已经设定的商业中心。
如果科目设定了约束商业中心,则必须输入其约束商业中心,否则该行记录无法生成记账凭证。
部门
文本
C(10)
N
控制输入系统中已经设定的部门编号
职员
文本
C(10)
Y
控制输入系统中已经设定的职员编号
核算项目
(现金科目)
按钮
Button
点击可以设定该行记录对应的Header中银行科目的核算项目
核算项目
(对方科目)
按钮
Button
点击可以设定该行中科目的核算项目
收款人
文本
C(40)
N
输入收款人姓名或单位名称
功能简介
选项
功能说明
模块的功能
[批量生成银行日记账]用于批量生成银行资金往来记账凭证。
与其他模块的关系
注意事项
4.[批量生成银行日记账]Header中的科目只能输入“银行科目”;
5.Footer中的蓝色必填栏位必须输入数据,否则该行记录无法生成记账凭证;
6.[批量生成银行日记账]中每一行有效记录会产生一张关于Header中现金科目和footer中科目的记账凭证,如果footer中科目的金额是借方,那么在记账凭证中现金科目的贷方会显示相同的金额,;如果footer中科目的金额是贷方,那么在记账凭证中现金科目的借方会显示相同的金额。
五.
[银行月结单]
路径:
点击模块→财务会计→现金管理→银行管理→银行月结单
主界面
Header栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
银行月结单编号
文本
C(20)
Y
主键,唯一
可以手动输入,或者根据[更新文件编号]中的设置自动产生文件编号。
开始日期
日期
日期
Y
月结单记录的开始日期,控制Footer中的日期必须不早于开始日期。
结束日期
日期
日期
Y
月结单记录的结束日期,控制Footer中的日期必须不晚于开始日期。
科目编号
文本
C(14)
Y
控制只能输入银行科目编号。
货币
文本
C
(2)
Y
控制输入系统中已经设定的货币编号
职员
文本
C(10)
Y
控制输入系统中已经设定的职员编号
导入文件
按钮
Button
点击该按钮可以批量导入银行月结单记录。
Footer栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
日期
日期
日期
Y
控制日期不能早于Header中的开始日期,且不能晚于结束日期
输入该行银行金额记录发生的日期
摘要
文本
C(80)
输入该笔金额发生的摘要
业务类型
文本
C(40)
N
N
输入该笔记录的业务类型
银行单据编号
文本
C(10)
N
N
输入该笔记录的银行单据编号
借方
数字
Numeric
Y
输入借方金额。
注意:
每一行记录中,借方和贷方只能在一方输入金额。
贷方
数字
Numeric
Y
输入借方金额。
注意:
每一行记录中,借方和贷方只能在一方输入金额。
交易说明
按钮
Button
点击该按钮可以编辑该笔交易的详细说明。
勾对
文本
Y
只读栏位,如果该笔记录和银行存款日记账做了对账处理,则此处的勾对栏位会显示为“已勾对”,否则将显示为“未勾对”。
文件导入界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
科目编号
文本
Y
只读栏位,显示银行月结单Header中的科目编号
文件名称
文本
点击编辑栏位后面的
按钮可以读取需导入的文件,所选择的文件路径及文件名称会显示在编辑栏位中。
导入方案
文本
C(10)
N
N
双击选择[银行月结单导入方案]中设定的导入方案
导入文件含标题
勾选框
N
N
如果勾选该选框,则不会显示导入模板中的第一行数据;如果不勾选该框,则导入模板中的第一行数据也会被读取。
载入文件
按钮
Button
点击该按钮可以将从电脑中读取的导入模板数据载入ERP系统。
浏览数据
按钮
Button
“载入文件”后该按钮才可用
点击可以查看载入的数据。
计算并导入
按钮
Button
“载入文件”后该按钮才可用
点击可以计算导入模板中的数据,如果数据正确,则会显示在下方的表格中,如果数据错误,会发出提示。
备注
(Footer)
文本
Y
只读栏位,显示计算并导入的数据状态。
确认
按钮
Button
确认导入数据正确后,点击“确认”按钮即可将数据导入月结单主界面。
取消
按钮
Button
点击“取消”按钮,可取消导入文件操作
功能简介
选项
功能说明
模块的功能
[银行月结单]主要用于记录公司银行账号每月资金进出情况。
与其他模块的关系
注意事项
1.[银行月结单]Header中的科目编号只能输入“银行科目”
2.[银行月结单]Footer每一行记录中只能在“借方”或“贷方”栏位中输入金额
六.[银行月结单导入方案]
路径:
点击模块→财务会计→现金管理→银行管理→银行月结单导入方案
主界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
方案编号
文本
C(10)
Y
需手动输入方案编号。
说明
文本
C(60)
Y
输入方案的说明。
文件名称
文本
点击编辑栏位后面的
按钮,可以导入文件,所导入的文件路径会显示在文件名称栏位。
导入文件含标题
勾选框
如果勾选该选框,则不会显示导入模板中的第一行数据;
如果不勾选该框,则导入模板中的第一行数据也会被读取。
载入文件
按钮
button
点击该按钮可以将从电脑中读取的导入模板数据载入ERP系统。
查看栏位
按钮
button
“载入文件”后该按钮才可用
点击可以查看所载入文件的栏位标题。
浏览数据
按钮
button
“载入文件”后该按钮才可用
点击该按钮可以浏览导入的数据。
公式(日期,业务类型,银行单据编号,摘要,借方金额,贷方金额)
按钮
button
点击按钮可以设定对应栏位数据取值的计算公式。
查看栏位界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
栏位名称
文本
Y
只读栏位,显示导入Excel模板的横向栏位编号(A,B,C,D…)。
栏位标题
文本
C(100)
如果
,则栏位标题显示是导入模板中第一行的栏位内容。
如果
,则栏位标题显示为Excel模板的横向栏位编号(A,B,C,D…)
栏位类别
下拉框
可以选择“数字”,“日期”或“字符串”。
浏览数据界面
该界面可显示载入模板中的数据。
编辑公式界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
栏位名称
文本
Y
显示该公式对应的主界面栏位名称。
排序按钮
按钮
点击该按钮可以对可选栏位按首字母进行“升序”或“降序”排列.
栏位类型
下拉框
设定需要显示的可选栏位。
可以选择“数字”,“日期”,“字符串”或“所有”。
搜索栏
文本
可以输入关键字查询可选栏位。
输入内容后,可选栏位中仅显示含有该查询内容的栏位.
重置
按钮
Button
点击该按钮可以清除搜索栏中输入的内容
可选栏位
Y
显示导入文件中所有的栏位标题。
公式
文本
C
(无限)
可以在此区域编辑公式。
用光标选定对应栏位,拖至公式栏即可。
比如可选栏位中的“A[A]”栏位对应的是“日期”,则直接选定可选栏中的“A[A]”栏位,拖至公式栏即可。
确认
按钮
Button
完成编辑后,点击“确认”按钮。
取消
按钮
Button
点击“取消”按钮,可以取消当前操作。
功能简介
选项
功能说明
模块的功能
设置银行月结单文件导入方案。
与其他模块的关系
在[银行月结单]的“导入”界面可以读取本模块设置的导入方案。
注意事项
七.
[银行科目设定]
路径:
点击模块→财务会计→现金管理→支票管理→银行科目设定
主界面
栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
科目编号
文本
Y
显示[科目]模块中所有的“银行科目”
科目名称
文本
Y
只读栏位,显示科目的名称
银行账号编号
文本
C(10)
Y
N
控制输入[银行账号]模块中设定的银行账号,一个银行账号只能对应一个银行科目,
开户行
文本
Y
只读栏位,显示银行账号的开户行信息
银行账号
文本
Y
只读栏位,显示银行账号
功能简介
选项
功能说明
模块的功能
[银行科目设定]主要是设定银行账号与银行科目之间的关联,
与其他模块的关系
[银行科目设定]中设定的银行账号是[空白支票登记]中银行账号的数据来源。
注意事项
1.一个银行编号只能关联一个银行科目;
2.只有将银行编号与银行科目建立了关联,在[空白支票登记]中该银行科目才可以被读取
八.
[空白支票登记]
路径:
点击模块→财务会计→现金管理→支票管理→空白支票登记
主界面
Header栏位属性
栏位
种类
格式
必填
只读
检测
备注
空白支票登记编号
文本框
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- 关 键 词:
- 财务管理 20 现金 管理