啤酒厂筹建项目可行性报告.docx

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啤酒厂筹建项目可行性报告

啤酒有限责任公司筹建项目

可行性研究报告

投资单位：

市万潞啤酒有限公司

申报日期：

2007年月日

目录１

第1章项目总论６

§1.1项目背景６

§1.1.1项目名称６

§1.1.2项目承办单位６

§1.1.3项目主管部门６

§1.1.4项目拟建地区、地点６

§1.1.5承担可行性研究工作的单位和法人代表６

§1.1.6研究工作依据６

§1.1.7研究工作概况７

§1.2可行性研究结论７

§1.2.1市场预测和项目规模７

§1.2.2原材料、燃料和动力供应７

§1.2.3厂址７

§1.2.4项目工程技术方案７

§1.2.5环境保护８

§1.2.6工厂组织及劳动定员８

§1.2.7项目建设进度８

§1.2.8投资估算和资金筹措８

§1.2.9项目财务和经济评论８

§1.2.10项目综合评价结论８

§1.3主要技术经济指标表８

§1.4存在问题及建议８

第2章项目背景和发展概况１０

§2.1项目提出的背景１０

§2.1.1国家或行业发展规划１０

§2.1.2项目发起人和发起缘由１０

§2.2项目发展概况１０

§2.2.1已进行的调查研究项目及其成果１０

§2.2.2试验试制工作情况１０

§2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况１０

§2.2.4项目建议书的编制、提出及审批过程１１

§2.3投资的必要性１１

第3章市场分析与建设规模１２

§3.1市场调查１２

§3.1.1拟建项目产出物用途调查１２

§3.1.2产品现有生产能力调查１２

§3.1.3产品产量及销售量调查１２

§3.1.4替代产品调查１２

§3.1.5产品价格调查１３

§3.1.6国外市场调查１３

§3.2市场预测１３

§3.2.1国内市场需求预测１３

§3.2.2产品出口或进口替代分析１３

§3.2.3价格预测１４

§3.3市场推销战略１４

§3.3.1推销方式１４

§3.3.2推销措施１４

§3.3.3促销价格制度１４

§3.3.4产品销售费用预测１４

§3.4产品方案和建设规模１５

§3.4.1产品方案１５

§3.4.2建设规模１５

§3.5产品销售收入预测１５

第4章建设条件与厂址选择１６

§4.1资源和原材料１６

§4.1.1资源评述１６

§4.1.2原材料及主要辅助材料供应１６

§4.1.3需要作生产试验的原料１７

§4.2建设地区的选择１７

§4.2.1自然条件１７

§4.2.2基础设施１７

§4.2.3社会经济条件１８

§4.2.4其它应考虑的因素１８

§4.3厂址选择１８

§4.3.1厂址多方案比较１８

§4.3.2厂址推荐方案１９

第5章工厂技术方案２０

§5.1项目组成２０

§5.2生产技术方案２０

§5.2.1产品标准２０

§5.2.2生产方法２０

§5.2.3技术参数和工艺流程２０

§5.2.4主要工艺设备选择２１

§5.2.5主要原材料、燃料、动力消耗指标２１

§5.2.6主要生产车间布置方案２１

§5.3总平面布置和运输２１

§5.3.1总平面布置原则２１

§5.3.2厂内外运输方案２２

§5.3.3仓储方案２２

§5.3.4占地面积及分析２２

§5.4土建工程２２

§5.4.1主要建、构筑物的建筑特征与结构设计２２

§5.4.2特殊基础工程的设计２３

§5.4.3建筑材料２３

§5.4.4土建工程造价估算２３

§5.5其他工程２３

§5.5.1给排水工程２３

§5.5.2动力及公用工程２３

§5.5.3地震设防２３

§5.5.4生活福利设施２３

第6章环境保护与劳动安全２５

§6.1建设地区的环境现状２５

§6.1.1项目的地理位置２５

§6.1.2地形、地貌、土壤、地质、水文、气象２５

§6.1.3矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物２５

§6.1.4自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施２５

§6.1.5现有工矿企业分布情况；２５

§6.1.6生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况；２５

§6.1.7大气、地下水、地面水的环境质量状况；２５

§6.1.8交通运输情况；２５

§6.1.9其他社会经济活动污染、破坏现状资料。

２５

§6.2项目主要污染源和污染物２５

§6.2.1主要污染源２５

§6.2.2主要污染物２６

§6.3项目拟采用的环境保护标准２６

§6.4治理环境的方案２６

§6.4.1项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响２６

§6.4.2项目对周围地区自然资源可能产生的影响２６

§6.4.3项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响２６

§6.4.4各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案。

２６

§6.4.5绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化。

２６

§6.5环境监测制度的建议２６

§6.6环境保护投资估算２７

§6.7环境影响评论结论２７

§6.8劳动保护与安全卫生２７

§6.8.1生产过程中职业危害因素的分析２７

§6.8.2职业安全卫生主要设施２７

§6.8.3劳动安全与职业卫生机构２７

§6.8.4消防措施和设施方案建议２７

第7章企业组织和劳动定员２８

§7.1企业组织２８

§7.1.1企业组织形式２８

§7.1.2企业工作制度２８

§7.2劳动定员和人员培训２８

§7.2.1劳动定员２８

§7.2.2年总工资和职工年平均工资估算２８

§7.2.3人员培训及费用估算２９

第8章项目实施进度安排３０

§8.1项目实施的各阶段３０

§8.1.1建立项目实施管理机构３０

§8.1.2资金筹集安排３０

§8.1.3技术获得与转让３０

§8.1.4勘察设计和设备订货３０

§8.1.5施工准备３１

§8.1.6施工和生产准备３１

§8.1.7竣工验收３１

§8.2项目实施进度表３２

§8.2.1横道图３２

§8.2.2网络图３２

§8.3项目实施费用３２

§8.3.1建设单位管理费３２

§8.3.2生产筹备费３２

§8.3.3生产职工培训费３２

§8.3.4办公和生活家具购置费３３

§8.3.5勘察设计费３３

§8.3.6其它应支付的费用３３

第9章投资估算与资金筹措３４

§9.1项目总投资估算３４

§9.1.1固定资产投资总额３４

§9.1.2流动资金估算３５

§9.2资金筹措３５

§9.2.1资金来源３５

§9.2.2项目筹资方案３６

§9.3投资使用计划３６

§9.3.1投资使用计划３６

§9.3.2借款偿还计划３６

第10章财务与敏感性分析３７

§10.1生产成本和销售收入估算３７

§10.1.1生产总成本估算３７

§10.1.2单位成本３７

§10.1.3销售收入估算３８

§10.2财务评价３８

§10.3国民经济评价３８

§10.4不确定性分析３８

§10.5社会效益和社会影响分析３８

§10.5.1项目对国家政治和社会稳定的影响。

３９

§10.5.2项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性；３９

§10.5.3项目与当地基础设施发展水平的相互适应性；３９

§10.5.4项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性；３９

§10.5.5项目对合理利用自然资源的影响；３９

§10.5.6项目的国防效益或影响；３９

§10.5.7对保护环境和生态平衡的影响。

３９

第11章可行性研究结论与建议４０

§11.1结论与建议４０

§11.1.1对推荐的拟建方案的结论性意见。

４０

§11.1.2对主要的对比方案进行说明。

４０

§11.1.3对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。

４０

§11.1.4对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见。

４０

§11.1.5对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见。

４０

§11.1.6可行性研究中主要争议问题的结论。

４０

第12章财务报表４１

第13章附件４６

第1章项目总论

§1.1项目背景

§1.1.1项目名称

啤酒有限责任公司。

§1.1.2项目承办单位

市万潞啤酒有限公司，法定代表人：

张宝来，职务：

经理。

§1.1.3项目主管部门

项目所属的主管部门是：

市万潞啤酒有限公司。

§1.1.4项目拟建地区、地点

拟建公司属于河北省地区，具体位置在市香河县的瑞盛工业园区

§1.1.5承担可行性研究工作的单位和法人代表

市万潞啤酒有限公司，法定代表人：

张宝来，职务：

经理。

如由若干单位协作承担项目可行性研究工作，应注明各单位的名称及其负责的工程名称、总负责单位和负责人。

如与国外咨询机构合作进行可行性研究的项目，则应将承担研究工作的中外各方的单位名称、法人代表以及所承担的工程、分工和协作关系等，分别说明。

§1.1.6研究工作依据

在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。

并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分：

（1）项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。

（2）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。

啤酒已经于年月日在国家工商管理总局注册商标。

（3）国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。

（4）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

§1.1.7研究工作概况

（1）项目建设的必要性。

该项目符合国家的产业政策、技术政策、生产力布局要求；而且给当地政府增加税收，解决当地公民的就业问题！

（2）项目发展及可行性研究工作概念。

叙述项目的提出及可行性研究工作的进展概况，其中包括技术方案的优选原则、厂址选择原则及成果、环境影响报告的编制情况、涉外工作的准备及进展情况等等，要求逐一简要说明。

§1.2可行性研究结论

在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益与国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，本节需将对有关章节的研究结论作简要叙述，并提出最终结论。

§1.2.1市场预测和项目规模

（1）市场需求量简要分析。

（2）计划销售量、销售方向。

100，000吨

（3）产品定价及销售收入预测。

（4）项目拟建规模。

（5）主要产品及副产品品种和产量。

§1.2.2原材料、燃料和动力供应

（1）项目投产后需用的主要原料是麦芽，由成的四海麦芽供应；主要辅助材料是包装，包括：

瓶装、罐装、纸包装由当地的相关企业供应。

。

§1.2.3厂址

（1）地理位置在河北省市香河县蒋新屯开发区瑞盛工业园区。

占地面积100亩。

（2）水源是深水井，及取水条件。

（3）该项目无废水排放、无废渣堆置。

§1.2.4项目工程技术方案

（1）项目范围，即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。

（2）工艺流程：

糖化----发----过滤----罐装---包装----销售

（3）主要设备均是高起点、高技术的先进生产线。

整线设备包括：

单端洗瓶机由德国KHS公司供应，型号是YPD430；罐装压盖机由德国克郎斯公司供应，型号是YG7216A；CIP清洗装备和输盖机由日本三菱

§1.2.5环境保护

（1）排放污染物的种类、数量，是否达到国家规定的排放标准。

（2）主要治理设施及投资。

§1.2.6工厂组织及劳动定员

（1）工厂组织形式和劳动制度。

（2）全厂总定员及各类人员需要量。

（3）劳动力来源。

§1.2.7项目建设进度

§1.2.8投资估算和资金筹措

（1）项目所需总投资额。

分别说明项目所需固定资产投资总额、流动资金总额，并按人民币、外币分别列出。

（2）资金来源。

贷款额、贷款利率、偿还条件。

合资项目要分别列出中、外各方投资额、投资方式和投资方向。

§1.2.9项目财务和经济评论

（1）项目总成本、单位成本。

（2）项目总收入，包括销售收入和其它收入。

（3）财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、贷款偿还期、盈亏平衡点等指标计算结果。

（4）经济内部收益率，经济净现值、经济换汇成本等指标计算结果。

§1.2.10项目综合评价结论

§1.3主要技术经济指标表

在总论章中，可将研究报告各章节中的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目全貌有一个综合了解。

主要技术指标表根据项目有所不同，一般包括：

生产规模、全年生产数、全厂总定员，主要原材料、燃料、动力年用量及消耗定额、全厂综合能耗及单位产品综合能耗，全厂占地面积、全员劳动生产率，年总成本、单位产品成本、年总产值、年利税总额、财务内部收益率，借款偿还期，经济内部收益率，投资回收期等。

§1.4存在问题及建议

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第2章项目背景和发展概况

这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。

为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。

说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。

在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。

§2.1项目提出的背景

§2.1.1国家或行业发展规划

说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。

§2.1.2项目发起人和发起缘由

（1）写明项目发起单位或发起人的全称。

如为中外合资项目，则要分别列出各方法人代表、注册国家、地址等详细情况。

（2）提出项目的理由及投资意向，如资源丰富、产品市场前景好、出口换汇、该类产品可取得的优惠政策、利用现有的基础设施等。

§2.2项目发展概况

项目发展开矿指项目在可行性研究前所进行的工作情况。

如：

调查研究、试制试验、项目建议书的编制与审批过程、厂址初选工作以及筹办工作中的其他重要事项。

§2.2.1已进行的调查研究项目及其成果

（1）资源调查，包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。

（2）市场调查，包括全国性和地区性市场情况调查；出口产品国际市场供需趋势调查。

（3）社会公用设施调查，包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。

（4）拟建地区环境现状资料的调查，包括拟建地区各种主要污染源以及其排放状况，大气、水体、土壤等目前环境质量状况等。

说明环境现状资料的取得途径、提供单位、以及当地环保管理部门的意见和要求，取得的环境现状资料及文件名称。

§2.2.2试验试制工作情况

已完成及正在进行的试验试制工作的名称、内容及试验结果。

这些实验包括建筑材料的试验、拟采用的新工艺技术的试验。

对采用的新工艺技术必须有国家有关部门的认可证明。

§2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况

（1）各个可供选择的建设地区及厂址位置的初勘、测量、比选等工作情况。

（2）初步选择意见和资料。

（3）遗留问题。

§2.2.4项目建议书的编制、提出及审批过程

（1）项目建议书的编制、提出及审批过程。

（2）项目建议书所附资料名称。

（3）审批文件文号及其要点。

§2.3投资的必要性

一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。

包括下面这些内容。

（1）企业获得的利润情况。

（2）企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。

（3）扩大生产能力，改变产品结构。

（4）采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。

（5）产品进入国际市场的优越条件和竞争力。

（6）对当地经济、社会发展的积极影响。

包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。

第3章市场分析与建设规模

市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在市场需求情况有了充分了解之后才能解决，而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响的项目的盈利性和可行性。

在可行性研究报告中，要详细阐述市场需求预测、价格分析，并确定建设规模。

§3.1市场调查

§3.1.1拟建项目产出物用途调查

本产品的主要用途，可否有替代其他产品的用途，如果产品是工业基本原料，应分别说明本项目产品在主要使用行业的用途及单位消耗量。

产品经济寿命期论述。

调查本产品目前处于经济寿命周期的哪一个阶段，更新换代的可能时间。

§3.1.2产品现有生产能力调查

（1）本项目产品国内现有生产能力总量，现有生产能力开工率；主要生产厂家生产能力利用率。

（2）国内现有生活能力总量在本地区的分布数量与比例。

（3）本产品目前在建项目的生产能力及其在地区间的分布、数量与比例。

（4）已批拟开工建设项目的生产能力，预计投产年月。

（5）在建设项目和已批待开工建设项目，目前虽然没有形成综合生产能力，但却是生产能力的组成部分。

§3.1.3产品产量及销售量调查

（1）全国或地区目前的产量总数。

（2）本产品一段时期以来的产量变化情况。

（3）本产品国内保有量与国外有关国家保有量的分析比较，以了解国内保有量是多还是少，说明本产品市场需求满足程度。

（4）本产品一段时期以来的进口量及进口来源，主要来自哪些国家或地区；占国内生产量或销售量的比例；进口产品的价格等。

（5）本产品一段时期以来的出口量及出口去向，占国内生产量的比例；主要向哪些国家或地区出口，出口产品的价格。

§3.1.4替代产品调查

（1）可替代本产品的产品性能、质量与本产品相比的优缺点。

（2）可替代产品的国内生产能力、产量；可作替代用途的比例；价格分析。

（3）可替代产品进口可能性及价格。

§3.1.5产品价格调查

（1）产品的定价管理办法，是由国家控制价格，还是由市场定价。

（2）产品销售价格，价格变动趋势，最高价格和最低价格出现的时间、原因。

§3.1.6国外市场调查

（1）产品国外的主要生产国家和地区。

（2）国外主要生产厂的生产技术、生产能力、销售量。

（3）产品国际市场销售价格及其变动趋势

（4）我国进口该种产品的主要进口国的生产能力及变化趋势。

§3.2市场预测

市场预测是市场调查在时间和空间商的延续，是利用市场调查所得到的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结论，对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。

在可行性研究工作中，市场预测的结论是制订产品方案、确定项目建设规模所必须的依据。

§3.2.1国内市场需求预测

可行性研究工作中，应对下述各项与市场预测有关的因素加以说明：

（1）本产品的消耗对象。

（2）本产品的消费条件。

消费条件因产品特点性能而异，如汽车的消费需要具备相应的道路交通条件；电视机、电冰箱的消费需要有电等等。

预测某一种产品的市场需求量时，应将哪些不具备消费条件的消费领域从消费对象总量中剔除掉。

（3）本产品更新周期的特点，说明本产品有效经济寿命的长短。

（4）可能出现的替代产品，即代用品。

（5）本产品使用中可能产生的新用途。

产品所用途的出现，意味着扩大了本产品的消费领域，扩大了市场需求容量。

根据以上分析，提出预测的本产品国内需求量及与现有生产能力的差距。

§3.2.2产品出口或进口替代分析

（1）替代进口分析。

将本产品与目前进口产品从性能、重量、价格、配件、维修等方面进行比较，说明本产品的优势和有利条件。

（2）出口可行性分析。

如果拟建项目的产品在质量和技术等方面，具备在国际市场上进行竞争的能力，则应考虑国外市场对本产品的需求。

（3）分析国家对该种产品的出口有何限制条件或鼓励措施，该产品进口国的贸易政策，该产品出口流向，出口价格是否有利。

通过以上分析，预测本项目产品可能的替代进口量或出口量。

§3.2.3价格预测

进行产品价格预测，要考虑产品产量、质量、同类产品目前价格水平，还要分析国际、国内市场价格变化趋势，国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素；产品降低生产成本的措施和可能性；为扩大市场需采用的价格策略等，综合以上因素，预测产品可能的销售价格。

对拟增加出口的产品或替代进口产品，还要参照国际市场价格及变化趋势定价，如产品外销，应附有有关方面承诺外销的意向书。

§3.3市场推销战略

在商品经济环境中，企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额。

企业要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。

因此，在可行性研究中，要对市场推销战略进行相应研究。

§3.3.1推销方式

（1）投资者分成。

（2）企业自销。

（3）国家部分收购。

（4）经销人代销及代销人情况分析。

§3.3.2推销措施

（1）销售和经销机构的建立。

（2）销售网点规划。

（3）广告及宣传计划。

（4）咨询服务和售后维修措施。

§3.3.3促销价格制度

促销价格制定可根据市场销售预测情况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。

投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。

在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。

§3.3.4产品销售费用预测

产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用，在可行性研究中，应根据制定的产品销售计划，分别估算产品销售费用。

对某些产品，销售费用在成本中占很大比例的，不可忽略不计。

§3.4产品方案和建设规模

§3.4.1产品方案

（1）列出产品名称。

有多种产品时，应逐一列出主产品和主要副产品名称。

（2）产品规格标准。

说明产品规格、标准选择依据。

§3.4.2建设规模

建设规模又叫设计生产能力，是指项目生产一定质量标准的产品的最大能力。

一般用实物单位或标准实物单位来计量。

（1）建设总规模。

说明主要产品年产量，主要副产品年产量，主要设备装置。

（2）主要生产车间的生产能力，生产线数量。

（3）说明项目经济规模，不同规模下项目效益与费用的比较分析，说明本项目确定的建设规模的合理性。

（4）如果项目采用分期建设方法，应说明项目总规模、分期建设规模并说明分期建设的起止时期、各期建设的主要内容。

§3.5产品销售收入预测

根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，可以估算产品销售收入。

产品销售收入可以分别计算主要产品和副产品的年销售总收入，并计算销售收入和计算期内销售总收入，销