用友软件实习.doc
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用友软件实习.doc
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课间实习报告
系:
财经系专业:
会计学班级:
08--1姓名:
...26号)
实习课程名称
财务会计软件
带队教师
...
实习时间
2009.6.15—2009.7.3
实习单位
实
习
地
点
、
实
习
场
所
简
介
一、地点:
北华大学东校区实验楼509
二、场所简介:
本实验室有八十台学生用计算机和两台教师用计算机,为学生学习管理信息系统课程提供了良好的硬件资源。
而且,本教室学校配备了软件平台Windows2000、SQLserver、WindowsXP 及一系列数据库管理系统,可以采用多媒体教学,方便师生互动、沟通。
实
习
目
的
三、实习目的:
随着会计制度的日趋完善,社会对会计人员的高度重视和严格要求,作为一名在校的会计专业学生,为了顺应社会的要求,加强社会竞争力,也应该注重培养自身的素质,培养较强的会计工作的操作能力。
巩固已经学过的理论课程内容,强化会计软件应用,使我们理论联系实际,为我们在今后学习、工作中分析问题、解决问题供实战的经验,实习是每一个学生必须拥有的一段经历,它使我们在实践中了解社会,让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,也打开了视野,增长了见识,为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。
实
习
过
程
和
内
容
四、实习过程:
我们主要利用用友财务软件,对账套管理、用户操作管理、总帐初始化设置、总账的日常业务处理、工资管理、报表管理等模块进行操作,针对实际发生经济业务性质进行会计处理,编制会计凭证,进行审核记账等。
对于每一笔经济业务,每一个步骤,每一个程序,都必须以会计制度为基础,考究其真实性和准确性,才能更好地发挥利用财务软件的强大功能,提高我们的工作效率。
一、账套管理
在使用系统之前,首先要新建本单位的账套。
用户在系统管理界面单击【账套】菜单选择【建立】,则进入建立单位新账套的功能。
1、已存账套账套号:
用来输入新建账套的编号,用户必须输入,可输入3个字符(只能是001-999之间的数字,而且不能是已存账套中的账套号)。
2、账套名称:
用来输入新建账套的名称,作用是标识新账套的信息,用户必须输入。
可以输入40个字符。
3、账套路径:
用来输入新建账套所要被保存的路径,用户必须输入,可以参照输入,但不能是网络路径中的磁盘。
4、启用会计期:
用来输入新建账套将被启用的时间,具体到"月",用户必须输入。
5、会计期间设置:
因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致,所以系统提供此功能进行设置。
6、单位信息:
用于记录本单位的基本信息,单位名称为必输项。
7、核算类型设置:
用于记录本单位的基本核算信息。
8、本币代码:
用来输入新建账套所用的本位币的代码,系统默认的是"人民币"的代码RMB。
9、账套主管:
用来确认新建账套的账套主管,用户只能从下拉框中选择输入。
10、企业类型:
用户必须从下拉框中选择输入与自己企业类型相同或最相近的类型。
二、用户操作管理
在"系统管理"主界面,选择【权限】菜单中的【用户】,点击进入用户管理功能界面。
1、在用户管理界面,点击〖增加〗按钮,显示"增加用户"界面。
此时录入编号、姓名、口令、所属部门,E-mail,手机号内容,并在所属角色中选中归属的内容。
然后点击〖增加〗按钮,保存新增用户信息。
2、选中要修改的用户信息,点击〖修改〗按钮,可进入修改状态,但已启用用户只能修口令、所属部门,E-mail,手机号和所属角色地信息。
此时系统会在"姓名"后出现"注销当前用户"的按钮,如果需要暂时停止使用该用户,则点击此按钮。
此按钮会变为"启用当前用户",可以点击继续启用该用户。
3、选中要删除的用户,点击〖删除〗按钮,可删除该用户。
但已启用的用户不能删除。
4、对于"刷新"功能的应用,是在增加了用户之后,在用户列表中看不到该用户。
此时点击"刷新",可以进行页面的更新。
5、点击"退出"按钮,退出当前的功能应用。
6、以系统管理员身份登录,然后在"权限"菜单下的"权限"中进行功能权限分配。
权限包括总账、工资、公用目录设置、以及报表工资等模块的管理权限。
7、帐套主管可以对其负责的帐套里的操作员进行权限设置,赋予他们各自的权限,如出纳签字、审核凭证、主管签字、记帐等,这样使会计软件工作才顺利进行。
8、从操作员列表中选择操作员,点击"修改"按钮后,系统弹出"增加和调制权限菜单如下图:
二、总账系统初始化设置
1、设置总账控制参数
(1)首次进入总账子系统,打开“总账子系统启用”参数设置对话框。
(2)客户往来和供应商往来款项选中“总账子系统核算”,其他默认。
(3)单击“确定”按钮,总账子系统正式启用。
2、系统启用后,如果默认账套参数与实际不符,可以采用以下方法进行调整。
(1)执行“设置”|“选项”命令,打开“选项”对话框。
(2)分别打开“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡,按照“实验资料”的要求进行相应的设置。
(3)设置完成后,单击“确定”按钮。
3、设置基础数据
设置外币及汇率
(1)执行“设置”|“外币及汇率”命令,打开“外币设置”对话框。
(2)单击“增加”按钮,输入币符“$”,币名“美元”,单击“确认”按钮。
(3)输入7月份的计账汇率“8.345”,单击“退出”按钮。
4、建立会计科目——增加明细会计科目
(1)执行“设置”|“会计科目”命令,进入“会计科目”窗口,显示所有“按新会计制度”预制的科目。
(2)单击“增加”按钮,进入“会计科目——新增”窗口,输入实验资料中所给的明细科目。
(3)输入明细科目相关内容。
输入编码“100201”,科目名称“工行存款”;选择“日记账”、“银行账”,单击“确定”按钮。
(4)继续单击“增加”按钮,输入实验资料中其他明细科目的相关内容。
(5)全部输入完后,单击“关闭”按钮。
5、建立会计科目——指定会计科目
(1)在“会计科目”窗口中,执行“编辑”|“指定科目”命令,进入“指定科目”窗口
(2)单击“现金总账科目”单选按钮,将“1001现金”由待选科目选入已选科目。
(3)单击“银行总账科目”单选按钮,将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。
(4)单击“确认”
6、设置凭证类别
(1)执行“设置”|“凭证类别”命令,打开“凭证类别预制”对话框。
(2)单击“收款凭证、预付凭证、转账凭证”单选按钮。
(3)单击“确定”按钮,进入“凭证类别”窗口。
(4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮,选择“借方必有”;在“限制科目”栏输入(5)“1001,100201,100202”。
(6)设置付款凭证的限制类型“贷方必有”,限制科目“1001,100201,100202”;转账凭*(7)证的限制类型“凭证必无”,限制科目“1001,100201,100202”。
(8)设置完后,单击“退出”按钮。
7、设置结算方式
(1)执行“设置”|“结算方式”命令,进入“结算方式”窗口。
(2)单击“增加”按钮,输入结算方式编码“1”结算方式名称“现金结算”,单击“保存”按钮。
(3)依次输入其他结算方式。
对于“现金支票”和“转账支票”要选中“票据管理标志”。
(4)设置完成后,单击“退出”按钮。
8、设置项目目录——定义项目大类
(1)执行“设置”|“编码档案”|“项目档案”命令,进入“项目档案”窗口。
(2)单击“增加”按钮,打开“项目大类定义——增加”对话框。
(3)输入新项目大类名称年“生产成本”。
(4)单击“下一步”按钮,输入要定义的项目级次,假设本例采用系统默认值。
(5)单击“下一步”按钮,输入要修改的项目栏目,假设本例采用系统默认值。
(6)单击“完成”按钮,返回“项目档案”窗口。
9、录入期初余额
(1)执行“设置”|“期初余额”命令,进入“期初余额录入”窗口。
(2)直接输入末级科目(底色为白色)的累计发生额和期初余额,上级科目的累计发生额(3)和期初余额自动填入列出。
(4)设置了辅助核算的科目底色显示蓝色,其累计发生额可直接输入,但期初余额的录入(5)要到相应的辅助账中进行。
操作方法是:
双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额(6)栏,进入相应的辅助账窗口,按明细输入每笔业务的金额,完成后单击“退出”按钮,(7)辅助账余额自动转到总账。
(8)输完所有科目余额后,单击“试算”按钮,打开“期初余额试算平衡表”对话框。
(9)若期初余额不平衡,则修改期初余额;若期初余额试算平衡,单击“退出”按钮。
三、总账的日常业务处理
日常业务包括填制凭证、修改凭证、审核凭证、凭证汇总、记账等。
1、填制凭证
记账凭证是登记账簿的依据,是总账系统的唯一数据源,填制凭证也是最基础和频繁的工作。
计算机处理账务后,电子账簿的准确与完整依赖于记账凭证,因而要确保记账凭证输入的准确完整。
在实际工作中,可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证(即前台处理),也可以先由人工制单而后集中输入(即后台处理)。
企业采用哪种方式应根据本单位实际情况,一般来说业务量不多、基础较好和使用网络版的企业可采用前台处理方式,而在第一年使用或人机并行阶段,则比较适合采用后台处理方式。
(1)摘要。
输入本笔分录的业务说明,要求简洁明了,不能为空。
(2)科目。
必须输入末级科目。
科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。
对于要进行数量核算的科目,屏幕提示用户输入“数量”、“单价”。
系统根据数量×单价自动计算出金额,并将金额先放在借方。
对于进行外币核算的科目,系统自动将凭证格式改为外币式,如果系统有其他辅助核算,则先输入其他辅助核算后,再输入外币信息。
当科目为银行科目,则屏幕提示输入“结算方式”、“票号”及“发生日期”。
其中,“结算方式”输入银行往来结算方式,“票号”应输入结算号或支票号,“票据日期”应输入该笔业务发生的日期,“票据日期”主要用于银行对账。
(4)金额。
即该笔分录的借方或贷方本币发生额,金额不能为零,但可以是红字,红字金额以负数形式输入。
凭证内容录入完毕,按【保存】按钮或F6键保存这张凭证,按【放弃】按钮放弃当前增加的凭证。
2、审核凭证
审核是指具有审核权限的操作员按照会计制度规定,对制单员填制的记账凭证进行合法性检查。
为确保登记到账簿的每一笔经济业务的准确性和可靠性,制单员填制的每一张凭证都必须经过审核员的审核。
审核凭证主要包括出纳签字和审核凭证两方面工作,根据会计制度规定,审核与制单不能为同一人。
(1)出纳签字
出纳凭证由于涉及企业现金的收入与支出,应加强对出纳凭证的管理。
出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对,主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确,审查认为错误或有异议的凭证,应交与填制人员修改后再核对。
(2)审核凭证
审核凭证是审核员按照财会制度,对制单员填制的记账凭证进行检查核对,主要审核记账凭证是否与原始凭证相符,会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证,应交与填制人员修改后再审核,只有具有审核权的人才能进行审核操作。
3、记账
记账凭证经审核签字后,即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。
记账一般采用向导方式,使记账过程更加明确,记账工作由计算机自动进行数据处理,不用人工干预。
单击【总账系统】中【记账】,进入【记账】向导,在向导的指引下,输入记账范围、查看记账报告、开始记账。
待系统提示记账完毕时,单击【确定】,完成记账工作。
每月系统允许多次记账。
记账过程不得中断,一旦断电或其他原因造成中断后,系统将自动调用“恢复记账
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