用友政务出纳管理系统操作手册.doc
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用友政务出纳管理系统操作手册.doc
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用友政务出纳管理系统操作手册
第一章软件的登陆操作
1.1浏览器登陆
在浏览器中输入登陆地址:
如HTTP:
//10.100.93.5,按回车键确定,即可出现登陆界面。
出现登陆界面后,输入自已姓名,输入自已密码,初始密码为1.输入完成后,登陆。
第一次出现的界面登陆下面有一个系统基础设置按钮,点击系统基础设置,会弹出系统更新对话框,点击更新,更新完成后,输入加密狗地址,即上面的IP地址,如:
10.100.93.5.输入加密狗地址后,验证加密狗服务,如连接正常,点确定,即可进入软件操作系统。
1.2浏览器登陆注意事项:
1.2.1该系统只支持IE8.0及以下版本浏览器,如果系统自带更高版本浏览器,请更换成通用的360浏览器;
1.2.2如果点击系统基础设置按钮,出现ACTIVE控键失效,这是浏览器安全设置问题。
如果是XP操作系统,运行登陆对话框旁边的帮助按钮,点击运行,确定,重新进入即可解决。
如果是WIN7操作系统,需要更改浏览器的安全设置。
即在浏览器的工具下INTERNET选项中更改安全设置。
在可信站点中,点击站点,把10.100.93.5站点加入到可信站点中,现定义自定义级别,把所有的ATCIVE控键设置为充许。
再刷新网页或重新登陆即可进行软件更新。
1.2.3如果是WIN764位操作系统,会提示SYS错误,出现该错误时,请以管理身份运行该程序。
或者修改用户的安全级别。
即在操作系统的控制面版中,点击用户,再更改设置。
再重复网页操作,即可进入软件系统。
第二章软件的出纳登记操作
出纳管理主要是登记现金、银行存款、单位零余额用款额度的流水账,并查询相关账表的工作(注意事项:
出纳账是整个单位的出纳账,只能建立一个账套,如果一个单位有多个账户或多个核算内容,需要在现金、银行存款、单位零余额用款额度下设置明细科目,以便于和银行、会计对账)
2.1现金、银行存款、单位零余额用款额度的基础设置
现金、银行存款、单位零余额用款额度科目已经系统预置,没有明细科目,如果在现金、银行存款、单位零余额用款额度下设置明细科目,需要进行科目设置处理。
操作方法如下:
2.2出纳的日常流水账登记处理
出纳账登记是产生出纳账的数据来源,要区分现金、银行存款、单位零额用款额度账户。
操作方法如下:
在出纳管理中,选择出纳账,再点击出纳账登记,出现出纳账登记对话框,选择相应的会计科目和日期,即可进行出纳账的登记管理,点击增加,并录入相关信息即可。
相关操作图如下
2.3出纳账的审核记账
出纳登记台账后,需要进行审核、记账处理。
操作方式如下:
点击出纳管理中的现金收款、现金付款;银行收款、银行付款,进入相应的工具箱,有全部、未审、已审、已记账等状态选项,进入相应选项,进行相关操作即可。
涉及的图示如下
2.4出纳账的查询
出纳登记的数据进行查询管理,直接点击出纳模块中的相关报表即可。
2.5银行对账
点击出纳模块中的,先录入或导入银行对账单,再进行银行对账,系统会根据对账方式自动生成余额调节表。
2.6出纳账的结账
出纳账每月和银行、会计对好账后,进行结账处理,操作方式如下:
先点击出纳管理,再找到结账处理中的结账,双击进入当月,点击下一步,再点击结账即可。
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刘鹏15085936311
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