6SAPFI速成手册AM基本配置.docx
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6SAPFI速成手册AM基本配置
6.SAP-FI速成手册-AM基本配置
一.折旧表及折旧范围
1.复制折旧表及折旧范围(Tcode:
EC08)
Path:
IMG->FinancialAccounting(New)->AssetAccounting->OrganizationalStructures
先进入CopyReferenceChartofDepreciation,点击
Enter之后系统通过Copy产生新的折旧表2CN。
然后进入SpecifyDescriptionofChartofDepreciation修改2CN折旧表的描述信息,
保存之后进入Copy/DeleteDepreciationAreas,
选择折旧表2CN,Enter,
系统认为这5个折旧范围是中国资产会计所需的几个标准折旧范围,后面的业务实例将主要以账面折旧(Bookdepreciation)来举例。
双击可以查看折旧范围的详细设置,
2.分配折旧表到公司代码(Tcode:
OAOB)
在此之前,需要事先OBCL分配非税购置的进项税标识符,如下图:
如果不作此设置,系统将提示:
Companycodeentriesfor1101areincomplete-Seelongtext,不允许保存设置。
二.资产类别及相关账户设置
1.相关会计科目(Tcode:
FS00)
科目代码
科目名称
Controlinchartofaccounts
Recon.accountforaccttype
Fieldstatusgroup
OpenItemManagement
15010101
固定资产-房屋
RCAG,B/SAccount
Assets
1104
15010102
固定资产-车辆
RCAG,B/SAccount
Assets
1104
16010101
累计折旧
RCAG,B/SAccount
Assets
1104
50050104
管理费用-折旧费
PLAG,P/LAccount
1101
57010101
固定资产清理
PLAG,P/LAccount
1101
在建工程
无形资产
累计摊销
……
说明:
SAP中要求固定资产清理科目为损益类科目,这里存在中西方会计处理上的差异,个人认为,为了弥补这种差异,需要再建立一个17010101固定资产清理的资产类会计科目,期末将固定资产清理从57010101转入17010101。
2.指定账户确定SpecifyAccountDetermination
Path:
IMG->…->AssetAccounting->OrganizationalStructures->AssetDetermination->…
CopyfromBuildingsandVehicles产生1101固定资产-房屋和1102固定资产-车辆两个AccountDetermination.
3..定义资产类别AssetClasses(Tcode:
OAOA)
Path:
IMG->…->AssetAccounting->OrganizationalStructures->AssetClasses->…
与AccountDetermination对应,CopyfromBuildingsandVehicles产生1101固定资产-房屋和1102固定资产-车辆两个AssetClasses。
双击1101条目,进入Details设置界面,
1101AssetClass->1101Accountdetermination&1100Screenlayoutrule&01Numnerrange,
1102AssetClass->1102Accountdetermination&3100Screenlayoutrule&03Numberrange。
4.分配总账科目AssignG/LAccounts(Tcode:
AO90)
Path:
IMG->…->AssetAccounting->IntegrationwiththeGeneralLedger->…
选定1101ChartofAccounts,双击AccountDetermination,
选定1101固定资产-房屋,双击BalanceSheetAccount,
双击Depreciation,
这里假设房屋和车辆两类固定资产都是用于管理,它们对应的费用科目指向50050104管理费用-折旧费。
对于生产用设备,费用科目要指向41010102生产成本-机器。
5.激活账户分配对象
Path:
IMG->…->AssetAccounting->IntegrationwiththeGeneralLedger->AdditionalAccountAssignmentObjects->ActivateAccountAssignmentObjects
固定资产折旧进入费用科目,费用科目都需要指定一个成本对象,这里假设为成本中心。
6.为账户分配对象指定账户分配类型
Path:
IMG->…->AssetAccounting->IntegrationwiththeGeneralLedger->AdditionalAccountAssignmentObjects->SpecifyAccountAssignmentTypesforAccountAssignmentObjects
选定1101公司代码,双击AccountAssignmentObject,
Enter,
按照图示的内容设置,否则在DeprecationRun的时候会出现错误:
Account50050104RequiresanassignmenttoaCOobject,因为该科目是一个初级成本要素,需要为它指定一个成本对象,错误消息传达的意思是不能从AssetMasterData读取成本对象(如成本中心)。
三.定义编号范围
1.定义资产编号范围(Tcode:
AS08)
Path:
IMG->…->AssetAccounting->OrganizationalStructures->AssetClasses->DefineNumberRangeInterval
2.修改会计凭证编号范围(Tcode:
FBN1)
Path:
FinancialAccounting(new)->…GlobalSetting(new)->Document->Document
NumberRanges
系统默认会计凭证编号范围03为外部编号,在这里将其修改为内部编号,去掉√。
前面定义的AssetClass1102固定资产-车辆使用的是03NumberRange。
四.定义资产评估组EvaluationGroups
1.更改评估组关键词(Tcode:
OACB)
Path:
IMG->…->AssetAccounting->MasterData->UserFields->ChangeKeyWordsinthe…
系统提供了5个评估组,其中4个4字符评估组,1个8字符评估组,主要用来从不同维度对固定资产进行分类。
假设我们需要对资产按来源、按用途、按使用情况、按所有权、按综合类别进行分析,建立相应的评估组。
保存时系统提示需要提交一个Request。
2.定义4字符评估组(Tcode:
OAVA)
Path:
IMG->…->AssetAccounting->MasterData->UserFields->Define4-CharacterEvaluationGroups
3.定义8字符评估组(Tcode:
OAV8)
Path:
IMG->…->AssetAccounting->MasterData->UserFields->Define8-CharacterEvaluationGroups
五.折旧方法
折旧方面,系统已做了很好的预设,这里不进行任何修改。
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