比黄金还贵重的交易原则.doc
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比黄金还贵重的交易原则.doc
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建立期指操作系统的心路历程
原作者台湾王老群 以下是我的心路历程,大部分是我10几年前,甚至20多年前的往事,提供有心人作参考:
1、刚开始,不需要任何人教我,我都知道『进场点』的重要性,而且,我只知道这个(进场点)很重要,而不知道还有其他的应注意事项──坦白讲,这是个美丽的误会。
进场点确实是很重要没错,但是那是跟『选股』比起来,进场点比选股来的重要。
日后,我愈作就愈发现:
除了进场点以外,好像有很多事情我疏忽了(如果我有自觉的能力的话)。
为什么『进场点』没有像一般人想象的那么重要?
原因很简单,假设你有一百万,抓对了某个进场点,但却只花了一万元进场,试问:
你会赚的多吗?
2、进了场以后,也涨了,我开始沾沾自喜,自以为是股市神童,然后,过了几个月,涨不太动了,开始横盘了,我告诉我自己还会再上,结果大盘花了一年的时间才再涨上去,但我买的那只股票却没跟着涨上去,就此沉沦。
于是,我才明白作股票不只是要会买,还要会卖。
换言之:
出场点也很重要。
3、有一段时间,大概一年多吧,我沉浸在『抓高点』的研究中,心得不少,但后来总觉得抓到的高点都是短线的高点,以致于长线的高点来的时候,手上却往往已经没货可卖了,换言之:
就是被短线的高点洗掉了。
至此,我才明白,抓高点并不是正途,只能偶尔为之。
4、于是乎,我想不理会短线的波动,『一口气』把股票抱到波段高点,结果发现我「抱不住」,于是我换作短线,刚开始能抱一小时,后来连五分钟都嫌长──我这才发现原来『抱单』需要很坚强的心理人格。
5、后来,我成功了几次把部位抱上去,于是开始沾沾自喜;等到我变的比较有钱以后,我却不敢把部位放大,因为部位愈大心理压力愈重!
变的有点钱之后,我反而更害怕失去!
6、于是,为了保住我的钱财,我开始不遵守系统,尝试逃过可能失败的交易,结果是:
作的乱七八糟──我这才发现原来「胜率」并不是最重要的,比胜率更重要的是『纪律』。
7、于是,为了遵守纪律,我努力去做每一笔系统命令我去做的交易,但却发现一次买完的风险好大,因为碰到洗盘的时候就惨了──我这才发现原来试图「一次买在低点」是很危险的,,『分批向上买进』以及『分批向下放空』才是正途。
8、为了让我的操作系统简单易学,我始终不肯放弃停损距离的加宽设定,换言之:
作中线的时候我的停损距离一定比较大、作短线的时候我的停损距离一定比较小。
结果问题出在中线,因为我发现中线的停损距离如果大,虽然在大波段可以赚的比较多、操作也比较简单,但却要忍受很大的获利回吐,几乎没有人可以忍受这种酷刑。
于是,我屈服了──我终于承认中线操作无法业余化,而必须职业化、专业化,而专业操作的『停损』一定要设的比较小。
9、在期货的操作问题大致解决以后,我回过头去研究个股的操作,刚开始的时候我还是跟以前一样笨,傻傻地认为只要设好停损就可以成为个股赢家。
结果,经过艰苦的磨练与摸索之后,我不得不承认凭我微薄的智商实在无法利用停损来控制盘面。
于是,我屈服了──我终于承认个股的技术分析灵验度远远逊于大盘指数,所以,在长线投资方面,我改用『资金分配』的观念来代替『停损』。
此时我才了解为什么巴非特有这么多股票亏损超过了九成还没停损,因为那支股票的投资金额占他的全部资金的比例不是很大。
10、在这么多年的操作生涯过后,我反省过去,发现自己的生命有限,而股市骗子却是在剥夺股民的人生时光。
更可悲的是:
我发现其实我无法讲百分百的真话,每当有人问我一些人事的时候,我会因为害怕某些势力而不敢直接做正面回答。
王老群推荐书籍:
《赢家:
教你摸透诡谲市场的投资心理学》顶尖交易员的心战策略
本书对于培养赢家态度以及克服交易心魔,有一个完整的「流程」。
读完此书之后,除了观念上的改变之外,还能够得到一套心法的「备忘录」。
这本书之所以成为一部好书的原因之一,是作者把很多种解决心理难题的方法用「条例式」的方式告诉大家,方便让投资者在紧张的时候手边有一张详细的项目表可供索阅,而不会有慌乱、失措、找不到数据的窘境出现。
例如说,针对「风险管理」这一大项,作者提出了三十一个具体的建议;而l针对「超级交易员」这个大项,作者也提出了十四种重要的心法。
*交易心法的「备忘录」
台湾坊间的股市心理学书籍不多,我刚拿到此书时,最关心的就是读者是否能在读完此书之后,除了观念上的改变之外,还能够得到一套心法的「备忘录」──因为在实战的时候,我们一紧张就会把书上的知识都忘得干干净净。
所以,我需要一本详细列出当某个问题发生的时候(或发生前、或发生后),我该依照哪些事项一条一条来检视现况,或是检视自己。
这本书提供了许多交易上实际有用的建议,像是:
「交易员的十项基本规则」「每位交易员都该扪心自问并努力做到的十大问题」
「诚实面对自己,问自己八个问题」 「大师级交易员的特质」
「失去专注时拿这八个问题问自己」 「准备许下承诺之前拿这些条件问自己」
「增加承诺的十三种方式」 「拿这十个跟目标有关的棘手问题问自己」
「风险管理的三十一项基本准则」 「顶尖交易员教你风险管理十八招」
「操盘团队领导者应具备的十三项关键特质」 「操盘团队管理二十招」
「交易员常见的七大压力源」 「赚钱后就连连赔钱的六大问题」
「带领你超越恐惧的八个步骤」
读者在阅读以上的条目时,一定要记住「逐条仔细检视」,这非常重要!
*本书的使用方法
本书是针对已经接近赢家境界的操作者所写的心理指导。
换言之,你最好在阅读本书之前就已经学到了一套正确而且完整的交易系统。
这本书并不是直接教你如何去建立一套正确的交易技术系统,而是在建立一套完整的心法知识,而这套知识大致通用于天底下所有的交易系统。
至于尚未学习到正确的交易系统的读者,本书也是交易必读著作。
因为你可以藉由阅读本书迅速发现自己的无知所在。
我的建议是:
拿到此书之后先阅读其观念,然后再将大部分的时间花在「条例式」的心法。
记住:
一定要一条一条逐项做功课,该老实回答就老实回答,该努力改过就努力改过,不要逃避。
实际交易操作遇到心理障碍挫折之时,依照前述的条目提示,给自己五分钟的时间,迅速翻到那一页,逐项询问自己是哪一条没有做到,或是没有做好。
这样你就不会惊慌失措。
*本书的交易规则:
对于我来讲,阅读本书最大的乐趣在于,发现书中提到的许多赢家观念都跟我的想法不谋而合。
可惜的是,这些观念也是一般人最难以接受的观念或真相。
所以,读者必须花点力气把本书读完,并接受本书所讲的事实。
这些观念,对我来说,能够跟世俗反其道而行,从某个角度来讲,还算满有趣的。
我把部分观念整理如下。
容我提醒你:
这些观念都是目前台湾的传播媒体上极难看得到的,所以请你一定要珍惜,并反复思考!
1.成功确实会引起人们对失败的担心,也会让人害怕自己无法成功。
2.放弃你对致胜这件事的想法。
3.我们宁可费心让自己看起来好像表现不错,也不愿意想办法采取行动达成目标。
4.盘势只是反映市场走势,不是反映个人想法。
5.接受凡事都不可预期。
6.跟成功有关的胜利感和幸福感,可能引起焦虑不安和心虚,因为你觉得自己是走运才成功;成功也可能让人得意忘形并松懈纪律。
7.别试图透过交易结果证明自我价值。
8.当你检视市场,你看到的是自己想看到的事。
9.规则就在这里,你要做的只是遵守规则,其他什么事都别做。
10.回教有句古谚这么说:
「该安静时就安静,该交往时就交往,该努力时就努力,能恣意而为时就恣意而为。
」
11.当你能够允许事件自然发生,不太在意结果,你就能全然地专注。
12.「设法做某件事」跟「做某件事」是不一样的。
13.请专注在更「少」的事情上。
14.我用当下的观点看待这支股票,不去想自己「已经持股获利」。
15.专心用自己的方式交易,必要时就请助理帮忙处理赔钱的交易,让自己不必花时间出脱赔钱部位
16.如果结果不如预期,就要注意策略和交易行动有什么疏失。
别太执着于结果。
17.必须从眼前的机会做选择,不是设法改变现况符合你想要的正确答案。
18.重点是选择或不选择,不是选择正确答案。
19.你必须培养违反直觉的能力……你能做的就是建立一个机率模型,训练自己遵照那个模型,不要凭直觉进行交易。
20.交易员可能花太多心思设法保护赔钱部位,希望情势会逆转。
21.留意让你赔钱的交易,而不是留意让你赚钱的交易。
22.当你为交易亏损挣扎不已时,最糟糕的事情莫过于,想靠其他交易获利来弥补损失。
23.八○%的获利是来自二○%的交易,只不过实际数字甚至悬殊更大。
24.大师级交易员易以一小部分的交易,做为主要获利来源。
25.交易金额愈大,就愈可能赚到钱。
*不可思议的赢家境界:
本书对于培养赢家态度以及克服交易心魔,有一个完整的「流程」。
这个流程相当具有价值,它的大纲其实只有两点,步骤如下:
1.「承诺」:
你必须立定志向,给自己一个承诺答应自己一定要克服心魔。
2.「专注」:
这是本书最重要的观念之一。
作者直接点出来交易者之所以无法成功,除了一开始没有承诺之外,最大的原因就是「分心」。
也就是说:
满脑子胡思乱想,自以为想的是对交易有用的事情,其实只是在妨碍自己的交易正常发展。
这是一个很重要的觉醒。
如果你能够彻底了解什么是「专注」、什么是「分心」,那么,你就很容易进入书中所谓的「不可思议的境界」,许多精神压力与心理问题都将迎刃而解。
这提醒了我一件事,就是:
解决心理压力的一个最重要的方法就是训练「专注」。
能够专注,自然就能够「活在当下」,能够活在当下才能够「认清真相」、「接受现实」把握交易机会不错过。
就这两点:
「承诺」与「专注」。
首先必须要立志,发誓要做个赢家,然后学习专注。
这里不需要列出其他的心理训练项目,因为这样反而会模糊了焦点,而焦点就是「专注」!
许多失败的交易者都把问题看得太分散,而忘记了「专注」于「当下」,搞得自己不是活在过去的痛苦中,要不就是活在未来的幻想中。
至于执行交易所需要的「勇气」、「毅力」、「果断力」、「洞察力」、「冲劲」等等相关的「执行力」,其实都是「专注」之后的产物!
这一点很重要,请务必牢记。
还有一点要注意:
专注不是把你目前感兴趣的东西集中在一起,而是在你体认到本书的正确观念之后,能够把有用的认知集
中于一处,以期发挥最大、最强之战力。
最后我希望读者在看完这本书之后,还能记得这本书的存在,甚至于「背诵」它的重点,这样才能把「专注」的力量发挥出来。
否则就又可能是白忙一场,或是效果有限。
江湖规矩(转自陈江挺贴,去天存然翻译)
遵守下列规则,你会有更多的机会把你的交易体系做得简单,这样会有助于在长时间的交易中保持成功。
规则1:
永远保持一部分现金,不要把所有钱投进去。
规则2:
学习干净历利落地止损,不要指望你每次都对。
如果犯错了,尽可能快地止损。
规则3:
制定现实合理的预期(盈利)。
如果预期过高,将会导致资金头寸的过度交易以及心理上过多的贪婪和恐惧,这会使得你的目标不能实现。
规则4:
保持简单且始终如一(的操作系统)。
许多交易者用了太多的指标并听取太多莫衷一是的意见导致自己在操作上的不知所措。
少数人意识到那些最优秀的交易者再他们的所有交易中只用了不超过2到3个核心指标并且从来不听别人的意见。
规则5:
如果对市场(当下的判断)操作有疑问,别操作。
规则6:
别猜顶,让市场自己走出顶;别猜底,让市场自己走出底.用明确的规则操作,你就能做到这点。
规则7:
永远不要因为失去耐心而离开市场,也不要因为焦躁不安不能等待而进入市场。
规则8:
避免在一段长期盈利
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- 黄金 贵重 交易 原则