大富科技度财务分析报告.docx
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大富科技度财务分析报告
大富科技[300134]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
深圳市大富科技股份有限公司
公司英文名称
ShenzhenTatfookTechnologyCo.,Ltd
公司简称
大富科技
股票代码
300134
成立时间
None
上市时间
2010-10-26
交易所
深圳证券交易所
注册地址
广东省深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A1、A2、A3的101、A4的第一、二、三层
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
大富科技2019年资产总额为6,205,607,480.37元,其中流动资产为3,902,858,362.5元,占总资产比例为62.89%;非流动资产为2,302,749,117.87元,占总资产比例为37.11%;
2019年大富科技总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
620,560
100.00%
666,141
100.00%
707,360
100.00%
流动资产合计
390,285
62.89%
414,948
62.29%
420,500
59.45%
非流动资产合计
230,274
37.11%
251,193
37.71%
286,859
40.55%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,大富科技2019年的流动资产主要包括其他流动资产、货币资金以及应收票据及应收账款,各项分别占比为33.00%,28.61%和17.12%。
2019年大富科技流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
390,285
100.00%
414,948
100.00%
420,500
100.00%
货币资金
111,659
28.61%
146,689
35.35%
191,719
45.59%
交易性金融资产
30,016
7.69%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
66,817
17.12%
61,277
14.77%
58,230
13.85%
应收票据
3,026
0.78%
2,562
0.62%
3,945
0.94%
应收账款
63,790
16.34%
58,715
14.15%
54,284
12.91%
预付款项
1,494
0.38%
1,405
0.34%
440
0.10%
其他应收款
4,552
1.17%
48,380
11.66%
4,460
1.06%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
2,011
0.48%
存货
46,936
12.03%
51,121
12.32%
40,448
9.62%
其他流动资产
128,809
33.00%
106,073
25.56%
125,200
29.77%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,大富科技2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及长期股权投资,各项分别占比为54.52%,16.56%和16.32%。
2019年大富科技非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
230,274
100.00%
251,193
100.00%
286,859
100.00%
长期股权投资
37,571
16.32%
68,358
27.21%
70,557
24.60%
投资性房地产
81
0.04%
1,441
0.57%
12,777
4.45%
固定资产
125,554
54.52%
130,140
51.81%
144,751
50.46%
在建工程
4,043
1.76%
3,036
1.21%
3,173
1.11%
无形资产
38,132
16.56%
29,883
11.90%
38,092
13.28%
商誉
1,219
0.53%
3,189
1.27%
3,189
1.11%
长期待摊费用
1,355
0.59%
775
0.31%
1,636
0.57%
递延所得税资产
15,727
6.83%
9,128
3.63%
10,416
3.63%
其他非流动资产
6,588
2.86%
5,240
2.09%
2,263
0.79%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
大富科技2019年年总负债金额为1,213,193,300.24元,所有者权益总额为4,992,414,180.13元,其中资本金为767,498,006.0元,资产负债率为19.55%,在负债中,流动负债为1,169,620,764.96元;占负债和所有者权益总额的18.85%,非流动负债为43,572,535.28元,占负债和所有者权益总额的0.70%。
2019年大富科技负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
620,560
100.00%
666,141
100.00%
707,360
100.00%
流动负债合计
116,962
18.85%
129,562
19.45%
161,981
22.90%
非流动负债合计
4,357
0.70%
1,820
0.27%
10,589
1.50%
所有者权益(或股东权益)合计
499,241
80.45%
534,757
80.28%
534,788
75.60%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,大富科技2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为51.75%,39.09%和39.09%。
2019年大富科技流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
116,962
100.00%
129,562
100.00%
161,981
100.00%
短期借款
60,533
51.75%
48,544
37.47%
96,451
59.54%
应付票据及应付账款
45,719
39.09%
0
0.00%
50,499
31.18%
应付账款
45,719
39.09%
0
0.00%
50,499
31.18%
预收款项
732
0.63%
749
0.58%
538
0.33%
应付职工薪酬
6,040
5.16%
4,286
3.31%
4,297
2.65%
应交税费
2,006
1.72%
2,510
1.94%
2,413
1.49%
其他应付款
1,930
1.65%
63,424
48.95%
1,958
1.21%
其中:
应付利息
115
0.10%
0
0.00%
197
0.12%
一年内到期的非流动负债
0
0.00%
10,046
7.75%
5,822
3.59%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,大富科技2019年的非流动负债主要包括递延收益、长期应付款以及长期借款,各项分别占比为99.93%,0.07%和0.00%。
2019年大富科技非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
4,357
100.00%
1,820
100.00%
10,589
100.00%
长期应付款
3
0.07%
1
0.08%
9,223
87.10%
递延收益
4,353
99.93%
0
0.00%
0
0.00%
其他非流动负债
0
0.00%
1,819
99.92%
1,366
12.90%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年大富科技的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及盈余公积,各项分别占比为97.10%,15.37%和2.07%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
499,241
100.00%
534,757
100.00%
534,788
100.00%
实收资本(或股本)
76,749
15.37%
76,749
14.35%
76,749
14.35%
资本公积
484,778
97.10%
484,778
90.65%
484,651
90.62%
其他综合收益
173
0.03%
167
0.03%
80
0.01%
盈余公积
10,350
2.07%
10,350
1.94%
10,350
1.94%
未分配利润
-72,497
-14.52%
-37,045
-6.93%
-39,516
-7.39%
少数股东权益
-313
-0.06%
-242
-0.05%
2,472
0.46%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年大富科技的净利润为-355,230,003.38元,与2018年的-2,292,986.02元相比上升了15392.03%。
2016-2019年大富科技净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
12,873
2017
-52,406
-507.10%
2017
-52,406
-0.00%
2018
-229
-99.56%
2019
-35,523
15392.03%
2.3.2营业利润分析
2019年大富科技的营业利润为-405,867,890.23元,与2018年的3,361,387.47元相比下降了12174.42%。
2016-2019年大富科技营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
2,848
2017
-59,368
-2183.91%
2017
-59,368
-0.00%
2018
336
-100.57%
2019
-40,586
-12174.42%
2.3.3利润总额分析
2019年大富科技的利润总额为-407,420,487.61元,与2018年的3,082,954.04元相比下降了13315.26%。
2016-2019年大富科技利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
15,320
2017
-59,569
-488.83%
2017
-59,569
-0.00%
2018
308
-100.52%
2019
-40,742
-13315.26%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年大富科技的成本费用总额为2,317,957,285.95元,其中营业成本、研发费用以及管理费用,各项分别占比为78.96%,9.64%和6.97%。
2019年大富科技成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-231,795
100.00%
-204,137
100.00%
-200,340
100.00%
营业成本
-183,016
78.96%
-156,790
76.81%
-155,960
77.85%
税金及附加
-2,814
1.21%
-2,758
1.35%
-3,676
1.84%
销售费用
-4,859
2.10%
-3,986
1.95%
-3,977
1.99%
管理费用
-16,165
6.97%
-18,068
8.85%
-34,848
17.39%
研发费用
-22,335
9.64%
-19,499
9.55%
0
-0.00%
财务费用
-2,604
1.12%
-3,034
1.49%
-1,877
0.94%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年大富科技的经营现金流量净额为583,462,618.53元,与2018年的49,279,893.59元相比上升了1083.98%;投资活动现金流净额为-859,130,928.26元;筹资活动现金流净额为-140,118,661.0元。
2016-2019年大富科技经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2016
33,835
-266,631
318,706
2017
10,620
43,668
-23,213
2018
4,927
35,300
-49,700
2019
58,346
-85,913
-14,011
2.4.2现金流入结构分析
2019年大富科技现金流入总金额为4,390,288,596.94元,其中经营活动现金流入为3,220,399,810.16元,占现金流入总额的73.35%;投资活动现金流入为101,883,688.71元,占现金流入总额的2.32%;筹资活动现金流入为1,068,005,098.07元,占现金流入总额的24.33%。
2019年大富科技现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
439,028
100.00%
426,646
100.00%
519,891
100.00%
经营活动现金流入小计
322,039
73.35%
222,670
52.19%
217,456
41.83%
投资活动现金流入小计
10,188
2.32%
100,721
23.61%
187,124
35.99%
筹资活动现金流入小计
106,800
24.33%
103,254
24.20%
115,310
22.18%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,700,281,540.2元,占经营活动现金流入小计的83.85%;收到的税费返还为7,902,760.38元,占经营活动现金流入小计的0.25%;收到其他与经营活动有关的现金为512,215,509.58元,占经营活动现金流入小计的15.91%。
2019年大富科技经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
322,039
100.00%
222,670
100.00%
217,456
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
270,028
83.85%
194,871
87.52%
213,166
98.03%
收到的税费返还
790
0.25%
1,173
0.53%
1,783
0.82%
收到其他与经营活动有关的现金
51,221
15.91%
26,624
11.96%
2,507
1.15%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为5,289,220.6元,占投资活动现金流入小计的5.19%;收到其他与投资活动有关的现金为96,594,468.11元,占投资活动现金流入小计的94.81%。
2019年大富科技投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
10,188
100.00%
100,721
100.00%
187,124
100.00%
取得投资收益收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
532
0.28%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
528
5.19%
372
0.37%
566
0.30%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
3,761
3.73%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
9,659
94.81%
96,586
95.90%
186,025
99.41%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为1,068,005,098.07元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年大富科技筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
106,800
100.00%
103,254
100.00%
115,310
100.00%
取得借款收到的现金
106,800
100.00%
91,254
88.38%
115,143
99.86%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
12,000
11.62%
166
0.14%
2.4.3现金流出结构分析
2019年大富科技现金流出总额为4,806,075,567.67元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为2,636,937,191.63元,占现金流出总额的54.87%;投资活动现金流出小计为961,014,616.97元,占现金流出总额的20.0%;筹资活动现金流出小计为1,208,123,759.07元,占现金流出总额的25.14%。
2019年大富科技现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-480,607
100.00%
-436,117
100.00%
-488,816
100.00%
经营活动现金流出小计
-263,693
54.87%
-217,742
49.93%
-206,835
42.31%
投资活动现金流出小计
-96,101
20.00%
-65,420
15.00%
-143,456
29.35%
筹资活动现金流出小计
-120,812
25.14%
-152,954
35.07%
-138,524
28.34%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,509,487,436.12元,占经营活动现金流出小计的57.24%;支付给职工以及为职工支付的现金为710,694,609.0元,占经营活动现金流出小计的26.95%;支付的各项税费为131,473,095.38元,占经营活动现金流出小计的4.99%;支付其他与经营活动有关的现金为285,282,051.13元,占经营活动现金流出小计的10.82%。
2019年大富科技经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-263,693
100.00%
-217,742
100.00%
-206,835
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-150,948
57.24%
-119,913
55.07%
-117,767
56.94%
支付给职工以及为职工支付的现金
-71,069
26.95%
-60,782
27.92%
-55,502
26.83%
支付的各项税费
-13,147
4.99%
-8,972
4.12%
-10,249
4.96%
支付其他与经营活动有关的现金
-28,528
10.82%
-28,073
12.89%
-23,316
11.27%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为326,114,616.97元,占投资活动现金流出小计的33.93%;支付其他与投资活动有关的现金为634,900,000.0元,占投资活动现金流出小计的66.07%。
2019年大富科技投资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
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