科达利0028502季度财务分析报告原点参数.docx
- 文档编号:5593385
- 上传时间:2022-12-28
- 格式:DOCX
- 页数:41
- 大小:832.74KB
科达利0028502季度财务分析报告原点参数.docx
《科达利0028502季度财务分析报告原点参数.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《科达利0028502季度财务分析报告原点参数.docx(41页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
科达利0028502季度财务分析报告原点参数
科达利[002850]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
深圳市科达利实业股份有限公司
公司英文名称
ShenzhenKedaliIndustryCo.,Ltd.
公司简称
科达利
股票代码
002850
成立时间
1996-09-20
上市时间
2017-03-02
交易所
深圳证券交易所
注册地址
广东省深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一1层
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
深圳市科达利实业股份有限公司主要从事锂电池精密结构件和汽车结构件的研发、生产和销售。
该公司的产品主要包括动力及储能锂电池精密结构件、便携式锂电池精密结构件和汽车结构件等。
其产品主要应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具和储能电站等领域。
该公司产品在国内外市场进行销售。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
科达利2019年2季度末资产总额为3,737,700,001.17元,其中流动资产为1,730,062,840.37元,占总资产比例为46.29%;非流动资产为2,007,637,160.8元,占总资产比例为53.71%;
2019年2季度科达利总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
373,770
100.00%
317,377
100.00%
305,929
100.00%
流动资产合计
173,006
46.29%
159,848
50.37%
199,243
65.13%
非流动资产合计
200,763
53.71%
157,529
49.63%
106,686
34.87%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,科达利2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及应收票据,各项分别占比为58.92%,38.74%和20.17%。
2019年2季度科达利流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
173,006
100.00%
159,848
100.00%
199,243
100.00%
货币资金
24,996
14.45%
14,822
9.27%
58,339
29.28%
应收票据及应收账款
101,926
58.92%
84,022
52.56%
83,070
41.69%
应收票据
34,898
20.17%
32,548
20.36%
36,406
18.27%
应收账款
67,028
38.74%
51,473
32.20%
46,663
23.42%
预付款项
1,039
0.60%
1,210
0.76%
1,218
0.61%
其他应收款
843
0.49%
1,803
1.13%
1,457
0.73%
其中:
应收利息
0
0.00%
83
0.05%
0
0.00%
存货
28,575
16.52%
30,092
18.83%
21,957
11.02%
其他流动资产
15,624
9.03%
27,896
17.45%
33,200
16.66%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,科达利2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及无形资产,各项分别占比为72.28%,16.58%和8.41%。
2019年2季度科达利非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
200,763
100.00%
157,529
100.00%
106,686
100.00%
长期股权投资
120
0.06%
0
0.00%
0
0.00%
固定资产
145,103
72.28%
92,713
58.85%
58,860
55.17%
在建工程
33,285
16.58%
43,685
27.73%
29,295
27.46%
无形资产
16,877
8.41%
14,309
9.08%
11,224
10.52%
长期待摊费用
847
0.42%
430
0.27%
404
0.38%
递延所得税资产
3,012
1.50%
1,260
0.80%
948
0.89%
其他非流动资产
1,517
0.76%
5,130
3.26%
5,952
5.58%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
科达利2019年年总负债金额为1,328,313,770.59元,所有者权益总额为2,409,386,230.58元,其中资本金为210,000,000.0元,资产负债率为35.54%,在负债中,流动负债为1,294,568,683.87元;占负债和所有者权益总额的34.64%,非流动负债为33,745,086.72元,占负债和所有者权益总额的0.90%。
2019年2季度科达利负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
373,770
100.00%
317,377
100.00%
305,929
100.00%
流动负债合计
129,456
34.64%
83,162
26.20%
80,804
26.41%
非流动负债合计
3,374
0.90%
2,796
0.88%
636
0.21%
所有者权益(或股东权益)合计
240,938
64.46%
231,418
72.92%
224,489
73.38%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,科达利2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为46.63%,46.63%和41.05%。
2019年2季度科达利流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
129,456
100.00%
83,162
100.00%
80,804
100.00%
短期借款
53,148
41.05%
32,888
39.55%
39,522
48.91%
应付票据及应付账款
60,366
46.63%
33,654
40.47%
29,724
36.79%
应付账款
60,366
46.63%
33,654
40.47%
29,724
36.79%
预收款项
151
0.12%
16
0.02%
316
0.39%
应付职工薪酬
2,262
1.75%
2,274
2.74%
2,257
2.79%
应交税费
6,269
4.84%
4,851
5.83%
4,938
6.11%
其他应付款
7,258
5.61%
9,350
11.24%
3,527
4.37%
一年内到期的非流动负债
0
0.00%
125
0.15%
518
0.64%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,科达利2019年的非流动负债主要包括其他非流动负债、长期借款以及应付债券,各项分别占比为100.00%,0.00%和0.00%。
2019年2季度科达利非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
3,374
100.00%
2,796
100.00%
636
100.00%
长期借款
0
0.00%
0
0.00%
115
18.19%
递延收益
0
0.00%
0
0.00%
520
81.81%
其他非流动负债
3,374
100.00%
2,796
100.00%
0
0.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度科达利的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为56.11%,29.62%和8.72%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
240,938
100.00%
231,418
100.00%
224,489
100.00%
实收资本(或股本)
21,000
8.72%
21,000
9.07%
14,000
6.24%
资本公积
135,198
56.11%
135,198
58.42%
141,615
63.08%
盈余公积
5,789
2.40%
5,297
2.29%
4,340
1.93%
未分配利润
71,368
29.62%
62,041
26.81%
57,829
25.76%
少数股东权益
7,581
3.15%
7,880
3.41%
6,704
2.99%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度科达利的净利润为78,709,272.18元,与2018年的21,935,614.09元相比上升了258.82%。
2017-2019年2季度科达利净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
9,456
2018
2,193
-76.80%
2019
7,870
258.82%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度科达利的营业利润为102,048,293.49元,与2018年的23,071,494.58元相比上升了342.31%。
2017-2019年2季度科达利营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
11,027
2018
2,307
-79.08%
2019
10,204
342.31%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度科达利的利润总额为101,942,827.21元,与2018年的23,046,374.0元相比上升了342.34%。
2017-2019年2季度科达利利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2017
11,051
2018
2,304
-79.15%
2019
10,194
342.34%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度科达利的成本费用总额为1,054,352,729.7299999元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为84.21%,5.09%和4.87%。
2019年2季度科达利成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-105,435
100.00%
-78,155
100.00%
-62,921
100.00%
营业成本
-88,790
84.21%
-67,493
86.36%
-54,249
86.22%
税金及附加
-1,381
1.31%
-545
0.70%
-332
0.53%
销售费用
-2,403
2.28%
-2,084
2.67%
-1,268
2.02%
管理费用
-5,362
5.09%
-6,877
8.80%
-6,557
10.42%
研发费用
-5,134
4.87%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-2,361
2.24%
-1,154
1.48%
-513
0.82%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度科达利的经营现金流量净额为246,035,858.3元,与2018年的91,991,037.68元相比上升了167.46%;投资活动现金流净额为-173,127,707.66元;筹资活动现金流净额为-28,711,802.73元。
2017-2019年2季度科达利经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2017
-10,820
-65,104
109,274
2018
9,199
-26,275
9,747
2019
24,603
-17,312
-2,871
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度科达利现金流入总金额为1,426,390,379.4元,其中经营活动现金流入为1,044,943,901.22元,占现金流入总额的73.26%;投资活动现金流入为201,446,478.18元,占现金流入总额的14.12%;筹资活动现金流入为180,000,000.0元,占现金流入总额的12.62%。
2019年2季度科达利现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
142,639
100.00%
158,845
100.00%
162,578
100.00%
经营活动现金流入小计
104,494
73.26%
66,206
41.68%
35,976
22.13%
投资活动现金流入小计
20,144
14.12%
76,908
48.42%
168
0.10%
筹资活动现金流入小计
18,000
12.62%
15,730
9.90%
126,433
77.77%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,032,189,319.43元,占经营活动现金流入小计的98.78%;收到其他与经营活动有关的现金为12,754,581.79元,占经营活动现金流入小计的1.22%。
2019年2季度科达利经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
104,494
100.00%
66,206
100.00%
35,976
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
103,218
98.78%
61,600
93.04%
33,099
92.00%
收到其他与经营活动有关的现金
1,275
1.22%
4,605
6.96%
2,877
8.00%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为1,473,679.45元,占投资活动现金流入小计的0.73%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,972,798.73元,占投资活动现金流入小计的0.98%;收到其他与投资活动有关的现金为198,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的98.29%。
2019年2季度科达利投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
20,144
100.00%
76,908
100.00%
168
100.00%
取得投资收益收到的现金
147
0.73%
496
0.65%
0
0.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
197
0.98%
11
0.02%
168
100.00%
收到其他与投资活动有关的现金
19,800
98.29%
76,400
99.34%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为180,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度科达利筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
18,000
100.00%
15,730
100.00%
126,433
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
882
5.61%
124,033
98.10%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
0
0.00%
882
5.61%
0
0.00%
取得借款收到的现金
18,000
100.00%
13,000
82.64%
2,400
1.90%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
1,848
11.75%
0
0.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度科达利现金流出总额为1,382,194,031.49元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为798,908,042.92元,占现金流出总额的57.8%;投资活动现金流出小计为374,574,185.84元,占现金流出总额的27.1%;筹资活动现金流出小计为208,711,802.73元,占现金流出总额的15.1%。
2019年2季度科达利现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-138,219
100.00%
-166,174
100.00%
-129,227
100.00%
经营活动现金流出小计
-79,890
57.80%
-57,007
34.31%
-46,797
36.21%
投资活动现金流出小计
-37,457
27.10%
-103,184
62.09%
-65,272
50.51%
筹资活动现金流出小计
-20,871
15.10%
-5,982
3.60%
-17,158
13.28%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为437,927,952.51元,占经营活动现金流出小计的54.82%;支付给职工以及为职工支付的现金为163,412,578.37元,占经营活动现金流出小计的20.45%;支付的各项税费为126,911,407.37元,占经营活动现金流出小计的15.89%;支付其他与经营活动有关的现金为70,656,104.67元,占经营活动现金流出小计的8.84%。
2019年2季度科达利经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-79,890
100.00%
-57,007
100.00%
-46,797
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-43,792
54.82%
-26,300
46.13%
-23,718
50.68%
支付给职工以及为职工支付的现金
-16,341
20.45%
-16,114
28.27%
-15,267
32.62%
支付的各项税费
-12,691
15.89%
-8,391
14.72%
-4,250
9.08%
支付其他与经营活动有关的现金
-7,065
8.84%
-6,201
10.88%
-3,561
7.61%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为249,374,185.84元,占投资活动现金流出小计的66.58%;取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为1,200,000.0元,占投资活动现金流出小计的0.32%;支付其他与投资活动有关的现金为124,000,000.0元,占投资活动现金流出小计的33.1%。
2019年2季度科达利投资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流出小计
-37,457
100.00%
-103,184
100.00%
-65,272
100.00%
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-24,937
66.58%
-33,584
32.55%
-32,028
49.07%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-120
0.32%
0
-0.00%
-44
0.07%
支付其他
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 科达利 0028502 季度 财务 分析 报告 原点 参数
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)