实施SAP操作手册财务利润中心内部银行V.docx
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实施SAP操作手册财务利润中心内部银行V.docx
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实施SAP操作手册财务利润中心内部银行V
(实施)SAP操作手册财务利润中心内部银行V
第二部分SAP操作
第三章财务
利润中心内部银行系统
内容说明:
本章节主要讲述SAP系统利润中心模块内部银行帐部分:
与现金和银行存款相关的会计凭证录入,创建/查看/冲销内部银行局部凭证,相关报表查询。
本节目录
(一)简介-2-
(二)名词解释-2-
(三)操作步骤及说明-2-
3.1、与现金和银行存款相关凭证录入-2-
3.2、利润中心局部凭证创建-5-
3.3、利润中心局部凭证查看-8-
3.4、利润中心局部凭证冲销-9-
3.5、利润中心局部凭证批量导入-11-
(四)报表查询-15-
4.1、化肥公司内部银行肥种汇总查询报表-15-
4.2、化肥公司内部银行肥种明细查询报表-19-
(一)简介
1、在现有凭证(凭证类型、参考码3等)录入不变的前提下,选择输入现金和银行存款科目行项目中的利润中心。
2、当时无法确定肥种的收、付款,事后通过利润中心局部凭证手工进行确认。
(二)名词解释
1、现金和银行存款:
科目编号范围在1010000000~1019999999现金科目、1020000000~1029999999银行存款科目,不包括在途资金科目(除海外澳门与敦尚由于融资付款,使用的1090702000在途资金美元外),以及现金等价物应收承兑汇票据1210101000、1210201000科目。
2、利润中心:
现金和银行存款科目使用的利润中心为肥种明细分类。
利润中心组汇总两个层级分别对应肥种第二层分类与第三层分类。
3、利润中心局部凭证:
专为内部银行记帐使用的手工凭证。
局部凭证记帐不影响对外财务帐,只对内部银行资金成本利息计算起作用。
4、起息日期:
资金开始计息的日期。
起息日调整不可调整以往月份资金利息结果。
5、到期日:
票据开始计算资金利息日期。
(三)操作步骤及说明
3.1、与现金和银行存款相关凭证录入
3.1.1、操作路径
SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐
3.1.2、事务代码
F-02-一般过帐、FB50-输入总帐科目凭证、F-04-过帐并清帐
3.1.3、使用范围
涉及时现金或银行存款进行收付款时地会计记帐。
3.1.4、系统画面
用F-02记帐举例:
双击进入下一画面:
现金或银存行项目
字段
类型
描述/操作
凭证类型
必输
与现金或银存相关凭证“SK”,上拔款凭证“SU”,代分公司付凭证“SM”,其它凭证:
“SA”、“ZZ”。
维持现有凭证类型输入方法。
利润中心
必输
现金或银存相关凭证行项目标记利润中心区分物料分类,利润中心清单见图1-1。
起息日
必输
开始计算利息日期。
起息日不得早于记帐月份。
图1-1
应收银承票据行项目:
字段
类型
描述/操作
凭证类型
必输
与现金或银存相关凭证“SK”,上拔款凭证“SU”,代分公司付凭证“SM”,其它凭证:
“SA”、“ZZ”。
维持现有凭证类型输入方法。
利润中心
必输
现金或银存相关凭证行项目标记利润中心区分物料分类,利润中心清单见图1-1。
到期日
必输
票据开始计算资金成本利息日期。
3.2、利润中心局部凭证创建
3.2.1、操作路径
SAP菜单→会计核算→财务会计→特殊功能分类帐→实际过帐→局部凭证→GB01-输入
3.2.2、事务代码
GB01
3.2.3、使用范围
收付款时无法确定物料分类,或一笔收付款对应多种物料分类。
会计计帐时录入公共利润中心(FERT-IN),需要通过手工凭证,对资金流公共部分区分物料分类。
3.2.4、系统画面双击进入下一画面:
字段
类型
描述/操作
公司代码
必输
凭证类型
必输
“Z0”内部银行行凭证
版本
必输
选择版本“2”
记帐日期
必输
输入更新帐务的记帐日期
换算日期
可选
若为业务金额若为外币,可选择汇率折旧日期
特别期间
可选
记帐在13~16期间时,需要输入特别期间值
交易货币
必输
输入凭证交易货币币种,默认币种“RMB”
指定目标分类帐
必选
输入“Z8”内部银行及利润中心分类帐
用户表
必输
输入ZPCAA
字段
类型
描述/操作
TC中金额
必输
凭证货币金额,借+、贷-。
Co.cd.curr
自动
公司代码下第一本位币。
根据凭证金额自动换算。
借+、贷-。
科目编号
必输
手工凭证统一输入“1010100000”科目
贸易伙伴
可选
合并范围内公司代码,非合并范围内输入“ZZZZZZ”
利润中心
必输
选物料分类利润中心或FERT-IN公共利润中心
起息日
必输
开始计算利润日期。
起息日不得早于记帐月份。
利率
自动
自动带出起息日利率
原因代码
必输
选择调整凭证现金流性质
文本
可选
行项目摘要
产生凭证编号
3.3、利润中心局部凭证查看
3.3.1、操作路径
SAP菜单→会计核算→财务会计→特殊功能分类帐→实际过帐→局部凭证→GD23-显示
3.3.2、事务代码
GD23
3.3.3、使用范围
显示手工利润中心凭证
3.3.4、系统画面
双击进入画面
字段
类型
描述/操作
起始/终止凭证号
必输
输入分类凭证编号,或输入编号范围。
会计年度
必输
输入记帐年度。
分类帐
必输
输入“Z8”。
公司代码
必输
输入凭证公司代码。
凭证类型
可选
手工凭证“L”,冲销手工凭证“U”,会计凭证集产生“W”。
显示凭证内容
选中隐藏列,点击按钮移动到显示区域。
3.4、利润中心局部凭证冲销
3.4.1、操作路径
SAP菜单→会计核算→财务会计→特殊功能分类帐→实际过帐→局部凭证→GB06-冲销
3.4.2、事务代码
GB06
3.4.3、使用范围
冲销手工调整凭证
3.4.4、系统画面
双击进入画面
字段
类型
描述/操作
公司代码
必输
冲销凭证公司代码
会计年度
必输
凭证会计年度
凭证编号
必输
冲销凭证编号或编号范围
冲销凭证的过帐日期
必输
冲销凭证的记帐日期
特别期间
可选
记帐在13~16期间时,需要输入特别期间值
指定目标分类帐
必输
“Z8”分类帐
凭证冲销成功
3.5、利润中心局部凭证批量导入
3.5.1、操作路径
SAP菜单→工具→测试→测试工作台→TestTools→SECATT-ExtendedCATT
3.5.2、事务代码
SECATT
3.5.3、使用范围
批量导入利润中心局部凭证。
每张凭证一借一贷,两个行项目。
手工凭证数量较大,通过EXCEL整理格式后导入。
3.5.4、系统画面
双击进入画面
点击打开已整理好的批导入文件
批量导入成功
标签
字段
类型
描述/操作
Shared
ErrorBehavior
必输
默认选择“X”,发生错误时重新运行程序。
UIControl
StartModeformandTCD
必输
默认选择“E”,报错时显示。
Variants
Path
必输
输入批导文件存放地址,默认“C:
\”。
Variants
FileNameExternalVariants
必输
选择批导文件名称
Variants
FileNameExternalVariants
整理格式
(四)报表查询
4.1、化肥公司内部银行肥种汇总查询报表
4.1.1、操作路径
ZFERT→财务→内部管理报表→利润分析报表→Y_SD2_31000271-化肥公司内部银行资金占用利息报表_2011
4.1.2、事务代码
Y_SD2_31000271
4.1.3、使用范围
查询化肥公司各肥种资金成本利息。
总、分公司统一按国内借贷利率计息,形成国内资金占用;敦尚、澳门参考海外借贷款利率计息,形成海外资金占用。
4.1.4、系统画面
双击进入画面
利润中心组清单利润中心清单
字段
类型
描述/操作
公司代码
必输
14A0~14U0、1400、3400、1402包括总分公司及两家海外公司。
利息计算日期
必输
计息截止日期。
利润中心组
必输
默认“FERT”,全部肥种。
或价格
可选
可选择肥咱利润中心。
定义总计追溯,可查看不同汇总层级合计。
回车
或选择物料总分类
4.2、化肥公司内部银行肥种明细查询报表
4.2.1、操作路径
ZFERT→财务→内部管理报表→利润分析报表→Y_SD2_31000282-化肥公司内部银行资金占用明细表_2011
4.2.2、事务代码
Y_SD2_31000282
4.2.3、使用范围
核对汇总数据来源。
4.2.4、系统画面
双击进入下一画面
字段
类型
描述/操作
计息日期
必输
起息日在此期间范围内凭证明细
公司代码
必输
默认包括总分公司及两家海外公司,可选择单个公司代码查询。
会计年度
必输
记帐年度
记帐日期
可选
记帐期间
凭证类型
可选
凭证类型
版本
可选
手工凭证版本“02”,集成凭证版本“00”
可双击查询凭证
若为集成凭证,可再双击查看会计凭证。
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 实施 SAP 操作手册 财务 利润 中心 内部 银行