结售汇统计报表及指标解释.docx
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结售汇统计报表及指标解释.docx
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结售汇统计报表及指标解释
代 码
项 目
合计
银行
自身
银行代客
小计
金融
机构
中资
机构
外资
机构
居民
个人
非居民
个人
01
02
03
04
05
06
100
经常项目
110
货物贸易
120
服务贸易
12X
其中:
银行卡
121
运输
122
旅游
123
金融和保险服务
124
专有权利使用费和特许费
125
咨询服务
126
其他服务
130
收益和经常转移
131
职工报酬和赡家款
132
投资收益
133
其他经常转移
200
资本与金融项目
210
资本账户
220
直接投资
221
其中:
投资资本金
222
直接投资撤资
223
房地产
230
证券投资
231
对境外证券投资撤回
232
证券筹资
240
其他投资
241
其中:
跨境贷款
元
易读文库
结售汇统计报表及指标解释
银行结售汇统计报表表式
银行结售汇统计报表指标说明
远期和掉期业务统计报表
银行结售汇统计月报表-结汇(即期)
填报单位:
时间:
单位:
万美
代 码
项 目
合
计
银行自
身
银行代客
小计
金融
机构
中资
机构
外资
机构
居民
个人
非居民
个人
01
02
03
04
05
06
100
经常项目
110
货物贸易
120
服务贸易
12X
其中:
银行卡
121
运输
122
旅游
123
金融和保险服务
124
专有权利使用费和特许费
125
咨询服务
126
其他服务
130
收益和经常转移
131
职工报酬和赡家款
132
投资收益
133
其他经常转移
200
资本与金融项目
210
资本账户
220
直接投资
221
其中:
投资资本金
222
直接投资撤资
223
房地产
230
证券投资
231
对境外证券投资撤回
232
证券筹资
240
其他投资
242
外债转贷款
250
国内外汇贷款
260
金融机构资金本外币转换
261
其中:
资本金(营运资金)
262
代债务人结汇
270
其他
填报单位:
时间:
单位:
万美元
易读文库
银行结售汇统计月报表-结汇(远期履约)
代 码
项 目
合计
银行
自身
银行代客
小计
金融
机构
中资
机构
外资
机构
居民
个人
非居民
个人
01
02
03
04
05
06
300
经常项目
310
货物贸易
320
服务贸易
32X
其中:
银行卡
321
运输
322
旅游
323
金融和保险服务
324
专有权利使用费和特许费
325
咨询服务
326
其他服务
330
收益和经常转移
331
职工报酬和赡家款
332
投资收益
333
其他经常转移
400
资本与金融项目
410
资本账户
420
直接投资
421
其中:
投资资本金
422
直接投资撤资
423
房地产
430
证券投资
431
对境外证券投资
432
证券投资撤出
440
其他投资
241
其中:
跨境贷款
242
外债转贷款
250
国内外汇贷款
260
金融机构资金本外币转换
261
其中:
资本金(营运资金)
262
代债务人结汇
270
其他
填报单位:
时间:
单位:
万美元
易读文库
银行结售汇统计月报表-售汇(即期)
代 码
项 目
合计
银行
自身
银行代客
小计
金融
机构
中资
机构
外资
机构
居民
个人
非居民
个人
01
02
03
04
05
06
300
经常项目
310
货物贸易
320
服务贸易
32X
其中:
银行卡
321
运输
322
旅游
323
金融和保险服务
324
专有权利使用费和特许费
325
咨询服务
326
其他服务
330
收益和经常转移
331
职工报酬和赡家款
332
投资收益
333
其他经常转移
400
资本与金融项目
410
资本账户
420
直接投资
421
其中:
投资资本金
422
直接投资撤资
423
房地产
430
证券投资
431
对境外证券投资
432
证券投资撤出
441
其中:
跨境贷款
442
外债转贷款
450
国内外汇贷款
460
金融机构资金本外币转换
461
其中:
资本金(营运资金)
462
代债务人售汇
470
其他
元
易读文库
银行结售汇统计月报表-售汇(远期履约)
填报单位:
时间:
单位:
万美
440
其他投资
441
其中:
跨境贷款
442
外债转贷款
450
国内外汇贷款
460
金融机构资金本外币转换
461
其中:
资本金(营运资金)
462
代债务人售汇
470
其他
代 码
项 目
发生额
100
经常项目
110
货物贸易
120
服务贸易
130
收益和经常项目转移
200
资本与金融项目
合 计
代 码
项 目
发生额
100
经常项目
110
货物贸易
120
服务贸易
130
收益和经常项目转移
200
资本与金融项目
合 计
代 码
项 目
发生额
300
经常项目
310
货物贸易
320
服务贸易
330
收益和经常项目转移
填报单位:
时间:
单位:
万美元
易读文库
银行结售汇统计旬报表-结汇(即期)
填报单位:
时间:
单位:
万美元
银行结售汇统计旬报表-结汇(远期履约)
填报单位:
时间:
单位:
万美元
银行结售汇统计旬报表-售汇(即期)
代 码
项 目
发生额
300
经常项目
310
货物贸易
320
服务贸易
330
收益和经常项目转移
400
资本与金融项目
合 计
400
资本与金融项目
合 计
易读文库
银行结售汇统计旬报表-售汇(远期履约)
填报单位:
时间:
单位:
万美元
银行结售汇统计报表指标说明
一、银行结售汇统计基本原则
(一)居民个人和居民机构办理结汇按外汇资金来源、居民个人和
居民机构办理售汇按外汇资金用途,并根据指标说明确定统计项目的
具体归属。
(二)非居民个人和非居民机构办理结汇按人民币资金用途、非居
民个人和非居民机构办理售汇按人民币资金来源,并根据指标说明确
定统计项目的具体归属。
二、银行结售汇统计报表具体指标说明
(一)统计报表纵栏
1.01 银行自身:
指外汇指定银行为满足自身经常项目和资本与金融
项目需要而进行的结售汇交易。
2.银行代客:
指外汇指定银行为客户办理的结售汇交易。
3.02 金融机构:
包括证券公司、保险公司、信托公司、财务公司、金融
租赁公司、金融资产管理公司等非银行类金融机构和没有结售汇业务
经营资格的银行类金融机构。
4.03 中资机构:
包括中资企业(不含金融机构)、事业单位、国家机关、
社会团体、部队等(中资企业和外商投资企业按工商登记注册区分)。
易读文库
5.04 外资机构:
包括外商投资企业(不含金融机构)、外国政府驻华机
构、驻我国的外国商社、金融、新闻等非政府机构以及其他非居民机
构。
6.05 居民个人:
中华人民共和国境内的中国公民、中华人民共和国境
外的未取得境外永久居留权持中国护照的中国公民及取得中华人民
共和国永久居留权的外国公民及港澳台同胞(包括无国籍人)。
7.06 非居民个人:
中华人民共和国境外的外国公民、中华人民共和国
境内的未取得中华人民共和国永久居留权的外国公民及持中华人民
共和国护照但已取得境外永久居留权的中国公民。
(二)统计报表横栏
1.100,300经常项目:
包括货物、服务、收益、经常转移等交易项目
下的外汇收入结汇和外汇支出售汇。
经常项目外汇收入结汇既包括直
接结汇部分,也包括经常项目外汇账户和个人外币存款账户的转出外
汇结汇。
110+120+130=100
310+320+330=300
2.110,310货物贸易:
包括一般货物、用于加工的货物、用于修理的
货物、运输工具在港口购买的货物和非货币黄金交易项目下的外汇收
入结汇和外汇支出售汇。
出口信用保险项下的赔款外汇收入结汇计入本项目。
货物贸易从
属费用的外汇收入结汇或者外汇支出售汇应计入对应的“服务贸易”
项目。
一般货物包括一般贸易、补偿贸易、寄售代销贸易、边境贸易、易
货贸易、水电煤气天然气交易、活动设备(如运输工具、石油井架、工
作台等)等交易。
3.120,320 服务贸易:
包括运输、旅游、通讯服务、建筑、安装及劳务
承包服务、保险、金融服务、计算机和信息服务、专有权利使用费和特
易读文库
许费、体育、文化和娱乐服务、政府服务以及其他服务交易项目下的
外汇收入结汇和外汇支出售汇。
12X 其中:
银行卡指境内金融机构从事收单业务时从国际卡组织收取
外汇的结汇、境内金融机构发行的银行卡在境内使用后需要由发卡金
融机构进行的结汇。
32X其中:
银行卡指境内金融机构发行的银行卡在境外使用或在境
内因“误抛”使用后持卡人购汇还款、境外卡持卡人从境内金融机构提
取的人民币未使用完余额兑回外币。
121,321运输:
包括海运、空运、陆运和其他形式的运输(包括陆地、
国内的水道系统、外层空间以及管道运输)及其辅助服务交易项目下
的外汇收入结汇和外汇支出售汇。
运输辅助服务包括在港口提供的支持性服务和辅助服务,如货物
装卸、保管、仓储、为运输工具提供的牵引导航服务以及运输工具的
检修服务等。
为运输工具、旅客、货物购买的保险外汇收入结汇或者外汇支出
售汇计入“金融和保险服务”;非居民运输工具在港口购买的货物和更
换零部件的修理外汇收入结汇计入“货物贸易”;铁路、港口和机场设
施的修理以及未备机组人员的运输工具的租金外汇收入结汇或者外
汇支出售汇计入“其他服务”。
122,322旅游:
指跨境从事商务、探亲、留学、就医、观光、朝觐等活
动的外汇收入结汇和外汇支出售汇。
结汇包括旅游行业(包括旅行社、宾馆、饭店等)为来华的外国旅
行社团及个人提供商品或服务的外汇收入结汇;境外旅游者在华旅游
期间将外汇(包括外币现钞、旅行支票和银行卡等)结汇用于购买货物
或接受服务;境内居民出境旅游节余外汇结汇。
易读文库
售汇包括境内旅游者和旅行社购汇用于在境外旅游期间购买货
物或接受服务;境外旅游者将节余人民币购汇。
123,323 金融和保险服务:
金融服务指金融中介服务、辅助服务, 包
括金融服务中介费、手续费、担保费、承诺费的外汇收入结汇和外汇
支出售汇;保险服务包括人寿险、财产险、信用险、责任险等直接保险
和再保险的保费收支以及保险经纪、代理、公估机构提供的服务外汇
收入结汇和外汇支出售汇。
金融机构的外汇利润、利息结汇和售汇不包括在本项下,而计入
“经常项目”中“收益和经常转移”项下的“投资收益”中。
124,324 专有权利使用费和特许费:
包括专利、专有技术、版权、商标、
制作方法、经营权和经销权等许可使用费外汇收入结汇和外汇支出售
汇;原版手稿和照片的使用费外汇收入结汇和外汇支出售汇。
125,325 咨询服务:
包括法律、会计、管理、技术等方面的咨询服务外
汇收入结汇和外汇支出售汇。
金融和保险的咨询服务外汇收入结汇和外汇支出售汇不包括在
本项下,而计入“服务贸易”项下的“金融和保险服务”中。
126,326 其他服务:
指以上未提及的各类服务贸易项下的外汇收入结
汇和外汇支出售汇。
121+122+123+124+125+126=120
321+322+323+324+325+326=320
4.130,330 收益和经常转移:
包括职工报酬、投资收益以及其他经常
转移项下的外汇收入结汇和外汇支出售汇。
131,331 职工报酬和赡家款:
包括职工报酬和赡家款项下的外汇收入
结汇和外汇支出售汇。
职工报酬指在境外工作的我国居民个人的外汇
收入结汇和在我国境内工作的非居民个人的外汇支出售汇。
赡家款指
易读文库
我国居民个人接受境外亲属提供的用以赡养亲属的外汇收入结汇和
向境外亲属提供的用以赡养亲属的外汇支出售汇。
132,332投资收益:
指直接投资、证券投资及其他投资项下的利润、
利息和股息等收益项下的外汇收入结汇和外汇支出售汇。
房地产租金
和金融机构利润、利息的外汇收入结汇和外汇支出售汇计入本项目;
国内外汇贷款利息的售汇计入本项目。
133,333 其他经常转移:
指在无同等经济价值回报的情况下,我国与
其他国家或者地区之间提供或者接受的金融资源,包括税款、捐赠、
遗产、赔偿等所有非资本转移的转移项目下的外汇收入结汇和外汇支
出售汇。
131+132+133=130
331+332+333=330
5.200,400资本和金融项目:
包括资本账户、直接投资、证券投资、
其他投资、国内外汇贷款、金融机构资金本外币转换等交易项目下的
外汇收入结汇和外汇支出售汇。
210+220+230+240+250+260+270=200
410+420+430+440+450+460+470=400
6.210,410 资本账户:
包括资本转移和非生产、非金融资产的收买和
放弃项下的外汇收入结汇和外汇支出售汇。
资本转移指涉及固定资产所有权变更的单方转移或债务豁免,包
括移民转移。
非生产、非金融资产指本身无法被生产出来,但可用于生产货物
或服务的有形资产(如土地和地下资产等)以及无形资产(专利、专有
技术、版权、商标、制作方法、经营权和经销权等)。
除使领馆进行的
土地和地下资产交易的外汇收入结汇和外汇支出售汇记入本项目外,
易读文库
非居民进行的土地和地下资产交易的外汇收入结汇记入直接投资项
下。
7.220,420直接投资:
指境外的投资者对我国的企业或者我国的企
业对境外的企业进行的旨在获得对企业的有效经营管理权及长期收
益的投资项下外汇收入结汇和外汇支出售汇。
直接投资包括投资资本
金和直接投资者与直接投资企业之间的贷款和其他资金往来。
其中 221,421 投资资本金:
指在直接投资企业的所有股份(包括股
票和非股票股份)和其他认缴资本的外汇收入结汇和外汇支出售汇。
222,422 直接投资撤资:
直接投资企业因终止清算而撤回的投资资本
金的外汇收入结汇和外汇支出售汇。
223,423 房地产:
指非居民在我国境内交易住宅用房和办公用房等商
品房的外汇收入结汇和外汇支出售汇。
221+222+223<=220
421+422+423<=420
8.230,430 证券投资:
指在金融市场的股本证券和债务证券交易项下
的外汇收入结汇和外汇支出售汇,证券投资包括股票、债券、货币市
场工具和金融衍生工具。
231 对境外证券投资撤回:
指境内机构和个人跨境证券投资(含 B 股)
终止而撤回的投资资金外汇收入结汇。
232 证券筹资:
指境内机构通过发行股本证券和债务证券筹集资金的
外汇收入结汇。
境外投资者投资我国金融市场的股本证券和债务证券
的外汇收入结汇计入本项目。
431 对境外证券投资:
指境内机构和个人跨境证券投资的(含 B 股)外
汇支出售汇。
432 证券投资撤出:
境外投资者投资我国金融市场的股本证券和债务
证券终止而撤回的投资本金外汇支出售汇。
易读文库
231+232=230
431+432=430
9.240,440 其他投资:
除直接投资、证券投资以外的其他投资项下的
外汇收入结汇和外汇支出售汇。
其中241,441 跨境贷款:
指借款人将获得的跨境贷款结汇或者为偿
还跨境贷款本金的购汇。
跨境贷款包括外国政府贷款、国际金融组织
贷款和国际商业贷款。
国际商业贷款包括境内机构向境外银行和其他
金融机构借款,向境外企业、其他机构和自然人借款和国际融资租赁
等。
242,442 外债转贷款:
指借款人将获得的外债转贷款结汇或者为偿还
外债转贷款本金的购汇。
外债转贷款指境内机构以外币承担的,由财
政部或者外汇指定银行转贷的具有契约性偿还义务的下列外汇资金:
国际金融组织转贷款、外国政府转贷款和其他形式的转贷款。
241+242<=240
441+442<=440
10.250,450 国内外汇贷款:
指借款人将获得的国内外汇贷款结汇或
者为偿还国内外汇贷款本金的购汇。
国内外汇贷款指境内银行及非银
行金融机构向境内机构发放的自营外汇贷款。
11.260,460 金融机构资金本外币转换:
金融机构因业务需要而办理
自身资本与金融项目的外汇收入结汇和外汇支出售汇。
其中:
261,461 资本金(营运资金):
指金融机构为增加或减少外汇资
本金(营运资金)而进行的本外币转换。
262,462 代债务人结售汇:
金融机构因债权项下收回资产与债权币种
不匹配而进行的本外币转换。
261+262<=260
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