预算单位详细操作手册doc 37页.docx
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预算单位详细操作手册doc37页
预算单位详细操作手册(doc37页)
兰州市预算单位详细操作手册
说明:
本手册与《预算单位系统安装手册》配套使用,在安装系统后按照本手册操作。
一、指标操作:
1.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序:
(可以在图示的程序图标右键点击,然后选择“发送到”,再选择“桌面快捷方式”,这样方便今后的操作,从桌面上就可以启动程序。
2.
3.选择“完全同步基础数据”,平时的日常操作不需要打勾这个选项。
)
4.将会从交换中心下载业务数据,并显示在“下载日志”中:
5.如果没有新的业务数据,将会出现如下对话框:
6.关闭“数据下载服务端”或将其最小化,建议平时操作时候把两个程序都开着
7.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“集中支付系统”来启动预算单位软件的支付系统程序:
8.选择数据库,确认“业务年度”,点击确定按钮:
9.输入用户名和密码,并确认业务日期:
(初始用户名001,密码1,建议在第一次登录后修改密码)
10.选泽“录入角色”,点击确定:
11.双击“事务管理”中的“指标接收”,或者点击“指标管理”菜单下的“指标接收”按钮:
12.打勾选中要接受的指标,点击保存:
如果是二级单位的指标,一级单位需要在指标管理下的“指标下达”菜单中,选中要下达的数据,然后点击“发送”按钮,发送给二级单位。
二级单位下载后保存即可。
二、计划管理:
1.计划录入:
以“录入角色”登陆系统:
2.点击“计划管理”菜单下的“计划录入”按钮:
3.根据项目分类、资金性质或其他要素选择一个合适的指标之后,用鼠标左键点击指标信息,点击“增加”按钮:
4.输入各项信息后,点击“确定”按钮,注意带有三个点的录入选择框,必须点击三个点,在弹出的窗口中选择或者录入信息后点击增加,把信息变成一个选项,然后再选择。
不能直接录入,这样不会生效。
5.计划送审:
选中要送审的计划,点击“送审”按钮:
6.计划审核:
以审核角色登录系统
7.双击“事务提示”中的“正常计划审核”,或者点击“计划管理”菜单中的“正常计划审核”按钮:
8.选中要审核的计划,点击“审核”按钮:
如果在登录时候选择超级角色,只需要直接到计划管理目录下的“正常计划审核”菜单。
9.计划汇总、打印、发送:
以录入角色登录系统:
10.双击“事务提示”中的“计划汇总打印”或者点击“计划管理”菜单中的“计划汇总打印”按钮:
11.选中要汇总的计划,点击“汇总”按钮。
12.点击“已汇总计划”:
13.选中要打印的计划,点击“打印明细单”和汇总单。
在正上方有打印机的符号:
14.点击“计划管理”菜单下的“计划上报”按钮,选中要上报的计划,点击“发送”按钮:
15.计划批复及额度到帐通知书接收:
点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序:
16.确认“业务年度”,点击“确认”按钮,应为2008年。
17.出现下载服务界面:
18.点击“立即下载”按钮:
19.将会从交换中心下载业务数据,并显示在“下载日志”中:
20.如果没有新的业务数据,将会出现如下对话框:
21.关闭“数据下载服务端”或将其最小化。
22.启动“集中支付系统”,以录入角色登录系统:
23.双击“事务提醒”中的“计划批复接收”或点击“计划管理”菜单下的“计划批复接收”按钮:
24.选中要接收的计划批复,点击“保存”按钮。
注意,一定要保存数据。
在我们这个预算单位端程序中,所有的已经下载的数据,都必须在看到之后,点击保存才能把数据很好地保留在单位的Access数据库中。
25.双击“事务提醒”中的“额度到帐通知单接收”或者点击“计划管理”菜单下的“额度到帐通知单接收”按钮。
说明:
批复计划由财政发送,额度到帐通知单由银行发送,这之间可能有时间差,很可能不会同时到达,这很正常。
26.选中要接受的额度到帐通知单,点击“保存”按钮:
三、错误计划的退回:
当发现已经上报的计划有错误后
1.通知主管的业务科室,由业务科室报的计划退回(如果单位没有接收到,需要国库处有计划发送权限的操作员,从“计划发送/导出”菜单中的“已发送”中找到相应的计划,重新发送一次,这样操作需要单位提供计划明细单的单号(单位从已发送计划的明细中查询));
2.单位从“下载服务端”中下载批复的0计划;
3.单位接收退回的计划(计划金额为0):
在“批复计划接收”中,选中批复回来的“0计划”,点击保存;注意:
一定要保存,否则单位的额度会被占用而无法返回。
4.查看指标额度是否已经恢复:
在“正常计划录入”中查看指标信息;
5.更改或者重新录入新的正确的计划。
四、授权支付:
1.支付凭证录入:
点击“授权支付”菜单下的“支付凭证录入”按钮:
2.在界面下方选中相应的计划,即用鼠标左键点击选择一个批复计划,点击“增加”按钮:
3.在弹出的窗口中填写相关信息(注意:
“支出经济分类”要选择到款级)后,点击“确认”按钮:
4.选中刚刚录入的支付凭证,点击“送审”按钮:
5.支付凭证审核:
切换到审核角色:
6.双击“事务提醒”当中的“支付凭证审核”,或者点击“授权支付”菜单下的“支付凭证审核”按钮:
7.选中要审核的支付凭证,点击“审核”按钮:
8.支付凭证打印发送:
切换到录入用户:
9.双击“事务提醒”中的“支付凭证打印发送”或者点击“授权支付”菜单下的“支付凭证打印发送”按钮:
10.在“未生成”中,选中要生成的支付凭证,点击生成按钮;在“已生成”中,选择已经生成的数据,点击“打印”按钮;选择票据类型,进行打印:
11.在弹出的对话框中点击“确定”按钮:
12.点击“已打印”按钮,选择要发送的支付凭证,点击“发送”按钮:
五、直接支付
1.支付申请录入:
点击“直接支付”目录下的“支付凭证录入”按钮:
2.在界面下方选中相应的计划,即用鼠标左键点击选择一个批复计划,点击“增加”按钮:
3.在弹出的窗口中填写相关信息(注意:
“支出经济分类”要选择到款级)后,点击“确认”按钮:
4.选中刚刚录入的支付申请,点击“送审”按钮:
5、支付申请审核:
切换到审核角色:
6.双击“事务提醒”当中的“支付申请审核”,或者点击“直接支付”菜单下的“支付申请审核”按钮,然后选中要审核的支付申请,点击“审核”按钮:
7.支付申请汇总打印:
切换到“录入角色”
8.双击“事务提醒”中的“支付申请打印发送”或者点击“直接支付”菜单下的“直接支付申请书打印”按钮,然后选择要汇总的直接支付申请数据,点击“汇总”按钮。
9.打印直接支付申请书:
在“直接支付”目录下的“直接支付申请书打印”菜单下的“已汇总申请”标签下,选择刚刚汇总的数据,然后点击“打印”按钮:
10.支付申请上报:
在“直接支付”目录下的“支付申请上报”菜单下,选择已打印的数据,然后点击“发送”按钮:
11.入账通知书登记:
在数据下载端中下载了入账通知书之后,在事物提醒中会有显示,双击该提示,或者点击“直接支付”目录下的“入账通知书登记”菜单下,选择已接收的数据,然后点击“保存”按钮:
六、授权支付凭证回单登记
1.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位”-〉“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序:
2.确认“业务年度”,点击“确认”按钮:
3.出现下载服务界面:
4.点击“立即下载”按钮:
5.将会从交换中心下载业务数据,并显示在“下载日志”中:
6.如果没有新的业务数据,将会出现如下对话框:
7.关闭“数据下载服务端”或将其最小化:
8.以录入用户登录系统:
9.双击“事务提醒”中的“支付凭证回单登记”,或者点击“授权支付”菜单下的“支付凭证回单登记”按钮:
10.选中要登记的回单,点击“保存”按钮:
七、授权支付凭证在途作废
在途授权支付凭证的作废:
首先查找到要作废的凭证号码,在“授权支付”目录下的“支付凭证打印发送”菜单下,在“已生成”标签下,选择状态为已发送,然后点“查询”,记住要作废的凭证的后两部分的10位数字和一个“-”。
选择“异常数据处理角色”,点击“在途支付凭证作废”,在空白框中输入前面查到的10位数字和一个“-”,然后点查询,选中查到的数据,点击“作废”按钮后,出现确认框,再点击确认,就可以把凭证作废,所用的计划额度就会回来。
关于授权支付凭证作废的额外说明,真实凭证或支票有时间限制,但是凭证和支票在系统中没有这个有效期限制,所以整个支付过程一旦出现任何的异常或者不顺利,应该作废已经打印出来的这个凭证和支票。
否则会把额度给占用着。
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