城投财务部工作总结.docx
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城投财务部工作总结.docx
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城投财务部工作总结
城投财务部工作总结
城投财务部工作总结1
市城投公司紧紧围绕全市经济社会发展大局,加强平台建设,发挥平台功能,履行好城市建设投融资职能,取得了明显成效。
现总结如下:
一、主要实绩
1、项目融资:
20__年共策划、申报2个银行贷款项目。
其中农发行土地储备项目,已于10月份签约;国开行城市棚户区改造项目,已通过省开行贷委会评审,正报国开总行备案审查,争取12月份签约。
2、项目建设:
20__年,城投公司承担市政府下达的新、续建项目23个。
续建工程12个:
7个工程已完工,即江家河及新城收储间工程、健康大道道排工程、经五路道路排水工程、天仙路卓尔污水管工程、汇侨大道东延、南洋大道西延、金天路人行道工程。
5个工程正在施工,即市民中心、文化中心、体育中心、义乌路南延、友谊安置房工程。
新建工程11个:
2个工程已完工,即随岳连接线给水工程和面层沥青加铺工程。
6个工程正在施工,即岳口污水处理厂、工人文化宫(博物馆)、青少年宫(科技馆)、三乡路南延、陆羽大道东延、江家河安置房工程。
3个工程正在开展前期工作,即竟东路南延、北湖大道及城市污水收集管线工程。
3、招商引资:
20__年引进两个招商项目,一是帝苑酒店升级改造项目,引进君佳集团,受让、升级改造帝苑酒店为四星级酒店,目前君佳集团已投资8000多万元;二是唐街项目,11月份已签订合作协议。
一、恪尽职守,经营工作成效明显
(一)加强平台建设。
20__年市政府注入国有土地、林木林地、国有养殖场、国有股权等资产;资产负债比率从年初的47.9%降到34.8%,降低13.1个百分点,平台实力和融资能力得到了大幅提升。
(二)多途径融通资金。
20__年,公司认真研判形势,充分利用政策,筹措城市建设资金。
一是巩固银行融资主渠道。
按照“贷得进、用得好、还得起”的原则,紧盯合作银行信贷投向,策划、筛选和申报贷款项目,分别以棚户区改造项目、土地收储项目向国开行、农发行申报项目,超额完成市里年初下达的年度新增目标任务。
二是筹备发行城投债。
根据省委、省政府的有关精神,经市政府同意,公司启动了企业债券发行工作,按招投标规定确立了公司债券发行主承销商,目前,正在就发行方案、募投项目、抵押担保方式等做前期准备。
(三)强化项目建设管理。
一是严格执行项目决策审批程序,公司承建的重大基础设施项目都通过了市政府组织的专题调研、专家论证、市政府办公会讨论、市规委会确定等程序,并采用多种方式进行公示,充分征求社会各界的意见和建议。
二是切实保证项目建设质量、工期、成本、安全目标。
公司实行领导分工负责制、倒排工期制,充实工程建设管理队伍,严格执行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等“四制”规定,保质保量推进项目建设。
(四)有序实施污水运营。
一是进一步完善污水收集管,实施了东江大道、纬十二路、南洋大道西延、汇侨大道东延、陆羽大道东延等路段污水管建设,提高城区生活污水收集能力。
二是落实了中层管理机构和队伍,完善了各项运营管控制度。
三是规范技术操作,确保安全有序生产,20__年平均日处理3.8万吨;出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-__)国家一级B标准。
二、调整思路,转型发展迈开新步。
在当前宏观政策和金融规则下,公司市场化转型已是大势所趋,迫在眉睫。
今年以来,公司把加快转型发展、做强经营实体作为工作重点,创新融资方式,推动公司市场化、企业化运作再上新台阶。
1、加快集团化建设步伐。
着手加强项目管理公司、房地产公司等经营性子公司建设,形成了以城投公司为主体,项目管理、房地产污水处理等子公司为支撑的集团化运作和发展框架。
2、加快市场化经营步伐。
一是巩固和创新银企合作模式,探索发行城投债等直接融资新方式,形成多元化融资格局。
二是提升子公司市场化运作能力。
房地产公司、项目管理公司拟定发展思路,引进专业技术人才,开展资质认定,奠定了市场化运作的良好基础。
3、加快规范化管控步伐。
一是强化绩效考核,年初公司与各部室、各子公司签订工作责任状,落实经济目标和综合工作目标,制订考核方式和奖惩标准,年底统一考核。
二是严格财务管理。
实行母子公司“统分结合”的财务管理体制,严格执行预、决算制度,规范财务审批程序,把好资金进出关口,定期开展内部和外部审计,使得公司财务管理更加规范有序。
三是完善决策制度。
定期召开有公司领导班子和高管(总经理助理及财务总监)参加的工作例会,研究安排署各项工作,公司高管层定期向公司党组提交月度、季度形势分析报告,为经营决策提供准确依据和可行建议。
四是加强机关事务管理。
完善和执行内部管理规章制度,规范机关管理;积极组织开展了城市环境整治、“四城同创”、陆羽大道示范道路建设;落实专班专人,按照年初责任制要求,搞好信访、综合治理、计划生育等工作,营造安全、和谐发展环境。
三、建强组织,团队执行力得到提升
1、加强党组织建设。
按照“五个基本”的要求,强化基层组织建设。
一是完善党建阵地,投入工作经费3万元,配套完善党建阵地和设施设备;二是建强组织和队伍,落实党建专班,成立了污水处理公司党支部,完善党组织锦络,发展了两名新党员,增强了组织活力;三是开展党建活动。
定期开展“三会一课”、民主生活会、民主评议党员活动、中心组学习、在线学习、定期交心谈心,广泛开展批评和自我批评,提高党员素质,提升领导班子党性意识和创新发展能力。
四是完善党建制度,制订党建工作责任制、党组会制度、民主生活会制度、重大事项决策制度、干部谈心谈话制度等十一项党建工作制度,坚持按制度办事,规范党组工作。
2、加强人才队伍建设。
按照天门市20__年人才工作具体要求,结合城投公司实际,成立了一把手牵头的人才工作领导小组,制订工作计划,落实工作措施,切实抓好人才工作和队伍建设。
一是充实队伍力量。
20__年,公司与省内高校签订了校企人才合作协议,搭建公司人才队伍建设平台,经常性开展双向人才交流合作,引进专业技术人才3人。
二是提升队伍能力。
公司先后组织开展岗位知识学习培训、演讲比赛等活动,有效提高了团队人员业务素质和履职能力。
三是优化队伍作风。
通过扎实开展了“三万”、“百日整治”、“五个建设”、“党风廉政宣传月”、“学习型机关”建设、“结对共建””等主题活动,严肃治理庸、懒、散、软等不正之风,建立和执行绩效考核制度,增强了团队凝聚力、执行力。
3、加强党风廉政建设。
重点开展了以下工作:
一是完善反腐倡廉体系和工作机制。
组建由一把手牵头的党风廉政和反腐倡廉工作专班,层层落实工作责任制,查找经营风险点,制订了风险防范制度性措施,落实工作职责和目标时限,强化执行落实。
二是严格执行中央、省、市一列禁令和规定。
通过百日整治、廉政宣教月等活动,加强党风廉政学习,提高干部员工反腐倡廉意识和执行禁令和规定的自觉性,有效规范公司车辆使用、公款接待等行为;三是接受公开监督。
通过络、专栏、报纸等方式,公开公司党务政务;及时向市委、市政府、市人大、市政协以及公司董事会报告经营工作动态;落实好市纪委“三重一大”事项报告制度,每月5日前向三纪工委上报相关工作信息;认真办理市委书记属版和市民民反映的问题和建议,广泛接受社会各界监督。
四是开展重点领域自查。
清理自查20__年以来的重点项目建设情况和20__年以来的经营性资产运作情况,发现问题及时整改,完善了规范化管理台账和监管制度。
五是定期接受审计。
在工程管理方面,聘请专业机构全程跟踪审计工程项目,确保项目建设程序合规,质量达标,资金安全;在财务账务方面,定期接受市财政局、市审计局、合作银行指定的中介机构的审计和指导,发现问题,及时规范和整改。
[城投财务部工作总结]
城投财务部工作总结2
计划财务部围绕集团公司年初制定的工作重点与计划,开展、落实财务工作,以务实、高效的工作作风,有序地做好各项财务工作,有力地推动了财务管理在集团管理中的核心作用,在做好建设资金的筹措和资金的调度过程中,做了大量的基础工作,现将上半年的工作作一个简要回顾与总结。
四、财务核算和常规性工作
在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好。
年初制定了财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任性,合理调整了内部人员的工作责职,加强了内部核算监督,同时也促进了各岗位人员间的交流、合作与团结。
今年由于建设资金紧张,业务不断扩大,各子公司间的往来帐进出频繁,无形间加大了财务部工作人员的工作量,在我们高效、有序的组织下,按照轻重缓急,妥善处理各项事务,确保了建设资金的正常运转。
尤其是在今年4月份三港新村农村安置房集中交付期间,现金流量不算太大,但开发票的时间相对集中且繁琐,财务部同仁放弃午休时间,配合其它部门,妥善做好了这项工作。
本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现任何差错,企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
财务部除要认真负责处理公司内部财务关系外,还要处理外部各方面的银企财务关系,与外部建立并保持良好的联系。
今年上半年财务部友好妥善地处理了与各单位的往来款项的收支,同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,圆满完成了统计、工商、税务等各部门有关资料的申报与年检工作。
二、资金调度和资金筹措工作
由于旧城改造拆迁项目、路桥工程建设项目与安置房建设项目的全面铺开,资金需求量日益增加,再加上本年度到期还贷11.03亿元,尤其是去年以来国家宏观调控政策继续从紧,到期项目还贷资金只收不放,储备的新项目贷款资金到位微乎其微,市场房地产又不景气,使原计划土地未能出让成交,集团公司承受了巨大的资金压力,财务部也为其中心工作做了大量的基础工作。
为了确保资金的良性循环,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,统筹兼顾”的原则,合理安排调度资金,及时偿还了1-5月份银行到期贷款5.9亿元,新增建行贷款2.4亿元,工银村镇银行0.1亿元,资金的良好运作保证了集团公司的正常运转,更是继续树立了集团公司企业的良好形象。
在项目融资期间,财务部人员加班加点,全力协助收集、整理了大量的`资料,编制各类贷款报告,与银行工作人员商谈具体的融资方案,同时积极配合银行做好关于项目融资的基础工作,在完成融资工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对于融资工作有了更深的了解,学到了不少新的业务知识。
三、财务收支和预算执行情况
根据集团公司年初制定的资金筹集计划,20__年需筹资21.43亿元,其中土地出让收入4.5亿元,安置房及存量资产收入1亿,银行贷款15.93亿元,截止5月份实现各项收入6.86亿元,其中土地出让收入0.36亿元,安置房及存量资产收入0.35亿元,银行贷款2.5亿元,收回以前年度借出款0.55亿元,向财政及农投公司借款3.1亿元,1-5月完成年度收入计划的32%。
20__年集团公司计划实施建设项目34个,全年计划支出21.43亿元。
其中:
安置房工程计划支出1.95亿元,路桥及绿化工程计划支出0.99亿元,拆迁费计划支出3.5亿元,贷款利息及税费计划支出1.9亿元,归还到期贷款11.04亿,其它另星工程、行政中心筹资项目等支出0.65亿,公司运转经费0.2亿元,归还财政借款1.2亿元。
止5月底累计支出8.59亿元,其中:
安置房工程支出0.76亿元,路桥及绿化工程支出0.59亿元,拆迁费(包括土补费)支出0.48亿元,贷款利息及税费支出0.57亿元,归还银行借款5.9亿,其它另星工程、行政中心筹资项目等支出0.13亿,公司运转经费支出0.06亿元,支付住房保障开发公司0.1亿元,1-5月完成年度支出计划的40%。
20__年12月31日集团公司银行贷款余额19.32亿元,截止20__年5月31日集团公司银行贷款余额15.92亿元。
四、下半年工作重点与任务
下半年有望实现的融资资金。
农行银团贷款授信4.5亿元,6月份已经放贷2.5亿元,加强与银行的联系,争得银行的支持,争取其已经授信资金早日到位;浙商银行嘉兴支行流动资金贷款0.3亿元(已到位);中信银行信托贷款0.5亿元(已到位);杭州中投信托2亿元;其它就是积极配合银行继续做好项目的跟进工作,如工行5亿元的东湖开发项目融资及民生银行3亿元项目融资工作。
截止5月底实现收入6.8亿元,剔除向其它单位借款3.1亿元,实际实现收入只有3.7亿元,与年初制定的收入计划21.43亿元相差甚远,尤其是15.93亿元的融资计划。
所以计划财务部下半年在认真做好各项常规工作的同时,重中之重还是要继续做好资金融资工作,确保建设资金的正常运转。
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