应付款管理模块业务操作流程.docx
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应付款管理模块业务操作流程
应付款管理模块业务操作流程
一、应付款模块与其他模块的关系图
入库核算
采购发票凭证凭证
核销
采购发票付款单
二、应付款模块业务流程图
三、应付款模块的日常业务处理类型:
第一类本月付款业务处理;第二类付款业务核销处理;第三类调整应付款串户的其他应付单的使用及特殊业务处理;第四类暂估业务的核对。
第五类应付与总帐的核对。
四、本月付款业务的操作流程
1、模块基本功能描述:
在物流管理的采购管理生成的发票与入库单自动传到应付模块,在存货核算的入库核算录入库单也自动传到应付模块。
作付款业务时,能自动看到尚未付款的发票。
2、正式操作前,应具备的条件:
合格的银行付款单据包括内部银行单据:
银行付款人全称、开户银行及帐号金额大小写是否相符,经办人名称及相关领导签字。
尚未核销的采购发票。
3、操作步骤
第一步进入付款单界面:
选择财务会计模块,单击应付款管理模块,点付款子功能,双击付款单-新增明细功能进入新增付款界面。
(如图1-2图)
图1
图2
第二步填制付款单:
在付款单界面中,依次填列下列栏目:
[核算项目类别]选择供应商、[核算项目名称]选择具体的供应商名称(呼市精美华晨印务有限公司)、[付款类型]选择购货款、[单据日期]选择实际的付款日期、[结算方式]选择具体的结算方式。
(图2)
本部骤关键性提示:
只有在[核算项目名称]中选择了正确的供应商,在核销单据时才能出现相应的采购发票与期初应付单。
第三部选择需审核的单据:
退出付款单新增,出现付款单查询界面,点击进入后,选择过滤条件确定,找到相应的付款单电击审核退出。
(图3-图5)
图3
图4
图5
第四步将应付系统中的审核单据生成凭证:
退出付款单查询界面进入凭证处理子功能,点凭证生成明细功能,选择过滤条件,双击选择付款单,确定借贷方,点击凭证修改后保存既可。
(图6
图9)
图6
图7
图8
图9
本项业务的关键性提示:
准确对应付款单与采购发票。
防止错误。
五、付款业务核销的操作流程
1、正式操作前应具备的条件:
当期付款单据已录入完毕。
2、付款业务核销的操作分二步:
第一步进入单据核销界面:
点击财务会计-应付款管理-结算-应付款核销-付款结算(图10-图11)
图10
图11
第二步核销单据:
在单据核销界面,[核算项目类别]选择供应商,[核算项目代码]选择具体的供应商(如北京轻联),单据核销界面将自动列出所有关于北京轻联的发票与付款,可手工选择付款与发票对应单据,也可点击全选按纽选择全部未核销的单据再点击核销,系统将自动完成核销业务。
(图12-图14)
图12
图13
图14
六、其他应付单的使用
1、主要功能:
解决应付帐款发生串户的问题及特殊业务。
2、操作前提:
由于操作失误造成应付帐款串户(操作失误原因)及发生的特殊业务。
3、串户具体操作流程:
第一步填制其他应付单:
点击财务会计其他应付单其他应付单-新增
界面,[单据类型]选择其他应付单,[核算项目类别]选择供应商,[核算项目名称]选择具体的供应商名称(如上海美新生物有限公司),[单据日期]选择实际的业务日期,[金额]分别填写调增与调减供应商的应付余额。
图15-图16
图15
图16
第二步审核其他应付单:
步骤同付款单审核一致。
图17
图17
第三步利用其中一个其他应付单生成凭证:
步骤同付款单生成凭证一致。
图18
图18
第四步关联单据:
点击财务会计其他应付单其他应付单-查询界面,选择另一张其他应付单点击编辑按纽的凭证信息,填上第三步时生成的凭证号确定即可。
(图19-图20)
图19
图20
本项业务关键性提示:
应付帐款的余额调增(减)原因及方向确定。
4、特殊业务流程(如借方是应付帐款贷方是预付帐款的凭证)
第一步填制其他应付单:
步骤同3一致(填借方金额的负值)
第二步审核其他应付单:
步骤同3一致
第三步生成凭证:
步骤同3一致图21
图21
第四步填制退款单:
步骤同3一致(填贷方金额的正数)图22
图22
第五步审核后关联凭证:
步骤同3一致(图23-图24)
图23
图24
本项业务关键性提示:
借贷方向一定要搞清,相关方单据金额正负值要输对。
七、暂估业务的核对
1、前提条件:
所有原辅料库存单据都已录入完毕,且已生成凭证。
2、操作流程
第一步进入总帐财务报表子功能科目余额表明细功界面,[会计期间]选择要查询的期间,[科目代码]选择所查询的帐目,[科目级别]根据需要选择查询,[显示核算项目明细]根据需要选择,点击暂估款(2121.02)开始按供应商与物流核对。
(图25-图27)
图25
图26
图27
第二步进入物流管理-存货核算-入库核算-存货暂估汇总表界面,[会计期间]选择要查询的期间,
[供应商代码]选择具体供应商(如上海美新生物有限公司)[分级汇总]按需要选择,[仅显示汇总行]按需要选择,[汇总依据]按需要选择,[类别级次]按需要选择,打开后直接与总帐核对。
图28-图31
图28
图29
图30
图31
本项业务的关键性提示:
分供应商核对时如不一致,及时查找原因,最主要的保证所录入库单与所生成发票一致。
八、应付与总帐的核对
1、主要功能:
保证应付款模块与总帐模块的一致。
2、操作流程:
第一步进入总帐打开科目余额表:
步骤同七一致。
与应付核对。
图32
图32
第二步打开财务会计-应付款管理-帐表-应付款汇总表打开界面,[会计期间]选择要查询的期间,,[核算项目类别]选择供应商,[核算项目名称]选择具体的供应商名称或从某个供应商到另一供应商(如上海广盛公司到乌兰浩特有限公司)直接与总帐核对。
图33图36
图33
图34
图35
图36
本项业务的关键性提示:
如果对不上及时查找原因,最主要的原因是总帐中直接生成的关于付款的凭证不能直接传到应付款模块,需用单据钩稽。
具体流程同六中的单据关联方法一致。
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