采购订单.docx

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采购订单

采购订单

概述：

采购单亦叫做采购合同。

当您接到订单后，首先看仓库的存货够不够，若不够就要组织采购部门去采购，则会产生采购单。

采购可以算进货的第二步骤，采购单与进货单资料完全连线，并可管制已交货数量、订金，已交货完毕者电脑将自动结案。

功能结构：

数据流程：

功能介绍：

（1）、查询页面

（2）、增加页面

表头：

INV_MF_PO

1、采购日期：

PO_DD，系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。

在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。

2、采购单号：

PO_NO，系统自动带出。

当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。

3、转入单号：

EQ_NO，可从1、询价单2、请购单3、受订单三种方式转单进来，存转进来的单号。

BIL_ID，存转进来单据的识别码。

4、厂商订单：

CUS_OS_NO，手工输入厂商订单号码。

5、单据类型：

BIL_TYPE，系统默认4种方式：

S1直接出口。

S2转厂。

S3内销。

S4材料退港。

其他方式可自由新增。

并可增加到单据号码的编码方式中。

6、厂商名称：

CUS_NO，显示名称。

调用客户厂商资料SYS_CUST，存CUS_NO显示NAME的资料。

7、联系人：

CNT_MAN，优先调用客户厂商资料SYS_CUST取CNT_MAN的资料，当资料为空时，再调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_MAN。

8、使用部门：

USE_DEP，调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。

9、经办人：

SAL_NO，调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME的资料。

10、币种：

CUR_ID，调用货币设置SYS_CUR_ID取CUR_ID显示CUR_ID:

EXC_RTO.

11、扣税类型：

TAX_ID，系统默认3种方式：

1、应税内含2、应税外加3、不计税

12、费用支出：

AMTN_EP2，双击直接进入费用单操作界面。

并从MON_TF_EXP取AMTN_NET显示在该栏位上。

13、费用收入：

AMTN_EP，双击直接进入费用单操作界面。

并从MON_TF_EXP取AMTN_NET显示在该栏位上。

14、订金：

外币时，显示：

AMT_INT。

本位币时，显示：

AMTN_INT。

点击进入以下页面，在相关栏位输入资料，即会在MON_MF_MON产生相关的资料。

外币（表MON_MF_MON栏位）

本位币（表MON_MF_MON栏位）

现金金额

AMT_BC

AMTN_BC

转帐金额

AMT_BB

AMTN_BB

票据金额

AMT_CHK

AMTN_CHK

并激活“是预收付款”的按钮IRP_ID。

15、采购部门：

DEP，调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。

16、批号：

BAT_NO，手工输入。

可带到表身的批号资料中。

17、合同编号：

CNTT_NO，调用合同手册备案CNTT_SGT存合同号。

同步影响表身的合同编号。

18、附件张数：

FJ_NUM，手工输入

19、附件：

CONTRACT，连接多个文件路径。

20、备注：

REM，手工输入。

21、预交日期：

EST_DD，手工输入。

如果比当前日期要前的，需红色显示。

22、确定交期：

PRE_EST_DD，手工输入。

23、交易方式：

PAY_MTH，点击进入以下页面。

显示交易备注：

PAY_REM

交易方式PAY_MTH

起算日PAY_DAYS

间隔天数INT_DAYS

票据天数CHK_DAYS

指定结帐日

CLS_REM

这5个栏位调用客户厂商资料SYS_CUST的相关栏位的值后，再根据实际手工更改。

写入表头档栏位：

交易方式PAY_MTH

起算日PAY_DAYS

间隔天数INT_DAYS

票据天数CHK_DAYS

指定结帐日

CLS_REM

结帐期PAY_DD

票据到期日CHK_DD

1、结帐期间

1

0-31

0-31

0-31

1、交易日期的“日期”>起算日时，交易日期+间隔天数。

2、交易日期的“日期”<起算日时，交易日期+起算日+间隔天数。

结帐日期+票据天数

2、货到结帐

2

0-31

0-31

交易日期+间隔天数

结帐日期+票据天数

3、即收现金

3

交易日期

结帐日期+票据天数

4、即收票据

4

0-31

交易日期

结帐日期+票据天数

5、其他

5

交易日期

交易日期

6、指定结帐日

（按月）

6

1;0;1;0;1;0;0;1

交易日期>本月日之前，运行第二个条件。

加月日

交易日期<本月日之前，运行第一个条件。

加月日

24、送货方式：

SEND_MTH，为下拉方式：

1、送货。

2、快递。

3、货运。

4、自取。

5、邮寄。

6、其它。

25、送货地址：

ARD_NAME，调用客户厂商送货地址SYS_CUST_ADR的ARD_NO，存ARD_NAME。

26、折扣%：

DIS_CNT，手工输入，

27、折后外币：

表INV_TF_PO的AMT（合计）*DIS_CNT

28、未税本位币：

AMTN_NET，表INV_TF_PO的AMTN（合计）*DIS_CNT

29、税额：

TAX，表INV_TF_PO的TAX（合计）*DIS_CNT

30、合计：

未税本位币（AMTN_NET）+税额（TAX）

31、折分：

针对需进行折分的项次，选中后点该按钮，即会弹出下图提示分折的情况。

32、结案：

CLS_ID。

当该单表身的全部项次的已交量>=数量的时候，该结案标志自动选上。

或者如果通过订单变更作业进行结案的，该标志也会选上。

33、可越级审核：

ISOVERSH。

该选项勾上，即影响审核流程中的单是否有跳审的功能。

34、历史：

HIS_PRICE。

该选项勾上，在当前单据保存时，相关的货品价格会在“货品销项历史价格库”（INV_PRD_HIS_O）生成相关的信息。

表身：

INV_TF_PO

1、货品编码：

调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_NO栏位的资料。

2、对方货名：

调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NO_SUP栏位的资料。

3、对方货号：

调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NAME_SUP栏位的资料。

4、货品名称：

调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME栏位的资料。

5、货品规格：

调用货品基础资料SYS_PRDT表SPC栏位的资料。

6、货品英文名称：

调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME_ENG栏位的资料。

7、仓库：

调用仓库SYS_MY_WH表WH栏位的资料。

8、单位（海关专用）：

调用货品基础资料SYS_PRDT表WTUT栏位的资料。

9、单位：

调用货品基础资料SYS_PRDT表DFU_UT，DFU_UT是计量单位的标识：

1、主单位。

2、包装一单位。

3、包装二单位。

4、包装三单位。

当输入这数字的时候，对应的货品基础资料中的相关单位名称UT显示出来，并将相关选中的单位与主单位之间的换算关系找出，以便推算副单位的数量。

10、副单位：

调用货品基础资料SYS_PRDT表UT1栏位的资料。

11、数量：

与单位配合使用。

计量方式

表身数量

存入PRDT1表的数量值

1、主单位

主单位

主单位数量

2、包装一单位

包装一单位

包装一单位数量*主单位换算

3、包装二单位

包装二单位

包装二单位数量*主单位换算

4、包装三单位

包装三单位

包装三单位数量*主单位换算

12、副单位数量：

与单位配合使用。

计量方式

表身副单位数量

存入PRDT1表的受订数量QTY_ON_ODR

1、主单位

主单位数量*副单位换算

主单位数量*副单位换算

2、包装一单位

包装一单位数量*主单位换算*副单位换算

包装一单位数量*主单位换算*副单位换算

3、包装二单位

包装二单位数量*主单位换算*副单位换算

包装二单位数量*主单位换算*副单位换算

4、包装三单位

包装三单位数量*主单位换算*副单位换算

包装三单位数量*主单位换算*副单位换算

13、单价：

与单位、币种结合。

计量方式

表身单价（外币）

表身单价（币种为空）

1、主单位

主单位外币单价

主单位单价

2、包装一单位

包装一单位外币单价

包装一单位单价

3、包装二单位

包装二单位外币单价

包装二单位单价

4、包装三单位

包装三单位外币单价

包装三单位单价

14、副单位单价：

与单位、币种结合。

计量方式

表身副单价（外币）

表身副单价（币种为空）

1、主单位

主单位外币单价/副单位换算

主单位单价/副单位换算

2、包装一单位

包装一单位外币单价*主单位换算/副单位换算

包装一单位单价*主单位换算/副单位换算

3、包装二单位

包装二单位外币单价*主单位换算/副单位换算

包装二单位单价*主单位换算/副单位换算

4、包装三单位

包装三单位外币单价*主单位换算/副单位换算

包装三单位单价*主单位换算/副单位换算

15、折扣：

手工输入。

16、未税本位币金额：

与表头的扣税类型、币种配合使用。

不计税

单价*数量*表头的汇率*折扣/100

应税外加

单价*数量*表头的汇率*折扣/100

应税内含

单价*数量*表头的汇率*折扣/（1+税率）/100

17、金额：

与表头币种配合使用。

=单价*数量*折扣

18、税率：

依系统基础设置税率抓取的先后顺序取值：

1、客户厂商资料SYS_CUST的税率RTO_TAX，2、货品基础资料SYS_PRDT的税率SPC_TAX，3、本公司税点。

19、税额：

与表头的扣税类型、币种、折扣配合使用。

不计税

无

应税外加

单价*数量*表头的汇率*折扣/100

应税内含

单价*数量*折扣*汇率（1-1/（1+税率））/100

20、已交数量：

销货单转订单数量进行销售的累计数。

21、已交副单位数量：

销货单转订单副数量进行销售的累计数。

22、确认交期：

手工输入。

任何时候都可输入修改。

23、预交日期：

先引表头的预交日期，可手工修改输入，产生后序单据不能修改。

24、货品图片：

调用货品基础资料SYS_PRDT表PIC栏位的资料。

25、转入单号：

带表头的转入单号的信息，如果多张同时转入，带出对应单号的信息。

26、已请购数量：

采购单转请购单的信息生成采购资料取的数量。

27、请购单号：

采购单转该相关请购单的信息生成采购资料，则列示相关请购单号。

28、厂商订单号：

带表头的厂商订单号的信息，如果多张同时转入，带出对应单号的信息。

29、包装单位：

调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_UNIT栏位的资料。

30、包装换算：

调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_EXC栏位的资料。

31、包装净重：

与单位配合使用。

计量方式

包装净重

1、主单位

主单位数量*包装净重单个

2、包装一单位

包装一单位数量*主单位换算*包装净重单个

3、包装二单位

包装二单位数量*主单位换算*包装净重单个

4、包装三单位

包装三单位数量*主单位换算*包装净重单个

32、包装重量单位：

调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_WEIGHT_UNIT栏位的资料。

33、包装毛重：

与单位配合使用。

计量方式

包装毛重

1、主单位

主单位数量*毛重单个

2、包装一单位

包装一单位数量*主单位换算*毛重单个

3、包装二单位

包装二单位数量*主单位换算*毛重单个

4、包装三单位

包装三单位数量*主单位换算*毛重单个

34、包装大小：

与单位配合使用。

计量方式

包装大小

1、主单位

主单位数量*包装大小单个

2、包装一单位

包装一单位数量*主单位换算*包装大小单个

3、包装二单位

包装二单位数量*主单位换算*包装大小单个

4、包装三单位

包装三单位数量*主单位换算*包装大小单个

35、包装大小单位：

调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST_UNIT栏位的资料。

36、毛重单个：

调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_GW栏位的资料。

37、净重单个：

调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_NW栏位的资料。

38、包装大小单个：

调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST栏位的资料。

38、最小采购量：

调用货品基础资料SYS_PRDT表QTY_MIN栏位的资料。

39、单位标准成本：

调用调整货品标准成本CST_STD表UP_STD栏位的资料。

40、标准成本：

与单位配合使用。

计量方式

标准成本

1、主单位

单位标准成本*数量

2、包装一单位

包装一单位数量*单位标准成本*主单位换算

3、包装二单位

包装二单位数量*单位标准成本*主单位换算

4、包装三单位

包装三单位数量*单位标准成本*主单位换算

41、海关编码：

调用货品基础资料SYS_PRDT表HS_NO栏位的资料。

42、海关类别：

带表头的单据类型中的S1到S4中的某一种，与表头一致的。

（是进出口才会有值）

42、合同编号:

表头带下来，可修改。

43、备注：

手工输入

44、入库退回数量：

指的是来料入库后又作退回的数量。

如果在入库退回单中[影响采购单中的已交量]当上勾时，则此时的已交数量=销货数量━销货退回数量。

45、未审核入库退回数量：

指的是来料入库后又作退回的数量但未审核通过的。

如果在入库退回单中[影响采购单中的已交量]当上勾时，则此时的已交数量=销货数量━销货退回数量。

46、未审核已交数量：

该订单相关的入库单未审核的累计数量。

47、入库送检累计：

该订单相关的入库送检单已审核的累计数量。

48、未审核入库送检累计：

该订单相关的入库送检单未审核的累计数量。

49、批号：

可带表头的批号下来，也可手工更改。

保存时，会在批号分仓存量档INV_BAT_REC1生成相关的记录，写入到QTY_ON_WAY栏位中。

50、赠送标志：

双击此栏位选中，表示输入的货品是赠品。

该货品只有数量，没有单价、金额。

51、已验收累积数量：

该订单相关的入库检验单已审核的累计数量。

52、未审核已验收累积数量：

该订单相关的入库检验单未审核的累计数量。

53、色号：

调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NO栏位的资料。

54、颜色名称：

调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NAME栏位的资料。

（3）、修改页面

点击修改按钮，即可针对某些栏位进行修改保存。

（4）、删除单页面

点击该按钮，即将当前页面的整张订单删除。

（5）、删除明细页面

选中需要删除的项次，点击删除明细按钮，即将选中项删除。

（6）、保存页面

点击该按钮，即可保存整张单的信息。

（7）、审核页面

点击该按钮，针对有权限审核的人员，即显示审核通过，会有

这个图标显示。

（8）、撤消页面

点击该按钮，可以清空当前正在输单时内容，恢复点击“增加”时状态。

前提是在未保存之前。

（9）、扩展功能

点击该按钮，系统即可列出与该订单有关系的单据号码，包括从哪张单引入，转出生成哪张单，并可双击该单号可直接进入相关单据的页面。

（10）、属性页面

是控制该单据生成的条件。

（11）、打印

点击该按钮时，即可按该预设的格式打印出来。

（12）、关闭

点击该按钮时，退出当前单据的页面。

注：

1、默认工具栏状态：

查询、增加、修改、删除单、审核、扩展功能、打印、关闭可用状态；其余全部都不可用状态。

2、点击“增加”时，查询、增加、修改、删除单、审核、打印不可用状态；其余全部都可用状态。

3、点击“保存”后才可以点击“审核”，查询、增加、修改、删除单、打印恢复可用状态。

功能测试用例

此功能测试用例对测试对象的功能测试应侧重于所有可直接追踪到用例或业务功能和业务规则的测试需求。

这种测试的目标是核实数据的接受、处理和检索是否正确，以及业务规则的实施是否恰当。

主要测试技术方法为用户通过GUI（图形用户界面）与应用程序交互，对交互的输出或接受进行分析，以此来核实需求功能与实现功能是否一致。

项目名称

PZISERP

测试模块

采购订单

用例编号

800003

测试要点

测试环境

测试方法

设计日期

测试员

测试日期

前提条件

相关数据库表

INV_TF_SO,INV_MF_SO,CNTT_SGT,MON_TF_EXP,MON_MF_EXP,INV_MF_SQ,INV_TF_SO,INV_MF_EQ,INV_TF_EQ,MON_MF_MON,INV_MF_PS,INV_TF_PS,INV_MF_TI,INV_TF_TI,INV_MF_TY,INV_TF_TY,INV_MF_PS,INV_TF_PS,INV_MF_PS,INV_TF_PS

子用例编号

测试

测试项

描述/输入/操作

预期结果

测试结果

备注

B00001

采购订单表头

阅览界面

点击工具栏各个按钮钮触发事件

正确连接到各界面

B00002

阅览界面

触发某个按钮事件，其他按钮状态

正确显示在某个事件下的是否可用状态

B00003

采购日期

1.手工输入和选择

2.手工输入不日期格式是否提示

1.正确显示输入日期

2警告提示

B00004

采购单号

1.是否可输入特殊字符~!

@#$%^&*（）_+[]{}\|;:

’”<字母>或者特殊字符组合是否可提交

2.单号为空或重复是否提示或保存

3.输入超出字段字节长度

1.提交保存

2警告提示不给保存

3.警告提示

B00005

转入单号

1.手工输入单号是否关联或输入不存在单号保存是否提示,2.为空是否保存,3.转入单号后是否可修改

1.可关联,应有警告提示2.为空可保存3.转入单号后不给修改

B00006

厂商单号

1.是否可输入特殊字符~!

@#$%^&*（）_+[]{}\|;:

’”<字母>或者特殊字符组合是否可提交

2.输入超出字段字节长度

1.可保存

2.警告提示

B00007

单据类型

1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑

3.输入不存在单据类型是否可提交

1.可以选择或过滤

2.可双击进入编辑

3.不可，警告提示

B00008

厂商名称

1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑

3.选择时是否可看到厂商多栏位

4.厂商名称为空是否可提交

5.输入不存在厂商名称是否可提交

1.可以选择或过滤

2.可双击进入编辑

3.显示

4.不可以

5.不可以，警告提示

B0009

联系人

1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑

3.选择厂商后是否自动带出联系人

4.输入不存联系人名称是否可提交

5.自动带出联系人后是否允许更改

1.可以选择或过滤

2.可双击进入编辑

3.带出

4.不可以，警告提示

5.可以

B00010

经办人

1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑

3.选择厂商后是否自动带出经办人

4.输入不存在经办人是否可提交

5.自动带出经办人后是否允许更改

1.可以选择或过滤

2.可双击进入编辑

3.带出

4.不可以，警告提示

5.可以

B00011

币种

1.是否手工输入2.选择后是否修改

3.币种为空是否可提交

1.不输入2.不修改

3.不可以

B00012

扣税类型

1.是否手工输入或修改

2.默认显示不扣税

1.不输入/不修改

2.显示

B00013

费用支出

1.是否手工输入2.开费用单后金额回写是否可修改

1.不可输入

2.不可修改

B00014

费用收入

1.是否手工输入2.开收入单后金额回写是否可修改

1.不可输入

2.不可修改

B00015

1.确认交期

2.预交日期

1.手工输入和选择

2.手工输入不是日期格式是否提示

3.主表已选好确认交期和预交日期，表身是否全部自动有，如有，是否可再次一个个修改提交

1.可以

2.警告提示

3.可以

B00016

订金

1.是否手工输入2.预付后金额回写是否可修改

1.不可输入

2.不可修改

B00017

1.采购部门

2.使用部门

1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑

3.输入不存在部门是否提示

1.选择或过滤

2.可编辑

3.警告提示不给保存

B00018

批号

1.手工输入或选择2.输入超出字段字节长度3.输入不存存批号是否可提交4.输入正确已有批号是否可关联5.是否可输入特殊字符~!

@#$%^&*（）_+[]{}\|;:

’”<字母>或者特殊字符组合是否可提交

1.可以

2.警告提示

3.可以

4.可以

5.可以

B00019

合同编号

1.手工输入或选择2.输入超出字段字节长度3.输入正确已有合同编号是否可关联

1.可以2.警告提示3.可以4.可以

B00020

附件张数

1.手工输入2.输入超出字段字节长度3.是否可输入特殊字符~!

@#$%^&*（）_+[]{}\|;:

’”<字母>或者特殊字符组合是否可提交

1.可以2.警告提示不合法3.不可以

B00021

附件

1.是否可上传多个文件2.是否限制文件大小3.是否限制文件格式3.显示附件名称是否可修改

1.可以2.限制3.无限制4.不可修改

B00022

备注

1.是否可输入特殊字符~!

@#$%^&*（）_+[]{}\|;:

’”<字母>或者特殊字符组合是否可提交

2.输入超出字段字节长度

1.可以

2.警告提示

B00023

交易方式

1.是否可手工输入

2.选择后是否可修改

1.不可输入

2.不可修改

B00024

送货方式

1.是否可手工输入

2.选择后是否可修改

1.不可输入

2.不可修改

B00025

送货地址

1.是否输入相关字符串过滤2.选择后是否可修改3.输入不存在送货地址是否可保存

1.可以2.不可修改3.警告提示不给保存

B00026

结案

1.全部项次的已交量>=数量是否可结案2。

全部项次的已交量<数量是否可结案

1.可以

2.不可以

B00027

折扣

1.是否可输入特殊字符~!

@#$%^&*（）_+[]{}\|;:

’”<字母>或者特殊字符组合是否可以2.输入小于1折扣或者负数折扣3.输入超出字段字节长度4.输入大于100是否有提示

1.警告提示

2.可以

3.警告提示

4.提示，不阻止提交

B00028

折扣外币

1.自动计算出来是否可再次修改

1.不可修改

B00029

未税本位币

1.自动计算出来是否可再次修改

1.不可修改

B00030

税额

1.自动计算出来是否可再次修改

1.不可修改

B00031

合计

1.自动计算出来是否可再次修改

1.不