威海双岛湾科技城开发建设管理办公室部门决算.docx
- 文档编号:5487224
- 上传时间:2022-12-17
- 格式:DOCX
- 页数:25
- 大小:57.71KB
威海双岛湾科技城开发建设管理办公室部门决算.docx
《威海双岛湾科技城开发建设管理办公室部门决算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《威海双岛湾科技城开发建设管理办公室部门决算.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
威海双岛湾科技城开发建设管理办公室部门决算
2017年度威海双岛湾科技城开发建设管理办公室部门决算
第一部分部门概况
一、部门职责
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
威海双岛湾科技城开发建设管理办公室主要职责是负责双岛湾科技城规划区内的融资、建设、招商、经营等工作,内设综合科、产业招商科、金融财务科、开发保障科、水利工程科、市政工程科、园林绿化科、市政维护科。
威海双岛湾科技城开发建设管理办公室总共有24人。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
5058.61
一、一般公共服务支出
30
二、上级补助收入
2
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
八、社会保障和就业支出
34
64.81
六、其他收入
6
九、医疗卫生与计划生育支出
35
15.88
7
十、节能环保支出
36
9.72
8
十一、城乡社区支出
37
360.28
9
十八、国土海洋气象等支出
38
4573
10
十九、住房保障支出
39
34.92
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
24
53
本年收入合计
25
5058.61
本年支出合计
54
5058.61
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
合计
29
5058.61
合计
58
5058.61
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
其他收入
上缴收入
类
款
项
合计
5058.61
5058.61
208
社会保障和就业支出
64.81
64.81
20805
行政事业单位离退休
63.92
63.92
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39.37
39.37
20180599
其他行政事业单位离退休指出
24.55
24.55
20899
其他社会保障和就业支出
0.89
0.89
2089901
其他社会保障和就业支出
0.89
0.89
210
医疗卫生与计划生育支出
15.88
15.88
21011
行政事业单位医疗
15.88
15.88
2101101
行政单位医疗
15.88
15.88
211
节能环保支出
9.72
9.72
21103
污染防治
9.72
9.72
2110399
其他污染防治支出
9.72
9.72
212
城乡社区支出
360.28
360.28
21201
城乡社区管理事务
360.28
360.28
2120101
行政运行
360.28
360.28
220
国土海洋气象等支出
4573
4573
22002
海洋管理事务
4573
4573
2200218
海岛和海域保护
4573
4573
221
住房保障支出
34.92
34.92
22102
住房改革支出
34.92
34.92
2210201
住房公积金
34.92
34.92
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
5058.61
475.89
4582.72
208
社会保障和就业支出
64.81
64.81
20805
行政事业单位离退休
63.92
63.92
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39.37
39.37
20180599
其他行政事业单位离退休指出
24.55
24.55
20899
其他社会保障和就业支出
0.89
0.89
2089901
其他社会保障和就业支出
0.89
0.89
210
医疗卫生与计划生育支出
15.88
15.88
21011
行政事业单位医疗
15.88
15.88
2101101
行政单位医疗
15.88
15.88
211
节能环保支出
9.72
9.72
21103
污染防治
9.72
9.72
2110399
其他污染防治支出
9.72
9.72
212
城乡社区支出
360.28
360.28
21201
城乡社区管理事务
360.28
360.28
2120101
行政运行
360.28
360.28
220
国土海洋气象等支出
4573
4573
22002
海洋管理事务
4573
4573
2200218
海岛和海域保护
4573
4573
221
住房保障支出
34.92
34.92
22102
住房改革支出
34.92
34.92
2210201
住房公积金
34.92
34.92
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
5058.61
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
八、社会保障和就业支出
17
64.81
64.81
4
九、医疗卫生与计划生育支出
18
15.88
15.88
5
十、节能环保支出
19
9.72
9.72
6
十一、城乡社区支出
20
360.28
360.28
7
十八、国土海洋气象等支出
21
4573
4573
8
十九、住房保障支出
22
34.92
34.92
本年收入合计
9
5058.61
本年支出合计
23
5058.61
5058.61
年初财政拨款结转和结余
10
年末财政拨款结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
5058.61
合计
28
5058.61
5058.61
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
5058.61
475.89
4582.72
208
社会保障和就业支出
64.81
64.81
20805
行政事业单位离退休
63.92
63.92
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39.37
39.37
20180599
其他行政事业单位离退休指出
24.55
24.55
20899
其他社会保障和就业支出
0.89
0.89
2089901
其他社会保障和就业支出
0.89
0.89
210
医疗卫生与计划生育支出
15.88
15.88
21011
行政事业单位医疗
15.88
15.88
2101101
行政单位医疗
15.88
15.88
211
节能环保支出
9.72
9.72
21103
污染防治
9.72
9.72
2110399
其他污染防治支出
9.72
9.72
212
城乡社区支出
360.28
360.28
21201
城乡社区管理事务
360.28
360.28
2120101
行政运行
360.28
360.28
220
国土海洋气象等支出
4573
4573
22002
海洋管理事务
4573
4573
2200218
海岛和海域保护
4573
4573
221
住房保障支出
34.92
34.92
22102
住房改革支出
34.92
34.92
2210201
住房公积金
34.92
34.92
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:
万元
人员经费
公用经费
科目
科目名称
金额
科目
科目名称
金额
科目
科目名称
金额
编码
编码
编码
301
工资福利支出
393.65
302
商品和服务支出
19.69
310
其他资本性支出
30101
基本工资
93.86
30201
办公费
5.82
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
166.3
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
45.54
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
41.32
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
7.26
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
39.37
30207
邮电费
1.75
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
62.55
30211
差旅费
4.35
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
1.13
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
0.05
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
34.92
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
4.68
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
26.99
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
1.96
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.58
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
456.2
公用经费合计
19.69
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
我办无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门:
金额单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.2
2.2
1.13
1.13
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2017年度收、支总计10117.22万元。
与2016年相比,收入增加2454.59万元,增长94.37%;支出增加2454.59万元,增长94.37%。
主要是项目支出的增加。
(二)收入决算情况
本年收入合计5058.61万元,其中:
财政拨款收入5058.61万元,占100%。
(三)支出决算情况
本年支出合计5058.61万元,其中:
基本支出475.89万元,占9.4%;项目支出4582.72万元,占90.6%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收、支总计10117.22万元。
与2016年相比,财政拨款与2016年相比,收入增加2454.59万元,增长94.37%;支出增加2454.59万元,增长94.37%。
主要是项目支出的增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出5058.61万元,占本年支出合计的100%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2454.59万元,增长94.37%。
主要是项目支出的增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出5058.61万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出64.81万元,占1.28%;医疗卫生与计划生育支出15.88万元,占0.31%;节能环保支出9.72万元,占0.19%;城乡社区支出360.28万元,占7.12%;国土海洋气象等支出4573万元,占90.4%;住房保障支出34.92万元,占0.7%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为386.81万元,支出决算为5058.61万元,完成年初预算的1308%。
决算数大于预算数的主要原因有财政拨付的专项资金。
其中:
(1)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出64.81万元,主要反映用于职工保险的支出。
年初预算为0.97万元,支出决算为64.81万元,完成年初预算的668%。
决算数大于预算数的主要原因是2017年人员工资普调。
(2)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出15.88万元,主要反映用于职工医疗保险的支出。
年初预算为14.88万元,支出决算为15.88万元,完成年初预算的107%。
决算数大于预算数的主要原因是2017年人员工资普调。
(3)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出360.28万元,主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。
年初预算为343.48万元,支出决算为360.28万元,完成年初预算的105%。
决算数大于预算数的主要原因是2017年人员工资普调。
(4)国土海洋气象等(类)海洋管理事务(款)海域使用金支出(项)支出4573万元,主要用于双岛湾科技城防潮堤、疏浚及相关工程建设资金支出。
年初预算为0万元,支出决算为4573万元。
决算数大于预算数的主要原因是2017年为进行双岛湾科技城防潮堤、疏浚及相关工程建设拨付的专项资金。
(5)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出34.92万元,主要用于支付职工的住房公积金。
年初预算为27.48万元,支出决算为360.28万元,完成年初预算的127%。
决算数大于预算数的主要原因是2017年人员工资普调。
(6)节能环保支出9.72万元,主要用于政府购买岗位服务经费支出。
年初预算为0万元,支出决算为9.72万元,。
决算数大于预算数的主要原因是2017年用于政府购买岗位的服务经费支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算475.89万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费456.2万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.69万元,主要包括:
办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余,本年无收入和支出。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
威海双岛湾科技城开发建设管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.13万元,全部为公务接待费。
2017年“三公”经费决算比年初预算数减少1.07万元,全部为公务接待费支出,主要原因是按照规定三公经费要逐年较少,我单位严格执行规定缩减三公经费支出。
2、“三公”经费支出相关情况说明
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于双岛湾各项目建设的招商引资,共计接待2批次,40人次。
二、重要事项说明
(一)机关运行
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 威海 双岛湾 科技城 开发 建设 管理 办公室 部门 决算