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水工程经济课程设计

给水排水工程专业“水工程经济”

课程实践任务书C

年级：

级班

学生姓名：

指导教师：

重庆大学城市建设与环境工程学院

给水排水教研室

2011年12月

《水工程经济》课程实践任务书

一、课程实践题目：

A镇污水处理厂经济分析

二、课程实践原始资料：

（一）工程概况

A镇污水处理厂位于三峡库区某地，设计日处理污水量为1万m3/d，日变化系数k＝1.42。

该项目经济评价是在可行性研究完成项目建设必要性，污水厂规模，进出水设计水质，污水量和污水收集，污水处理程度确定，污水处理工艺方案，动力、药剂材料等供应，建厂条件和厂址方案，环境保护，消防，节能，劳动保护，管理机构，人员编制与建设进度诸方面进行研究论证和多方案比较后，确定的最佳方案的基础上进行的。

1．工程内容：

该污水处理厂经比较污水处理采用改良A2O型氧化沟工艺，处理出水达到国家污水综合排放一级标准。

主要设备拟采用国产。

厂址位于城镇近郊，占用土地0.77公顷，靠近河流，交通较方便。

水、电供应可靠。

该项目主要设施包括污水、污泥处理构筑物和建筑物，与工艺生产相适应的辅助建筑物。

2．工程投资：

1）投资估算依据

（1）《该项目可行性研究报告》及图纸

（2）全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表（重庆市建设委员会，一九九九年）；

（3）重庆市市政工程预算定额（重庆市建设委员会，一九九九年）；

（4）重庆市建设工程费用定额（重庆市建委、计委、财政局、物价局，一九九九年）；

（5）全国市政工程投资估算指标（HGZ47－102－96）；

（6）建设部建标[96]628号文《市政工程可行性研究投资估算编制办法》（试行）（1996年）；

（7）施工机械台班费用、砼及砂浆配合比表、材料价格基价表（重庆市建设委员会，一九九九年）；

（8）建设单位提供的有关资料。

（9）设备价格计算按生产厂家报价加设备运杂费。

（10）基本预备费按工程费用和其他费用之和的10％计列，价格预备费根据国家计委投资[1999]1340号文规定国内配套资金按年上涨率0％递增，今后发生按实调整。

此处，为了锻炼按2.5%的年上涨率计算。

2）固定资产投资方向调节税，按国家规定本项目固定资产投资方向调节税率为0%。

3）工程静态投资见表1。

（二）实施进度

污水处理厂工程项目拟建设2年，第3年投产，当年生产负荷达到设计能力的80%，第4年达到90%，第5年达到100%。

生产期按20年计算，计算期为22年。

建设期资金安排第1年按总投资的40%考虑，第2年按总投资的60%考虑。

（三）资金来源

工程项目自有资金（资本金）按不少于总投资的30%，其余全部向国内银行借款。

（四）其他

该项目经济评价方面的有关资料见表2及表3。

不考虑增值税以及通货膨胀。

报告编制基础年为2008年。

三、课程实践任务

在一周时间内，完成A镇污水处理厂工程项目财务评价。

包括各种报表计算，财务盈利能力、清偿能力分析，项目盈亏平衡及敏感性分析，并写出该项目财务评价报告。

四、财务评价依据

1．国家计划委员会和建设部1993年4月发布的《关于建设项目经济评价工作的若干规定》、《建设项目经济评价方法与参数》、《建设项目经济评价方法与参数讲座》；

2．建设部城建司下达、由中国勘查设计协会市政设计协会组织编制的《给水排水建设项目经济评价细则》；

3．国家发展计划委员会2002年1月14日发布的《投资项目可行性研究指南》

4．财务评价均采用现行价格体系为基础的预测价格。

为简化计算建设期内各年均采用时价（即考虑建设期内相对价格变化，又考虑物价总水平上涨因素），生产经营期内各年均以建设期末（生产期初）物价总水平为基础。

5．在财务评价中，对国内外借款，均简化按年计息，并假定借款发生当年均在年中支用，按半年计息，其后年份按全年计息；还款当年按年末偿还，按全年计息。

6．本工程项目的技术研究和投资估算。

经济评价应分为财务评价和国民经济评价的两个层次，本工程项目的评价着重于工程的效益计算，即财务评价指标的具体计算。

而未进行各项国民经济评价指标的具体计算。

五、课程实践内容

（一）编制各种辅助报表。

1．污水厂日耗电量计算表

2．外购燃料动力费用估算表

3．外购原材料费用估算表

4．工资及福利估算表

5．固定资产折旧费估算表

6．无形资产及递延资产摊销费估算表

7．流动资金估算表

8．投资使用计划和资金筹措表

9．借款偿还计划表

10．总成本费用估算表

11．销售收入、销售税金及附加和增值税估算表

12．项目动态投资估算表

（二）编制各种基本报表

1．项目财务现金流量表

2．资本金财务现金流量表

3．损益和利润分配表

4．资金来源与应用表

5．资产负债表

（三）财务收支状况及评价指标结论

（四）盈亏平衡图绘制

（五）敏感性分析图绘制

（六）财务评价报告

说明书内容包括：

实践题目、实践原始资料、实践任务、实践依据、评价用图表以及评价结论等。

六、课程实践参考资料

1．《水工程经济》，张勤张建高主编，中国建筑工业出版社，2002.7

2．《投资项目可行性研究指南》，中国电力出版社，2002.3

3．《给水排水设计手册—技术经济》（第二版）10册，中国建筑工业出版社，2000.8

4．《城市污水处理工程项目建设标准》（修订），中国计划出版社，2001.6

5．《建设项目经济评价方法与参数》，中国计划出版社，

6．《建设项目经济评价方法与参数讲座》，中国计划出版社，

7．《给水排水建设项目经济评价细则》

重庆大学城市建设与环境工程学院

给水排水教研室

A镇城市污水处理工程投资估算表

建设工程名称：

污水处理厂改良A2O型氧化沟工艺Q=1.0万m3/d表1

序

估算书

工程及费用名称

工程估算费用（人民币：

万元，2008年价）

技术经济指标

备注

号

编号

建筑工程

安装工程

设备购置

工器具购置

其他费用

合计

单位

数量

指标（元）

（占总投资）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

Ⅰ

工程费用

661.46

129.59

527.28

4.74

45.00

1368.07

m3/d

10000

1368

73.41%

1.1

厂区工程

617.30

129.59

474.00

4.74

45.00

1270.63

m3/d

10000

1271

68.18%

1.1.1

构筑物、建筑物

495.67

109.59

399.00

3.99

45.00

1053.26

m3/d

10000

1053

56.52%

1.1.1.1

污水、污泥处理构筑物

423.47

88.59

335.00

3.35

0.00

850.41

m3/d

10000

850

45.63%

粗格栅及提升泵房

33.86

6.63

55.00

0.55

96.04

m3

579

585

细格栅井

6.47

2.64

30.00

0.30

39.41

m3

42

1541

涡流沉砂池

4.58

1.20

25.00

0.25

31.03

m3

21

2217

改良A2O型氧化沟

224.17

19.50

40.00

0.40

284.08

m3

5931

378

二沉池

97.20

11.41

45.00

0.45

154.06

m3

3495

278

接触池

17.49

1.21

2.00

0.02

20.71

m3

238

735

加氯间

5.80

7.07

18.00

0.18

31.05

m2

73

800

污泥泵室

12.30

6.93

20.00

0.20

39.43

m3

126

977

脱水浓缩机房

21.60

32.00

100.00

1.00

154.60

m2

180

1200

1.1.1.2

辅助建筑

72.20

21.00

64.00

0.64

45.00

202.84

m2

919

786

10.88%

配电房及电修间

16.80

20.00

60.00

0.60

97.40

m2

168

1000

机修间

6.48

1.00

4.00

0.04

11.52

m2

108

600

仓库及车库

6.48

45.00

51.48

m2

108

600

综合楼

41.47

41.47

m2

518

800

传达室

0.97

0.97

m2

16

600

1.1.2

自控、仪表

20.00

60.00

0.60

80.60

4.32%

1.1.3

化验

15.00

0.15

15.15

0.81%

1.1.4

污水处理厂平面

27.65

27.65

m2

4851

57

1.48%

A镇城市污水处理工程投资估算表

建设工程名称：

污水处理厂改良A2O型氧化沟工艺Q=1.0万m3/d续表1

序

估算书

工程及费用名称

工程估算费用（人民币：

万元，2008年价）

技术经济指标

备注

号

编号

建筑工程

安装工程

设备购置

工器具购置

其他费用

合计

单位

数量

指标（元）

（占总投资）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

1.1.5

厂区土石方工程

32.00

32.00

m3

1.72%

1.1.6

绿化

9.97

9.97

m2

2849

35

0.54%

1.1.7

基础处理

52.00

52.00

2.79%

1.2

厂外三通工程

44.16

44.16

2.37%

1.3

备品备件

14.22

14.22

3.00%

0.76%

1.4

设备运杂费

39.06

39.06

设备价值

8.00%

2.10%

Ⅱ

工程建设其他费用

326.18

326.18

17.50%

2.1

厂区征地及拆迁补偿费

92.40

92.40

ha

0.77

1200000

4.96%

2.2

建设单位管理费

20.14

20.14

工程费用

1.47%

2.3

工程监理费

28.60

28.60

工程费用

2.09%

2.4

工程质检费

2.74

2.74

工程费用

0.20%

2.5

研究试验费

4.10

4.10

工程费用

0.30%

2.6

生产人员培训费

5.76

5.76

人月

定员x60%

800

6月

2.7

办公及生活家具购置费

2.00

2.00

人

20

1000

2.8

设计前期费

9.50

9.50

总投资

0.50%

2.9

设计费

58.38

58.38

工程费用

4.27%

2.10

施工图审查费

2.92

2.92

设计费

5.00%

2.11

施工图预算编制费

5.84

5.84

设计费

10.00%

2.12

竣工图编制费

4.67

4.67

设计费

8.00%

2.13

勘察费

29.19

29.19

工程费用

2.13%

2.14

供电贴费

16.00

16.00

kVA

400

400

双电源

A镇城市污水处理工程投资估算表

建设工程名称：

污水处理厂改良A2O型氧化沟工艺Q=1.0万m3/d续表1

序

估算书

工程及费用名称

工程估算费用（人民币：

万元，2008年价）

技术经济指标

备注

号

编号

建筑工程

安装工程

设备购置

工器具购置

其他费用

合计

单位

数量

指标（元）

（占总投资）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

2.15

招投标管理费

6.84

6.84

工程费用

0.50%

2.16

工程保险费

6.84

6.84

工程费用

0.50%

2.17

联合试运转费

5.27

5.27

设备购置

1.00%

2.18

环境评价费

5.00

5.00

2.19

水质检测费

10.00

10.00

2.20

各类评审费

10.00

10.00

第一、二部分费用合计

661.46

129.59

527.28

4.74

371.18

1694.25

90.91%

Ⅲ

预备费

169.42

169.42

9.09%

3.1

其中：

工程因素

169.42

169.42

10.00%

3.2

价格因素

0.00

Ⅳ

建设期贷款利息

Ⅴ

铺底流动资金

建设工程总投资

661.46

129.59

527.28

4.74

m3/d

10000

1864

100.00%

占总投资的百分比

A镇城市污水处理厂

成本分析基本数据及评价指标表（污水厂）表2

序号

费用名称

单位

基本数据

备注

1

设计水量

m3/d

10000

2

总变化系数

1.42

3

基本电价

元/kVA.月

14.00

4

电度电价

元/度

0.475

5

装机容量

W/m3/d

28

6

变压器容量

kVA

400

7

年耗电量

万度

用电指标：

0.15~0.28kWh/m3污水

8

生产用自来水单价

元/吨

3.20

9

再生水单价

元/吨

0.8

用于生产用水、浇洒、绿化等

10

年生产用水量

吨

用水指标：

4~8L/m3.d污水

11

年浇洒、绿化用水量

吨

用水指标：

1~3L/m2.d绿地

12

生活用自来水单价

元/吨

3.60

13

年生活用水量

吨

730.00

用水指标：

30~100L/人.d

15

液氯单价

元/吨

2200.00

每年使用2个月计算

16

PAM（聚丙烯酰胺）单价

元/吨

18000.00

比重：

1.2，按0.3mL/m3污水投加

17

FeCl3单价

元/吨

3600.00

比重：

1.1，按5mL/m3污水投加

19

PAC（聚合氯化铝）单价

元/吨

6000.00

比重：

1.1，按6mL/m3污水投加

21

污泥处置费单价

元/m3

5.00

23

工资福利费

万元/人.年

2.64

25

职工定员

人

32.00

26

工程总投资

万元

27

其中：

固定资产

万元

28

无形资产和递延资产

万元

29

固定资产基本折旧率

%

4.60

30

大修基金提成率

%

2.40

31

无形资产和递延资产摊销率

%

8.00

32

日常检修维护费率

%

1.00

33

其它费用

%

15.00

34

流动资金贷款利率

%

5.81

35

法定盈余公积金

%

10.00

按税后利润计

36

法定盈余公益金

%

5.00

按税后利润计

A镇城市污水处理厂

成本分析基本数据及评价指标表（污水厂）续表2

37

中长期贷款利率：

一至三年（含）

%

6.49

三至五年（含）

%

6.58

五年以上

%

6.76

38

财务基准效益率

%

4

不含通货膨胀率

39

基准回收期

年

18

自技术开始年算起

40

投资利润率

%

41

投资利税率

%

42

资本金利润率

%

43

财务内部收益率

%

44

财务净现值（FNPV，ic=4%）

万元

45

投资回收年限

年

自项目开始年算起

46

资产负债率

%

47

流动比率

%

48

速动比率

%

固定资产：

工程建设费，监理、质检、保险费，设计、勘察类费用，招投标管理费

无形资产：

征地补偿费，研究试验费，水质检测、环评及各类评价费

递延资产：

建设单位管理费，培训及家具费，设计前期费，供电贴费，联合试运转费

A镇城市污水处理厂

装机基本数据表（污水厂）表3

序号

设备名称

单位

数量

单台功率

（kW/台）

合计功率

（kW）

使用功率

（kW）

备注

1

粗格栅及提升泵房

粗格栅

台

2

1

2

1

压榨机

台

1

2

2

2

提升泵

台

2

20

40

20

2

细格栅井

细格栅

台

2

0.37

0.74

0.37

压榨机

台

1

2

2

2

3

沉砂池

搅拌机

台

2

0.75

1.5

1.5

砂水分离器

台

1

0.75

0.75

0.75

4

氧化沟

转蝶

台

6

34

204

204

水下推进器

台

4

1.5

6

6

5

二沉池

刮泥机

台

2

0.55

1.1

1.1

6

接触池

搅拌机

台

2

0.75

1.5

1.5

7

加氯间

二氧化氯发生器

台

2

2

4

2

8

污泥泵室

剩余污泥泵

台

2

2

4

2

回流污泥泵

台

2

10

20

10

9

脱水机房

带式浓缩脱水机

台

1

4

4

4

冲洗水泵

台

1

1

1

1

皮带运输机

台

1

3

3

3

溶药罐搅拌机

台

1

0.5

0.5

0.5

溶药池搅拌机

台

1

0.5

0.5

0.5

药剂投加泵

台

1

0.75

0.75

0.75

10

其他

电动阀门

台

5

0.75

3.75

3.75

启闭机

台

10

0.75

7.5

7.5