中医医院项目可行性报告.docx
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中医医院项目可行性报告.docx
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中医医院项目可行性报告
中医医院工程可行性报告
可行性研究报告怎么写?
下面是的关于中医医院工程的可行性研究报告的范本,供大家阅读参考。
随着开展水平的提高,人们越来越重视自身的安康,医疗效劳消费早已突破了“有病求医”的观念,医疗消费动机表现出多层次、多样化的特点,美容、整形、康复效劳正在悄然走俏,安康咨询、家庭保健等方面的潜在需求不断增长,以及保健品市场的一再升温、特需效劳的产生等现象为中医医院开拓出了更多的市场。
xx年末,全国医疗卫生机构总数达93.7万个,比上年增加2.0万个。
其中:
中医医院20918个,基层医疗卫生机构90.2万个,专业公共卫生机构11835个。
与xx年比较,中医医院增加627个,基层医疗卫生机构增加2.0万个,专业公共卫生机构增加170个。
xx年2月23日,备受关注的《公立中医医院改革试点指导意见》正式,公立中医医院改革正式破冰。
目前各省、自治区、直辖市已经分别选择1-2个城市作为公立中医医院改革试点城市,国家在各地试点城市范围内选出16个有代表性的城市,作为国家联系指导的公立中医医院改革试点城市,从xx年开始推进公立中医医院改革试点工作。
依靠公共部门提供所有的医疗卫生效劳和所需的资金显然不可行。
国际上,私营部门作为公共医疗卫生体系的合作伙伴,正在发挥日益重要的作用,尤其是在医疗卫生效劳的提供方面。
鼓励社会力量办医,大力开展民营医疗机构,是增加医疗卫生筹资渠道、扩大医疗卫生资金的有效途径。
在经济社会的高速开展和物质生活水平的不断提升的背景下,人民群众对高水平医疗效劳的需求日益强烈,我国医疗卫生机构缺乏,医疗卫生资源短缺的形势亟待缓解。
“十二五”期间,中国各级政府将积极鼓励和引导社会资金进入医疗卫生领域,着力构建多元化投资和多渠道办医的新格局。
《中医医院工程可行性研究报告》通过对工程的市场需求、资源供应、建立规模、技术分析、设备选取、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究,从技术、经济、工程等角度对工程进展调查研究和分析比较,并对工程建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进展科学预测,为工程决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。
【中医医院工程可行性报告目录】
(您可以点击以跳转到对应部分)
第一部分中医医院工程总论
第二部分中医医院工程建立背景、必要性、可行性
第三部分中医医院工程产品市场需求分析
第四部分中医医院工程产品规划方案
第五部分中医医院工程建立地与土建总规
第六部分中医医院工程环保、节能与劳动平安方案
第七部分中医医院工程组织和劳动定员
第八部分中医医院工程实施进度安排
第九部分中医医院工程财务评价分析
第十部分中医医院工程财务效益、经济和社会效益评价
第十一部分中医医院工程风险分析及风险防控
第十二部分中医医院工程可行性研究结论与建议
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第一部分中医医院工程总论
总论作为可行性报告的首要部分,要综合表达研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对工程的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、中医医院工程背景
(一)工程名称
(二)工程的承办单位
(三)承担可行性研究工作的单位情况
(四)工程的主管部门
(五)工程建立内容、规模、目标
(六)工程建立地点
二、工程可行性研究主要结论
在可行性研究中,对工程的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、工程的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)工程产品市场前景
(二)工程原料供应问题
(三)工程政策保障问题
(四)工程资金保障问题
(五)工程组织保障问题
(六)工程技术保障问题
(七)工程人力保障问题
(八)工程风险控制问题
(九)工程财务效益结论
工程总投资万元,其中建立投资万元(其中土建工程费万元、设备购置及安装调试费万元、土地购置及费万元、工程建立其他费用万元、根本预备费万元、涨价预备费万元),铺底流动资金万元。
工程所需投入总资金万元。
工程建成后,年营业收入万元,年增值税万元、年销售税金及附加万元、年利润总额万元、所得税万元、年税后利润万元,投资利润率,投资利税率,销售利润率,税后投资回收期年,税后内部收益率,盈亏平衡点,年税金总额万元。
(十)工程社会效益结论
(十一)工程可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对工程作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的工程的主要问题进展说明并提出解决的建议。
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第二部分中医医院工程建立背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明工程发起的背景、投资的必要性、投资理由及工程开展的支撑性条件等等。
一、中医医院工程建立背景
(一)工程政策层面发起背景
1、国家或行业开展规划
2、产业政策
3、技术政策
(二)工程市场层面发起背景
1、市场开展阶段、趋势、特点
2、市场开展前景
(三)工程发起人以及发起缘由
1、公司在技术方面的积累
2、公司在市场方面的积累
3、……
(四)……
二、中医医院工程建立必要性
(一)产业开展的要求
(二)市场开展的要求
(三)企业开展的要求
三、中医医院工程建立可行性
(一)经济可行性
(二)政策可行性
(三)技术可行性
(四)模式可行性
(五)组织和人力资源可行性
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第三部分中医医院工程市场需求分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个工程,其生产规模确实定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。
而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到工程的盈利性和可行性。
在可行性报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、XX市场前景(重点)
二、XX市场容量(重点)
三、XX市场竞争格局
四、XX价格现状及预测
五、XX市场主要原材料供应
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第四部分中医医院工程产品规划方案
一、中医医院工程产品产能规划方案
二、中医医院工程产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、中医医院工程产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。
因此,在可行性报告中,要对市场营销模式进展详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
(三)促销策略
……
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第五部分 中医医院工程建立地与土建总规
一、中医医院工程建立地
(一)中医医院工程建立地地理位置
(二)中医医院工程建立地自然情况
(三)中医医院工程建立地资源情况
(四)中医医院工程建立地经济情况
(五)中医医院工程建立地人口情况
二、中医医院工程土建总规
(一)工程厂址及厂房建立
1、厂址
2、厂房建立内容
3、厂房建立造价
(二)土建总图布置
1、平面布置。
列出工程主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
(1)场址地形条件
(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3、技术改造工程原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图(技术改造工程应标明新建和原有以及撤除的建、构筑物的位置)
5、总平面布置主要指标表
(三)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
(四)工程土建及配套工程
1、工程占地
2、工程土建及配套工程内容
(五)工程土建及配套工程造价
(六)工程其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
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第六部分中医医院工程环保、节能与劳动平安方案
在工程建立中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业平安方面的法规、法律,对工程可能造成周边环境影响或劳动者安康和平安的因素,必须在可行性研究阶段进展论证分析,提出防治措施,并对其进展评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最正确方案。
按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建立工程都必须执行环境影响报告书的审批,同时,在可行性报告中,对环境保护和劳动平安要有专门论述。
一、中医医院工程环境保护
(一)工程环境保护设计依据
(二)工程环境保护措施
(三)工程环境保护评价
二、中医医院工程资源利用及能耗分析
(一)工程资源利用及能耗标准
(二)工程资源利用及能耗分析
三、中医医院工程节能方案
(一)工程节能设计依据
(二)工程节能分析
四、中医医院工程消防方案
(一)工程消防设计依据
(二)工程消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、中医医院工程劳动平安卫生方案
(一)工程劳动平安设计依据
(二)工程劳动平安保护措施
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第七部分中医医院工程组织和劳动定员
在可行性报告中,根据工程规模、工程组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力及相应的人员培训方案。
一、中医医院工程组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、中医医院工程劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训及费用估算
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第八部分中医医院工程实施进度安排
工程实施时期的进度安排是可行性报告中的一个重要组成部分。
工程实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建立工程到工程到达正常生产这段时期,这一时期包括工程实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。
这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后严密衔接的,也有同时开展,相互穿插进展的。
因此,在可行性研究阶段,需将工程实施时期每个阶段的工作环节进展统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、中医医院工程实施的各阶段
(一)建立工程实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、中医医院工程实施进度表
三、XX剂工程实施费用
(一)建立单位管理费
(二)生产筹备费
(三)生产职工培训费
(四)办公和生活家具购置费
(五)其他应支出的费用
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第九部分中医医院工程财务评价分析
一、中医医院工程总投资估算
图:
工程总投资估算体系
二、中医医院工程资金筹措
一个建立工程所需要的投资资金,可以从多个渠道获得。
工程可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建立工程固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。
可行性报告中,应对每一种渠道的资金及其筹措方式逐一论述。
并附有必要的计算表格和附件。
可行性研究中,应对以下内容加以说明:
(一)资金
(二)工程筹资方案
三、中医医院工程投资使用方案
(一)投资使用方案
(二)借款归还方案
四、工程财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)工程测算根本设定
五、中医医院工程总本钱费用估算
图:
中医医院工程总本钱费用估算
(一)直接本钱
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总本钱费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)工程投资现金流估算
图:
中医医院工程投资现金流估算
(二)工程资本金现金流估算
图:
中医医院工程现金流估算
九、不确定性分析
在对建立工程进展评价时,所采用的数据多数预测和估算。
由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对工程投资决策会带来风险。
为防止或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对工程经济评价指标的影响,以确定工程的可靠性,这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。
在可行性研究中,一般要进展的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视工程情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
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第十部分中医医院工程财务效益、经济和社会效益评价
在建立工程的技术路线确定以后,必须对不同的方案进展财务、经济效益评价,判断工程在经济上是否可行,并比选出优秀方案。
本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建立工程进展投资决策的重要依据。
本部分就可行性报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明
一、财务评价
财务评价是考察工程建成后的获利能力、债务归还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建立工程在财务上的可行性。
财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的方法进展。
并用财务评价指标分别和相应的基准参数--财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断工程在财务上是否可行。
(一)财务净现值
财务净现值是指把工程计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建立期初(工程计算期第一年年初)的现值之和。
财务净现值是考察工程在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果工程财务净现值等于或大于零,说明工程的盈利能力到达或超过了所要求的盈利水平,工程财务上可行。
(二)财务内部收益率(FIRR)
财务内部收益率是指工程在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使工程的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映工程实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。
一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,工程可行。
(三)投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。
以动态回收期为例:
(l)计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据工程的现金流量表,用以下近似公式计算:
Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
(2)评价准那么
1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明工程(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;
2)Pt>Pc时,那么工程(或方案)不可行,应予回绝。
(四)工程投资收益率ROI
工程投资收益率是指工程到达设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与工程总投资(TI)的比率。
总投资收益率高于同行业的收益率参考值,说明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,工程在财务上可考虑承受。
(五)工程投资利税率
工程投资利税率是指工程到达设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与工程总投资的比率,计算公式为:
投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%
投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,工程在财务上可考虑承受。
(六)工程资本金净利润率(ROE)
工程资本金净利润率是指工程到达设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与工程资本金(EC)的比率。
工程资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,说明用工程资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
(七)工程测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是工程经济评价的核心部分,是决策部门考虑工程取舍的重要依据。
建立工程国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算工程对国民经济的净奉献,评价工程在经济上的合理性。
国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。
根据工程的详细特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的工程,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇本钱或经济节汇本钱。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中,除对以上各项指标进展计算和分析以外,还应对工程的社会效益和社会影响进展分析,也就是对不能定量的效益影响进展定性描述。
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第十一部分中医医院工程风险分析及风险防控
一、建立风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关粉线及防控措施
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第十二部分中医医院工程可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对工程在技术上、经济上进展全面的评价,对建立方案进展,提出结论性意见和建议。
主要内容有:
1、对推荐的拟建方案建立条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的比照方案进展说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决方法和建议
4、对应修改的主要问题进展说明,提出修改意见
5、对不可行的工程,提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于工程可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。
1、工程建议书(初步可行性报告)
2、工程立项批文
3、厂址选择报告书
4、资源勘探报告
5、贷款意向书
6、环境影响报告
7、需单独进展可行性研究的单项或配套工程的可行性报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术工程的考察报告
10、引进外资的名类协议文件
11、其他主要比照方案说明
12、其他
三、附图
1、厂址地形或位置图(设有等高线)
2、总平面布置方案图(设有标高)
3、工艺流程图
4、主要车间布置方案简图
5、其它
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