六枝xx度假村开发建设可行性.docx

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六枝xx度假村开发建设可行性

XXxx度假村开发建设可行性

（原创，可修改）

20XX年度

目录

第一章xx旅游风景区建设项目基本概况

第二章旅游客源市场预测

第三章规划布局、建设规模与设计标准

第四章建设开发投资估算

第五章管理机构、业务部门设置与劳动定员

第六章经济效益与财务评价指标预测

第七章可行性报告结论

附：

XX特区旅游景点分布图

第一章xx旅游风景区建设项目基本概况

一、项目企业名称：

1、项目企业名称：

XX特区xx旅游风景管理区

2、主管单位：

XX特区旅游事业局

3、建设地址：

XX省XX特区xx旅游风景区

4、企业性质：

国营

5、法人代表：

XX特区旅游事业局

二、编制可行性报告依据

1、XX省XX特区人民政府一九九三年十二月“XX省XX特区旅游资源调查评价报告”。

2、19XX年4月“XX特区旅游景点分布图”，所确定的“xx旅游片区”。

3、《西南（黔、桂、滇）科技扶贫攻坚战役项目选择说明》，经XX特区人民政府确定本项目（xx片区）为上报的科技产业项目之一。

xx片区具有离市区近、风景奇特便于开发，投资少见效快的优越条件，取定为特区旅游风景点首项立项的建设项目。

4、XX省人民政府《黔府发（1995）10号文件》确定XX样柯江风景名胜区为省级风景名胜区，“xx片区”作为特区旅游开发的组成部分具有优先开发建设的启动作用。

5、XX特区旅游事业局对各风景点的评价资料及xx旅游片区初步规划与开发意见

三、建设项目的自然风貌与自然环境

拟建的xx旅游开发区、选在离特区币区城东三公里xx自然村附近，南临贵昆线及滇黔公路干道．东距大用车站约二公里，景区占地面积约12平方公里、多被灌不林及植被所爬盖景区内有人工绿化林、原始植被林近千百，珍奇树种22-种，可食用的野生果类16种，约20种野生动物出没其间。

还有山泉水6处，库容量500万M3的水库一座，可供发电养鱼、旅游及垂钓本景区包括具有观赏游览价值的xx溶洞、黑晒大洞、骂冗村（以骂冗地戏著称）、祭神坡、老藤坡（三层溶洞组成）等优美的溶洞群，有可开发利用苗家冲水库区、登山万步云梯、风雨桥、狩猎场、野炊营地。

还有古代城防工事、古碉堡等遗迹点缀其中。

全景区地形高低起伏，灌木苍翠，郁郁葱葱的植被覆盖王要山头，衬托形态各异，千姿百态观赏石嶙峋的怪石与丰富多彩山峰争奇斗妍，景物景观动静相间，刚柔相济，蔚为壮观的美丽宏图。

女口此集山秀、水清、林密、洞奇、湖荡、古堡、民情于一体，又有大自然水恒之美，开发和建设为旅游风景区并设置旅游接待设施，是非常理想的规划用地。

四、xx旅游风景区交通与游览线路

XX特区位于XX省西部，居我国西线旅游热点——安顺地区的边缘地段。

境内景点十分丰富，是旅游区待开发的黄金地带，是西线旅游的延伸，交通十分方便，贵昆铁路从东南向西北横贯境内长75公里，六组客车和两组旅游专车均在XX特区停靠，公路四通八达，通向西线各重要旅游区及XX境内各景点．西可去云南，东可去贵阳（乘火车两时多可抵贵阳）与民航联网。

来XX旅游者进出十分简捷、迅速、便当。

xx旅游区离特区三公里，有公路接通，区域内设环行线及人行便道与中心区（接待站）、各景点联网，配备别具风情的马车、游艇接送旅客使景区游览线路畅通开发水库可给不景区的游览者提供拘丽多姿的水上体育旅游资源

五、旅游区气候状况

XX大部份地区气候温和一年平均温度为14℃-18℃据气象部门统计，最热7-8月，平均气温为22℃-28℃，超过32℃的高温天气，每年半个月左右。

大旱之年超过35℃酷热天气约5天。

最冷月平均温度为3℃-6℃年无霜期为250-300天，年日照时数为1100-1800小时，日照平均3.01-4.93小时，完全破除了“天无三日晴”的概念由于温度适中，光化效率高，植被较为发达，林木四季常XX山多，一般无六级以上大风袭击。

历史上也无严重破坏性的地震记录，给XX居民一种极大的安全感。

XX是理想的天然的避暑、渡假、休养的胜地。

XX特区属中亚热带季风湿润区，有雨、热同季的特点。

最热最冷及平均湿度处于全省平均值，无严寒酷暑，雨量充沛。

由于辖区内地形复杂地势高差大，气候有局部变化，呈南高北低之势．座落在全区112个景点可供不同层次爱好旅游者任意选择，具有较大的优势。

六、风景区接待站各功能状态

本风景区植被覆盖面大，林木茂盛，为了保护生态，建筑设施拟沿山谷、湖畔和中心盆地布置，充分利用地形地貌，运用灵活的创作技术和设计手法，选择合理的区域旅游线路和形式多样的旅游运输工具，全面规划分期实施，有利于缩短建设周期，节约投资。

第二章旅游客源市场预测

一、XX省旅游业现状与发展

随着经济改革的逐步深化，币场经济向纵深发展，经济欣欣向荣，人们的收入幅度增加，生活得到极大的改善．由于人们的收入增加，可支配的非商品支出．也逐年增加。

在非商品支出中，预计旅游成为最大的支出，特别是国家实行每周五天工作制，人们的假日更多，也就有更多的参子旅游活动的欲望与可能，旅游业将有较大发展。

个体的及有组织的旅游观光成为交通、饮食、旅游业等服务部门的重要客源。

旅游业也成为国家财政收入的支柱之一。

详见表1

全国风景区接待旅客估计表表1

项目

单位

年度

1992

1994

增长率％

XX占比重

海外游客

万人次

500

900

+84

1.52％

国内游客

万元次

30000

50000

+67

4.75％

回笼货币

亿元

200

950

0.63％

（注：

国内游客主要按门票统计、海外游客系组织入境者）

全国旅游业走势看好，旅游者大幅度增加，XX省尽管交通和旅游设施尚未完善，景点在加紧开发的情况下，旅游业的发展仍然迎来一个又一个春天。

现将有关的估计资料列表如下：

XX省风景区接待游客估计表表2

项目

单位

年度

1990

1991

1992

1993

1994

1995

接待总人数

万人次

1426

1800

1800

2500

逐年增长率

％

100

125.6

139

其中：

海外游客

万人次

2.4

3.75

7.63

11

12

15

逐年增长率

％

100

155.6

203.5

144.2

109

125

回笼货币

万元

9800

27000

28000

60000

70000

其中：

外汇收入

万美元

686

2100

从表2分析，XX旅游业的发展，接待人数增长率高于全国平均巧个以上百分点XX旅游业前景广阔，旅游业保持旺盛的发展，也给相关行业带来繁荣，旅客要住宿，海外旅客住、食、行要讲究档次，为海外游客优质服务，提高接待设施标准，建设与之相适应的“星级’，旅馆或渡假村，是必然的趋势。

2、XX省旅游景区建设、开发逐步完善、接待能力提高。

我省旅游资源丰富，自然景点分布全省各地开发的价值高，国家在1982年、1988年、1994年三次公布的国家级及省级风景区中，XX省列入国家级及省级的景点占12.3％。

1982、1988、1994年三批公布全国国家级及省级风景区

表3

项目

贵州

XX

注

国家级

8

6

包括1988年以后公布数字

省级

27

6.3

合计

35

12.3

我省通过几年规划和建设，初步建立了以国家级风景名胜区（黄果树、龙宫、红枫湖、织金洞、舞阳河）为核心，省、市、县风景区为网络的游览体系，形成我省东、西、南、北四条风景游览干线，景区总面积为3000多平方公里，景点77个（含国家级8个、省级27个），绿化覆盖率达38.4%,供水、供电、通讯初步建立．由于贵黄高速公路的建成通车和东、西、北三线开辟了铁路旅游专用列车，改善旅游风景的交通条件增加旅游线路，与邻省联网提高游览接待能力。

据统计，来我省的海外游客80%以上，停留3天以上的高层次游客（含学术科研人员），多集中在具有观赏、人文和科研价值的自然景物的黄果树、龙宫、红枫湖等处．西线是我省旅游业的热点．西线风景点接待床位约3000张。

由于接待档次不高，高层次者不愿住，自费旅客部分人住不起，西线多数旅游者不顾旅途艰辛，赶回贵阳住宿，这给在西线区域建设具有“星级”服务设施提供了重要参数。

二、XX特区市区客流量、客房、铺位可供量与出租率

1、据抽样统计分析，XX市区客流量日平均为1.1-1.6万人次．在每天进出市区客流量中，需住宿的1500-2000人次。

客房铺位可供量尚有一定的差额板待新建具有设施完善的客房填补。

XX市区客房铺位估计表表4

项目

铺位数

占％

出租率

注

高档客房（带水卫）

20

1.8

85％

相当准星级

中档客房（带水卫）

300-400

26.8

70％

接待会议、中档次旅客

低档或简易

800

71.4

较低

过境旅客

招待所

其中：

国营集体或个体

14个

（2）个

（12）个

合计

100

上表不完整的估计数据表明，XX市区高档、中档出租率高、供不应求。

随着旅游业发展和商务活动剧增，客房的需求量预计每年按25%递增。

2、市区旅游业建设走向预测

据统计全省经国家评定的星级旅馆四星级4个、三星级的十九个，二星级的七十八个，准星级约10个（含待建），总床位为4000个左右，市区的出租率都超过70%，市郊高级宾馆50-60%（低于国际标准65%）。

三星级的XX饭店近几年客房出租率保持82-86%的势头。

在住客中海外的占40%,国内占60%,说明国内客房进入住房高消费。

据我省规划1997年后，中、高档旅游饭店要形成一定规模。

客房出租率每年按5%递增。

高中档次客房可供量不足，而低档次客房又存在“量”与“质”的矛盾，出租率不高。

是客房建设投资者极待注意的方面。

XX特区是我省重要煤都之一，旅游资源丰富，景点各具特色，又处于旅游西线的西端。

根据旅游者经济承担能力和逗留时间（天数）。

高、中档客房的需求量如由现在占28.6%提高到（xx旅游片区建成投入使用后）占40%,预计有近千张铺位缺口洪需矛盾进一步扩大。

预测还表明、提供优质一流服务，在客源市场激烈竞争由取胜、并提高旅游者滞留、延长游览期的重要手段由于经济承受能力和旅行妥全因素，国内旅客包括潜在的、发展势头巨大的自费旅客源族，一般都进入中档客房的消费行列，极少数旅客进入高档次客房；海外旅客（含外商、科研学术人员）向高档次客房倾斜，给旅馆建设提供决策走向。

3、旅游市场预测

随着我省风光旖旎的风景区的开发，旅游市场万兴未艾。

风景点遍布全省各地XX特区更是星罗棋布。

XX省风景点分布参考表表5

旅游线路

国家级

省级

市县级

合计

占％

注

西线

5

12

8

25

32.5

以贵阳市为中心位置划分类。

东线

1

4

10

15

19.5

北线

1

6

8

15

19.5

南线

1

4

6

11

14.3

贵阳市区

1

10

11

14.2

合计

8

27

42

77

100

（注：

市县级数为估计数，仅供参考）

表5说明：

国家级的占62.5%集中在西线，按全省已列入规划77个风景点计算，西线占32.5%西线是旅游游客云集的热点。

据统计，海外游客80%去西线风景点集中处的黄果树、天星桥、龙宫、红枫湖、织金洞一线据统计目前主要客源多从云南方向来，XX是我省西线游览线路必经之地，加强旅游业联网，开辟新旅游线路，XX景区景点在旅游市场中处于有利的位置。

（1）海外游客按进入西线容流量10-15％计算，XX特区年接待可达到1.7-2万人次本旅游区接待量按40％计算，年客源为8千至1万人次。

（2）组织国内省内特区内旅游游客，作为休闲避暑之地，按矿区职工5%计算，为12万人次，客源是有保证的。

（3）组织市区游园活动。

开发水上旅游和渡假旅游，提高经营效益，日平均按700-1000人次计算门票，部分游客去渡周末是客房客源组成部分。

（4）据有关资料分析，车行三小时以内，旅途100公里以内，游客可信承受途中劳累，游兴不减。

以XX市区为基地，组织旅游车队，东联黄果树、天星桥（相距40公里）龙宫（50公里）、红枫湖；西接威宁草海、水城特区；北连织金洞。

多渠道开辟旅游线路，增加客源，提高旅游经济效益。

（5）组织特区内民俗风光游，发挥旅游资源优势如长角苗跳花节及骂冗地戏活动，把海外游客，通过各种中介机构引导，从1994年十个国家和地区，300多人次扩大到5000人次以上是可能的，1997年香港回归祖国，XX新机场启用，来黔的海外人数扩大至40万人次前景十分广阔，我省旅游形势方兴未艾。

综合以上因素，XX特区游客资源估计为58-70万人次，需住高中档客房人数估计为4-6万人次。

第三章规划布局、建设规模与设计标准

一、规划布局总体构思：

根据XX特区人民政府关于本特区旅游资源开发，规划三个风景区徉阿江风景名胜区（已批准为省级旅游区）、迥龙溪风景名胜区、洒耳风景名胜区。

在各辖区内设若干片区采取投资少、见效快、景区品位高、景点品种弄全、交通方便、靠近市郊区又能集中有限资金的构思，选定xx片区作为首项开发项目。

根据规划目标把本“片区”建成一个高水平的游览区、集游览观光必具的食、住、玩、购物、疗养、健身、娱乐狩猎、水上运动于一体。

建设接待功能齐全的现代化旅游渡假区。

在接待站内、规划有高档次的、园林式的渡假村，又有舒适的准“星级”客房和格调高雅的娱乐（含儿童乐园）与健身设施。

在各旅游线路上设置休息间及售货亭，完善旅游服务体系，迎接不同层次的游览旅游消费者。

风景名胜区是旅游的载体，它的建设促进旅游事业的发展，也促进商业、饮食、交通服务各相关行业等经济欣欣向荣。

为当地居民迅速脱贫致富，在片区内规划设置民间商业小街，出售游客所需物品，使旅游服务规范化。

二、规划布局：

1、本旅游区的入口，接市区主干道，整个旅游区内以接待站为枢纽。

建成环形道的线路网，使游客在游览区劳逸结合，急缓有致心旷神怡，达到游兴未已。

2、本接待站建筑群由下列子项组成：

（1）主体部分：

高、中档次客房、多功能会议厅、中西餐饮部、商场、辅助用房及满足游客吃、住、玩、购外，配备对外联系的设施和设备。

主体建筑以多种形式体现民俗、民情和具有“夜郎”的艺术标志。

（2）人工水库（湖）建工水上游乐场。

（3）沿湖设置若干渡假村。

（4）进口处设置停车广场及车库。

3、庭园绿化

保持场地原有的植被和常灌不林，在各功能区植树造林，使绿化覆盖率达到70-80%建成园林的旅游接待站。

三、供水系统：

就近取用人工水库或引用泉水为水源。

热水供应，热源为电源，在经过环保部门评价后，也可采用锅炉供热。

四、供电：

接市区联网。

五、能源：

考虑风景区的防火及空气净化，经环保部门评价后，才可设以煤为燃料的锅炉。

也可考虑本项目营运能源为液化气罐或电力。

六、建设规模：

1、建客房85间，铺位为170-255张，建筑面积为4200M2，（客房也可沿水库建设，组成渡假村）。

2、商业、餐饮及服务用房3420M2。

3、建立露天娱乐区。

4、全部工程为砖混结构，3-4层。

七、建筑标准：

1、按准星级宾馆确定所需建筑面积、装修及配置设备．

2、服务建设项目：

如门卫、总服务台、程控电话、电传通讯及传呼系统、报警与保安报警系统、商业服务、环境美化与自然植被保护工程等。

第四章建设开发投资估算

一、建筑面积及投资估算

建筑面积及投资估算表6

序

号

项目

建筑面积（平方）

单方造价（元/方）

投资额（万元）

备注

1

客房

4200

504

85套间

2

餐饮部

450

50

3

商店

350

35

4

服务用房

400

28

邮电、银行、接待

5

职工住房

1000

50

含单身住房

6

办公用房

450

30

7

其他用房

650

40

车库、亭、值班

8

风景区建筑小品

50

9

景区道路

100

进场道路、行人道

10

景区内绿化

20

11

景区内室外工程

130

围墙、土石方、码头、景点修复

一

土建费小计

7500

1037

12

电气工程

210

含外线及弱电

13

给排水

85

含消防及引水

14

空调

80

按空调器计算

15

锅炉房

120

50

二

设备费小计

120

425

16

勘察设计费

36

17

建设单位管理费

36

18

城市配套费

51

19

家俱购置费

100

含生活用品、音响

20

交通车辆费

80

含旅游车

三

其他基建小计

303

四

固定资产投资方向调节

88

仅计算需纳税部分

五

工程贷款利息

57

按年息2.88%

六

预留费

90

按5%

固定资产投资合计（一十六）

7620

2000

流动资金（铺底）

（200）

自筹贷款

总建设费用

7620

（2200）

注：

土地使用费、场区折赔迁费，未包括在本估算费用内。

二、投资来源：

1、本巧目建设属于科枝扶贫顶目由世行以低息贷款兴建。

贷款额为2000万元。

2、铺底及经营期所需流动资金，按银行贷款其利息、计入生产成本。

三、建设周期：

按两年计算，贷款建设资金到位后，力争一年半建成投入使用。

第五章管理机构、业务部门设置与劳动定员

本着“精、简、高效”的原则，设置机构与配置业务人员。

一、设置党政工团、财统及业务管理部门、客房部、餐饮部、旅游接待部、治安及商业、邮电、银行等服务部门。

二、劳动定额155人，其中，管理人员26人，治保人员12人。

三、员工素质要求：

配备与本业务有关的，具有中专、职高以上学历并具有一定文化知识，有较强旅游服务和竞争意识，对旅游事业有敬业精神。

第六章经济效益与财务评价指标预测

一、年营业收入预测

1、客房出租价格按单间客房造价“千分之一”法计算与调整，确定单间日出租价格。

2、参考准星级旅游宾馆计算单间出租价格。

3、客房出租率，参照我省旅游风景点客房平均出租率、本项目确定为70％。

4、年营业收入测算如下：

表7

序号

项目

计算依据

总收入（万元）

1

客房出租收入

85间×150×365×70%

326

2

餐饮收入

18万人次×15+326×0.3

377

3

商品销售收入

350×0.8

280

4

门票收入

25万人次×1.44/人（含其他门票）

360

5

服务收入

含民间演出及服务、娱乐、美容

80

6

旅游收入

100

小计

1523

注：

本旅游点，游客平均按700人计算，全年为25万人次。

二、年营业支出

表8

序号

项目

计算依据

支出金额（万元）

1

低值易耗品消耗

11

2

餐饮成本

207

3

商品销售成本

218

4

门票成本

36

5

服务业成本

24

6

旅游业成本

40

7

固定资产折扣

116

8

维修费用

35

9

能源消耗

93

10

营业经营费

含工资福利、办公费等

220（其中工资福利101万元）

11

流动资金贷款利息

22

12

营业税等税金

53

小计

1073

注：

其中固定成本（支出）为329万元（工资、福利、折旧、房产税等）。

三、年税前利润分析

1、税前利润为448万元（1523-1075万元）

2、年销售利润率为29.42％

四、按静态法测算工程贷款偿还能力及年限

1、还贷可供额（即偿还贷款本息脆力）为405万元，其中：

（1）、用企业净利润还贷额为300万元（所得税按33%计算）

（2）、用折旧墓金可供偿还贷款的年平均额为105万元。

2、本项目工程贷款本息偿还年限年利率2.88％计算，5年即可偿还全部贷款及利息。

扶贫项目，减免所得税，4年半可还清贷款。

建成营业后偿还工程贷款本息分析表表9

项目

营业后

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

第六年

年度贷款余额

2000

1653

1200

830

449

57

年利息额

58

48

35

24

13

2

年末本息合计

2058

1605

1235

854

462

59

还贷可供额

405

405

405

405

405

59

年末贷款余额

1653

1200

830

449

57

五、盈亏平衡点分

析

1、按静态法分析，以年总收入的百分比，分析盈亏平衡点：

328

盈亏平衡点＝×100%＝45.37%

1523－747－53

即年总收入达到691万元时，为本项目经营的保本点，只有完成年收入额超过691万元时，才能保本才有盈利，才能为国家提供税收。

2、按人均产值计算，年人均销售营业额（收入）9.83万元，按盈亏平衡点分析资料参数计算，人均营业额保本点为4.45万元。

第七章可行性报告结论

一、经济（财务）评价技术经济指标汇总表表10

序号

项目

单位

指标

注

1

本项目建设投资

万元

2200

（1）

其中：

固定资产投资

万元

2000

其中：

工程贷款利息57万元

（2）

其中：

经营（生产）流动奖金

万元

200

2

年总收入

万元

1523

其中：

非商品销售收入866万元

3

年总支出

万元

1075

其中：

商品销售成本425万元

4

年总税金（营业税等三税）

万元

53

5

年税前利润

万元

448

6

按折旧年限计算所得税总额

万元

2365

所得税率按33%计

7

贷款投资偿还年限

年

5年

按投产头年不变价计

8

静态投资回收期

年

4．13

从建设期起计算为6.13年

9

动态投资回收期

年

9．14

按=15%测算

10

FTRR

%

约22

11

投资回报率

%

29．42

12

投资利润率

%

20．36

投资利税率为22.77%

13

盈亏平衡点按%计算

%

45．37

人均保本点营业收入4.45万元

14

总建筑面积

平方

7620

85间接待客房

15

总接待人数（床位）

个/口

170-255

16

建设周期

年

≤2年

17

每100元固定资产投资实现利润